Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 1.301.254.895 |
| Nuværende stillinger | 356 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
Credit Industriel Et Commercial har afsløret 356 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.301.254.895 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Credit Industriel Et Commercials største beholdninger er The Select Sector SPDR Trust - State Street Energy Select Sector SPDR ETF (US:XLE) , VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF (US:SMH) , Hewlett Packard Enterprise Company - Preferred Security (US:HPE.PRC) , Ares Management Corporation - Preferred Security (US:ARES.PRB) , and iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF (US:IWM) . Credit Industriel Et Commercials nye stillinger omfatter CONVERTIBLE ZERO (US:US009066AB74) , Atrium Therapeutics, Inc. (US:RNA) , Avadel Pharmaceuticals plc (US:AVDL) , Hologic, Inc. (US:HOLX) , and Shift4 Payments, Inc. - Preferred Stock (US:FOUR.PRA) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF (Put) | 0,14 | 51,82 | 3,9825 | 1,6450 |
| RNA / Atrium Therapeutics, Inc. | 0,17 | 12,12 | 0,9312 | 0,9312 |
| AVDL / Avadel Pharmaceuticals plc | 0,52 | 11,25 | 0,8645 | 0,8645 |
| HOLX / Hologic, Inc. | 0,15 | 10,97 | 0,8429 | 0,8429 |
| FOUR.PRA / Shift4 Payments, Inc. - Preferred Stock | 0,12 | 10,26 | 0,7883 | 0,7883 |
| KRE / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Regional Banking ETF (Put) | 0,26 | 16,53 | 1,2705 | 0,7858 |
| BHF / Brighthouse Financial, Inc. | 0,16 | 10,06 | 0,7727 | 0,7727 |
| XLF / The Select Sector SPDR Trust - State Street Financial Select Sector SPDR ETF (Put) | 0,17 | 9,42 | 0,7240 | 0,7240 |
| XLE / The Select Sector SPDR Trust - State Street Energy Select Sector SPDR ETF (Put) | 1,34 | 59,88 | 4,6014 | 0,6893 |
| XLB / The Select Sector SPDR Trust - State Street Materials Select Sector SPDR ETF (Put) | 0,28 | 12,70 | 0,9758 | 0,6752 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,06 | 18,23 | 1,4013 | -2,4436 |
| CRED / Columbia ETF Trust I - Columbia Research Enhanced Real Estate ETF (Put) | 0,24 | 9,19 | 0,7062 | -1,4703 |
| VRNA / Verona Pharma plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | -1,2311 | |
| NVDA / NVIDIA Corporation (Put) | 0,00 | 0,00 | -1,0923 | |
| DBK / Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 0,00 | 0,06 | 0,0046 | -1,0372 |
| EWZ / iShares, Inc. - iShares MSCI Brazil ETF (Put) | 0,05 | 1,59 | 0,1221 | -0,9205 |
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,05 | 12,35 | 0,9492 | -0,8312 |
| GOOG / Alphabet Inc. (Put) | 0,00 | 0,00 | -0,7354 | |
| CCL / Carnival Corporation & plc | 0,12 | 3,76 | 0,2889 | -0,7201 |
| AMD_KZ / Advanced Micro Devices, Inc. (Put) | 0,02 | 4,28 | 0,3292 | -0,4171 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2026-02-03 for rapporteringsperioden 2025-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLE / The Select Sector SPDR Trust - State Street Energy Select Sector SPDR ETF | Put | 1,34 | 156,50 | 59,88 | 28,37 | 4,6014 | 0,6893 | ||
| SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF | Put | 0,14 | 68,50 | 51,82 | 85,94 | 3,9825 | 1,6450 | ||
| HPE.PRC / Hewlett Packard Enterprise Company - Preferred Security | 0,55 | 0,00 | 36,84 | -0,31 | 2,8310 | -0,2683 | |||
| ARES.PRB / Ares Management Corporation - Preferred Security | 0,62 | 0,00 | 32,05 | 3,49 | 2,4630 | -0,1343 | |||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | Put | 0,11 | 0,00 | 27,08 | 1,74 | 2,0809 | -0,1514 | ||
| KKR.PRD / KKR & Co. Inc. - Preferred Stock | 0,48 | 0,00 | 25,03 | -1,53 | 1,9237 | -0,2083 | |||
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | Put | 0,04 | 33,33 | 24,57 | 36,43 | 1,8884 | 0,3778 | ||
| XBI / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Biotech ETF | Put | 0,19 | 35,82 | 23,12 | 65,27 | 1,7766 | 0,6034 | ||
| US009066AB74 / CONVERTIBLE ZERO | 22,71 | 1,35 | 1,7454 | -0,1341 | |||||
| SOXX / iShares Trust - iShares Semiconductor ETF | Put | 0,07 | 5,04 | 21,98 | 16,67 | 1,6894 | 0,1091 | ||
| AAPL / Apple Inc. | Put | 0,08 | 50,30 | 20,55 | 60,47 | 1,5794 | 0,5053 | ||
| XLK / The Select Sector SPDR Trust - State Street Technology Select Sector SPDR ETF | Put | 0,14 | 212,36 | 20,01 | 59,55 | 1,5379 | 0,4859 | ||
| PCG.PRX / PG&E Corporation - Preferred Security | 0,47 | 72,73 | 19,34 | 76,85 | 1,4860 | 0,5690 | |||
| XOP / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | Put | 0,15 | 84,38 | 18,62 | 76,09 | 1,4312 | 0,5442 | ||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,06 | -69,13 | 18,23 | -60,23 | 1,4013 | -2,4436 | |||
| FOX / Fox Corporation | 0,26 | -6,08 | 16,86 | 6,45 | 1,2956 | -0,0327 | |||
| KRE / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Regional Banking ETF | Put | 0,26 | 179,41 | 16,53 | 186,09 | 1,2705 | 0,7858 | ||
| XLY / The Select Sector SPDR Trust - State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF | Put | 0,14 | 155,35 | 16,53 | 27,24 | 1,2700 | 0,1807 | ||
| NEE.PRS / NextEra Energy, Inc. - Debt/Equity Composite Units | 0,28 | 0,00 | 14,14 | 2,82 | 1,0867 | -0,0668 | |||
| RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,20 | 56,85 | 14,11 | 88,36 | 1,0847 | 0,4563 | |||
| ALB.PRA / Albemarle Corporation - Preferred Stock | 0,23 | 0,00 | 13,42 | 53,99 | 1,0311 | 0,3004 | |||
