Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 85.220.397
Nuværende stillinger 147
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

COPLX - Copley Fund Inc /nv/ har afsløret 147 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 85.220.397 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). COPLX - Copley Fund Inc /nv/s største beholdninger er Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Eli Lilly and Company (US:LLY) , and Exxon Mobil Corporation (US:XOM) . COPLX - Copley Fund Inc /nv/s nye stillinger omfatter Gilead Sciences, Inc. (US:GILD) , FIRST AM GOVT OB FD CL X (US:) , MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (US:MTSI) , Hibbett, Inc. (US:HIBB) , and A10 Networks, Inc. (US:ATEN) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,99 1,1761 0,7287
0,01 1,04 1,2290 0,7066
0,01 0,59 0,6950 0,6950
0,00 0,49 0,5803 0,5803
0,01 0,43 0,5056 0,5056
0,01 0,42 0,4946 0,4946
0,02 0,37 0,4442 0,4442
0,00 0,35 0,4159 0,4159
0,01 0,34 0,4060 0,4060
0,01 0,34 0,3992 0,3992
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 5,18 6,1505 -2,0433
0,01 1,26 1,4899 -1,5478
0,02 2,22 2,6375 -1,5400
0,01 3,83 4,5432 -1,4088
0,01 0,19 0,2247 -0,9395
0,00 0,46 0,5441 -0,8933
0,00 0,58 0,6934 -0,8807
0,00 0,00 -0,6544
0,00 0,29 0,3397 -0,6320
0,02 0,41 0,4910 -0,5050
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-01-27 for rapporteringsperioden 2022-11-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,04 -19,54 5,18 -24,24 6,1505 -2,0433
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -21,05 3,83 -22,95 4,5432 -1,4088
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 -31,72 2,22 -36,29 2,6375 -1,5400
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 1,60 23,19 1,8986 0,3431
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,00 1,56 16,44 1,8504 0,2471
CVX / Chevron Corporation 0,01 0,00 1,40 15,96 1,6647 0,2160
COR / Cencora, Inc. 0,01 0,00 1,36 16,51 1,6170 0,2158
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,00 1,31 8,15 1,5600 0,1032
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -14,81 1,26 -10,20 1,4956 -0,1844
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -35,00 1,26 -50,49 1,4899 -1,5478
MUSA / Murphy USA Inc. 0,00 0,00 1,04 1,97 1,2291 0,0123
A / Agilent Technologies, Inc. 0,01 96,47 1,04 137,39 1,2290 0,7066
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 0,00 1,03 23,98 1,2216 0,2262
GIS / General Mills, Inc. 0,01 0,00 1,00 11,02 1,1842 0,1082
WMT / Walmart Inc. 0,01 116,67 0,99 157,14 1,1761 0,7287
ENPH / Enphase Energy, Inc. 0,00 0,00 0,96 11,87 1,1417 0,1122
MCK / McKesson Corporation 0,00 0,00 0,95 4,03 1,1327 0,0335
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 0,00 0,93 7,67 1,1011 0,0691
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,01 0,00 0,91 5,21 1,0788 0,0439
PFG / Principal Financial Group, Inc. 0,01 0,00 0,90 19,95 1,0646 0,1689
UNM / Unum Group 0,02 0,00 0,89 11,46 1,0515 0,0992
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 0,00 0,88 29,03 1,0457 0,2276
COP / ConocoPhillips 0,01 44,03 0,86 62,71 1,0263 0,3890
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,00 0,00 0,85 -0,81 1,0126 -0,0188
ANTM / Anthem Inc 0,00 0,00 0,85 9,79 1,0122 0,0823
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,00 0,83 19,25 0,9860 0,1511
PWR / Quanta Services, Inc. 0,01 0,00 0,82 6,05 0,9786 0,0475
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,82 8,20 0,9715 0,0647
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,80 13,39 0,9455 0,1045
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 0,00 0,79 12,36 0,9390 0,0951
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 23,08 0,78 42,12 0,9216 0,2672
PAYX / Paychex, Inc. 0,01 0,00 0,74 0,54 0,8834 -0,0032
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,00 33,33 0,74 47,71 0,8829 0,2793
LW / Lamb Weston Holdings, Inc. 0,01 46,55 0,74 60,09 0,8769 0,3242
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,01 0,00 0,74 12,02 0,8743 0,0865
