Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 106.871.000 |
| Nuværende stillinger | 66 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
Croft-leominster Inc har afsløret 66 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 106.871.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Croft-leominster Incs største beholdninger er T. Rowe Price Group, Inc. (US:TROW) , Weyerhaeuser Company (US:WY) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , The Allstate Corporation (US:ALL) , and Comcast Corporation (US:CMCSA) . Croft-leominster Incs nye stillinger omfatter Aptiv PLC (US:APTV) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| TROW / T. Rowe Price Group, Inc. | 0,33 | 34,74 | 32,5027 | 23,8625 |
| ATVI / Activision Blizzard Inc | 0,03 | 1,86 | 1,7451 | 1,7451 |
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,02 | 1,51 | 1,4110 | 1,4110 |
| US40416M1053 / Hd Supply Inc. | 0,03 | 1,33 | 1,2417 | 1,2417 |
| DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 1,17 | 1,0938 | 1,0938 |
| INTC / Intel Corporation | 0,02 | 0,97 | 0,9048 | 0,9048 |
| DG / Dollar General Corporation | 0,01 | 0,97 | 0,9039 | 0,9039 |
| KEYS / Keysight Technologies, Inc. | 0,02 | 0,83 | 0,7748 | 0,7748 |
| US20605P1012 / Concho Resources, Inc. | 0,01 | 0,82 | 0,7692 | 0,7692 |
| TSCO / Tractor Supply Company | 0,01 | 0,80 | 0,7514 | 0,7514 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| NWL / Newell Brands Inc. | 0,00 | 0,00 | -1,5421 | |
| / BMC Stock Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | -1,0840 | |
| PRU / Prudential Financial, Inc. | 0,01 | 1,67 | 1,5617 | -0,8315 |
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,01 | 1,83 | 1,7086 | -0,7967 |
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,05 | 2,16 | 2,0211 | -0,7029 |
| WHR / Whirlpool Corporation | 0,01 | 1,25 | 1,1715 | -0,6306 |
| GE / General Electric Company | 0,03 | 0,50 | 0,4650 | -0,5635 |
| 904784709 / Unilever N.V. | 0,01 | 0,83 | 0,7729 | -0,5356 |
| MS / Morgan Stanley | 0,04 | 1,94 | 1,8143 | -0,5218 |
| KSU / Kansas City Southern | 0,01 | 1,40 | 1,3081 | -0,4956 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2018-03-06 for rapporteringsperioden 2017-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TROW / T. Rowe Price Group, Inc. | 0,33 | -17,82 | 34,74 | -4,87 | 32,5027 | 23,8625 | |||
| WY / Weyerhaeuser Company | 0,11 | -77,58 | 3,72 | -76,77 | 3,4780 | -0,3081 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | -81,92 | 2,96 | -78,01 | 2,7716 | -0,4157 | |||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,03 | -78,52 | 2,81 | -75,52 | 2,6312 | -0,0873 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,05 | -81,98 | 2,16 | -81,24 | 2,0211 | -0,7029 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,02 | -81,22 | 2,02 | -78,43 | 1,8901 | -0,3254 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,04 | -81,98 | 1,94 | -80,36 | 1,8143 | -0,5218 | |||
| ATVI / Activision Blizzard Inc | 0,03 | -80,45 | 1,86 | -80,81 | 1,7451 | 1,7451 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | -80,70 | 1,84 | -78,95 | 1,7180 | -0,3458 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,01 | -83,95 | 1,83 | -82,75 | 1,7086 | -0,7967 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,01 | -80,60 | 1,80 | -78,70 | 1,6815 | -0,3147 | |||
| PRU / Prudential Financial, Inc. | 0,01 | -84,74 | 1,67 | -83,50 | 1,5617 | -0,8315 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,01 | -79,59 | 1,58 | -77,92 | 1,4831 | -0,2156 | |||
| SYF / Synchrony Financial | 0,04 | -81,11 | 1,52 | -76,51 | 1,4223 | -0,1091 | |||
| IVZ / Invesco Ltd. | 0,04 | -80,62 | 1,51 | -79,80 | 1,4176 | -0,3571 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,02 | -79,46 | 1,51 | -78,78 | 1,4110 | 1,4110 | |||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. | 0,03 | -80,52 | 1,50 | -77,38 | 1,4017 | -0,1650 | |||
| LBTYK / Liberty Global Ltd. | 0,04 | -80,71 | 1,44 | -80,04 | 1,3493 | -0,3603 | |||
| GM / General Motors Company | 0,03 | -81,73 | 1,40 | -81,45 | 1,3109 | -0,4760 | |||
| KSU / Kansas City Southern | 0,01 | -81,06 | 1,40 | -81,66 | 1,3081 | -0,4956 | |||
| US40416M1053 / Hd Supply Inc. | 0,03 | -80,76 | 1,33 | -78,65 | 1,2417 | 1,2417 | |||
| MGM / MGM Resorts International | 0,04 | -80,38 | 1,28 | -79,90 | 1,1949 | -0,3084 | |||
| WHR / Whirlpool Corporation | 0,01 | -82,02 | 1,25 | -83,56 | 1,1715 | -0,6306 | |||