| XLB / The Select Sector SPDR Trust - State Street Materials Select Sector SPDR ETF | Put | 0,28 | 600,00 | 12,70 | 254,30 | 0,9758 | 0,6752 | ||
| UBS / UBS Group AG | Put | 0,27 | 0,00 | 12,51 | 14,39 | 0,9617 | 0,0441 | ||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,05 | -44,65 | 12,35 | -41,81 | 0,9492 | -0,8312 | |||
| RNA / Atrium Therapeutics, Inc. | 0,17 | 12,12 | 0,9312 | 0,9312 | |||||
| DEXCOM INC / NOTE 0.375% 5/1 (252131AM9) | 11,39 | 0,0000 | |||||||
| AVDL / Avadel Pharmaceuticals plc | 0,52 | 11,25 | 0,8645 | 0,8645 | |||||
| BEP / Brookfield Renewable Partners L.P. - Limited Partnership | 0,42 | 0,00 | 11,22 | 4,58 | 0,8624 | -0,0376 | |||
| HOLX / Hologic, Inc. | 0,15 | 10,97 | 0,8429 | 0,8429 | |||||
| DAY / Dayforce, Inc. | 0,16 | 116,67 | 10,79 | 117,52 | 0,8291 | 0,4131 | |||
| XLE / The Select Sector SPDR Trust - State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 0,24 | 139,36 | 10,52 | 19,79 | 0,8086 | 0,0719 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | Put | 0,02 | -3,70 | 10,43 | 15,61 | 0,8012 | 0,0449 | ||
| FOUR.PRA / Shift4 Payments, Inc. - Preferred Stock | 0,12 | 10,26 | 0,7883 | 0,7883 | |||||
| BHF / Brighthouse Financial, Inc. | 0,16 | 10,06 | 0,7727 | 0,7727 | |||||
| ALC / Alcon Inc. | Put | 0,12 | 0,00 | 9,98 | 7,44 | 0,7669 | -0,0121 | ||
| FYBR / Frontier Communications Parent, Inc. | 0,25 | 36,96 | 9,63 | 39,60 | 0,7400 | 0,1615 | |||
| XLF / The Select Sector SPDR Trust - State Street Financial Select Sector SPDR ETF | Put | 0,17 | 9,42 | 0,7240 | 0,7240 | ||||
| RACE / Ferrari N.V. | Put | 0,03 | 150,00 | 9,36 | 93,73 | 0,7194 | 0,3141 | ||
| CRED / Columbia ETF Trust I - Columbia Research Enhanced Real Estate ETF | Put | 0,24 | -61,95 | 9,19 | -64,59 | 0,7062 | -1,4703 | ||
| PRA / ProAssurance Corporation | 0,35 | 37,49 | 8,38 | 38,45 | 0,6440 | 0,1364 | |||
| EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF | Put | 0,15 | 0,00 | 8,21 | 2,45 | 0,6307 | -0,0411 | ||
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC. / NOTE 0.750% 6/0 (595017BG8) | 8,08 | 0,0000 | |||||||
| TXNM / TXNM Energy, Inc. | 0,13 | 19,31 | 7,38 | 24,24 | 0,5668 | 0,0689 | |||
| KWEB / KraneShares Trust - KraneShares CSI China Internet ETF | Put | 0,21 | 43,07 | 7,31 | 15,97 | 0,5615 | 0,0330 | ||
| CFLT / Confluent, Inc. | 0,24 | 24.000,00 | 7,29 | 38.252,63 | 0,5601 | 0,5584 | |||
| BBU / Brookfield Business Partners L.P. - Limited Partnership | 0,19 | 29,43 | 6,85 | 39,72 | 0,5266 | 0,1152 | |||
| CYBR / CyberArk Software Ltd. | 0,02 | 24,27 | 6,85 | 14,72 | 0,5266 | 0,0257 | |||
| DE / Deere & Company | Put | 0,01 | 0,00 | 6,61 | 1,82 | 0,5081 | -0,0365 | ||
| IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF | Put | 0,10 | 6,60 | 0,5072 | 0,5072 | ||||
| SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF | 0,02 | 305,69 | 6,58 | 347,79 | 0,5056 | 0,3823 | |||
| BIP / Brookfield Infrastructure Partners L.P. - Limited Partnership | 0,19 | 7,07 | 6,51 | 13,11 | 0,5001 | 0,0175 | |||
| HOUS / Anywhere Real Estate Inc. | 0,45 | 6,37 | 0,4897 | 0,4897 | |||||
| LBTYK / Liberty Global Ltd. | 0,57 | 5,89 | 6,35 | -0,50 | 0,4878 | -0,0473 | |||
| JD.COM INC / NOTE 0.250% 6/0 (47215PAJ5) | 6,34 | 0,0000 | |||||||
| ON SEMICONDUCTOR CORP / NOTE 0.500% 3/0 (682189AU9) | 6,28 | 0,0000 | |||||||
| GLOBAL PMTS INC / NOTE 1.500% 3/0 (37940XAU6) | 6,22 | 0,0000 | |||||||
| XME / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF | Put | 0,06 | 0,00 | 6,22 | 11,18 | 0,4777 | 0,0088 | ||
| LOGI / Logitech International S.A. | Put | 0,06 | -5,49 | 6,20 | -10,65 | 0,4767 | -0,1055 | ||
| WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. | 0,21 | 200,00 | 6,05 | 342,72 | 0,4651 | 0,3504 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | Put | 0,06 | -11,72 | 5,96 | -1,84 | 0,4584 | -0,0513 | ||
| STLD / Steel Dynamics, Inc. | Put | 0,04 | 0,00 | 5,93 | 21,52 | 0,4558 | 0,0465 | ||
| CSGS / CSG Systems International, Inc. | 0,08 | 5,79 | 0,4448 | 0,4448 | |||||
| TGNA / TEGNA Inc. | 0,30 | 5,77 | 0,4434 | 0,4434 | |||||
| QRVO / Qorvo, Inc. | 0,06 | 5,22 | 0,4014 | 0,4014 | |||||
| US00971TAL52 / CONV. NOTE | 5,04 | 6,73 | 0,3874 | -0,0088 | |||||
| CDTX / Cidara Therapeutics, Inc. | 0,02 | 4,97 | 0,3819 | 0,3819 | |||||
| ALC / Alcon Inc. | 0,06 | -32,58 | 4,95 | -27,57 | 0,3805 | -0,1927 | |||
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC / NOTE 1.125% 2/1 (00971TAN1) | 4,95 | 0,0000 | |||||||
| XOP / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 0,04 | 87,63 | 4,86 | 79,19 | 0,3733 | 0,1459 | |||
| EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF | Put | 0,05 | 4,80 | 0,3690 | 0,3690 | ||||
| ALARM COM HLDGS INC / NOTE 2.250% 6/0 (011642AD7) | 4,74 | 0,0000 | |||||||
| CB / Chubb Limited | Put | 0,01 | 212,77 | 4,59 | 246,00 | 0,3526 | 0,2413 | ||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | Put | 0,01 | 0,00 | 4,56 | 8,81 | 0,3503 | -0,0011 | ||
| TT / Trane Technologies plc | Put | 0,01 | 132,00 | 4,51 | 114,04 | 0,3470 | 0,1700 | ||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | Put | 0,00 | 0,00 | 4,43 | -13,81 | 0,3405 | -0,0906 | ||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | Put | 0,00 | 308,33 | 4,31 | 350,99 | 0,3310 | 0,2508 | ||
| AMD_KZ / Advanced Micro Devices, Inc. | Put | 0,02 | -63,64 | 4,28 | -51,87 | 0,3292 | -0,4171 | ||
| CF / CF Industries Holdings, Inc. | Put | 0,06 | 0,00 | 4,25 | -13,78 | 0,3269 | -0,0869 | ||