OMC / Omnicom Group Inc. 0,01 28,57 0,72 53,21 0,8522 0,2911
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 42,86 0,68 60,19 0,8036 0,2972
CEG / Constellation Energy Corporation 0,01 0,00 0,67 17,69 0,7987 0,1145
ALB / Albemarle Corporation 0,00 33,33 0,67 38,38 0,7920 0,2141
PXD / Pioneer Natural Resources Company 0,00 0,00 0,66 -6,91 0,7844 -0,0651
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -28,94 0,65 -30,74 0,7710 -0,2583
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 50,00 0,65 86,21 0,7697 0,3521
GBCI / Glacier Bancorp, Inc. 0,01 90,91 0,61 118,35 0,7217 0,3878
ON / ON Semiconductor Corporation 0,01 33,33 0,60 45,87 0,7142 0,2198
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,00 0,00 0,60 6,39 0,7119 0,0370
ENSG / The Ensign Group, Inc. 0,01 50,00 0,60 67,04 0,7105 0,2813
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 0,00 0,60 9,74 0,7091 0,0565
SANM / Sanmina Corporation 0,01 50,00 0,59 104,12 0,7061 0,3573
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 0,59 0,6950 0,6950
TRMK / Trustmark Corporation 0,02 0,00 0,59 16,07 0,6948 0,0902
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -37,07 0,58 -55,52 0,6934 -0,8807
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,00 39,13 0,58 53,72 0,6872 0,2355
JBL / Jabil Inc. 0,01 45,45 0,58 74,32 0,6856 0,2882
FLR / Fluor Corporation 0,02 27,82 0,57 62,68 0,6783 0,2570
CTVA / Corteva, Inc. 0,01 37,10 0,57 50,00 0,6777 0,2214
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,56 9,30 0,6698 0,0508
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 7,14 0,56 21,08 0,6693 0,1298
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 40,00 0,56 48,81 0,6671 0,2297
DNOW / DNOW Inc. 0,04 0,00 0,56 2,94 0,6667 0,0132
CVI / CVR Energy, Inc. 0,01 0,00 0,55 12,88 0,6562 0,0692
PTC / PTC Inc. 0,00 53,57 0,55 70,40 0,6494 0,2639
AGYS / Agilysys, Inc. 0,01 0,00 0,53 28,26 0,6306 0,1344
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 0,00 0,52 21,75 0,6123 0,1045
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 0,00 0,50 23,08 0,5891 0,1052
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,49 0,5803 0,5803
ANET / Arista Networks, Inc. 0,00 0,00 0,49 16,23 0,5788 0,0761
PRGS / Progress Software Corporation 0,01 0,00 0,48 10,62 0,5697 0,0507
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,00 0,00 0,48 24,16 0,5682 0,1059
NSP / Insperity, Inc. 0,00 0,00 0,47 8,72 0,5631 0,0405
K / Kellanova 0,01 0,00 0,47 0,42 0,5629 -0,0036
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 0,00 0,47 -2,47 0,5622 -0,0192
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -63,01 0,46 -61,80 0,5441 -0,8933
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 133,33 0,46 140,53 0,5434 0,3154
/ FIRST AM GOVT OB FD CL X 0,46 -4,21 0,5403 -0,0300
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,01 0,00 0,45 6,35 0,5366 0,0272
OXM / Oxford Industries, Inc. 0,00 0,00 0,45 5,87 0,5359 0,0244
SYY / Sysco Corporation 0,01 0,00 0,45 5,15 0,5340 0,0218
FWRD / Forward Air Corporation 0,00 100,00 0,45 131,44 0,5336 0,3011
COHU / Cohu, Inc. 0,01 47,06 0,45 96,05 0,5315 0,2583
MTSI / MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 0,01 0,43 0,5056 0,5056
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,01 0,00 0,42 13,35 0,4949 0,0543
HIBB / Hibbett, Inc. 0,01 0,42 0,4946 0,4946
AXL / Dauch Corporation 0,04 0,00 0,42 0,48 0,4943 -0,0017
VST / Vistra Corp. 0,02 -49,39 0,41 -50,30 0,4910 -0,5050
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,01 0,00 0,41 14,85 0,4876 0,0597
LSCC / Lattice Semiconductor Corporation 0,01 0,00 0,40 35,14 0,4755 0,1203
NVT / nVent Electric plc 0,01 0,00 0,40 21,58 0,4750 0,0801
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,00 0,39 16,27 0,4584 0,0598
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,00 0,00 0,38 7,65 0,4517 0,0277
ATEN / A10 Networks, Inc. 0,02 0,37 0,4442 0,4442
