Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 664.851
Nuværende stillinger 72
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Copeland Trust - COPELAND INTERNATIONAL SMALL CAP FUND Class A Shares har afsløret 72 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 664.851 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Copeland Trust - COPELAND INTERNATIONAL SMALL CAP FUND Class A Sharess største beholdninger er Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares (US:NTPXX) , Scout24 SE (DE:G24) , Organization of Football Prognostics S.A. (GR:OPAP) , Ventia Services Group Pty Ltd (AU:Q9394Q109) , and Technip Energies N.V. (FR:TE) . Copeland Trust - COPELAND INTERNATIONAL SMALL CAP FUND Class A Sharess nye stillinger omfatter Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares (US:NTPXX) , OR Royalties Inc. (US:OR) , SOL S.p.A. (GB:SOLM) , AddTech AB (SE:W4260L147) , and Hulic Co., Ltd. (US:HULCF) .

Copeland Trust - COPELAND INTERNATIONAL SMALL CAP FUND Class A Shares - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 3,9990 1,6175
0,00 0,01 1,5482 1,5482
0,00 0,01 1,4802 1,4802
0,00 0,01 1,3867 1,3867
0,00 0,01 1,2287 1,2287
0,00 0,01 1,2120 1,2120
0,00 0,01 0,9891 0,9891
0,00 0,01 0,9570 0,9570
0,00 0,01 0,9218 0,9218
0,00 0,01 1,6846 0,6204
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,2255
0,00 0,01 1,1577 -0,9432
0,00 0,01 1,2653 -0,8540
0,00 0,01 0,9679 -0,7985
0,01 0,01 1,0460 -0,5721
0,00 0,01 0,9174 -0,5146
0,00 0,01 1,9811 -0,4490
0,00 0,00 0,7048 -0,2616
0,00 0,01 1,8777 -0,2613
0,00 0,01 1,4980 -0,2340
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-29 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NTPXX / Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares 0,03 100,00 3,9990 1,6175
G24 / Scout24 SE 0,00 4,62 0,02 50,00 2,8208 0,5272
OPAP / Organization of Football Prognostics S.A. 0,00 3,85 0,02 25,00 2,3862 0,1355
Q9394Q109 / Ventia Services Group Pty Ltd 0,00 3,82 0,01 16,67 2,2206 0,0331
TE / Technip Energies N.V. 0,00 4,16 0,01 27,27 2,1664 0,1243
LTMC / Lottomatica Group S.p.A. 0,00 4,16 0,01 62,50 2,1068 0,5346
VZN / VZ Holding AG 0,00 4,92 0,01 30,00 2,0710 0,2130
2222 / Kotobuki Spirits Co., Ltd. 0,00 3,97 0,01 8,33 2,0605 -0,2212
X / TMX Group Limited 0,00 -15,04 0,01 0,00 1,9811 -0,4490
MAW / Maruwa Co.,Ltd. 0,00 6,00 0,01 9,09 1,9546 -0,0829
REC / Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. 0,00 4,52 0,01 9,09 1,9001 -0,1279
CHBAF / The Chiba Bank, Ltd. 0,00 3,91 0,01 9,09 1,8777 -0,2613
DPLM / Diploma PLC 0,00 4,55 0,01 10,00 1,7710 -0,0391
W7L / Warpaint London PLC 0,00 32,85 0,01 120,00 1,6846 0,6204
SDF / Steadfast Group Limited 0,00 3,83 0,01 11,11 1,6567 -0,1253
IIJIF / Internet Initiative Japan Inc. 0,00 3,98 0,01 25,00 1,6086 -0,0057
ASCCF / ASICS Corporation 0,00 4,05 0,01 11,11 1,6036 -0,0935
H11 / Halma plc 0,00 4,00 0,01 25,00 1,5518 -0,0476
OR / OR Royalties Inc. 0,00 0,01 1,5482 1,5482
GTT / Gaztransport & Technigaz SA 0,00 5,88 0,01 42,86 1,5275 0,1204
6525 / Kokusai Electric Corporation 0,00 3,91 0,01 0,00 1,4980 -0,2340
SOLM / SOL S.p.A. 0,00 0,01 1,4802 1,4802
LOOMIS / Loomis AB (publ) 0,00 4,22 0,01 0,00 1,4549 -0,1955
FAG / Hilton Food Group plc 0,00 4,13 0,01 12,50 1,4367 -0,0716
