Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 157.116.325
Nuværende stillinger 35
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

CALEX - Cutler Equity Fund har afsløret 35 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 157.116.325 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). CALEX - Cutler Equity Funds største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , The Home Depot, Inc. (US:HD) , Deere & Company (US:DE) , McDonald's Corporation (US:MCD) , and Texas Instruments Incorporated (US:TXN) . CALEX - Cutler Equity Funds nye stillinger omfatter The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,12 4,35 2,7697 2,7697
0,09 2,66 1,6967 1,2664
0,04 8,13 5,1809 1,2637
0,03 7,30 4,6500 0,4827
0,05 6,60 4,2049 0,3662
0,04 6,01 3,8273 0,3659
0,04 5,30 3,3762 0,2791
0,05 6,83 4,3541 0,2256
0,02 3,94 2,5084 0,2113
0,03 8,49 5,4093 0,2062
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -3,3135
0,10 5,15 3,2811 -0,7615
0,07 2,56 1,6329 -0,6353
0,04 2,89 1,8379 -0,5909
0,04 8,51 5,4234 -0,3795
0,03 5,82 3,7095 -0,3581
0,03 2,43 1,5512 -0,3163
0,95 0,6037 -0,3017
0,05 3,89 2,4761 -0,2395
0,04 2,85 1,8130 -0,1542
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-11-23 for rapporteringsperioden 2020-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,04 -3,57 8,51 -0,34 5,4234 -0,3795
HD / The Home Depot, Inc. 0,03 0,00 8,49 10,85 5,4093 0,2062
DE / Deere & Company 0,04 0,00 8,13 41,03 5,1809 1,2637
MCD / McDonald's Corporation 0,03 0,00 7,30 18,99 4,6500 0,4827
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,05 0,00 6,83 12,46 4,3541 0,2256
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,01 0,00 6,64 3,57 4,2306 -0,1248
WMT / Walmart Inc. 0,05 0,00 6,60 16,81 4,2049 0,3662
CAT / Caterpillar Inc. 0,04 0,00 6,01 17,90 3,8273 0,3659
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,03 0,00 5,82 -2,76 3,7095 -0,3581
PG / The Procter & Gamble Company 0,04 0,00 5,30 16,23 3,3762 0,2791
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,09 0,00 5,27 2,55 3,3555 -0,1341
INTC / Intel Corporation 0,10 0,00 5,15 -13,45 3,2811 -0,7615
JNJ / Johnson & Johnson 0,03 0,00 4,86 5,86 3,0986 -0,0224
PEP / PepsiCo, Inc. 0,03 0,00 4,85 4,80 3,0899 -0,0542
MRK / Merck & Co., Inc. 0,06 0,00 4,75 7,27 3,0274 0,0179
MDT / Medtronic plc 0,05 0,00 4,73 13,33 3,0123 0,1779
RSG / Republic Services, Inc. 0,05 0,00 4,57 13,78 2,9140 0,1829
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,04 0,00 4,53 6,81 2,8863 0,0053
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,12 4,35 2,7697 2,7697
VZ / Verizon Communications Inc. 0,07 0,00 4,15 7,90 2,6448 0,0313
UNP / Union Pacific Corporation 0,02 0,00 3,94 16,44 2,5084 0,2113
D / Dominion Energy, Inc. 0,05 0,00 3,89 -2,78 2,4761 -0,2395
KR / The Kroger Co. 0,11 0,00 3,70 0,19 2,3541 -0,1517
DOW / Dow Inc. 0,06 0,00 3,29 4,41 2,0956 -0,0443
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,03 0,00 3,24 4,48 2,0656 -0,0428
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 0,00 3,18 2,35 2,0239 -0,0847
CVX / Chevron Corporation 0,04 0,00 2,89 -19,30 1,8379 -0,5909
NTRS / Northern Trust Corporation 0,04 0,00 2,85 -1,73 1,8130 -0,1542
CARR / Carrier Global Corporation 0,09 205,89 2,66 320,70 1,6967 1,2664
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,07 0,00 2,56 -23,22 1,6329 -0,6353
MTB / M&T Bank Corporation 0,03 0,00 2,43 -11,43 1,5512 -0,3163
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,03 0,00 2,16 4,30 1,3758 -0,0307
RTX / RTX Corporation 0,03 0,00 1,64 -6,61 1,0451 -0,1483
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,95 -28,90 0,6037 -0,3017
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,01 0,00 0,89 9,75 0,5669 0,0162
DIS / The Walt Disney Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,3135