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 -51,72 0,36 -49,51 0,4277 -0,4272
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 0,36 9,88 0,4231 0,0345
KLAC / KLA Corporation 0,00 -43,75 0,35 -35,82 0,4200 -0,2396
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,35 0,86 0,4198 0,0003
IT / Gartner, Inc. 0,00 0,35 0,4159 0,4159
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 -50,00 0,34 -50,50 0,4085 -0,4243
VICI / VICI Properties Inc. 0,01 0,34 0,4060 0,4060
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 -11,11 0,34 -11,52 0,4022 -0,0564
CTRE / CareTrust REIT, Inc. 0,02 0,00 0,34 -8,20 0,3996 -0,0391
AMKR / Amkor Technology, Inc. 0,01 0,34 0,3992 0,3992
ASH / Ashland Inc. 0,00 0,00 0,34 9,84 0,3984 0,0327
LPG / Dorian LPG Ltd. 0,02 0,00 0,33 33,60 0,3929 0,0966
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,33 15,96 0,3889 0,0503
WWE / World Wrestling Entertainment, Inc. - Class A 0,00 0,32 0,3793 0,3793
NBTB / NBT Bancorp Inc. 0,01 0,00 0,30 19,05 0,3562 0,0542
CBSH / Commerce Bancshares, Inc. 0,00 0,00 0,30 8,73 0,3558 0,0262
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,00 0,30 0,3549 0,3549
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 -37,50 0,30 -45,82 0,3545 -0,2494
NRG / NRG Energy, Inc. 0,01 0,30 0,3528 0,3528
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -27,83 0,30 -47,70 0,3505 -0,3257
AES / The AES Corporation 0,01 0,29 0,3433 0,3433
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 -67,44 0,29 -69,64 0,3397 -0,6320
HP / Helmerich & Payne, Inc. 0,01 0,00 0,28 19,15 0,3335 0,0518
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0,00 0,28 0,3301 0,3301
FLO / Flowers Foods, Inc. 0,01 0,00 0,24 10,09 0,2854 0,0237
FN / Fabrinet 0,00 0,24 0,2851 0,2851
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,24 0,2806 0,2806
ROST / Ross Stores, Inc. 0,00 0,24 0,2794 0,2794
ATNI / ATN International, Inc. 0,00 -41,41 0,23 -39,57 0,2694 -0,1797
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 0,22 0,2622 0,2622
CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. 0,00 0,22 0,2583 0,2583
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 0,21 0,2532 0,2532
IRDM / Iridium Communications Inc. 0,00 0,21 0,2521 0,2521
KEX / Kirby Corporation 0,00 -6,67 0,20 -3,47 0,2320 -0,0029
BJRI / BJ's Restaurants, Inc. 0,01 0,19 0,2285 0,2285
BAC / Bank of America Corporation 0,01 -79,17 0,19 -82,17 0,2247 -0,9395
HOG / Harley-Davidson, Inc. 0,00 0,19 0,2238 0,2238
HSY / The Hershey Company 0,00 0,19 0,2233 0,2233
VSH / Vishay Intertechnology, Inc. 0,01 0,18 0,2188 0,2188
WYNN / Wynn Resorts, Limited 0,00 0,18 0,2185 0,2185
PFGC / Performance Food Group Company 0,00 0,18 0,2172 0,2172
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 50,00 0,18 63,64 0,2148 0,0818
SLB / SLB N.V. 0,00 0,18 0,2142 0,2142
BDC / Belden Inc. 0,00 0,18 0,2101 0,2101
BANR / Banner Corporation 0,00 0,18 0,2096 0,2096
VC / Visteon Corporation 0,00 0,18 0,2091 0,2091
ETD / Ethan Allen Interiors Inc. 0,01 0,17 0,2026 0,2026
GTY / Getty Realty Corp. 0,01 0,17 0,1960 0,1960
CRL / Charles River Laboratories International, Inc. 0,00 0,17 0,1959 0,1959
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 0,16 0,1933 0,1933
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,00 0,16 0,1897 0,1897
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,01 0,15 0,1838 0,1838
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0,00 0,15 0,1806 0,1806
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,01 0,15 0,1797 0,1797
FMC / FMC Corporation 0,00 0,13 0,1551 0,1551
HCC / Warrior Met Coal, Inc. 0,00 0,09 0,1093 0,1093
CMC / Commercial Metals Company 0,00 0,05 0,0584 0,0584
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2034
PSA / Public Storage 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4756
O / Realty Income Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6544
CEIX / CONSOL Energy Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3956