| LYB / LyondellBasell Industries N.V. | 0,01 | -80,84 | 1,24 | -78,66 | 1,1593 | -0,2142 | |||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,04 | -80,13 | 1,20 | -79,81 | 1,1266 | -0,2844 | |||
| ALLE / Allegion plc | 0,01 | -73,64 | 1,19 | -75,74 | 1,1107 | -0,0469 | |||
| DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -83,03 | 1,17 | -81,24 | 1,0938 | 1,0938 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,01 | -79,43 | 1,16 | -76,09 | 1,0826 | -0,0622 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,01 | -81,06 | 1,16 | -80,23 | 1,0817 | -0,3016 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,01 | -79,57 | 1,15 | -77,54 | 1,0761 | -0,1357 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,01 | -82,68 | 1,07 | -81,27 | 0,9993 | -0,3499 | |||
| US6550441058 / Noble Energy, Inc. | 0,04 | -81,23 | 1,07 | -80,70 | 0,9993 | -0,3101 | |||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,01 | -78,97 | 1,03 | -79,58 | 0,9628 | -0,2295 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,01 | -80,05 | 1,03 | -78,90 | 0,9619 | -0,1911 | |||
| V / Visa Inc. | 0,01 | -81,28 | 1,01 | -79,72 | 0,9413 | -0,2323 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,02 | -79,92 | 0,97 | -75,64 | 0,9048 | 0,9048 | |||
| DG / Dollar General Corporation | 0,01 | -78,98 | 0,97 | -75,88 | 0,9039 | 0,9039 | |||
| HOLX / Hologic, Inc. | 0,02 | -77,77 | 0,89 | -74,09 | 0,8365 | 0,0202 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,02 | -82,28 | 0,86 | -81,35 | 0,8019 | -0,2851 | |||
| XPO / XPO, Inc. | 0,01 | -84,66 | 0,83 | -79,27 | 0,7785 | -0,1711 | |||
| KEYS / Keysight Technologies, Inc. | 0,02 | -78,62 | 0,83 | -78,65 | 0,7748 | 0,7748 | |||
| 904784709 / Unilever N.V. | 0,01 | -84,35 | 0,83 | -85,06 | 0,7729 | -0,5356 | |||
| US20605P1012 / Concho Resources, Inc. | 0,01 | -80,23 | 0,82 | -77,45 | 0,7692 | 0,7692 | |||
| TSCO / Tractor Supply Company | 0,01 | -80,20 | 0,80 | -76,61 | 0,7514 | 0,7514 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | -78,60 | 0,79 | -75,90 | 0,7401 | -0,0364 | |||
| APTV / Aptiv PLC | 0,01 | 0,79 | 0,7392 | 0,7392 | |||||
| TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -75,22 | 0,74 | -74,40 | 0,6962 | 0,6962 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,01 | -83,08 | 0,70 | -85,04 | 0,6550 | -0,4524 | |||
| TEL / TE Connectivity plc | 0,01 | -79,87 | 0,68 | -76,97 | 0,6325 | 0,6325 | |||
| ARMK / Aramark | 0,02 | -80,74 | 0,68 | -79,74 | 0,6316 | 0,6316 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,02 | -82,75 | 0,60 | -82,49 | 0,5661 | -0,2517 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,01 | -80,87 | 0,59 | -80,13 | 0,5511 | 0,5511 | |||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,00 | -71,88 | 0,58 | -69,16 | 0,5436 | 0,0979 | |||
| AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. | 0,02 | -87,72 | 0,55 | -86,27 | 0,5100 | -0,4294 | |||
| TDS / Telephone and Data Systems, Inc. | 0,02 | -82,68 | 0,54 | -82,75 | 0,5006 | 0,5006 | |||
| GE / General Electric Company | 0,03 | -84,17 | 0,50 | -88,57 | 0,4650 | -0,5635 | |||
| FLS / Flowserve Corporation | 0,01 | -80,72 | 0,44 | -80,93 | 0,4098 | -0,1337 | |||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,02 | -84,67 | 0,41 | -85,57 | 0,3874 | -0,2917 | |||
| AIG / American International Group, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,32 | -2,77 | 0,2957 | 0,2188 | |||
| BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | -75,00 | 0,30 | -72,86 | 0,2788 | 0,0190 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,00 | -57,23 | 0,24 | -59,26 | 0,2264 | 0,0859 | |||
| BEN / Franklin Resources, Inc. | 0,01 | -5,49 | 0,23 | -7,97 | 0,2161 | 0,1568 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,00 | -88,43 | 0,23 | -88,18 | 0,2143 | -0,2441 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | -65,26 | 0,22 | -61,90 | 0,2096 | 0,0705 | |||
| GDV / The Gabelli Dividend & Income Trust | 0,01 | -22,76 | 0,22 | -19,27 | 0,2077 | 0,1427 | |||
| DVN / Devon Energy Corporation | 0,01 | -88,47 | 0,21 | -87,01 | 0,1974 | -0,1868 | |||
| POT / Potash Corp. of Saskatchewan, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0492 | ||||
| GWR / Genesee & Wyoming, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| POWI / Power Integrations, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1488 | ||||
| STGW / Stagwell Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0651 | ||||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0568 | ||||
| CVX / Chevron Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0807 | ||||
