Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 124.761.657
Nuværende stillinger 90
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Coquina Private Wealth LLC har afsløret 90 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 124.761.657 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Coquina Private Wealth LLCs største beholdninger er iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF (US:MGK) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Coquina Private Wealth LLCs nye stillinger omfatter iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF (US:MGK) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and Apple Inc. (US:AAPL) .

Coquina Private Wealth LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,22 32,57 26,1026 26,1026
0,30 8,29 6,6458 6,6458
0,02 6,78 5,4332 5,4332
0,03 5,19 4,1572 4,1572
0,02 4,95 3,9637 3,9637
0,01 3,88 3,1135 3,1135
0,02 3,87 3,1048 3,1048
0,01 3,10 2,4858 2,4858
0,01 2,72 2,1837 2,1837
0,01 2,56 2,0545 2,0545
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2026-01-29 for rapporteringsperioden 2025-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Δ Aktier
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,22 32,57 26,1026 26,1026
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,30 8,29 6,6458 6,6458
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,02 6,78 5,4332 5,4332
NVDA / NVIDIA Corporation 0,03 5,19 4,1572 4,1572
AAPL / Apple Inc. 0,02 4,95 3,9637 3,9637
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 3,88 3,1135 3,1135
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,02 3,87 3,1048 3,1048
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 3,10 2,4858 2,4858
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 2,72 2,1837 2,1837
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 2,56 2,0545 2,0545
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 2,49 1,9973 1,9973
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,01 2,21 1,7685 1,7685
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 2,20 1,7670 1,7670
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 2,14 1,7127 1,7127
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0,03 2,00 1,5992 1,5992
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 1,99 1,5981 1,5981
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 1,86 1,4932 1,4932
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,02 1,76 1,4136 1,4136
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,01 1,64 1,3176 1,3176
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,03 1,37 1,1007 1,1007
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 1,29 1,0366 1,0366
WMT / Walmart Inc. 0,01 1,18 0,9469 0,9469
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,02 1,12 0,8945 0,8945
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF 0,01 1,11 0,8898 0,8898
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 1,10 0,8834 0,8834
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 1,01 0,8068 0,8068
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 0,93 0,7440 0,7440
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,01 0,92 0,7382 0,7382
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,79 0,6337 0,6337
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,72 0,5798 0,5798
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 0,65 0,5215 0,5215
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 0,63 0,5087 0,5087
SBUX / Starbucks Corporation 0,01 0,62 0,4958 0,4958
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,58 0,4675 0,4675
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,56 0,4473 0,4473
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,00 0,49 0,3944 0,3944
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,49 0,3918 0,3918
USA / Liberty All-Star Equity Fund 0,08 0,49 0,3896 0,3896
XLF / The Select Sector SPDR Trust - State Street Financial Select Sector SPDR ETF 0,01 0,47 0,3789 0,3789
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,01 0,47 0,3743 0,3743
PDT / John Hancock Premium Dividend Fund 0,04 0,47 0,3732 0,3732
CALF / Pacer Funds Trust - Pacer US Small Cap Cash Cows ETF 0,01 0,46 0,3697 0,3697
BBN / BlackRock Taxable Municipal Bond Trust 0,03 0,44 0,3492 0,3492
SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 0,00 0,43 0,3454 0,3454
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,01 0,43 0,3427 0,3427
MDY / State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust 0,00 0,43 0,3414 0,3414
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,01 0,41 0,3274 0,3274
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,40 0,3216 0,3216
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 0,40 0,3186 0,3186
BAC / Bank of America Corporation 0,01 0,40 0,3185 0,3185
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 0,39 0,3151 0,3151
CSQ / Calamos Strategic Total Return Fund 0,02 0,38 0,3069 0,3069
GLD / SPDR Gold Shares 0,00 0,38 0,3065 0,3065
IHI / iShares Trust - iShares U.S. Medical Devices ETF 0,01 0,36 0,2920 0,2920
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,36 0,2892 0,2892
AXP / American Express Company 0,00 0,36 0,2870 0,2870
JFR / Nuveen Floating Rate Income Fund 0,05 0,36 0,2852 0,2852
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,35 0,2775 0,2775
T / AT&T Inc. 0,01 0,34 0,2753 0,2753
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 0,34 0,2743 0,2743
AVLV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF 0,00 0,33 0,2655 0,2655
GE / General Electric Company 0,00 0,31 0,2505 0,2505
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 0,31 0,2502 0,2502
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,31 0,2479 0,2479
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,31 0,2460 0,2460
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,00 0,30 0,2444 0,2444
BX / Blackstone Inc. 0,00 0,30 0,2427 0,2427
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,29 0,2340 0,2340
DON / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund 0,01 0,29 0,2299 0,2299
VFMO / Vanguard Wellington Fund - Vanguard U.S. Momentum Factor ETF 0,00 0,28 0,2275 0,2275
SNOW / Snowflake Inc. 0,00 0,27 0,2198 0,2198
SDY / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Dividend ETF 0,00 0,27 0,2156 0,2156
HFSI / Hartford Funds Exchange-Traded Trust - Hartford Strategic Income ETF 0,01 0,26 0,2105 0,2105
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,26 0,2064 0,2064
IWY / iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF 0,00 0,26 0,2051 0,2051
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,25 0,2030 0,2030
FTNY / Putnam ETF Trust - Putnam Franklin New York Municipal Income ETF 0,03 0,25 0,2009 0,2009
C / Citigroup Inc. 0,00 0,25 0,1979 0,1979
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,00 0,24 0,1945 0,1945
VCLT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF 0,00 0,24 0,1906 0,1906
GAB / The Gabelli Equity Trust Inc. 0,04 0,24 0,1897 0,1897
VOOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF 0,00 0,24 0,1892 0,1892
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,22 0,1787 0,1787
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,00 0,22 0,1738 0,1738
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,21 0,1704 0,1704
VFMF / Vanguard Wellington Fund - Vanguard U.S. Multifactor ETF 0,00 0,21 0,1696 0,1696
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 0,21 0,1689 0,1689
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,00 0,21 0,1653 0,1653
RVT / Royce Small-Cap Trust, Inc. 0,01 0,18 0,1445 0,1445
EVN / Eaton Vance Municipal Income Trust 0,01 0,14 0,1142 0,1142