| HEIA / Heico Corp. - Class A | 0,02 | 0,00 | 4,21 | -0,66 | 0,3233 | -0,0319 | |||
| F / Ford Motor Company | Put | 0,32 | -55,16 | 4,14 | -50,83 | 0,3183 | -0,3880 | ||
| MET / MetLife, Inc. | Put | 0,05 | 71,67 | 4,07 | 64,51 | 0,3124 | 0,1052 | ||
| AIG / American International Group, Inc. | Put | 0,05 | 0,00 | 3,94 | 8,92 | 0,3031 | -0,0006 | ||
| ALIBABA GROUP HLDG LTD / NOTE 0.500% 6/0 (01609WBG6) | 3,91 | 0,0000 | |||||||
| XLK / The Select Sector SPDR Trust - State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0,03 | 121,48 | 3,90 | 13,13 | 0,3001 | 0,0106 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,01 | 44,12 | 3,82 | 53,87 | 0,2935 | 0,0853 | |||
| CCL / Carnival Corporation & plc | 0,12 | -72,76 | 3,76 | -68,76 | 0,2889 | -0,7201 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | Put | 0,03 | 50,00 | 3,76 | 40,33 | 0,2889 | 0,0642 | ||
| ORCL / Oracle Corporation | Put | 0,02 | 619,23 | 3,64 | 398,50 | 0,2801 | 0,2188 | ||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | Put | 0,07 | 4.914,29 | 3,57 | 6.501,85 | 0,2740 | 0,2694 | ||
| US29786AAN63 / CONV. NOTE | 3,56 | 0,99 | 0,2735 | -0,0220 | |||||
| ELME / Elme Communities | 0,20 | 102,52 | 3,52 | 108,96 | 0,2708 | 0,1294 | |||
| GES / Guess?, Inc. | 0,21 | 76,42 | 3,50 | 76,87 | 0,2686 | 0,1029 | |||
| PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | Put | 0,03 | 0,00 | 3,42 | -14,21 | 0,2632 | -0,0716 | ||
| FOLD / Amicus Therapeutics, Inc. | 0,24 | 3,42 | 0,2626 | 0,2626 | |||||
| GRFS / Grifols, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,36 | 0,00 | 3,38 | -6,14 | 0,2598 | -0,0423 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | Put | 0,06 | 300,00 | 3,30 | 326,91 | 0,2536 | 0,1887 | ||
| JAMF / Jamf Holding Corp. | 0,25 | 3,29 | 0,2530 | 0,2530 | |||||
| KRE / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Regional Banking ETF | 0,05 | 159,87 | 3,27 | 166,18 | 0,2510 | 0,1480 | |||
| ROIV / Roivant Sciences Ltd. | 0,15 | -3,23 | 3,25 | 38,81 | 0,2501 | 0,0535 | |||
| LBRDA / Liberty Broadband Corporation | 0,07 | 0,00 | 3,20 | -23,77 | 0,2463 | -0,1063 | |||
| LIVE NATION ENTERTAINMENT IN / NOTE 2.875% 1/1 (538034BC2) | 3,17 | 0,0000 | |||||||
| SYK / Stryker Corporation | Put | 0,01 | 0,00 | 3,16 | -4,93 | 0,2431 | -0,0359 | ||
| NOW / ServiceNow, Inc. | Put | 0,02 | 210,61 | 3,14 | -48,30 | 0,2413 | -0,2681 | ||
| PFE / Pfizer Inc. | Put | 0,12 | 11,11 | 3,11 | 8,58 | 0,2392 | -0,0012 | ||
| UHALB / U-Haul Holding Company - Series N | 0,07 | -19,84 | 3,10 | -34,35 | 0,2383 | -0,1578 | |||
| FTXP / Foothills Exploration, Inc. | Put | 0,00 | 0,00 | 3,04 | 12,65 | 0,2334 | 0,0073 | ||
| SWK / Stanley Black & Decker, Inc. | Put | 0,04 | 0,00 | 2,97 | -0,07 | 0,2283 | -0,0210 | ||
| GM / General Motors Company | Put | 0,04 | -57,87 | 2,96 | -43,80 | 0,2275 | -0,2143 | ||
| FFWM / First Foundation Inc. | 0,48 | 2,96 | 0,2272 | 0,2272 | |||||
| CSX / CSX Corporation | Put | 0,08 | -10,41 | 2,90 | -8,55 | 0,2229 | -0,0431 | ||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,02 | 619,84 | 2,82 | 19,83 | 0,2169 | 0,0194 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | Put | 0,01 | 0,00 | 2,82 | 10,37 | 0,2168 | 0,0024 | ||
| SWK / Stanley Black & Decker, Inc. | 0,04 | 27,36 | 2,79 | 27,31 | 0,2143 | 0,0305 | |||
| CMI / Cummins Inc. | Put | 0,01 | 0,00 | 2,71 | 20,87 | 0,2079 | 0,0202 | ||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | Put | 0,00 | -50,00 | 2,68 | -50,42 | 0,2058 | -0,2471 | ||
| PLYM / Plymouth Industrial REIT, Inc. | 0,12 | 30.000,00 | 2,63 | 32.825,00 | 0,2024 | 0,2017 | |||
| EBAY / eBay Inc. | Put | 0,03 | 0,00 | 2,61 | -4,22 | 0,2008 | -0,0280 | ||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | Put | 0,01 | 0,00 | 2,57 | -12,37 | 0,1977 | -0,0485 | ||
| SYK / Stryker Corporation | 0,01 | 89,83 | 2,55 | 80,50 | 0,1956 | 0,0773 | |||
| NWSA / News Corporation | 0,10 | -33,46 | 2,54 | -43,41 | 0,1950 | -0,1811 | |||
| TRIP COM GROUP LTD / NOTE 0.750% 6/1 (89677QAB3) | 2,48 | 0,0000 | |||||||
| EA / Electronic Arts Inc. | 0,01 | 2,43 | 0,1869 | 0,1869 | |||||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,01 | 66,89 | 2,42 | 46,28 | 0,1859 | 0,0472 | |||
| MOS / The Mosaic Company | Put | 0,10 | -9,09 | 2,41 | -36,84 | 0,1851 | -0,1348 | ||
| BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. | 0,04 | 0,00 | 2,38 | 9,69 | 0,1827 | 0,0010 | |||
| MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE / NOTE 3.250%12/1 (57164YAF4) | 2,37 | 0,0000 | |||||||
| FITB / Fifth Third Bancorp | Put | 0,05 | 0,00 | 2,34 | 5,07 | 0,1799 | -0,0070 | ||
| NVRI / Enviri Corporation | 0,13 | 2,33 | 0,1790 | 0,1790 | |||||
| JAZZ INVESTMENTS I LTD / NOTE 3.125% 9/1 (472145AH4) | 2,33 | 0,0000 | |||||||
| XBI / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Biotech ETF | 0,02 | -20,61 | 2,31 | -3,42 | 0,1778 | -0,0231 | |||
| COF / Capital One Financial Corporation | Put | 0,01 | 0,00 | 2,30 | 14,02 | 0,1769 | 0,0076 | ||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,02 | 66,90 | 2,30 | 56,14 | 0,1768 | 0,0532 | |||
| KBE / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Bank ETF | Put | 0,04 | 0,00 | 2,28 | 2,11 | 0,1749 | -0,0120 | ||
| MAR / Marriott International, Inc. | Put | 0,01 | 0,00 | 2,23 | 19,09 | 0,1717 | 0,0144 | ||
| SUPER MICRO COMPUTER INC / NOTE 3.500% 3/0 (86800UAB0) | 2,23 | 0,0000 | |||||||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | 0,01 | -36,10 | 2,23 | -34,99 | 0,1714 | -0,1163 | |||