| NWL / Newell Brands Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,5421 | ||||
| LYV / Live Nation Entertainment, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2061 | ||||
| CERN / Cerner Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0568 | ||||
| ELLH / Elah Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0241 | ||||
| US92220P1057 / Varian Medical Systems, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0558 | ||||
| CVLG / Covenant Logistics Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0596 | ||||
| ESI / Element Solutions Inc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| MB / MasterBeef Group | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| MXL / MaxLinear, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2118 | ||||
| APA / APA Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2260 | ||||
| US30224P2002 / Extended Stay America Inc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| TYG / Tortoise Energy Infrastructure Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| PFPT / Proofpoint Inc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| UHS / Universal Health Services, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| COWN / Cowen Inc - Class A | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| WAGE / WageWorks Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| / BMC Stock Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0840 | ||||
| CRZO / Carrizo Oil & Gas, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| TWX / Warner Media LLC | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0663 | ||||
| MGPI / MGP Ingredients, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0726 | ||||
| DLTH / Duluth Holdings Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| AXAS / Abraxas Petroleum Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0315 | ||||
| ORBC / Orbcomm Inc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| OUT / OUTFRONT Media Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1758 | ||||
| LORL / Loral Space & Communications Inc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| DOW / Dow Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1309 | ||||
| NVGS / Navigator Holdings Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| US09739C1027 / Boingo Wireless Inc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1415 | ||||
| AEE / Ameren Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0707 | ||||
| NR / NPK International Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| TPHS / Trinity Place Holdings Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| OKE / ONEOK, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| AYI / Acuity Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0566 | ||||
| AMC / AMC Entertainment Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0393 | ||||
| PKG / Packaging Corporation of America | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0629 | ||||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0528 | ||||
| MMP / Magellan Midstream Partners L.P. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1571 | ||||
| APOG / Apogee Enterprises, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| ATI / ATI Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0790 | ||||
| CENT / Central Garden & Pet Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| PHYS / Sprott Physical Gold Trust | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1006 | ||||
| NAUH / National American University Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0076 | ||||
| CIEN / Ciena Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1342 | ||||
| TAST / Carrols Restaurant Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1032 | ||||
| OEG / Orbital Energy Group Inc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1032 | ||||
| LNCE / Snyders-Lance, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0629 | ||||
| GLNG / Golar LNG Limited | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1176 | ||||
| T / AT&T Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0762 | ||||
| MYRG / MYR Group Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0689 | ||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0608 | ||||
| STWD / Starwood Property Trust, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2099 | ||||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1403 | ||||
| / BMC Stock Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2222 |
