Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 332.426.160
Nuværende stillinger 57
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

CIHDX - Cullen International High Dividend Fund Retail Class har afsløret 57 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 332.426.160 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). CIHDX - Cullen International High Dividend Fund Retail Classs største beholdninger er UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UNCRY) , Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SIEGY) , Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München - Depositary Receipt (Common Stock) (US:MURGY) , BNP Paribas SA (CH:BNP) , and BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BAESY) . CIHDX - Cullen International High Dividend Fund Retail Classs nye stillinger omfatter National Grid plc (GB:NG.) , Sunny Optical Technology (Group) Company Limited (MX:2382 N) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,76 11,02 3,2628 3,2628
1,83 9,26 2,7401 2,2752
0,81 7,65 2,2642 2,1645
6,92 7,40 2,1902 1,8372
1,30 12,36 3,6581 1,1870
0,20 8,88 2,6294 1,1582
0,27 11,31 3,3473 0,9599
0,50 12,98 3,8414 0,8584
0,24 11,33 3,3535 0,8561
0,23 15,09 4,4664 0,8226
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 2,76 0,8183 -2,0353
0,01 0,42 0,1229 -1,8043
0,15 5,44 1,6114 -1,4325
0,11 1,08 0,3195 -1,4322
0,00 0,33 0,0974 -1,3815
0,12 2,73 0,8080 -1,3302
0,07 3,12 0,9229 -1,1134
0,24 6,87 2,0339 -1,0173
0,04 1,19 0,3530 -0,9308
0,09 2,47 0,7327 -0,9234
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 13,21 15,09 35,20 4,4664 0,8226
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 20,40 13,39 33,66 3,9629 0,6926
MURGY / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 13,22 13,18 16,25 3,9018 0,1995
BNP / BNP Paribas SA 0,15 24,14 13,17 33,52 3,8999 0,6783
BAESY / BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,50 10,76 12,98 42,05 3,8414 0,8584
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 1,30 39,49 12,36 63,29 3,6581 1,1870
IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,63 -14,65 12,03 1,42 3,5625 -0,3117
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 29,46 11,33 48,12 3,3535 0,8561
MH6 / Tokio Marine Holdings, Inc. 0,27 41,77 11,31 54,66 3,3473 0,9599
SFBQF / SoftBank Corp. 7,20 5,68 11,15 17,32 3,3013 0,1974
NG. / National Grid plc 0,76 11,02 3,2628 3,2628
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 -7,62 10,87 0,28 3,2179 -0,3217
ASX / ASE Technology Holding Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,83 465,81 9,26 550,39 2,7401 2,2752
SGO / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,08 -14,49 9,21 0,76 2,7261 -0,2583
ZIJMY / Zijin Mining Group Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 3,53 15,36 9,02 29,13 2,6696 0,3891
NN / NN Group N.V. 0,13 -30,31 8,94 -16,77 2,6480 -0,8613
EBGEF / Enbridge Inc. - Preferred Stock 0,20 92,40 8,88 97,14 2,6294 1,1582
TGOPY / 3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 19,51 8,47 43,74 2,5071 0,5832
ZURVY / Zurich Insurance Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -15,33 8,07 -15,21 2,3881 -0,7188
2382 / Quanta Computer Inc. 0,81 1.755,87 7,65 2.407,21 2,2642 2,1645
CCEPL / Coca-Cola Europacific Partners PLC 0,08 18,45 7,61 26,19 2,2527 0,2836
NITT / NTT, Inc. 6,92 518,49 7,40 584,91 2,1902 1,8372
NSRGF / Nestlé S.A. 0,07 40,54 7,07 38,16 2,0924 0,4220
SHEL / Shell plc 0,20 29,27 7,01 24,47 2,0753 0,2363
KOFUBL / Coca-Cola Femsa SAB de CV 0,71 4,45 6,92 10,26 2,0489 -0,0008
UOVEY / United Overseas Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 -26,73 6,87 -26,48 2,0339 -1,0173
TSCDF / Tesco PLC 1,14 17,41 6,27 50,34 1,8569 0,4944
05935 / Samsung Electronics Co Ltd 0,17 30,97 6,20 48,39 1,8371 0,4717
AIBGY / AIB Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,71 9,90 5,82 40,00 1,7233 0,3655
D1NC / DNB Bank ASA 0,20 -30,70 5,54 -27,20 1,6403 -0,8450
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 -40,91 5,44 -41,62 1,6114 -1,4325
PETR4 / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Preferred Stock 0,82 2,19 5,12 -10,92 1,5173 -0,3613
FIBRAPL14 / PrologisProperty Mexico SA de CV 1,36 -3,21 5,12 13,65 1,5160 0,0447
POW / Power Corporation of Canada 0,11 13,53 4,19 25,41 1,2391 0,1494
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 18,54 3,78 12,50 1,1189 0,0218
DPW / Deutsche Post AG 0,07 -53,53 3,12 -50,01 0,9229 -1,1134
MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -32,97 2,97 -29,15 0,8787 -0,4893
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,03 -63,83 2,76 -68,37 0,8183 -2,0353
MSADF / MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. 0,12 -59,59 2,73 -58,32 0,8080 -1,3302
VOL1 / AB Volvo (publ) 0,09 -48,96 2,47 -51,21 0,7327 -0,9234
VEOEY / Veolia Environnement SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -52,28 2,46 -50,57 0,7274 -0,8954
SVHH / Svenska Handelsbanken AB (publ) 0,13 -48,38 1,71 -38,96 0,5067 -0,4088
TM / Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 19,45 1,63 17,01 0,4826 0,0275
KMTUY / Komatsu Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -73,00 1,19 -69,68 0,3530 -0,9308
000333 / Midea Group Co., Ltd. 0,11 -78,49 1,08 -79,88 0,3195 -1,4322
SW / Smurfit Westrock Plc 0,01 -75,77 0,45 -76,81 0,1321 -0,4959
BAER / Julius Bär Gruppe AG 0,01 -92,79 0,42 -92,97 0,1229 -1,8043
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -92,66 0,33 -92,76 0,0974 -1,3815
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -47,37 0,31 -49,43 0,0912 -0,1079
MBGYY / Mercedes-Benz Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -81,69 0,27 -81,89 0,0801 -0,4070
PRNDY / Pernod Ricard SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,22 0,92 0,0652 -0,0061
SKHHY / Sonic Healthcare Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -83,98 0,21 -82,67 0,0633 -0,3381
A17U / CapitaLand Ascendas REIT 0,07 0,00 0,15 6,34 0,0449 -0,0015
UPMMY / UPM-Kymmene Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -89,64 0,14 -89,52 0,0417 -0,3947
RTNTF / Rio Tinto Group 0,00 -94,87 0,06 -95,07 0,0171 -0,3606
2382 N / Sunny Optical Technology (Group) Company Limited 0,00 0,03 0,0099 0,0099
TWODY / Taylor Wimpey plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005 0,0000