Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 30.128.962 |
| Nuværende stillinger | 69 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
CDGRX - Copeland Risk Managed Dividend Growth Fund Class A shares har afsløret 69 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 30.128.962 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). CDGRX - Copeland Risk Managed Dividend Growth Fund Class A sharess største beholdninger er Broadcom Inc. (US:AVGO) , Visa Inc. (US:V) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Intuit Inc. (US:INTU) , and Apple Inc. (US:AAPL) . CDGRX - Copeland Risk Managed Dividend Growth Fund Class A sharess nye stillinger omfatter Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares (US:NTPXX) , The New York Times Company (US:NYT) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,39 | 1,3012 | 1,3012 | |
| 0,00 | 0,38 | 1,2567 | 1,2567 | |
| 0,01 | 0,54 | 1,8022 | 0,6031 | |
| 0,00 | 0,38 | 1,2459 | 0,4338 | |
| 0,01 | 0,40 | 1,3435 | 0,3992 | |
| 0,00 | 0,70 | 2,3082 | 0,3748 | |
| 0,01 | 0,44 | 1,4592 | 0,3487 | |
| 0,00 | 0,58 | 1,9349 | 0,3338 | |
| 0,00 | 0,39 | 1,2822 | 0,3247 | |
| 0,00 | 0,53 | 1,7626 | 0,2800 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -1,1500 | ||
| 0,00 | 0,57 | 1,8858 | -0,4224 | |
| 0,00 | 0,39 | 1,2996 | -0,3473 | |
| 0,01 | 0,33 | 1,0993 | -0,3096 | |
| 0,00 | 0,39 | 1,3088 | -0,3087 | |
| 0,01 | 0,28 | 0,9431 | -0,2285 | |
| 0,00 | 0,32 | 1,0464 | -0,2099 | |
| 0,01 | 0,38 | 1,2596 | -0,2052 | |
| 0,00 | 0,41 | 1,3629 | -0,1926 | |
| 0,00 | 0,31 | 1,0362 | -0,1793 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-07-29 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | -11,02 | 0,70 | 7,92 | 2,3082 | 0,3748 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | -10,96 | 0,61 | -10,38 | 2,0367 | -0,0187 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | -11,07 | 0,61 | 3,21 | 2,0253 | 0,2487 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,00 | -10,93 | 0,58 | 9,38 | 1,9349 | 0,3338 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,00 | -11,01 | 0,57 | -26,14 | 1,8858 | -0,4224 | |||
| VRT / Vertiv Holdings Co | 0,01 | 19,89 | 0,54 | 36,09 | 1,8022 | 0,6031 | |||
| PSMT / PriceSmart, Inc. | 0,00 | -10,97 | 0,53 | 7,71 | 1,7626 | 0,2800 | |||
| WCN / Waste Connections, Inc. | 0,00 | -10,91 | 0,52 | -7,53 | 1,7145 | 0,0383 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,00 | -11,00 | 0,51 | -14,50 | 1,7046 | -0,0968 | |||
| EHC / Encompass Health Corporation | 0,00 | -10,98 | 0,51 | 7,42 | 1,6851 | 0,2667 | |||
| APH / Amphenol Corporation | 0,01 | -32,97 | 0,51 | -9,46 | 1,6840 | 0,0008 | |||
| BAM / Brookfield Asset Management Ltd. | 0,01 | -11,06 | 0,51 | -11,83 | 1,6833 | -0,0436 | |||
| ENSG / The Ensign Group, Inc. | 0,00 | -11,08 | 0,51 | 1,40 | 1,6827 | 0,1813 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | -11,01 | 0,49 | -11,17 | 1,6362 | -0,0312 | |||
| CASY / Casey's General Stores, Inc. | 0,00 | -10,93 | 0,49 | -5,97 | 1,6223 | 0,0633 | |||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,00 | -10,97 | 0,48 | -6,25 | 1,5938 | 0,0570 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,00 | -10,98 | 0,48 | -11,76 | 1,5928 | -0,0415 | |||
| RMD / ResMed Inc. | 0,00 | -10,95 | 0,47 | -6,71 | 1,5715 | 0,0485 | |||
| BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. | 0,00 | -10,93 | 0,47 | -10,44 | 1,5686 | -0,0141 | |||
| AL / Air Lease Corporation | 0,01 | -11,00 | 0,47 | 7,05 | 1,5633 | 0,2415 | |||
| DPZ / Domino's Pizza, Inc. | 0,00 | -10,95 | 0,47 | -13,86 | 1,5469 | -0,0773 | |||
| KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. | 0,00 | -10,77 | 0,47 | -2,52 | 1,5440 | 0,1117 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,00 | -10,92 | 0,46 | -7,94 | 1,5412 | 0,0257 | |||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,00 | -10,90 | 0,46 | -15,57 | 1,5324 | -0,1093 | |||
| NDAQ / Nasdaq, Inc. | 0,01 | -10,99 | 0,46 | -10,08 | 1,5103 | -0,0108 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | 40,82 | 0,45 | -10,45 | 1,5065 | -0,0160 | |||
