Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 639.341.423
Nuværende stillinger 40
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

CHDEX - Cullen High Dividend Equity Fund Retail Class har afsløret 40 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 639.341.423 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). CHDEX - Cullen High Dividend Equity Fund Retail Classs største beholdninger er RTX Corporation (US:RTX) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , AT&T Inc. (US:T) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , and The Select Sector SPDR Trust - State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF (US:XLC) . CHDEX - Cullen High Dividend Equity Fund Retail Classs nye stillinger omfatter The Select Sector SPDR Trust - State Street Technology Select Sector SPDR ETF (US:XLK) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,14 18,41 2,7637 1,8522
0,17 9,16 1,3752 1,3752
0,19 20,51 3,0781 1,2664
0,07 19,91 2,9889 1,1563
0,03 6,86 1,0301 1,0301
0,04 17,56 2,6359 0,6279
0,18 18,60 2,7926 0,4843
0,14 19,43 2,9166 0,4781
0,07 20,35 3,0543 0,4457
0,21 17,95 2,6936 0,4260
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,6941
0,00 0,00 -1,9377
0,00 0,00 -1,3440
0,21 5,56 0,8340 -1,1517
0,09 12,41 1,8625 -0,6667
0,46 9,55 1,4328 -0,6026
0,17 15,35 2,3045 -0,4178
0,13 20,49 3,0755 -0,2950
0,16 13,03 1,9561 -0,2828
0,15 16,17 2,4269 -0,2758
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
RTX / RTX Corporation 0,16 -2,09 23,83 7,94 3,5763 0,3016
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,30 -2,09 21,16 10,08 3,1754 0,3245
T / AT&T Inc. 0,72 -2,09 20,82 0,20 3,1255 0,0425
PM / Philip Morris International Inc. 0,11 -2,09 20,77 12,35 3,1171 0,3749
XLC / The Select Sector SPDR Trust - State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 0,19 18,32 20,51 49,91 3,0781 1,2664
JNJ / Johnson & Johnson 0,13 -2,09 20,49 -9,81 3,0755 -0,2950
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,07 -2,09 20,35 15,72 3,0543 0,4457
AVGO / Broadcom Inc. 0,07 -2,09 19,91 61,20 2,9889 1,1563
CB / Chubb Limited 0,07 -2,09 19,86 -6,06 2,9804 -0,1555
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 -2,09 19,74 9,37 2,9636 0,2853
MS / Morgan Stanley 0,14 -2,09 19,43 18,22 2,9166 0,4781
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,07 -2,09 19,35 -0,95 2,9051 0,0064
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,32 -2,09 19,29 0,58 2,8956 0,0502
BAC / Bank of America Corporation 0,41 -2,09 19,25 11,03 2,8890 0,3173
DUK / Duke Energy Corporation 0,16 -2,09 19,00 -5,27 2,8520 -0,1237
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,27 -2,09 18,68 -4,12 2,8043 -0,0863
JCI / Johnson Controls International plc 0,18 -9,31 18,60 19,57 2,7926 0,4843
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 -2,09 18,52 6,28 2,7803 0,1949
XLV / The Select Sector SPDR Trust - State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 0,14 197,28 18,41 160,17 2,7637 1,8522
GD / General Dynamics Corporation 0,06 -2,09 18,39 4,77 2,7600 0,1563
C / Citigroup Inc. 0,21 -2,09 17,95 17,40 2,6936 0,4260
MDT / Medtronic plc 0,20 -2,09 17,68 -5,01 2,6536 -0,1076
MSFT / Microsoft Corporation 0,04 -2,09 17,56 29,75 2,6359 0,6279
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,15 -2,09 16,17 -11,25 2,4269 -0,2758
VICI / VICI Properties Inc. 0,48 -2,09 15,77 -2,15 2,3675 -0,0237
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,07 -2,09 15,46 -6,85 2,3212 -0,1418
COP / ConocoPhillips 0,17 -2,09 15,35 -16,33 2,3045 -0,4178
GPC / Genuine Parts Company 0,12 -2,09 14,19 -0,30 2,1296 0,0184
CCI / Crown Castle Inc. 0,13 -2,09 13,69 -3,49 2,0549 -0,0496
MRK / Merck & Co., Inc. 0,16 -2,09 13,03 -13,65 1,9561 -0,2828
CVX / Chevron Corporation 0,09 -14,97 12,41 -27,22 1,8625 -0,6667
MO / Altria Group, Inc. 0,21 -2,09 12,21 -4,36 1,8327 -0,0611
TGT / Target Corporation 0,11 -2,09 10,79 -7,45 1,6197 -0,1099
KVUE / Kenvue Inc. 0,46 -20,29 9,55 -30,43 1,4328 -0,6026
XLF / The Select Sector SPDR Trust - State Street Financial Select Sector SPDR ETF 0,17 9,16 1,3752 1,3752
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -2,09 8,18 -5,77 1,2275 -0,0601
XLI / The Select Sector SPDR Trust - State Street Industrial Select Sector SPDR ETF 0,05 -34,86 7,84 -21,15 1,1762 -0,1400
XLK / The Select Sector SPDR Trust - State Street Technology Select Sector SPDR ETF 0,03 6,86 1,0301 1,0301
DOW / Dow Inc. 0,21 -45,26 5,56 -58,49 0,8340 -1,1517
XLB / The Select Sector SPDR Trust - State Street Materials Select Sector SPDR ETF 0,04 127,81 3,57 133,94 0,5359 0,3386
PFE / Pfizer Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,9377
OMC / Omnicom Group Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3440
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,6941