| US896945AD46 / TRIP 0 1/4 04/01/26 | 2,21 | 277,57 | 0,1695 | 0,1205 | |||||
| GTLS / Chart Industries, Inc. | 0,01 | 32,81 | 2,19 | 36,85 | 0,1684 | 0,0341 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | Put | 0,00 | -54,79 | 2,18 | -59,37 | 0,1674 | -0,2822 | ||
| HD / The Home Depot, Inc. | Put | 0,01 | 0,00 | 2,17 | -15,09 | 0,1666 | -0,0475 | ||
| LI / Li Auto Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | Put | 0,13 | 920,00 | 2,16 | 582,91 | 0,1659 | 0,1393 | ||
| SWKH / SWK Holdings Corporation | 0,12 | 2,15 | 0,1652 | 0,1652 | |||||
| TROW / T. Rowe Price Group, Inc. | Put | 0,02 | 6,06 | 2,15 | 5,76 | 0,1652 | -0,0052 | ||
| USB / U.S. Bancorp | Put | 0,04 | 2,13 | 0,1636 | 0,1636 | ||||
| KVUE / Kenvue Inc. | 0,12 | 2,11 | 0,1624 | 0,1624 | |||||
| ITB / iShares Trust - iShares U.S. Home Construction ETF | Put | 0,02 | 9,50 | 2,11 | -1,72 | 0,1621 | -0,0178 | ||
| ALL / The Allstate Corporation | Put | 0,01 | 0,00 | 2,08 | -3,03 | 0,1600 | -0,0201 | ||
| KWEB / KraneShares Trust - KraneShares CSI China Internet ETF | 0,06 | 985,46 | 2,07 | 781,70 | 0,1593 | 0,1395 | |||
| PPG / PPG Industries, Inc. | Put | 0,02 | 0,00 | 2,05 | -2,52 | 0,1575 | -0,0188 | ||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,01 | 85,91 | 2,04 | 80,27 | 0,1566 | 0,0618 | |||
| XLRE / The Select Sector SPDR Trust - State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF | Put | 0,05 | 2,02 | 0,1550 | 0,1550 | ||||
| PPG / PPG Industries, Inc. | 0,02 | 31,62 | 2,00 | 28,36 | 0,1534 | 0,0229 | |||
| AMWD / American Woodmark Corporation | 0,04 | -7,43 | 2,00 | -25,28 | 0,1534 | -0,0706 | |||
| INTU / Intuit Inc. | Put | 0,00 | -62,50 | 1,99 | -63,63 | 0,1527 | -0,3055 | ||
| ADSK / Autodesk, Inc. | Put | 0,01 | 0,00 | 1,98 | -6,81 | 0,1524 | -0,0261 | ||
| AXP / American Express Company | Put | 0,01 | 0,00 | 1,96 | 11,36 | 0,1507 | 0,0030 | ||
| TROW / T. Rowe Price Group, Inc. | 0,02 | 45,75 | 1,95 | 45,41 | 0,1497 | 0,0373 | |||
| STT / State Street Corporation | Put | 0,01 | 0,00 | 1,94 | 11,21 | 0,1487 | 0,0028 | ||
| CIO / City Office REIT, Inc. | 0,28 | 103,59 | 1,92 | 104,57 | 0,1478 | 0,0689 | |||
| RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | Put | 0,01 | 0,00 | 1,92 | 0,95 | 0,1472 | -0,0119 | ||
| TT / Trane Technologies plc | 0,00 | 261,13 | 1,87 | 233,16 | 0,1437 | 0,0966 | |||
| C / Citigroup Inc. | Put | 0,02 | 0,00 | 1,87 | 14,96 | 0,1435 | 0,0073 | ||
| NGD / New Gold Inc. | 0,21 | 1,85 | 0,1422 | 0,1422 | |||||
| SHCO / Soho House & Co Inc. | 0,21 | 49,28 | 1,85 | 51,11 | 0,1418 | 0,0394 | |||
| SRG / Seritage Growth Properties | 0,56 | 0,00 | 1,83 | -23,54 | 0,1403 | -0,0599 | |||
| MGM / MGM Resorts International | Put | 0,05 | 0,00 | 1,82 | 5,25 | 0,1402 | -0,0051 | ||
| IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF | Put | 0,01 | 0,00 | 1,80 | 1,12 | 0,1385 | -0,0110 | ||
| DENN / Denny's Corporation | 0,29 | 1,79 | 0,1378 | 0,1378 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | Put | 0,01 | 0,00 | 1,77 | 2,19 | 0,1362 | -0,0093 | ||
| SYY / Sysco Corporation | Put | 0,02 | 0,00 | 1,77 | -10,53 | 0,1359 | -0,0298 | ||
| LION / Lionsgate Studios Corp. | 0,19 | -42,01 | 1,76 | -23,27 | 0,1353 | -0,0571 | |||
| AHL / Aspen Insurance Holdings Limited | 0,05 | 20,55 | 1,74 | 21,83 | 0,1338 | 0,0139 | |||
| DE / Deere & Company | 0,00 | -11,59 | 1,72 | -9,95 | 0,1321 | -0,0281 | |||
| AXON / Axon Enterprise, Inc. | Put | 0,00 | 0,00 | 1,70 | -20,86 | 0,1309 | -0,0496 | ||
| XLF / The Select Sector SPDR Trust - State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 0,03 | 1,66 | 0,1272 | 0,1272 | |||||
| XLRE / The Select Sector SPDR Trust - State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF | 0,04 | 1,65 | 0,1269 | 0,1269 | |||||
| ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | Put | 0,01 | 1,64 | 0,1260 | 0,1260 | ||||
| LI / Li Auto Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,10 | 2.316,83 | 1,63 | 1.513,86 | 0,1253 | 0,1169 | |||
| MET / MetLife, Inc. | 0,02 | 91,85 | 1,60 | 83,91 | 0,1230 | 0,0500 | |||
| EWZ / iShares, Inc. - iShares MSCI Brazil ETF | Put | 0,05 | -87,53 | 1,59 | -87,23 | 0,1221 | -0,9205 | ||
| IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 0,02 | 1,56 | 0,1201 | 0,1201 | |||||
| AAL / American Airlines Group Inc. | Put | 0,10 | 0,00 | 1,53 | 36,39 | 0,1178 | 0,0235 | ||
| DHIL / Diamond Hill Investment Group, Inc. | 0,01 | 1,49 | 0,1146 | 0,1146 | |||||
| JNJ / Johnson & Johnson | Put | 0,01 | 33,33 | 1,49 | 48,85 | 0,1145 | 0,0305 | ||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,00 | 169,34 | 1,49 | 132,19 | 0,1142 | 0,0605 | |||
| CRED / Columbia ETF Trust I - Columbia Research Enhanced Real Estate ETF | 0,04 | 683,43 | 1,48 | 630,20 | 0,1134 | 0,0964 | |||
| STLAMM / Stellantis N.V. | 0,13 | -18,05 | 1,47 | -1,35 | 0,1126 | -0,0119 | |||
| LNSR / LENSAR, Inc. | 0,12 | 0,81 | 1,45 | -5,11 | 0,1113 | -0,0166 | |||
| GIFI / Gulf Island Fabrication, Inc. | 0,12 | 1,44 | 0,1104 | 0,1104 | |||||
| SEMR / Semrush Holdings, Inc. | 0,12 | 1,43 | 0,1096 | 0,1096 | |||||
| EB / Eventbrite, Inc. | 0,32 | 1,42 | 0,1094 | 0,1094 | |||||
| SNPS / Synopsys, Inc. | Put | 0,00 | 0,00 | 1,41 | -4,80 | 0,1083 | -0,0158 | ||
