Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 114.900.946
Nuværende stillinger 52
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Curtis Wealth Management Llc har afsløret 52 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 114.900.946 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Curtis Wealth Management Llcs største beholdninger er BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (US:DYNF) , iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF (US:IVW) , iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (US:TLT) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF (US:EFV) , and SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (US:SPYV) . Curtis Wealth Management Llcs nye stillinger omfatter BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (US:DYNF) , iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF (US:IVW) , iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (US:TLT) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF (US:EFV) , and SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (US:SPYV) .

Curtis Wealth Management Llc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,15 9,13 7,9494 7,9494
0,06 7,84 6,8194 6,8194
0,07 6,56 5,7103 5,7103
0,08 5,92 5,1495 5,1495
0,10 5,88 5,1163 5,1163
0,07 5,84 5,0797 5,0797
0,02 5,78 5,0277 5,0277
0,02 4,55 3,9636 3,9636
0,01 4,37 3,8025 3,8025
0,05 4,29 3,7367 3,7367
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2026-02-11 for rapporteringsperioden 2025-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Δ Aktier
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF 0,15 9,13 7,9494 7,9494
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,06 7,84 6,8194 6,8194
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,07 6,56 5,7103 5,7103
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,08 5,92 5,1495 5,1495
SPYV / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,10 5,88 5,1163 5,1163
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,07 5,84 5,0797 5,0797
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,02 5,78 5,0277 5,0277
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,02 4,55 3,9636 3,9636
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 4,37 3,8025 3,8025
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,05 4,29 3,7367 3,7367
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,02 3,64 3,1720 3,1720
THRO / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF 0,09 3,55 3,0865 3,0865
BAI / Blackrock ETF Trust - iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF 0,10 3,53 3,0724 3,0724
BINC / BlackRock ETF Trust II - iShares Flexible Income Active ETF 0,07 3,51 3,0573 3,0573
SPMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Momentum ETF 0,03 3,36 2,9258 2,9258
IUSB / iShares Trust - iShares Core Universal USD Bond ETF 0,06 2,89 2,5161 2,5161
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,12 2,82 2,4550 2,4550
XLG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Top 50 ETF 0,04 2,44 2,1227 2,1227
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,03 2,08 1,8077 1,8077
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,02 2,01 1,7457 1,7457
XTEN / BondBloxx ETF Trust - BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF 0,04 1,93 1,6828 1,6828
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,02 1,82 1,5881 1,5881
FIBR / iShares Trust - iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF 0,02 1,69 1,4726 1,4726
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,03 1,57 1,3687 1,3687
IAU / iShares Gold Trust 0,02 1,48 1,2924 1,2924
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,01 1,45 1,2604 1,2604
SHLD / Global X Funds - Global X Defense Tech ETF 0,02 1,31 1,1404 1,1404
SIVR / abrdn Silver ETF Trust - abrdn Physical Silver Shares ETF 0,01 1,31 1,1392 1,1392
IAGG / iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF 0,02 1,16 1,0084 1,0084
TLH / iShares Trust - iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF 0,01 0,99 0,8611 0,8611
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,01 0,98 0,8551 0,8551
ICVT / iShares Trust - iShares Convertible Bond ETF 0,01 0,82 0,7171 0,7171
WYNN / Wynn Resorts, Limited 0,01 0,79 0,6852 0,6852
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,01 0,69 0,5971 0,5971
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,66 0,5784 0,5784
IVLU / iShares Trust - iShares MSCI Intl Value Factor ETF 0,01 0,58 0,5007 0,5007
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0,02 0,55 0,4792 0,4792
IEV / iShares Trust - iShares Europe ETF 0,01 0,54 0,4691 0,4691
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,00 0,53 0,4601 0,4601
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,42 0,3673 0,3673
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 0,39 0,3392 0,3392
HIMU / Blackrock ETF Trust II - Ishares High Yield Muni Active ETF 0,01 0,37 0,3186 0,3186
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,00 0,36 0,3145 0,3145
LCTU / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF 0,00 0,34 0,3000 0,3000
SUSC / iShares Trust - iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF 0,01 0,34 0,2927 0,2927
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 0,32 0,2828 0,2828
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,00 0,31 0,2692 0,2692
EAGG / iShares Trust - iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 0,27 0,2314 0,2314
RVTY / Revvity, Inc. 0,00 0,26 0,2273 0,2273
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0,00 0,24 0,2110 0,2110
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,00 0,22 0,1932 0,1932
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 0,21 0,1807 0,1807