Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 613.833.882
Nuværende stillinger 82
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

CCRSX - Commodity Return Strategy Portfolio Class 1 har afsløret 82 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 613.833.882 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). CCRSX - Commodity Return Strategy Portfolio Class 1s største beholdninger er United States Treasury Floating Rate Note (US:US91282CHS35) , U.S. Treasury Floating Rate Notes (US:US91282CJD48) , State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHU80) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGL90) . CCRSX - Commodity Return Strategy Portfolio Class 1s nye stillinger omfatter United States Treasury Floating Rate Note (US:US91282CHS35) , U.S. Treasury Floating Rate Notes (US:US91282CJD48) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHU80) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGL90) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHN48) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
25,00 3,9726 3,9726
23,12 3,6744 3,6744
12,61 2,0038 2,0038
15,59 15,59 2,4777 1,8865
10,00 1,5891 1,5891
8,98 1,4272 1,4272
7,01 1,1135 1,1135
5,51 0,8760 0,8760
5,41 0,8594 0,8594
33,42 5,3105 0,6667
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,78 1,78 0,2832 -0,4559
-2,49 -0,3953 -0,3953
22,45 3,5679 -0,2696
-0,86 -0,1364 -0,1364
-0,54 -0,0851 -0,0851
-0,53 -0,0840 -0,0840
-0,48 -0,0767 -0,0767
-0,47 -0,0755 -0,0755
-0,39 -0,0613 -0,0613
-0,38 -0,0604 -0,0604
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CJU62) 73,68 -0,03 11,7087 0,4556
US91282CHS35 / United States Treasury Floating Rate Note 37,10 -0,03 5,8949 0,2295
US91282CJD48 / U.S. Treasury Floating Rate Notes 36,11 -0,04 5,7386 0,2230
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CKM28) 33,42 9,87 5,3105 0,6667
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CMJ70) 29,69 0,00 4,7180 0,1851
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CLT61) 25,03 -0,03 3,9773 0,1547
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CMX64) 25,00 3,9726 3,9726
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CLA70) 24,22 -0,02 3,8493 0,1500
JETD / MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs due May 28, 2043 23,12 3,6744 3,6744
RYBD34 / Royal Bank of Canada (Brasil) S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 22,45 -10,67 3,5679 -0,2696
US3130AK6H44 / Federal Home Loan Banks 17,01 0,02 2,7035 0,1064
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 15,59 319,09 15,59 319,14 2,4777 1,8865
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CME83) 13,28 0,09 2,1099 0,0846
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMN82) 13,28 0,42 2,1098 0,0912
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 12,61 2,0038 2,0038
US91282CHU80 / United States Treasury Note/Bond 12,56 -0,05 1,9952 0,0772
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLH24) 11,97 0,09 1,9026 0,0763
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 10,00 0,01 1,5897 0,0626
US3130AK6H44 / Federal Home Loan Banks 10,00 1,5891 1,5891
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 9,01 0,10 1,4318 0,0575
US3130AK6H44 / Federal Home Loan Banks 8,98 1,4272 1,4272
US91282CGL90 / United States Treasury Note/Bond 7,09 -0,01 1,1268 0,0440
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKJ98) 7,09 0,13 1,1263 0,0456
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 7,01 1,1135 1,1135
Federal Farm Credit Banks Funding Corp / DBT (US3133EP5N18) 7,01 0,06 1,1132 0,0442
US3130AK6H44 / Federal Home Loan Banks 6,80 0,03 1,0813 0,0427
US3130AK6H44 / Federal Home Loan Banks 6,71 0,00 1,0656 0,0418
