Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 6.138.201
Nuværende stillinger 42
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

NXGAX - Cushing NextGen Infrastructure Fund Class A Shares har afsløret 42 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 6.138.201 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). NXGAX - Cushing NextGen Infrastructure Fund Class A Sharess største beholdninger er Solaria Energía y Medio Ambiente, S.A. (ES:SLR) , Maxeon Solar Technologies, Ltd. (US:MAXN) , Megaport Limited (AU:MP1) , Meyer Burger Technology AG (CH:MBTN) , and Sunrun Inc. (US:RUN) . NXGAX - Cushing NextGen Infrastructure Fund Class A Sharess nye stillinger omfatter Energy Recovery, Inc. (US:ERII) , Tigo Energy, Inc. (US:TYGO) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 0,78 17,7674 14,7711
0,04 0,59 13,5980 11,5829
0,07 0,51 11,6042 8,4879
0,03 0,40 9,0694 7,4046
0,89 0,40 9,1852 5,8523
0,01 0,38 8,7461 5,6780
0,24 0,24 5,4920 5,4920
0,24 0,24 5,4920 5,4920
0,00 0,29 6,6636 4,9827
0,14 0,24 5,3788 4,4392
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,04 0,8368 -3,1661
0,00 0,02 0,4226 -2,8063
0,01 0,06 1,4858 -2,7055
0,01 0,04 0,8989 -2,5410
0,00 0,02 0,5019 -2,4930
0,00 0,03 0,7483 -2,1746
0,01 0,03 0,7745 -2,0767
0,01 0,07 1,6655 -1,9852
0,00 0,01 0,2755 -1,7411
0,00 0,01 0,2659 -1,6972
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-10-26 for rapporteringsperioden 2023-08-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SLR / Solaria Energía y Medio Ambiente, S.A. 0,05 0,00 0,78 8,99 17,7674 14,7711
MAXN / Maxeon Solar Technologies, Ltd. 0,04 118,85 0,59 24,01 13,5980 11,5829
MP1 / Megaport Limited 0,07 -60,96 0,51 -31,49 11,6042 8,4879
MBTN / Meyer Burger Technology AG 0,89 -28,70 0,40 -49,37 9,1852 5,8523
RUN / Sunrun Inc. 0,03 13,08 0,40 0,25 9,0694 7,4046
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0,01 -44,44 0,38 -47,60 8,7461 5,6780
D2G / Ørsted A/S 0,00 0,00 0,29 -27,07 6,6636 4,9827
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0,24 0,24 5,4920 5,4920
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,24 0,24 5,4920 5,4920
KDCREIT / Keppel DC REIT 0,14 0,00 0,24 5,38 5,3788 4,4392
INW / Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. 0,02 -28,85 0,23 -31,12 5,2343 3,8400
IBDSF / Iberdrola, S.A. 0,02 -27,59 0,22 -29,77 4,9848 3,6815
NDX1 / Nordex SE 0,02 -39,58 0,18 -40,52 4,1749 2,8860
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,01 -26,01 0,18 -22,75 4,1322 3,1506
66T / Scatec ASA 0,02 0,00 0,15 -0,65 3,5120 2,8636
NLLSY / Nel ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 0,00 0,15 -13,95 3,3850 2,6605
VWDRY / Vestas Wind Systems A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -50,00 0,09 -59,47 2,1135 1,1551
CWEN / Clearway Energy, Inc. 0,00 -85,36 0,08 -87,36 1,7837 -0,8147
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,01 -92,28 0,07 -91,71 1,6655 -1,9852
SHLS / Shoals Technologies Group, Inc. 0,00 -83,05 0,07 -85,99 1,5086 -0,4453
PLUG / Plug Power Inc. 0,01 -93,59 0,06 -93,57 1,4858 -2,7055
AY / Atlantica Sustainable Infrastructure plc 0,00 -82,97 0,06 -84,29 1,4534 -0,2369
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 -91,37 0,05 -89,93 1,0301 -0,8505
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 -89,15 0,04 -90,53 0,9538 -0,8675
RNW / ReNew Energy Global PLC 0,01 -95,69 0,04 -95,23 0,8989 -2,5410
STEM / Stem, Inc. 0,01 -92,30 0,04 -93,05 0,8644 -1,3739
TPIC / TPI Composites, Inc. 0,01 -91,88 0,04 -96,21 0,8368 -3,1661
NFE / New Fortress Energy Inc. 0,00 -94,47 0,04 -93,51 0,8305 -1,5056
VNET / VNET Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -96,58 0,03 -95,13 0,7745 -2,0767
NEP / XPLR Infrastructure, LP - Limited Partnership 0,00 -94,34 0,03 -95,39 0,7483 -2,1746
FTCI / FTC Solar, Inc. 0,02 -90,90 0,03 -93,87 0,6940 -1,3644
NOVA / Sunnova Energy International Inc. 0,00 -86,97 0,03 -89,93 0,6531 -0,5172
ERII / Energy Recovery, Inc. 0,00 0,02 0,5693 0,5693
SEDG / SolarEdge Technologies, Inc. 0,00 -94,60 0,02 -97,05 0,5019 -2,4930
ETRN / Equitrans Midstream Corporation 0,00 -97,86 0,02 -97,65 0,4226 -2,8063
TYGO / Tigo Energy, Inc. 0,00 0,02 0,4213 0,4213
7XN / FREYR Battery, Inc. 0,00 -91,21 0,02 -92,54 0,3969 -0,5656
BE / Bloom Energy Corporation 0,00 -95,13 0,01 -94,91 0,3349 -0,8238
EVGO / EVgo, Inc. 0,00 -94,89 0,01 -95,08 0,3137 -0,7992
AMPS / Altus Power, Inc. 0,00 -98,15 0,01 -97,49 0,2755 -1,7411
CQP / Cheniere Energy Partners, L.P. - Limited Partnership 0,00 -97,87 0,01 -97,64 0,2659 -1,6972
NIU / Niu Technologies - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -93,22 0,01 -94,64 0,1535 -0,3181