BYITL / Bytes Technology Group plc 0,00 45,70 0,01 125,00 1,4299 0,5631
CQB0 / Breedon Group plc 0,00 3,93 0,01 12,50 1,4104 -0,0508
W4260L147 / AddTech AB 0,00 0,01 1,3867 1,3867
5UH / Hensoldt AG 0,00 -27,12 0,01 33,33 1,3699 0,2105
7W71 / Sweco AB (publ) 0,00 4,09 0,01 0,00 1,3466 -0,1707
BIPC / Brookfield Infrastructure Corporation 0,00 4,23 0,01 0,00 1,3383 -0,2012
KTWIF / Kurita Water Industries Ltd. 0,00 4,46 0,01 14,29 1,3294 0,0247
NICFF / Nichias Corporation 0,00 4,62 0,01 14,29 1,3097 0,0198
9759 / NSD Co., Ltd. 0,00 4,19 0,01 14,29 1,3086 -0,0611
4975 / JCU Corporation 0,00 4,07 0,01 0,00 1,2942 -0,2241
CHC / Charter Hall Group - Debt/Equity Composite Units 0,00 81,86 0,01 100,00 1,2885 0,5237
5B4 / Mitsubishi HC Capital Inc. 0,00 3,97 0,01 14,29 1,2868 -0,0636
BRG / Borregaard ASA 0,00 3,87 0,01 14,29 1,2750 -0,0346
NG0 / Nippon Gas Co., Ltd. 0,00 4,03 0,01 33,33 1,2664 0,0730
ERNXY / Euronext N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -45,16 0,01 -27,27 1,2653 -0,8540
VID / Vidrala, S.A. 0,00 2,67 0,01 14,29 1,2546 -0,1388
MEQYF / Mainstreet Equity Corp. 0,00 3,57 0,01 14,29 1,2527 -0,1449
SE0018012635 / Wihlborgs Fastigheter AB 0,00 4,12 0,01 14,29 1,2385 -0,1203
HULCF / Hulic Co., Ltd. 0,00 0,01 1,2287 1,2287
MONT / Montea Comm. VA 0,00 4,85 0,01 16,67 1,2147 -0,0206
GIL / Gildan Activewear Inc. 0,00 0,01 1,2120 1,2120
STLJF / Stella-Jones Inc. 0,00 3,70 0,01 16,67 1,2049 0,0400
HSHPF / Hill & Smith PLC 0,00 4,28 0,01 0,00 1,2024 -0,1341
FSV / FirstService Corporation 0,00 7,14 0,01 0,00 1,2007 -0,1355
HWDJF / Howden Joinery Group Plc 0,00 4,06 0,01 16,67 1,1783 0,0464
BRAV / Bravida Holding AB (publ) 0,00 59,08 0,01 40,00 1,1745 0,0064
ARCVF / Arcadis NV 0,00 76,19 0,01 75,00 1,1635 0,4117
AL / Air Lease Corporation 0,00 -45,68 0,01 -36,36 1,1577 -0,9432
IP / Interpump Group S.p.A. 0,00 4,40 0,01 16,67 1,1281 -0,1168
SZD / Santen Pharmaceutical Co., Ltd. 0,00 3,92 0,01 40,00 1,1212 0,0513
SAFE N / Safestore Holdings Plc 0,00 3,96 0,01 40,00 1,0966 0,0180
GRP.U / Granite Real Estate Investment Trust 0,00 4,51 0,01 16,67 1,0839 -0,0203
VIS / Visum Technologies plc 0,00 4,35 0,01 20,00 1,0521 0,0076
COA / Coats Group plc 0,01 -20,53 0,01 -25,00 1,0460 -0,5721
TRMLF / Tourmaline Oil Corp. 0,00 4,20 0,01 0,00 1,0227 -0,1679
SOP / SPINNAKER OPPORTUNITIES PLC 0,00 10,71 0,01 50,00 1,0174 0,2146
AJB / AJ Bell plc 0,00 3,85 0,01 20,00 1,0051 0,0766
BVILF / Breville Group Limited 0,00 0,01 0,9891 0,9891
ZEOOF / Zeon Corporation 0,00 -36,35 0,01 -33,33 0,9679 -0,7985
YFGSF / Yamaguchi Financial Group, Inc. 0,00 0,01 0,9570 0,9570
4527 / Rohto Pharmaceutical Co.,Ltd. 0,00 3,96 0,01 0,00 0,9569 -0,1647
MS3 / MISUMI Group Inc. 0,00 0,01 0,9218 0,9218
NMEHF / Nomura Real Estate Holdings, Inc. 0,00 270,14 0,01 -14,29 0,9174 -0,5146
SMSZF / SMS Co., Ltd. 0,00 3,79 0,01 50,00 0,9144 0,1076
NEX / National Express Group PLC 0,00 6,38 0,01 25,00 0,8755 -0,0084
TMTNF / Toromont Industries Ltd. 0,00 6,45 0,01 0,00 0,8712 -0,0681
SPXSY / Spirax Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 3,45 0,00 -20,00 0,7048 -0,2616
DOOO / BRP Inc. 0,00 4,55 0,00 33,33 0,6169 -0,0128
6407 / CKD Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2255