Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 150.640.106
Nuværende stillinger 39
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ENHCX - Cullen Enhanced Equity Income Fund Class C har afsløret 39 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 150.640.106 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ENHCX - Cullen Enhanced Equity Income Fund Class Cs største beholdninger er Medtronic plc (US:MDT) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , VICI Properties Inc. (US:VICI) , EOG Resources, Inc. (US:EOG) , and Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note (US:C) . ENHCX - Cullen Enhanced Equity Income Fund Class Cs nye stillinger omfatter PACCAR Inc (US:PCAR) , PPG Industries, Inc. (US:PPG) , Norfolk Southern Corporation (US:NSC) , .

ENHCX - Cullen Enhanced Equity Income Fund Class C - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 5,21 3,4081 3,4081
0,05 4,78 3,1286 3,1286
0,16 4,72 3,0907 3,0907
0,04 4,26 2,7895 2,7895
0,01 1,99 1,3051 1,3051
0,05 4,57 2,9921 1,0237
0,07 5,55 3,6337 0,7821
0,01 3,83 2,5080 0,5112
0,10 4,70 3,0758 0,4020
0,11 4,91 3,2116 0,3189
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,10 4,44 2,9096 -0,6977
0,08 4,86 3,1797 -0,6819
0,20 4,17 2,7303 -0,6738
0,15 5,02 3,2847 -0,6537
0,19 3,94 2,5778 -0,6445
0,05 5,44 3,5627 -0,4742
0,05 5,83 3,8187 -0,4399
0,14 4,72 3,0917 -0,4017
0,24 4,17 2,7313 -0,2365
0,15 4,39 2,8771 -0,1833
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MDT / Medtronic plc 0,07 0,00 6,50 -2,99 4,2528 0,1276
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,09 -12,62 6,24 -1,75 4,0876 0,1723
VICI / VICI Properties Inc. 0,18 -4,20 5,92 -4,26 3,8740 0,0666
EOG / EOG Resources, Inc. 0,05 -9,53 5,83 -15,62 3,8187 -0,4399
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 0,07 0,00 5,55 19,90 3,6337 0,7821
VZ / Verizon Communications Inc. 0,13 0,00 5,47 -4,62 3,5832 0,0487
DUK / Duke Energy Corporation 0,05 -14,16 5,44 -16,96 3,5627 -0,4742
COP / ConocoPhillips 0,06 5,21 3,4081 3,4081
PPL / PPL Corporation 0,15 -16,38 5,02 -21,53 3,2847 -0,6537
MRK / Merck & Co., Inc. 0,06 28,09 5,00 1,92 3,2736 0,0465
TFC / Truist Financial Corporation 0,11 0,00 4,91 4,47 3,2116 0,3189
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,05 0,00 4,89 -9,35 3,1985 -0,1219
SYY / Sysco Corporation 0,06 0,00 4,86 0,93 3,1826 0,2156
MO / Altria Group, Inc. 0,08 -20,68 4,86 -22,51 3,1797 -0,6819
PCAR / PACCAR Inc 0,05 4,78 3,1286 3,1286
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,14 -13,80 4,72 -16,74 3,0917 -0,4017
T / AT&T Inc. 0,16 4,72 3,0907 3,0907
BAC / Bank of America Corporation 0,10 -4,54 4,70 8,25 3,0758 0,4020
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,05 55,86 4,57 43,05 2,9921 1,0237
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,10 0,00 4,44 -24,12 2,9096 -0,6977
BAX / Baxter International Inc. 0,15 0,00 4,39 -11,54 2,8771 -0,1833
PPG / PPG Industries, Inc. 0,04 4,26 2,7895 2,7895
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,24 0,00 4,17 -13,41 2,7313 -0,2365
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,20 9,25 4,17 -19,40 2,7303 -0,6738
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 -20,62 3,97 -5,90 2,5998 0,0000
CMCSA / Comcast Corporation 0,11 0,00 3,95 -3,28 2,5854 0,0701
KVUE / Kenvue Inc. 0,19 -13,75 3,94 -24,72 2,5778 -0,6445
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,00 3,83 18,17 2,5080 0,5112
GD / General Dynamics Corporation 0,01 0,00 3,45 6,98 2,2595 0,2725
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,02 0,00 3,36 6,06 2,2012 0,2483
GPC / Genuine Parts Company 0,02 0,00 2,93 1,84 1,9213 0,1458
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -4,60 2,85 -7,37 1,8675 -0,0297
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,01 1,99 1,3051 1,3051
MRK US 07/18/25 C85 / DE (N/A) -0,01 -0,0058 -0,0058
RIO US 07/18/25 C60 / DE (N/A) -0,01 -0,0088 -0,0088
BAC US 07/18/25 C49 / DE (N/A) -0,03 -0,0169 -0,0169
DOC US 07/18/25 C17.5 / DE (N/A) -0,04 -0,0234 -0,0234
C US 07/18/25 C85 / DE (N/A) -0,08 -0,0529 -0,0529
TFC US 07/18/25 C42.5 / DE (N/A) -0,08 -0,0550 -0,0550