Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 135.316.654
Nuværende stillinger 9
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

CVS HEALTH Corp har afsløret 9 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 135.316.654 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). CVS HEALTH Corps største beholdninger er State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (US:SPY) , iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (US:USHY) , iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:IGIB) , Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF (US:JAAA) , and iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:IGSB) . CVS HEALTH Corps nye stillinger omfatter iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (US:USHY) , iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:IGIB) , Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF (US:JAAA) , iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:IGSB) , and J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF (US:JPST) .

CVS HEALTH Corp - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,09 5,00 3,6931 3,6931
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,09 4,99 3,6890 3,6890
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 0,15 104,94 -99,6401
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,00 0,30 -0,2705
HCAT / Health Catalyst, Inc. 0,03 0,08 0,0570 -0,0324
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2026-02-13 for rapporteringsperioden 2025-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 0,15 0,00 104,94 2,36 -99,6401
USHY / iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 0,27 10,03 0,0000
IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,09 5,00 3,6931 3,6931
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,10 5,00 0,0000
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,09 4,99 3,6890 3,6890
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,10 4,98 0,0000
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,00 0,00 0,30 8,63 -0,2705
HCAT / Health Catalyst, Inc. 0,03 0,00 0,08 -15,38 0,0570 -0,0324
NEAR / iShares U.S. ETF Trust - iShares Short Duration Bond Active ETF 0,00 0,00 0,0000