| MSCI / MSCI Inc. | 0,00 | -10,96 | 0,45 | -14,99 | 1,4895 | -0,0950 | |||
| MSI / Motorola Solutions, Inc. | 0,00 | 4,07 | 0,45 | -1,77 | 1,4787 | 0,1165 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,00 | -11,02 | 0,45 | -10,28 | 1,4776 | -0,0123 | |||
| ROST / Ross Stores, Inc. | 0,00 | -11,00 | 0,44 | -11,20 | 1,4743 | -0,0267 | |||
| HLNE / Hamilton Lane Incorporated | 0,00 | -10,98 | 0,44 | -15,13 | 1,4702 | -0,0974 | |||
| EBAY / eBay Inc. | 0,01 | 5,18 | 0,44 | 18,97 | 1,4592 | 0,3487 | |||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,00 | 5,64 | 0,43 | 3,60 | 1,4361 | 0,1844 | |||
| COR / Cencora, Inc. | 0,00 | -10,78 | 0,43 | 2,38 | 1,4320 | 0,1680 | |||
| STE / STERIS plc | 0,00 | -11,04 | 0,43 | -0,69 | 1,4294 | 0,1297 | |||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,00 | -11,00 | 0,43 | -7,74 | 1,4255 | 0,0281 | |||
| ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. | 0,01 | 11,68 | 0,43 | 3,40 | 1,4158 | 0,1785 | |||
| NTPXX / Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares | 0,43 | 0,00 | 1,4118 | 0,1360 | |||||
| NXST / Nexstar Media Group, Inc. | 0,00 | -10,68 | 0,42 | -10,06 | 1,3943 | -0,0074 | |||
| AWK / American Water Works Company, Inc. | 0,00 | -10,82 | 0,42 | -6,32 | 1,3794 | 0,0485 | |||
| MAR / Marriott International, Inc. | 0,00 | -10,97 | 0,41 | -16,29 | 1,3646 | -0,1093 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,00 | -11,03 | 0,41 | -20,85 | 1,3629 | -0,1926 | |||
| BSY / Bentley Systems, Incorporated | 0,01 | -11,05 | 0,41 | -3,34 | 1,3452 | 0,0869 | |||
| TTEK / Tetra Tech, Inc. | 0,01 | 7,52 | 0,40 | 28,66 | 1,3435 | 0,3992 | |||
| JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. | 0,00 | 12,88 | 0,40 | -2,68 | 1,3240 | 0,0922 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | -10,96 | 0,39 | -17,40 | 1,3099 | -0,1233 | |||
| MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. | 0,00 | -32,43 | 0,39 | -26,77 | 1,3088 | -0,3087 | |||
| NYT / The New York Times Company | 0,01 | 0,39 | 1,3012 | 1,3012 | |||||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | -10,91 | 0,39 | -28,65 | 1,2996 | -0,3473 | |||
| JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. | 0,00 | -10,98 | 0,39 | -7,14 | 1,2959 | 0,0340 | |||
| VMC / Vulcan Materials Company | 0,00 | 13,02 | 0,39 | 21,00 | 1,2822 | 0,3247 | |||
| CHDN / Churchill Downs Incorporated | 0,00 | 27,93 | 0,39 | 3,22 | 1,2781 | 0,1563 | |||
| TSCO / Tractor Supply Company | 0,01 | -11,04 | 0,38 | -22,34 | 1,2596 | -0,2052 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 0,38 | 1,2567 | 1,2567 | |||||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,01 | -10,92 | 0,38 | -10,24 | 1,2520 | -0,0111 | |||
| CTAS / Cintas Corporation | 0,00 | 27,15 | 0,38 | 38,89 | 1,2459 | 0,4338 | |||
| WCC / WESCO International, Inc. | 0,00 | -10,93 | 0,37 | -17,11 | 1,2394 | -0,1137 | |||
| OTIS / Otis Worldwide Corporation | 0,00 | -10,94 | 0,37 | -14,84 | 1,2382 | -0,0781 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -11,04 | 0,37 | -4,68 | 1,2193 | 0,0613 | |||
| FDS / FactSet Research Systems Inc. | 0,00 | -11,06 | 0,36 | -11,86 | 1,2102 | -0,0301 | |||
| OLED / Universal Display Corporation | 0,00 | -11,04 | 0,36 | -16,97 | 1,2033 | -0,1081 | |||
| BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation | 0,00 | -10,99 | 0,36 | -10,75 | 1,1844 | -0,0173 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,00 | -10,95 | 0,35 | -18,98 | 1,1626 | -0,1366 | |||
| RS / Reliance, Inc. | 0,00 | -11,07 | 0,34 | -12,27 | 1,1163 | -0,0361 | |||
| SLB / Schlumberger Limited | 0,01 | -11,02 | 0,33 | -29,42 | 1,0993 | -0,3096 | |||
| FANG / Diamondback Energy, Inc. | 0,00 | -10,98 | 0,32 | -24,64 | 1,0464 | -0,2099 | |||
| POOL / Pool Corporation | 0,00 | -10,97 | 0,31 | -22,77 | 1,0362 | -0,1793 | |||
| NDSN / Nordson Corporation | 0,00 | -11,00 | 0,31 | -10,53 | 1,0184 | -0,0085 | |||
| POWI / Power Integrations, Inc. | 0,01 | -10,97 | 0,28 | -27,18 | 0,9431 | -0,2285 | |||
| CGNX / Cognex Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,1500 |