| CMCSA / Comcast Corporation | Put | 0,05 | 0,00 | 1,40 | -10,88 | 0,1076 | -0,0242 | ||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,01 | 1,40 | 0,1076 | 0,1076 | |||||
| XLB / The Select Sector SPDR Trust - State Street Materials Select Sector SPDR ETF | 0,03 | 1.084,19 | 1,40 | 501,29 | 0,1073 | 0,0877 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | 166,84 | 1,40 | 126,83 | 0,1073 | 0,0556 | |||
| TM / Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | Put | 0,01 | 1,39 | 0,1069 | 0,1069 | ||||
| AL / Air Lease Corporation | 0,02 | 7,50 | 1,38 | 8,41 | 0,1061 | -0,0006 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | Put | 0,00 | 0,00 | 1,38 | 0,59 | 0,1057 | -0,0090 | ||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,01 | 369,60 | 1,37 | 418,49 | 0,1056 | 0,0834 | |||
| CF / CF Industries Holdings, Inc. | 0,02 | 255,59 | 1,37 | 206,94 | 0,1055 | 0,0679 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | Put | 0,00 | 0,00 | 1,37 | 0,37 | 0,1053 | -0,0092 | ||
| XLI / The Select Sector SPDR Trust - State Street Industrial Select Sector SPDR ETF | Put | 0,01 | 1,37 | 0,1049 | 0,1049 | ||||
| RF / Regions Financial Corporation | Put | 0,05 | 0,00 | 1,35 | 2,81 | 0,1041 | -0,0065 | ||
| MS / Morgan Stanley | Put | 0,01 | 0,00 | 1,33 | 11,66 | 0,1023 | 0,0023 | ||
| ATXS / Astria Therapeutics, Inc. | 0,10 | 1,31 | 0,1006 | 0,1006 | |||||
| RACE / Ferrari N.V. | 0,00 | 1,29 | 0,0995 | 0,0995 | |||||
| GDOT / Green Dot Corporation | 0,10 | 1,28 | 0,0984 | 0,0984 | |||||
| SWKS / Skyworks Solutions, Inc. | Put | 0,02 | 0,00 | 1,27 | -17,61 | 0,0975 | -0,0317 | ||
| GDEN / Golden Entertainment, Inc. | 0,05 | 1,26 | 0,0967 | 0,0967 | |||||
| BIRK / Birkenstock Holding plc | 0,03 | 23,07 | 1,24 | 11,19 | 0,0955 | 0,0018 | |||
| PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 181,65 | 1,23 | 141,65 | 0,0945 | 0,0518 | |||
| MDT / Medtronic plc | Put | 0,01 | 0,00 | 1,21 | 0,83 | 0,0930 | -0,0076 | ||
| SIRI / Sirius XM Holdings Inc. | 0,06 | 0,00 | 1,21 | -14,09 | 0,0928 | -0,0251 | |||
| LOGI / Logitech International S.A. | 0,01 | 14,87 | 1,20 | 8,61 | 0,0922 | -0,0005 | |||
| MRSN / Mersana Therapeutics, Inc. | 0,04 | 1,20 | 0,0920 | 0,0920 | |||||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,04 | 63,81 | 1,18 | 45,98 | 0,0908 | 0,0229 | |||
| TEM / Tempus AI, Inc. | Put | 0,02 | 1,18 | 0,0908 | 0,0908 | ||||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,00 | 1,15 | 0,0888 | 0,0888 | |||||
| QIPT / Quipt Home Medical Corp. | 0,32 | 1,14 | 0,0879 | 0,0879 | |||||
| ZS / Zscaler, Inc. | Put | 0,01 | 0,00 | 1,12 | -24,97 | 0,0864 | -0,0392 | ||
| PAYX / Paychex, Inc. | Put | 0,01 | 0,00 | 1,12 | -11,52 | 0,0862 | -0,0201 | ||
| IMXI / International Money Express, Inc. | 0,07 | 0,00 | 1,11 | 9,95 | 0,0850 | 0,0006 | |||
| TEM / Tempus AI, Inc. | 0,02 | 1,08 | 0,0833 | 0,0833 | |||||
| GRND / Grindr Inc. | Call | 0,08 | 1,08 | 0,0832 | 0,0832 | ||||
| JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | Put | 0,04 | 0,00 | 1,08 | -17,93 | 0,0827 | -0,0273 | ||
| CAH / Cardinal Health, Inc. | Put | 0,01 | 0,00 | 1,03 | 30,99 | 0,0790 | 0,0131 | ||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,01 | 54,32 | 1,02 | 36,61 | 0,0781 | 0,0157 | |||
| SQNS / Sequans Communications S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,22 | 214,29 | 0,99 | 49,09 | 0,0759 | 0,0204 | |||
| XLY / The Select Sector SPDR Trust - State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF | 0,01 | 97,52 | 0,90 | -1,64 | 0,0694 | -0,0076 | |||
| SYY / Sysco Corporation | 0,01 | 65,72 | 0,89 | 48,34 | 0,0687 | 0,0181 | |||
| FRGE / Forge Global Holdings, Inc. | 0,02 | 0,89 | 0,0685 | 0,0685 | |||||
| HI / Hillenbrand, Inc. | 0,03 | 0,89 | 0,0683 | 0,0683 | |||||
| DECK / Deckers Outdoor Corporation | 0,01 | 0,88 | 0,0677 | 0,0677 | |||||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | 0,87 | 0,0669 | 0,0669 | |||||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,03 | -23,14 | 0,86 | -24,89 | 0,0663 | -0,0300 | |||
| EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership | 0,03 | 0,00 | 0,86 | 2,51 | 0,0658 | -0,0042 | |||
| SNPS / Synopsys, Inc. | 0,00 | 10,82 | 0,85 | 5,45 | 0,0654 | -0,0023 | |||
| AXON / Axon Enterprise, Inc. | 0,00 | 76,20 | 0,83 | 39,36 | 0,0640 | 0,0139 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | -27,70 | 0,82 | -28,35 | 0,0634 | -0,0331 | |||
| AQNB / Algonquin Power & Utilities Corp. - Corporate Bond/Note | 0,13 | 0,00 | 0,80 | 14,47 | 0,0614 | 0,0029 | |||
| ZS / Zscaler, Inc. | 0,00 | 873,28 | 0,79 | 635,19 | 0,0611 | 0,0519 | |||
| MGM / MGM Resorts International | 0,02 | 2,67 | 0,79 | 8,21 | 0,0608 | -0,0006 | |||
| RNW / ReNew Energy Global Plc | 0,14 | 123,01 | 0,79 | 63,62 | 0,0605 | 0,0202 | |||
| UBS / UBS Group AG | 0,02 | -70,44 | 0,74 | -66,21 | 0,0571 | -0,1271 | |||
| MRNA / Moderna, Inc. | Put | 0,03 | 0,74 | 0,0567 | 0,0567 | ||||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | Put | 0,01 | -83,99 | 0,74 | -86,65 | 0,0565 | -0,4053 | ||
| EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership | Put | 0,02 | 0,00 | 0,73 | 2,51 | 0,0564 | -0,0036 | ||
| SEE / Sealed Air Corporation | 0,02 | 0,73 | 0,0557 | 0,0557 | |||||
| CB / Chubb Limited | 0,00 | 51,58 | 0,70 | 67,70 | 0,0539 | 0,0188 | |||
| CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation | Put | 0,01 | 0,00 | 0,69 | 23,74 | 0,0529 | 0,0063 | ||