US91282CHN48 / United States Treasury Note/Bond 6,70 -0,12 1,0650 0,0405
US3130AWLH13 / Federal Home Loan Banks 6,70 -0,04 1,0647 0,0413
Federal Farm Credit Banks Funding Corp / DBT (US3133ER3M17) 6,60 -0,02 1,0489 0,0410
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMF58) 6,58 0,41 1,0462 0,0451
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 6,42 -0,02 1,0197 0,0398
Federal Farm Credit Banks Funding Corp / DBT (US3133ER2W08) 6,20 0,00 0,9854 0,0387
US3134GXS471 / FREDDIE MAC 4.200000% 08/28/2025 6,20 0,11 0,9849 0,0397
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 6,11 0,10 0,9704 0,0390
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLL36) 6,06 0,56 0,9627 0,0429
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKZ31) 5,87 0,26 0,9332 0,0389
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKS97) 5,54 -0,20 0,8804 0,0327
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNE74) 5,51 0,8760 0,8760
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CND91) 5,41 0,8594 0,8594
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 5,01 0,12 0,7956 0,0321
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 5,00 0,04 0,7951 0,0315
Federal Farm Credit Banks Funding Corp / DBT (US3133EPZV03) 4,60 0,00 0,7314 0,0287
Federal Farm Credit Banks Funding Corp / DBT (US3133ERFG12) 4,30 0,05 0,6837 0,0271
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 3,72 29,50 3,72 29,48 0,5912 0,1526
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 3,00 0,07 0,4771 0,0191
Federal Farm Credit Banks Funding Corp / DBT (US3133ERFH94) 2,20 0,00 0,3496 0,0137
Federal Farm Credit Banks Funding Corp / DBT (US3133ERFN62) 2,10 0,00 0,3336 0,0131
US3130AKXZ45 / Federal Home Loan Banks 1,95 0,77 0,3104 0,0145
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 1,78 -63,19 1,78 -63,20 0,2832 -0,4559
GOLD 100 OZ FUTR AUG25 / DCO (000000000) 0,76 0,1202 0,1202
SOYBEAN OIL FUTR DEC25 / DCO (000000000) 0,75 0,1197 0,1197
US91282CFW64 / United States Treasury Note/Bond 0,60 -0,17 0,0954 0,0036
LME PRI ALUM FUTR SEP25 / DCO (000000000) 0,52 0,0826 0,0826
COPPER FUTURE SEP25 / DCO (000000000) 0,50 0,0788 0,0788
LME ZINC FUTURE SEP25 / DCO (000000000) 0,22 0,0345 0,0345
LOW SU GASOIL G SEP25 / DCO (000000000) 0,09 0,0147 0,0147
LME LEAD FUTURE SEP25 / DCO (000000000) 0,09 0,0139 0,0139
COTTON NO.2 FUTR DEC25 / DCO (000000000) 0,03 0,0050 0,0050
NY HARB ULSD FUT SEP25 / DCO (000000000) 0,01 0,0016 0,0016
WTI CRUDE FUTURE SEP25 / DCO (000000000) 0,00 0,0003 0,0003
WHEAT FUTURE(CBT) SEP25 / DCO (000000000) -0,04 -0,0065 -0,0065
LIVE CATTLE FUTR OCT25 / DCO (000000000) -0,07 -0,0118 -0,0118
LEAN HOGS FUTURE AUG25 / DCO (000000000) -0,13 -0,0213 -0,0213
SUGAR 11 (WORLD) OCT25 / DCO (000000000) -0,16 -0,0251 -0,0251
SOYBEAN MEAL FUTR DEC25 / DCO (000000000) -0,19 -0,0301 -0,0301
BCOMTR.IDX / DCO (000000000) -0,19 -0,0307 -0,0307
LME NICKEL FUTURE DEC25 / DCO (000000000) -0,23 -0,0370 -0,0370
SILVER FUTURE SEP25 / DCO (000000000) -0,30 -0,0469 -0,0469
SGCOP04T.IDX / DCO (000000000) -0,31 -0,0496 -0,0496
GASOLINE RBOB FUT SEP25 / DCO (000000000) -0,31 -0,0499 -0,0499
SOYBEAN FUTURE NOV25 / DCO (000000000) -0,35 -0,0550 -0,0550
MQCC112T.IDX / DCO (000000000) -0,35 -0,0556 -0,0556
BCOMF2T.IDX / DCO (000000000) -0,36 -0,0578 -0,0578
CORN FUTURE SEP25 / DCO (000000000) -0,38 -0,0604 -0,0604
KC HRW WHEAT FUT SEP25 / DCO (000000000) -0,39 -0,0613 -0,0613
BRENT CRUDE FUTR NOV25 / DCO (000000000) -0,47 -0,0755 -0,0755
BCOMTR.IDX / DCO (000000000) -0,48 -0,0767 -0,0767
BCOMTR.IDX / DCO (000000000) -0,53 -0,0840 -0,0840
WTI CRUDE FUTURE DEC25 / DCO (000000000) -0,54 -0,0851 -0,0851
COFFEE 'C' FUTURE SEP25 / DCO (000000000) -0,86 -0,1364 -0,1364
NATURAL GAS FUTR SEP25 / DCO (000000000) -2,49 -0,3953 -0,3953