Grundlæggende statistik
Insider-profil Cove Street Capital, LLC
Porteføljeværdi $ 76.553.013
Nuværende stillinger 96
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Cove Street Capital, LLC har afsløret 96 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 76.553.013 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Cove Street Capital, LLCs største beholdninger er American Vanguard Corporation (US:AVD) , Research Solutions, Inc. (US:RSSS) , Six Flags Entertainment Corporation (US:FUN) , Viasat, Inc. (US:VSAT) , and Ecovyst Inc. (US:ECVT) . Cove Street Capital, LLCs nye stillinger omfatter CONV. NOTE (US:US12685JAG04) , Simplify Exchange Traded Funds - Simplify High Yield ETF (US:CDX) , Seritage Growth Properties (US:SRG) , Octave Specialty Group, Inc. (US:AMBC) , and Unifi, Inc. (US:UFI) . Cove Street Capital, LLCs topbrancher er "Apparel And Accessory Stores" (sic 56) , "Motor Freight Transportation And Warehousing" (sic 42) , and "Engineering, Accounting, Research, Management, And Related Services" (sic 87) .

Cove Street Capital, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
FUN / Six Flags Entertainment Corporation 0,20 4,64 6,0668 5,5629
AVD / American Vanguard Corporation 1,40 8,03 10,4897 3,3102
CLVT / Clarivate Plc 0,45 1,73 2,2637 2,1953
CCO / Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. 1,64 2,60 3,3901 1,6269
AVNS / Avanos Medical, Inc. 0,11 1,30 1,6925 1,3132
WTM / White Mountains Insurance Group, Ltd. 0,00 1,81 2,3647 1,1158
RSSS / Research Solutions, Inc. 1,34 4,98 6,5078 0,8790
CLMB / Climb Global Solutions, Inc. 0,02 2,54 3,3229 0,8721
US12685JAG04 / CONV. NOTE 0,43 0,5628 0,5628
VMD / Viemed Healthcare, Inc. 0,22 1,49 1,9500 0,5344
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
ECVT / Ecovyst Inc. 0,31 2,75 3,5898 -3,2891
ANGI / Angi Inc. 0,00 0,00 -2,2779
SSP / The E.W. Scripps Company 0,36 0,88 1,1454 -1,5934
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,07 1,33 1,7352 -1,5060
CLAR / Clarus Corporation 0,00 0,01 0,0137 -1,3499
VSAT / Viasat, Inc. 0,12 3,48 4,5520 -0,9915
TIPT / Tiptree Inc. 0,00 0,00 -0,8412
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,06 1,59 2,0754 -0,5094
CMP / Compass Minerals International, Inc. 0,07 1,37 1,7912 -0,3172
ENOV / Enovis Corporation 0,04 1,35 1,7614 -0,2835
13D/G-arkivering

Dette er en liste over 13D- og 13G-arkiveringer lavet i det sidste år (hvis nogen). Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik. Grønne rækker angiver nye positioner. Røde rækker angiver lukkede positioner.