| INBX / Inhibrx Biosciences, Inc. | 0,01 | -70,11 | 0,68 | -29,95 | 0,0526 | -0,0292 | |||
| ITRG / Integra Resources Corp. | 0,16 | 0,00 | 0,64 | 38,20 | 0,0495 | 0,0104 | |||
| GAP / The Gap, Inc. | Put | 0,03 | 0,00 | 0,64 | 19,85 | 0,0492 | 0,0043 | ||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,01 | 1.288,41 | 0,64 | 1.722,86 | 0,0491 | 0,0461 | |||
| UDMY / Udemy, Inc. | 0,10 | 0,60 | 0,0460 | 0,0460 | |||||
| MOFG / MidWestOne Financial Group, Inc. | 0,02 | 0,58 | 0,0450 | 0,0450 | |||||
| MOS / The Mosaic Company | 0,02 | 193,54 | 0,57 | 103,96 | 0,0436 | 0,0203 | |||
| KBH / KB Home | Put | 0,01 | 0,53 | 0,0407 | 0,0407 | ||||
| EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0,01 | -48,03 | 0,53 | -46,77 | 0,0406 | -0,0426 | |||
| CSX / CSX Corporation | 0,01 | -20,83 | 0,53 | -19,30 | 0,0406 | -0,0142 | |||
| STLD / Steel Dynamics, Inc. | 0,00 | -65,95 | 0,51 | -58,61 | 0,0394 | -0,0645 | |||
| ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,50 | 0,0387 | 0,0387 | |||||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | Put | 0,00 | 0,00 | 0,48 | -3,98 | 0,0371 | -0,0051 | ||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,01 | -61,22 | 0,48 | -56,95 | 0,0370 | -0,0566 | |||
| RF / Regions Financial Corporation | 0,02 | -28,58 | 0,45 | -26,62 | 0,0348 | -0,0169 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,00 | -12,21 | 0,45 | -11,51 | 0,0343 | -0,0080 | |||
| IP / International Paper Company | 0,01 | 16,56 | 0,45 | -0,89 | 0,0342 | -0,0035 | |||
| IP / International Paper Company | Put | 0,01 | 0,00 | 0,45 | -15,08 | 0,0342 | -0,0098 | ||
| ZION / Zions Bancorporation, National Association | Put | 0,01 | 0,00 | 0,44 | 3,26 | 0,0342 | -0,0019 | ||
| IBM / International Business Machines Corporation | Put | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 4,96 | 0,0341 | -0,0014 | ||
| RIOT / Riot Platforms, Inc. | Put | 0,04 | 0,44 | 0,0341 | 0,0341 | ||||
| TRUE / TrueCar, Inc. | 0,18 | 0,40 | 0,0310 | 0,0310 | |||||
| BIRK / Birkenstock Holding plc | Put | 0,01 | -67,80 | 0,39 | -70,91 | 0,0299 | -0,0821 | ||
| KMX / CarMax, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,39 | -13,84 | 0,0297 | -0,0079 | |||
| KMX / CarMax, Inc. | Put | 0,01 | 0,00 | 0,39 | -13,84 | 0,0297 | -0,0079 | ||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | Put | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 6,37 | 0,0295 | -0,0008 | ||
| HPE / Hewlett Packard Enterprise Company | Put | 0,01 | 0,00 | 0,36 | -2,17 | 0,0277 | -0,0032 | ||
| JCI / Johnson Controls International plc | Put | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 9,12 | 0,0276 | -0,0001 | ||
| EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF | 0,00 | 0,36 | 0,0273 | 0,0273 | |||||
| F / Ford Motor Company | 0,03 | -53,86 | 0,35 | -49,49 | 0,0267 | -0,0309 | |||
| BHC / Bausch Health Companies Inc. | 0,05 | 0,00 | 0,33 | 7,97 | 0,0250 | -0,0003 | |||
| XLI / The Select Sector SPDR Trust - State Street Industrial Select Sector SPDR ETF | 0,00 | 0,32 | 0,0245 | 0,0245 | |||||
| TASK / TaskUs, Inc. | 0,03 | -70,24 | 0,30 | -80,34 | 0,0233 | -0,1060 | |||
| CAG / Conagra Brands, Inc. | Put | 0,02 | 0,00 | 0,30 | -5,62 | 0,0233 | -0,0036 | ||
| FITB / Fifth Third Bancorp | 0,01 | -42,94 | 0,30 | -40,16 | 0,0230 | -0,0188 | |||
| TSN / Tyson Foods, Inc. | Put | 0,01 | 0,29 | 0,0225 | 0,0225 | ||||
| CORZ / Core Scientific, Inc. | Put | 0,02 | 0,29 | 0,0224 | 0,0224 | ||||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,00 | -38,70 | 0,29 | -31,74 | 0,0220 | -0,0131 | |||
| TM / Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,28 | 0,0214 | 0,0214 | |||||
| ESI / Element Solutions Inc | 0,01 | 0,00 | 0,27 | -0,74 | 0,0206 | -0,0020 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | Put | 0,00 | 0,26 | 0,0200 | 0,0200 | ||||
| KBH / KB Home | 0,00 | 0,26 | 0,0197 | 0,0197 | |||||
| EXAS / Exact Sciences Corporation | 0,00 | 0,25 | 0,0193 | 0,0193 | |||||
| WMT / Walmart Inc. | Put | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 7,77 | 0,0171 | -0,0002 | ||
| INTU / Intuit Inc. | 0,00 | -58,06 | 0,22 | -59,36 | 0,0165 | -0,0278 | |||
| TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. | Put | 0,00 | 0,00 | 0,20 | -0,97 | 0,0157 | -0,0016 | ||
| MAR / Marriott International, Inc. | 0,00 | -73,10 | 0,20 | -67,97 | 0,0157 | -0,0377 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | Put | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 18,56 | 0,0152 | 0,0012 | ||
| EMN / Eastman Chemical Company | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 1,06 | 0,0147 | -0,0011 | |||
| DELL / Dell Technologies Inc. | Put | 0,00 | 0,00 | 0,19 | -11,32 | 0,0145 | -0,0033 | ||
| GIS / General Mills, Inc. | Put | 0,00 | 0,00 | 0,19 | -7,46 | 0,0143 | -0,0026 | ||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,00 | 0,18 | 0,0141 | 0,0141 | |||||
| AVGO / Broadcom Inc. | Put | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 5,49 | 0,0133 | -0,0005 | ||
| RIOT / Riot Platforms, Inc. | 0,01 | 0,17 | 0,0132 | 0,0132 | |||||
| ACI / Albertsons Companies, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,17 | -2,29 | 0,0132 | -0,0015 | |||
| FTXP / Foothills Exploration, Inc. | 0,00 | -54,30 | 0,16 | -48,56 | 0,0124 | -0,0139 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | -46,07 | 0,16 | -45,95 | 0,0123 | -0,0125 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,00 | 0,16 | 0,0121 | 0,0121 | |||||
