Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 203.090.168
Nuværende stillinger 33
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

DIVHX - Cutler Equity Fund Class II Shares har afsløret 33 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 203.090.168 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). DIVHX - Cutler Equity Fund Class II Sharess største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Caterpillar Inc. (US:CAT) , Walmart Inc. (US:WMT) , BlackRock, Inc. (US:BLK) , and Republic Services, Inc. (US:RSG) . DIVHX - Cutler Equity Fund Class II Sharess nye stillinger omfatter Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , .

DIVHX - Cutler Equity Fund Class II Shares - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 14,84 7,3325 1,5073
1,74 0,8606 0,7343
0,03 11,85 5,8549 0,6189
0,10 9,29 4,5923 0,4448
0,02 6,79 3,3565 0,3031
0,11 10,90 5,3845 0,2955
0,02 6,29 3,1082 0,2835
0,03 6,19 3,0572 0,2717
0,08 5,72 2,8263 0,2491
0,01 9,77 4,8258 0,2434
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 3,91 1,9335 -0,7731
0,03 4,44 2,1950 -0,5045
0,06 6,22 3,0748 -0,4961
0,03 7,39 3,6542 -0,4584
0,03 3,84 1,8991 -0,3710
0,05 3,68 1,8183 -0,3521
0,03 4,80 2,3731 -0,3434
0,12 5,36 2,6464 -0,3093
0,03 3,93 1,9428 -0,2776
0,05 3,55 1,7548 -0,2564
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-13 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 0,00 14,84 32,51 7,3325 1,5073
CAT / Caterpillar Inc. 0,03 0,00 11,85 17,70 5,8549 0,6189
WMT / Walmart Inc. 0,11 0,00 10,90 11,38 5,3845 0,2955
BLK / BlackRock, Inc. 0,01 0,00 9,77 10,87 4,8258 0,2434
RSG / Republic Services, Inc. 0,04 -0,76 9,61 1,06 4,7468 -0,1977
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,10 0,00 9,29 16,56 4,5923 0,4448
RTX / RTX Corporation 0,06 -1,13 8,83 8,99 4,3624 0,1491
DE / Deere & Company 0,02 0,00 8,42 8,34 4,1595 0,1179
HD / The Home Depot, Inc. 0,02 0,00 8,41 0,05 4,1537 -0,2170
MCD / McDonald's Corporation 0,03 0,00 7,39 -6,46 3,6542 -0,4584
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 -2,09 6,79 15,73 3,3565 0,3031
KR / The Kroger Co. 0,09 -1,60 6,63 4,28 3,2785 -0,0311
IBM / International Business Machines Corporation 0,02 -2,29 6,29 15,84 3,1082 0,2835
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,06 0,00 6,22 -9,35 3,0748 -0,4961
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,03 0,00 6,19 15,54 3,0572 0,2717
CARR / Carrier Global Corporation 0,08 0,00 5,72 15,44 2,8263 0,2491
MDT / Medtronic plc 0,06 0,00 5,46 -2,99 2,6970 -0,2297
VZ / Verizon Communications Inc. 0,12 -1,20 5,36 -5,74 2,6464 -0,3093
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,07 0,00 4,92 -2,07 2,4291 -0,1821
PG / The Procter & Gamble Company 0,03 -1,63 4,80 -8,03 2,3731 -0,3434
CVS / CVS Health Corporation 0,07 0,00 4,70 1,80 2,3221 -0,0787
CVX / Chevron Corporation 0,03 0,00 4,44 -14,42 2,1950 -0,5045
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,02 0,00 4,27 6,05 2,1122 0,0158
MTB / M&T Bank Corporation 0,02 0,00 3,99 8,54 1,9730 0,0592
JNJ / Johnson & Johnson 0,03 0,00 3,93 -7,90 1,9428 -0,2776
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,02 0,00 3,91 -24,81 1,9335 -0,7731
PEP / PepsiCo, Inc. 0,03 0,00 3,84 -11,94 1,8991 -0,3710
MRK / Merck & Co., Inc. 0,05 0,00 3,68 -11,82 1,8183 -0,3521
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,05 0,00 3,55 -8,17 1,7548 -0,2564
NKE / NIKE, Inc. 0,05 0,00 3,23 11,90 1,5942 0,0946
PFE / Pfizer Inc. 0,09 0,00 2,14 -4,35 1,0554 -0,1060
CMCSA / Comcast Corporation 0,06 0,00 2,00 -3,29 0,9878 -0,0873
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 1,74 619,42 0,8606 0,7343