Fil dato Form Sikkerhed Forrige
Aktier 		Nuværende
Aktier 		Δandele % % Ejerskab
 % ΔEjerskab
2024-12-05 13D/A RSSS / Research Solutions, Inc. 2.386.902 1.907.961 -20,07 5,87 -20,03
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-11-13 for rapporteringsperioden 2025-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Δ Aktier
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AVD / American Vanguard Corporation 1,40 12,07 8,03 64,11 10,4897 3,3102
RSSS / Research Solutions, Inc. 1,34 -0,08 4,98 29,85 6,5078 0,8790
FUN / Six Flags Entertainment Corporation 0,20 1.711,38 4,64 1.253,94 6,0668 5,5629
VSAT / Viasat, Inc. 0,12 -54,04 3,48 -7,78 4,5520 -0,9915
ECVT / Ecovyst Inc. 0,31 -44,93 2,75 -41,38 3,5898 -3,2891
SNEX / StoneX Group Inc. 0,03 1,26 2,63 12,14 3,4387 -0,0060
CCO / Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. 1,64 59,92 2,60 116,07 3,3901 1,6269
CLMB / Climb Global Solutions, Inc. 0,02 20,74 2,54 52,28 3,3229 0,8721
AAP / Advance Auto Parts, Inc. 0,04 -1,60 2,27 29,99 2,9671 0,4027
NEU / NewMarket Corporation 0,00 2,38 2,14 22,73 2,7934 0,2370
OUT / OUTFRONT Media Inc. 0,11 1,61 2,07 14,07 2,7008 0,0411
WEX / WEX Inc. 0,01 -0,14 2,02 7,09 2,6445 -0,1291
IIIV / i3 Verticals, Inc. 0,06 3,19 1,95 21,90 2,5535 0,2004
IAC / IAC Inc. 0,06 20,27 1,92 9,79 2,5042 -0,0590
WTM / White Mountains Insurance Group, Ltd. 0,00 128,48 1,81 112,69 2,3647 1,1158
CLVT / Clarivate Plc 0,45 4.075,16 1,73 3.665,22 2,2637 2,1953
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,06 -6,34 1,59 -9,82 2,0754 -0,5094
VMD / Viemed Healthcare, Inc. 0,22 57,46 1,49 54,77 1,9500 0,5344
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,02 -1,56 1,47 3,01 1,9235 -0,1739
TFPM / Triple Flag Precious Metals Corp. 0,05 -0,18 1,45 23,32 1,9001 0,1691
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,01 -0,75 1,44 18,68 1,8849 0,1012
CMP / Compass Minerals International, Inc. 0,07 -0,15 1,37 -4,53 1,7912 -0,3172
ENOV / Enovis Corporation 0,04 0,00 1,35 -3,23 1,7614 -0,2835
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,07 -64,68 1,33 -39,88 1,7352 -1,5060
AVNS / Avanos Medical, Inc. 0,11 430,74 1,30 401,94 1,6925 1,3132
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 0,00 1,18 4,63 1,5351 -0,1130
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 1,15 3,52 1,4973 -0,1277
ANIK / Anika Therapeutics, Inc. 0,10 37,59 0,96 22,35 1,2519 0,1017
SSP / The E.W. Scripps Company 0,36 -43,57 0,88 -53,05 1,1454 -1,5934
MTBA / Simplify Exchange Traded Funds - Simplify MBS ETF 0,02 4,14 0,77 4,65 1,0001 -0,0729
IZEA / IZEA Worldwide, Inc. 0,18 2,70 0,68 51,57 0,8837 0,2290
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -12,21 0,65 -1,52 0,8474 -0,1194
MINO / PIMCO ETF Trust - PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund 0,01 19,59 0,62 22,57 0,8088 0,0672
GBLI / Global Indemnity Group, LLC 0,02 5,64 0,54 -2,16 0,7114 -0,1052
US12685JAG04 / CONV. NOTE 0,43 0,5628 0,5628
NRC / National Research Corporation 0,03 910,97 0,42 672,22 0,5448 0,4652
IDV / iShares Trust - iShares International Select Dividend ETF 0,01 -8,19 0,41 -2,84 0,5377 -0,0834
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,00 0,40 19,70 0,5171 0,0318
RDVT / Red Violet, Inc. 0,01 -6,98 0,38 -1,03 0,5006 -0,0686
CDX / Simplify Exchange Traded Funds - Simplify High Yield ETF 0,02 0,38 0,4961 0,4961
PKE / Park Aerospace Corp. 0,02 -14,43 0,38 17,87 0,4914 0,0230
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,36 37,88 0,4763 0,0885
SPAB / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 0,01 0,00 0,36 1,11 0,4762 -0,0532
FLOT / iShares Trust - iShares Floating Rate Bond ETF 0,01 56,34 0,31 56,28 0,4070 0,1150
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 0,31 4,03 0,4060 -0,0319
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,00 0,31 23,98 0,3991 0,0379
SGU / Star Group, L.P. - Limited Partnership 0,03 46,29 0,30 48,04 0,3956 0,0952
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,01 0,00 0,30 0,67 0,3921 -0,0465
