Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 332.426.160 |
| Nuværende stillinger | 57 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
CIHDX - Cullen International High Dividend Fund Retail Class har afsløret 57 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 332.426.160 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). CIHDX - Cullen International High Dividend Fund Retail Classs største beholdninger er UniCredit S.p.A. (IT:UCG) , Siemens Aktiengesellschaft (AT:SIE) , Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München (DE:MUV2) , BNP Paribas SA (CH:BNP) , and BAE Systems plc (GB:BA.) . CIHDX - Cullen International High Dividend Fund Retail Classs nye stillinger omfatter National Grid plc (GB:NG.) , Sunny Optical Technology (Group) Company Limited (MX:2382 N) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,76 | 11,02 | 3,2628 | 3,2628 | |
| 1,83 | 9,26 | 2,7401 | 2,2752 | |
| 0,81 | 7,65 | 2,2642 | 2,1645 | |
| 6,92 | 7,40 | 2,1902 | 1,8372 | |
| 1,30 | 12,36 | 3,6581 | 1,1870 | |
| 0,20 | 8,88 | 2,6294 | 1,1582 | |
| 0,27 | 11,31 | 3,3473 | 0,9599 | |
| 0,50 | 12,98 | 3,8414 | 0,8584 | |
| 0,24 | 11,33 | 3,3535 | 0,8561 | |
| 0,23 | 15,09 | 4,4664 | 0,8226 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 2,76 | 0,8183 | -2,0353 | |
| 0,01 | 0,42 | 0,1229 | -1,8043 | |
| 0,15 | 5,44 | 1,6114 | -1,4325 | |
| 0,11 | 1,08 | 0,3195 | -1,4322 | |
| 0,00 | 0,33 | 0,0974 | -1,3815 | |
| 0,12 | 2,73 | 0,8080 | -1,3302 | |
| 0,07 | 3,12 | 0,9229 | -1,1134 | |
| 0,24 | 6,87 | 2,0339 | -1,0173 | |
| 0,04 | 1,19 | 0,3530 | -0,9308 | |
| 0,09 | 2,47 | 0,7327 | -0,9234 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCG / UniCredit S.p.A. | 0,23 | 13,21 | 15,09 | 35,20 | 4,4664 | 0,8226 | |||
| SIE / Siemens Aktiengesellschaft | 0,05 | 20,40 | 13,39 | 33,66 | 3,9629 | 0,6926 | |||
| MUV2 / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 0,02 | 13,22 | 13,18 | 16,25 | 3,9018 | 0,1995 | |||
| BNP / BNP Paribas SA | 0,15 | 24,14 | 13,17 | 33,52 | 3,8999 | 0,6783 | |||
| BA. / BAE Systems plc | 0,50 | 10,76 | 12,98 | 42,05 | 3,8414 | 0,8584 | |||
| ENEL / Enel SpA | 1,30 | 39,49 | 12,36 | 63,29 | 3,6581 | 1,1870 | |||
| IBE / Iberdrola, S.A. | 0,63 | -14,65 | 12,03 | 1,42 | 3,5625 | -0,3117 | |||
| BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,24 | 29,46 | 11,33 | 48,12 | 3,3535 | 0,8561 | |||
| MH6 / Tokio Marine Holdings, Inc. | 0,27 | 41,77 | 11,31 | 54,66 | 3,3473 | 0,9599 | |||
| SOBKY / SoftBank Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) | 7,20 | 5,68 | 11,15 | 17,32 | 3,3013 | 0,1974 | |||
| NG. / National Grid plc | 0,76 | 11,02 | 3,2628 | 3,2628 | |||||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | -7,62 | 10,87 | 0,28 | 3,2179 | -0,3217 | |||
| 3711 / ASE Technology Holding Co., Ltd. | 1,83 | 465,81 | 9,26 | 550,39 | 2,7401 | 2,2752 | |||
| GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. | 0,08 | -14,49 | 9,21 | 0,76 | 2,7261 | -0,2583 | |||
| 2899 / Zijin Mining Group Company Limited | 3,53 | 15,36 | 9,02 | 29,13 | 2,6696 | 0,3891 | |||
| NN / NN Group N.V. | 0,13 | -30,31 | 8,94 | -16,77 | 2,6480 | -0,8613 | |||
| ENB / Enbridge Inc. | 0,20 | 92,40 | 8,88 | 97,14 | 2,6294 | 1,1582 | |||
| IGQ5 / 3i Group plc | 0,15 | 19,51 | 8,47 | 43,74 | 2,5071 | 0,5832 | |||
| ZURN / Zurich Insurance Group AG | 0,01 | -15,33 | 8,07 | -15,21 | 2,3881 | -0,7188 | |||
| 2382 / Quanta Computer Inc. | 0,81 | 1.755,87 | 7,65 | 2.407,21 | 2,2642 | 2,1645 | |||
