Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 250.160.891
Nuværende stillinger 55
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Cushing Renaissance Fund har afsløret 55 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 250.160.891 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Cushing Renaissance Funds største beholdninger er Vistra Corp. (US:VST) , NRG Energy, Inc. (US:NRG) , Targa Resources Corp. (US:TRGP) , Constellation Energy Corporation (US:CEG) , and MPLX LP - Limited Partnership (US:MPLX) . Cushing Renaissance Funds nye stillinger omfatter Bloom Energy Corporation (US:BE) , Strategy Inc (US:MSTR) , Cloudflare, Inc. (US:NET) , SANCHEZ ENERGY CORP 01/23 6.125 (US:US799ESCAJ73) , and .

Cushing Renaissance Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
CEG / Constellation Energy Corporation 0,04 10,72 5,6961 3,3843
NXT / Nextracker Inc. 0,07 4,25 2,2602 2,2602
BE / Bloom Energy Corporation 0,20 3,69 1,9637 1,9637
MSTR / Strategy Inc 0,01 3,69 1,9619 1,9619
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 6,50 6,50 3,4535 1,5940
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 6,50 6,50 3,4535 1,5940
NRG / NRG Energy, Inc. 0,08 12,16 6,4642 1,3272
NET / Cloudflare, Inc. 0,01 1,99 1,0582 1,0582
MTZ / MasTec, Inc. 0,03 4,68 2,4867 1,0408
PWR / Quanta Services, Inc. 0,02 6,85 3,6420 0,9270
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 -3,6630
PBA / Pembina Pipeline Corporation 0,01 0,19 0,1027 -2,4999
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,01 3,30 1,7540 -1,6016
TRGP / Targa Resources Corp. 0,07 11,06 5,8767 -1,5682
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,58 10,17 5,4080 -1,4029
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,20 10,20 5,4222 -1,2101
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,03 7,82 4,1573 -1,0446
ALTM / Arcadium Lithium plc 0,08 3,74 1,9889 -1,0256
PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership 0,25 4,45 2,3670 -0,9945
VNOM / Viper Energy, Inc. 0,12 4,92 2,6162 -0,9359
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-30 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VST / Vistra Corp. 0,08 -13,33 12,52 4,12 6,6578 -0,7417
NRG / NRG Energy, Inc. 0,08 -1,27 12,16 45,61 6,4642 1,3272
TRGP / Targa Resources Corp. 0,07 16,67 11,06 -8,66 5,8767 -1,5682
CEG / Constellation Energy Corporation 0,04 133,33 10,72 185,13 5,6961 3,3843
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,20 0,00 10,20 -5,40 5,4222 -1,2101
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,58 1,39 10,17 -8,12 5,4080 -1,4029
DTM / DT Midstream, Inc. 0,09 0,00 9,43 9,00 5,0110 -0,3086
HESM / Hess Midstream LP 0,23 48,39 8,51 31,57 4,5238 0,5451
OKE / ONEOK, Inc. 0,10 25,00 8,08 0,66 4,2973 -0,6428
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,13 0,00 8,05 4,01 4,2781 -0,4817
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,03 -10,81 7,82 -7,52 4,1573 -1,0446
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,25 0,00 7,01 3,47 3,7264 -0,4410
PWR / Quanta Services, Inc. 0,02 17,65 6,85 55,25 3,6420 0,9270
TLN / Talen Energy Corporation 0,03 0,00 6,59 17,31 3,5014 0,0477
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 6,50 114,90 6,50 114,89 3,4535 1,5940
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 6,50 114,90 6,50 114,89 3,4535 1,5940
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,03 15,38 5,77 16,58 3,0686 0,0230
PRIM / Primoris Services Corporation 0,07 40,82 4,98 41,54 2,6449 0,4826
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,16 0,00 4,93 -7,75 2,6214 -0,6668
VNOM / Viper Energy, Inc. 0,12 0,00 4,92 -14,77 2,6162 -0,9359
GEV / GE Vernova Inc. 0,01 0,00 4,73 41,12 2,5143 0,4525
MTZ / MasTec, Inc. 0,03 66,67 4,68 99,02 2,4867 1,0408
ITRI / Itron, Inc. 0,04 0,00 4,62 6,18 2,4580 -0,2212
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,02 35,71 4,60 21,88 2,4462 0,1238
PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership 0,25 0,00 4,45 -18,52 2,3670 -0,9945
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 0,12 0,00 4,30 -7,82 2,2863 -0,5842
NXT / Nextracker Inc. 0,07 4,25 2,2602 2,2602
ALTM / Arcadium Lithium plc 0,08 0,00 3,74 -23,65 1,9889 -1,0256
BE / Bloom Energy Corporation 0,20 3,69 1,9637 1,9637
MSTR / Strategy Inc 0,01 3,69 1,9619 1,9619
FSLR / First Solar, Inc. 0,02 27,78 3,64 48,31 1,9328 0,4249
TRP / TC Energy Corporation 0,07 0,00 3,54 13,19 1,8844 -0,0421
AM / Antero Midstream Corporation 0,18 0,00 3,46 10,81 1,8369 -0,0815
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,01 -50,00 3,30 -39,52 1,7540 -1,6016
SO / The Southern Company 0,03 0,00 2,97 0,24 1,5788 -0,2438
RSG / Republic Services, Inc. 0,01 0,00 2,83 8,55 1,5045 -0,0993
NTNX / Nutanix, Inc. 0,04 0,00 2,68 -0,26 1,4269 -0,2285
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 0,00 2,67 -1,73 1,4174 -0,2519
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,04 0,00 2,54 0,67 1,3518 -0,2020
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,01 0,00 2,40 9,73 1,2765 -0,0697
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,03 0,00 2,35 -0,17 1,2492 -0,1984
TXO / TXO Partners, L.P. 0,15 25,39 2,24 5,75 1,1929 0,0002
ETR / Entergy Corporation 0,03 0,00 2,08 -4,58 1,1068 -0,2359
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,01 0,00 2,08 -5,68 1,1040 -0,2499
NET / Cloudflare, Inc. 0,01 1,99 1,0582 1,0582
CYBR / CyberArk Software Ltd. 0,01 0,00 1,91 5,17 1,0174 -0,1017
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,02 0,00 1,76 -2,39 0,9352 -0,1737
PBA / Pembina Pipeline Corporation 0,01 -95,27 0,19 -95,44 0,1027 -2,4999
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,6630
SRE / Sempra 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8805
VG / Venture Global, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4641
US799ESCAJ73 / SANCHEZ ENERGY CORP 01/23 6.125 0,00 0,0000 0,0000
MicroStrategy Inc / DE (N/A) -0,00 -0,0001 -0,0001
Crowdstrike Holdings Inc / DE (N/A) -0,00 -0,0001 -0,0001
Palo Alto Networks Inc / DE (N/A) -0,00 -0,0002 -0,0002
Cloudflare Inc / DE (N/A) -0,00 -0,0002 -0,0002
Vistra Corp / DE (N/A) -0,00 -0,0004 -0,0004
First Solar Inc / DE (N/A) -0,00 -0,0005 -0,0005
Constellation Energy Corp / DE (N/A) -0,00 -0,0009 -0,0009