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,23 0,00 0,3040 -0,0372
VTS / Vitesse Energy, Inc. 0,01 50,85 0,21 58,46 0,2701 0,0788
CTAS / Cintas Corporation 0,00 0,00 0,19 -8,13 0,2520 -0,0553
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,19 25,00 0,2420 0,0241
USB / U.S. Bancorp 0,00 -39,86 0,18 -35,71 0,2355 -0,1763
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 0,00 0,16 15,49 0,2153 0,0069
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,00 28,57 0,14 32,71 0,1859 0,0283
WFC.PRL / Wells Fargo & Company - Preferred Stock 0,00 0,00 0,14 5,97 0,1856 -0,0117
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,00 0,12 8,77 0,1623 -0,0058
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,00 26,32 0,12 26,04 0,1592 0,0177
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 0,00 0,12 -17,81 0,1577 -0,0575
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 0,00 0,12 19,79 0,1502 0,0086
KBR / KBR, Inc. 0,00 -60,34 0,11 -61,15 0,1421 -0,2659
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,00 0,11 -0,93 0,1400 -0,0197
TER / Teradyne, Inc. 0,00 0,00 0,10 54,69 0,1295 0,0345
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,00 0,10 5,43 0,1271 -0,0091
WSO / Watsco, Inc. 0,00 0,00 0,10 -7,62 0,1268 -0,0288
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,09 -4,12 0,1226 -0,0206
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,09 11,25 0,1164 -0,0019
RFIX / Simplify Exchange Traded Funds - Simplify Bond Bull ETF 0,00 59,49 0,09 39,68 0,1158 0,0230
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,00 0,08 20,00 0,1109 0,0068
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,08 -11,83 0,1075 -0,0298
PGR / The Progressive Corporation 0,00 0,00 0,08 -8,33 0,1016 -0,0217
CB / Chubb Limited 0,00 0,00 0,07 -2,67 0,0959 -0,0147
CTO / CTO Realty Growth, Inc. 0,00 0,00 0,07 -5,56 0,0896 -0,0166
DHR / Danaher Corporation 0,00 0,00 0,06 0,00 0,0816 -0,0097
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 0,06 8,77 0,0815 -0,0034
GECC / Great Elm Capital Corp. 0,01 0,00 0,06 -4,69 0,0798 -0,0152
PLD / Prologis, Inc. 0,00 0,00 0,06 7,55 0,0755 -0,0023
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,00 0,00 0,06 -9,68 0,0744 -0,0173
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,00 0,00 0,05 -3,64 0,0699 -0,0116
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,00 0,05 6,25 0,0667 -0,0049
ARLP / Alliance Resource Partners, L.P. - Limited Partnership 0,00 0,00 0,05 -3,85 0,0661 -0,0106
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 -80,00 0,03 -82,42 0,0424 -0,2249
SRG / Seritage Growth Properties 0,01 0,02 0,0283 0,0283
AMBC / Octave Specialty Group, Inc. 0,00 0,02 0,0203 0,0203
TG / Tredegar Corporation 0,00 0,00 0,01 -12,50 0,0192 -0,0044
BOC / Boston Omaha Corporation 0,00 0,00 0,01 -8,33 0,0147 -0,0030
ISSC / Innovative Aerosystems, Inc. 0,00 0,00 0,01 -16,67 0,0141 -0,0035
CLAR / Clarus Corporation 0,00 -98,88 0,01 -98,92 0,0137 -1,3499
MGPI / MGP Ingredients, Inc. 0,00 0,00 0,01 -16,67 0,0131 -0,0051
UFI / Unifi, Inc. 0,00 0,01 0,0087 0,0087
SIF / SIFCO Industries, Inc. 0,00 -80,19 0,01 -64,71 0,0085 -0,0170
SJT / San Juan Basin Royalty Trust 0,00 0,01 0,0079 0,0079
UTMD / Utah Medical Products, Inc. 0,00 0,00 0,01 25,00 0,0072 -0,0001
POCI / Precision Optics Corporation, Inc. 0,00 0,00 0,01 -16,67 0,0071 -0,0018
GDEN / Golden Entertainment, Inc. 0,00 0,00 0,00 -20,00 0,0061 -0,0025
GEG / Great Elm Group, Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
ANGI / Angi Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,2779
NVRI / Enviri Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TIPT / Tiptree Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8412
FMC / FMC Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NABL / N-able, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
RHLD.V / Resolute Holdings Management, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
INFU / InfuSystem Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000