| CCEP / Coca-Cola Europacific Partners PLC | 0,08 | 18,45 | 7,61 | 26,19 | 2,2527 | 0,2836 | |||
| NTTYY / NTT, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 6,92 | 518,49 | 7,40 | 584,91 | 2,1902 | 1,8372 | |||
| NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | 40,54 | 7,07 | 38,16 | 2,0924 | 0,4220 | |||
| SHEL / Shell plc | 0,20 | 29,27 | 7,01 | 24,47 | 2,0753 | 0,2363 | |||
| KOFUBL / Coca-Cola Femsa SAB de CV | 0,71 | 4,45 | 6,92 | 10,26 | 2,0489 | -0,0008 | |||
| UOB / United Overseas Bank Limited | 0,24 | -26,73 | 6,87 | -26,48 | 2,0339 | -1,0173 | |||
| TSCO / Tesco PLC | 1,14 | 17,41 | 6,27 | 50,34 | 1,8569 | 0,4944 | |||
| 05935 / Samsung Electronics Co Ltd | 0,17 | 30,97 | 6,20 | 48,39 | 1,8371 | 0,4717 | |||
| A5G / AIB Group plc | 0,71 | 9,90 | 5,82 | 40,00 | 1,7233 | 0,3655 | |||
| D1NC / DNB Bank ASA | 0,20 | -30,70 | 5,54 | -27,20 | 1,6403 | -0,8450 | |||
| DTE / Deutsche Telekom AG | 0,15 | -40,91 | 5,44 | -41,62 | 1,6114 | -1,4325 | |||
| PETR4 / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Preferred Stock | 0,82 | 2,19 | 5,12 | -10,92 | 1,5173 | -0,3613 | |||
| FIBRAPL14 / PrologisProperty Mexico SA de CV | 1,36 | -3,21 | 5,12 | 13,65 | 1,5160 | 0,0447 | |||
| PWCDF / Power Corporation of Canada | 0,11 | 13,53 | 4,19 | 25,41 | 1,2391 | 0,1494 | |||
| TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | 18,54 | 3,78 | 12,50 | 1,1189 | 0,0218 | |||
| DPW / Deutsche Post AG | 0,07 | -53,53 | 3,12 | -50,01 | 0,9229 | -1,1134 | |||
| ML / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions | 0,08 | -32,97 | 2,97 | -29,15 | 0,8787 | -0,4893 | |||
| SAN / Santander UK plc - Preferred Stock | 0,03 | -63,83 | 2,76 | -68,37 | 0,8183 | -2,0353 | |||
| 8725 / MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. | 0,12 | -59,59 | 2,73 | -58,32 | 0,8080 | -1,3302 | |||
| VOLVB / Volvo AB | 0,09 | -48,96 | 2,47 | -51,21 | 0,7327 | -0,9234 | |||
| VIE / Veolia Environnement SA | 0,07 | -52,28 | 2,46 | -50,57 | 0,7274 | -0,8954 | |||
| SVHH / Svenska Handelsbanken AB (publ) | 0,13 | -48,38 | 1,71 | -38,96 | 0,5067 | -0,4088 | |||
| TM / Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | 19,45 | 1,63 | 17,01 | 0,4826 | 0,0275 | |||
| 6301 N / Komatsu Ltd. | 0,04 | -73,00 | 1,19 | -69,68 | 0,3530 | -0,9308 | |||
| 000333 / Midea Group Co., Ltd. | 0,11 | -78,49 | 1,08 | -79,88 | 0,3195 | -1,4322 | |||
| SW / Smurfit Westrock Plc | 0,01 | -75,77 | 0,45 | -76,81 | 0,1321 | -0,4959 | |||
| BAER / Julius Bär Gruppe AG | 0,01 | -92,79 | 0,42 | -92,97 | 0,1229 | -1,8043 | |||
| ROG / Roche Holding AG | 0,00 | -92,66 | 0,33 | -92,76 | 0,0974 | -1,3815 | |||
| DGE / Diageo plc | 0,01 | -47,37 | 0,31 | -49,43 | 0,0912 | -0,1079 | |||
| MBG / Mercedes-Benz Group AG | 0,00 | -81,69 | 0,27 | -81,89 | 0,0801 | -0,4070 | |||
| RI / Pernod Ricard SA | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,92 | 0,0652 | -0,0061 | |||
| SKHHY / Sonic Healthcare Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -83,98 | 0,21 | -82,67 | 0,0633 | -0,3381 | |||
| S3Z / CapitaLand Ascendas REIT | 0,07 | 0,00 | 0,15 | 6,34 | 0,0449 | -0,0015 | |||
| UPM / UPM-Kymmene Oyj | 0,01 | -89,64 | 0,14 | -89,52 | 0,0417 | -0,3947 | |||
| RIO / Rio Tinto Group | 0,00 | -94,87 | 0,06 | -95,07 | 0,0171 | -0,3606 | |||
| 2382 N / Sunny Optical Technology (Group) Company Limited | 0,00 | 0,03 | 0,0099 | 0,0099 | |||||
| TWW / Taylor Wimpey plc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0005 | 0,0000 |
