Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 216.969.483
Nuværende stillinger 61
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Cornerstone National Bank & Trust Co har afsløret 61 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 216.969.483 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Cornerstone National Bank & Trust Cos største beholdninger er FlexShares Trust - FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (US:SKOR) , FlexShares Trust - FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (US:MBSD) , FlexShares Trust - FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (US:TDTT) , FlexShares Trust - FlexShares Credit-Scored US Long Corporate Bond Index Fund (US:LKOR) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) . Cornerstone National Bank & Trust Cos nye stillinger omfatter G1 Therapeutics, Inc. (US:GTHX) , Lockheed Martin Corporation (US:LMT) , Verizon Communications Inc. (US:VZ) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,38 32,95 15,1861 15,1861
0,25 9,22 4,2481 2,6564
0,28 16,19 7,4619 1,3364
0,05 3,26 1,5028 0,6275
0,01 1,19 0,5501 0,5501
0,01 1,00 0,4605 0,4605
0,06 12,12 5,5854 0,4326
0,41 10,86 5,0039 0,4111
0,80 42,99 19,8121 0,3649
0,01 0,64 0,2970 0,2970
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,69 18,26 8,4169 -0,8708
0,14 9,57 4,4091 -0,6578
0,16 8,99 4,1452 -0,4404
0,02 0,52 0,2408 -0,2651
0,01 0,92 0,4236 -0,2631
0,00 0,81 0,3729 -0,2103
0,05 2,90 1,3370 -0,2029
0,03 2,41 1,1086 -0,1953
0,00 1,14 0,5267 -0,1913
0,01 0,83 0,3830 -0,1576
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2026-01-28 for rapporteringsperioden 2021-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Δ Aktier
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SKOR / FlexShares Trust - FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund 0,80 20,97 42,99 17,96 19,8121 0,3649
MBSD / FlexShares Trust - FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund 1,38 6,12 32,95 5,34 15,1861 15,1861
TDTT / FlexShares Trust - FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund 0,69 3,81 18,26 4,93 8,4169 -0,8708
LKOR / FlexShares Trust - FlexShares Credit-Scored US Long Corporate Bond Index Fund 0,28 54,43 16,19 41,04 7,4619 1,3364
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,06 18,19 12,12 25,51 5,5854 0,4326
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0,41 31,21 10,86 26,14 5,0039 0,4111
TLTD / FlexShares Trust - FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund 0,14 -4,99 9,57 0,76 4,4091 -0,6578
GUNR / FlexShares Trust - FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund 0,25 177,84 9,22 209,09 4,2481 2,6564
NFRA / FlexShares Trust - FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund 0,16 0,25 8,99 4,67 4,1452 -0,4404
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,02 11,50 5,15 22,62 2,3738 0,1322
TLTE / FlexShares Trust - FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund 0,05 87,56 3,26 98,78 1,5028 0,6275
GQRE / FlexShares Trust - FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund 0,05 -4,60 2,90 0,52 1,3370 -0,2029
XLC / The Select Sector SPDR Trust - State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 0,03 -9,40 2,41 -1,56 1,1086 -0,1953
EXC / Exelon Corporation 0,04 -3,01 1,71 0,47 0,7879 -0,1200
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 9,46 1,47 4,25 0,6791 -0,0754
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -0,21 1,35 5,71 0,6231 -0,0589
ACN / Accenture plc 0,00 -12,93 1,32 -7,89 0,6081 -0,1565
XLY / The Select Sector SPDR Trust - State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF 0,01 31,62 1,27 37,58 0,5875 0,0931
ADI / Analog Devices, Inc. 0,01 -16,77 1,19 -12,66 0,5501 0,5501
KLAC / KLA Corporation 0,00 -33,44 1,14 -15,09 0,5267 -0,1913
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,02 5,30 1,12 2,00 0,5178 -0,0700
CVS / CVS Health Corporation 0,01 -4,96 1,12 4,67 0,5168 -0,0548
ORCL / Oracle Corporation 0,02 -9,65 1,11 -1,95 0,5094 -0,0924
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,01 -21,42 1,08 -11,72 0,4967 -0,1545
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 12,52 1,05 33,29 0,4820 0,0634
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -19,08 1,04 -3,09 0,4779 -0,0929
ABT / Abbott Laboratories 0,01 -1,54 1,00 7,77 0,4605 0,4605
EBAY / eBay Inc. 0,02 1,40 0,99 23,51 0,4580 0,0289
V / Visa Inc. 0,00 -3,27 0,94 -6,39 0,4325 -0,1023
XLB / The Select Sector SPDR Trust - State Street Materials Select Sector SPDR ETF 0,01 -8,27 0,94 -0,11 0,4312 -0,0688
XLNX / Xilinx, Inc. 0,01 -18,28 0,92 -28,54 0,4236 -0,2631
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,01 -4,93 0,85 -7,87 0,3938 -0,1013
US0153511094 / Alexion Pharmaceuticals, Inc. 0,01 -16,18 0,83 -17,98 0,3830 -0,1576
CMCSA / Comcast Corporation 0,02 -10,99 0,83 -8,08 0,3826 -0,0994
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -11,96 0,82 -2,96 0,3780 -0,0732
DIS / The Walt Disney Company 0,00 -27,30 0,81 -25,92 0,3729 -0,2103
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -17,82 0,78 -9,03 0,3578 -0,0978
KO / The Coca-Cola Company 0,01 -6,19 0,77 -9,84 0,3551 -0,1009
ALL / The Allstate Corporation 0,01 -3,70 0,69 0,58 0,3196 -0,0481
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 1,99 0,65 -0,76 0,3004 -0,0500
GD / General Dynamics Corporation 0,00 -1,00 0,65 20,71 0,2985 0,0123
CVX / Chevron Corporation 0,01 23,74 0,64 53,70 0,2970 0,2970
JCI / Johnson Controls International plc 0,01 -10,00 0,62 15,37 0,2873 -0,0013
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -4,17 0,62 -8,59 0,2848 -0,0760
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 -6,07 0,61 6,04 0,2833 -0,0257
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 15,02 0,60 55,81 0,2783 0,0715
GTHX / G1 Therapeutics, Inc. 0,03 0,60 0,2772 0,2772
MAS / Masco Corporation 0,01 11,53 0,60 21,59 0,2756 0,0132
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -10,92 0,59 -5,72 0,2737 -0,0620
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,59 0,2732 0,2732
XLI / The Select Sector SPDR Trust - State Street Industrial Select Sector SPDR ETF 0,01 -16,84 0,56 -7,55 0,2597 -0,0655
XLF / The Select Sector SPDR Trust - State Street Financial Select Sector SPDR ETF 0,02 23,91 0,52 43,29 0,2412 0,0461
FMBI / First Midwest Bancorp, Inc. 0,02 -59,96 0,52 -44,88 0,2408 -0,2651
XLRE / The Select Sector SPDR Trust - State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 0,01 -7,50 0,50 0,00 0,2291 -0,0364
AAPL / Apple Inc. 0,00 -10,31 0,43 -17,34 0,1978 -0,0796
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 -10,57 0,41 -9,87 0,1895 -0,0539
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,31 5,82 0,1427 -0,0132
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,00 -16,53 0,29 -23,53 0,1321 -0,0678
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,00 0,26 2,33 0,1213 -0,0161
BAX / Baxter International Inc. 0,00 -1,36 0,25 3,73 0,1153 -0,0135
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 0,23 0,1040 0,1040
PFE / Pfizer Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000