| ITB / iShares Trust - iShares U.S. Home Construction ETF | 0,00 | -4,57 | 0,15 | -14,61 | 0,0117 | -0,0032 | |||
| MRNA / Moderna, Inc. | 0,01 | 0,15 | 0,0116 | 0,0116 | |||||
| CPB / The Campbell's Company | Put | 0,01 | 0,00 | 0,14 | -11,46 | 0,0107 | -0,0025 | ||
| CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation | 0,00 | -76,01 | 0,13 | -70,47 | 0,0102 | -0,0273 | |||
| ZION / Zions Bancorporation, National Association | 0,00 | -30,93 | 0,12 | -28,66 | 0,0090 | -0,0048 | |||
| CORZ / Core Scientific, Inc. | 0,01 | 0,11 | 0,0085 | 0,0085 | |||||
| GAP / The Gap, Inc. | 0,00 | -61,85 | 0,10 | -54,39 | 0,0080 | -0,0111 | |||
| LAMR / Lamar Advertising Company | Put | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 4,12 | 0,0078 | -0,0004 | ||
| BMA / Banco Macro S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | Put | 0,00 | 0,09 | 0,0069 | 0,0069 | ||||
| ADSK / Autodesk, Inc. | 0,00 | -48,70 | 0,08 | -52,20 | 0,0058 | -0,0075 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,00 | -59,91 | 0,07 | -66,84 | 0,0051 | -0,0114 | |||
| FER / Ferrovial SE | 0,00 | -21,43 | 0,06 | -11,11 | 0,0049 | -0,0011 | |||
| DBK / Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 0,00 | -99,57 | 0,06 | -99,52 | 0,0046 | -1,0372 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,00 | 0,06 | 0,0043 | 0,0043 | |||||
| ACN / Accenture plc | Put | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 8,16 | 0,0041 | -0,0000 | ||
| GENVR / Gen Digital Inc. - Equity Right | 0,01 | 0,00 | 0,05 | -36,59 | 0,0040 | -0,0029 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,00 | 16,35 | 0,05 | 25,64 | 0,0038 | 0,0005 | |||
| S / SentinelOne, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -13,46 | 0,0035 | -0,0010 | |||
| ROST / Ross Stores, Inc. | Put | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 20,00 | 0,0028 | 0,0002 | ||
| AAL / American Airlines Group Inc. | 0,00 | -86,99 | 0,03 | -82,29 | 0,0026 | -0,0135 | |||
| BMA / Banco Macro S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,03 | 0,0025 | 0,0025 | |||||
| IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF | 0,00 | -88,12 | 0,03 | -88,08 | 0,0024 | -0,0194 | |||
| XLV / The Select Sector SPDR Trust - State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | Put | 0,00 | 0,03 | 0,0024 | 0,0024 | ||||
| CTLP / Cantaloupe, Inc. | 0,00 | -88,97 | 0,03 | -89,03 | 0,0020 | -0,0179 | |||
| M / Macy's, Inc. | 0,00 | -95,24 | 0,02 | -94,15 | 0,0017 | -0,0299 | |||
| MICC / The Magnum Ice Cream Company N.V. | 0,00 | 0,02 | 0,0015 | 0,0015 | |||||
| TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. | 0,00 | 0,02 | 0,0012 | 0,0012 | |||||
| BX / Blackstone Inc. | Put | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -11,76 | 0,0012 | -0,0002 | ||
| XYZ / Block, Inc. | Put | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -7,14 | 0,0010 | -0,0002 | ||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,00 | -96,73 | 0,01 | -96,45 | 0,0010 | -0,0274 | |||
| ZEO / Zeo Energy Corp. | 0,01 | 0,00 | 0,01 | -21,43 | 0,0009 | -0,0003 | |||
| LAMR / Lamar Advertising Company | 0,00 | -63,31 | 0,01 | -63,33 | 0,0009 | -0,0017 | |||
| SOXX / iShares Trust - iShares Semiconductor ETF | 0,00 | -98,82 | 0,01 | -98,73 | 0,0007 | -0,0588 | |||
| XYZ / Block, Inc. | 0,00 | 69,23 | 0,01 | 60,00 | 0,0007 | 0,0002 | |||
| TKNO / Alpha Teknova, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -41,67 | 0,0006 | -0,0005 | |||
| ROST / Ross Stores, Inc. | 0,00 | -52,78 | 0,01 | -40,00 | 0,0005 | -0,0004 | |||
| CHR / Cheer Holding, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0000 | ||||||
| XLV / The Select Sector SPDR Trust - State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 0,00 | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | |||||
| BX / Blackstone Inc. | 0,00 | 70,59 | 0,00 | 100,00 | 0,0003 | 0,0001 | |||
| XME / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF | 0,00 | -95,79 | 0,00 | -95,31 | 0,0002 | -0,0052 | |||
| THCH / TH International Limited | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,00 | -99,63 | 0,00 | -99,67 | 0,0001 | -0,0255 | |||
| PATH / UiPath, Inc. | 0,00 | -98,36 | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,0034 | |||
| VEEV / Veeva Systems Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| KBE / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Bank ETF | 0,00 | -98,07 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0018 | |||
| EBAY / eBay Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| MAS / Masco Corporation | 0,00 | -99,97 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0191 | |||
| ALE / ALLETE, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| VRNA / Verona Pharma plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,2311 | ||||
| PZZA / Papa John's International, Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| SCS / Steelcase Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| MSFT / Microsoft Corporation | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| LEN.B / Lennar Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ZIMV / ZimVie Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| LAR / Lithium Argentina AG | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CCRN / Cross Country Healthcare, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| RMBS / Rambus Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| PHLT / Performant Healthcare, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| AIG / American International Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0844 | ||||
| K / Kellanova | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CDNS / Cadence Design Systems, Inc. | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| HAL / Halliburton Company | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| ODP / The ODP Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| MTAL / MAC Copper Limited | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| GHLD / Guild Holdings Company, LLC | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| LWAY / Lifeway Foods, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CMA / Comerica Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0054 | ||||
| CMA / Comerica Incorporated | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0770 | |||
| PRO / PROS Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0021 | ||||
| CMI / Cummins Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0240 | ||||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0229 | ||||
| KVUE / Kenvue Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4084 | |||
| STT / State Street Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0058 | ||||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0410 | ||||
| NVDA / NVIDIA Corporation | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0923 | |||
| MAS / Masco Corporation | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0419 | |||
| EWZ / iShares, Inc. - iShares MSCI Brazil ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0859 | ||||
| CHR / Cheer Holding, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SGML / Sigma Lithium Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SNOW / Snowflake Inc. | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| CDNS / Cadence Design Systems, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| GM / General Motors Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0342 | ||||
| NBIS / Nebius Group N.V. | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0942 | |||
| NBIS / Nebius Group N.V. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0081 | ||||
| AVDX / AvidXchange Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1252 | ||||
| VMEO / Vimeo.com, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| HONE / HarborOne Bancorp, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SRDX / Surmodics, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| MLNK / MeridianLink, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| RMBS / Rambus Inc. | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| SPNS / Sapiens International Corporation N.V. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| AZO / AutoZone, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| GOOG / Alphabet Inc. | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7354 | |||
| WNS / WNS (Holdings) Limited | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0156 | ||||
| PGRE / Paramount Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SNOW / Snowflake Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| HAL / Halliburton Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SWKS / Skyworks Solutions, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0259 | ||||
| PATH / UiPath, Inc. | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0056 | |||
| BSX / Boston Scientific Corporation | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| TRML / Tourmaline Bio, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| WOW / WideOpenWest, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| UA / Under Armour, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| MU / Micron Technology, Inc. | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1403 | |||
| SCPH / scPharmaceuticals Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SAND / Sandstorm Gold Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| VRNT / Verint Systems Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ETNB / 89bio, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| HBI / Hanesbrands Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| TTEC / TTEC Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| AMD_KZ / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0161 | ||||
| INFA / Informatica Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| PINC / Premier, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| HRB / H&R Block, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| FWONA / Formula One Group | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| MRUS / Merus N.V. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ALMS / Alumis Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| YUM / Yum! Brands, Inc. | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| TSN / Tyson Foods, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0296 | ||||
| AZO / AutoZone, Inc. | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0029 | ||||
| PBPB / Potbelly Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| YUM / Yum! Brands, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| STAA / STAAR Surgical Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| HRB / H&R Block, Inc. | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
