Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 155.772.478 |
| Nuværende stillinger | 67 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
CSMDX - Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund Class I Shares har afsløret 67 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 155.772.478 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). CSMDX - Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund Class I Sharess største beholdninger er Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares (US:NTPXX) , Air Lease Corporation (US:AL) , The Ensign Group, Inc. (US:ENSG) , Reliance, Inc. (US:RS) , and Wingstop Inc. (US:WING) . CSMDX - Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund Class I Sharess nye stillinger omfatter Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares (US:NTPXX) , The New York Times Company (US:NYT) , Clear Secure, Inc. (US:YOU) , Primerica, Inc. (US:PRI) , and .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 4,16 | 2,6772 | 1,4737 | ||
| 0,04 | 2,28 | 1,4693 | 1,4693 | |
| 0,09 | 2,23 | 1,4389 | 1,4389 | |
| 0,01 | 1,87 | 1,2045 | 1,2045 | |
| 0,01 | 2,92 | 1,8787 | 0,6088 | |
| 0,01 | 1,83 | 1,1771 | 0,5856 | |
| 0,01 | 2,55 | 1,6446 | 0,5158 | |
| 0,04 | 2,87 | 1,8453 | 0,4502 | |
| 0,06 | 3,18 | 2,0486 | 0,3721 | |
| 0,04 | 2,47 | 1,5920 | 0,3281 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 2,77 | 1,7834 | -0,6069 | |
| 0,03 | 2,35 | 1,5154 | -0,4943 | |
| 0,02 | 2,72 | 1,7502 | -0,4063 | |
| 0,02 | 2,34 | 1,5074 | -0,3200 | |
| 0,02 | 1,64 | 1,0557 | -0,2758 | |
| 0,04 | 2,34 | 1,5083 | -0,2755 | |
| 0,05 | 2,09 | 1,3472 | -0,2658 | |
| 0,01 | 1,74 | 1,1217 | -0,2649 | |
| 0,07 | 1,64 | 1,0562 | -0,2303 | |
| 0,03 | 1,83 | 1,1791 | -0,2108 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-07-29 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTPXX / Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares | 4,16 | 94,12 | 2,6772 | 1,4737 | |||||
| AL / Air Lease Corporation | 0,06 | -11,32 | 3,18 | 6,60 | 2,0486 | 0,3721 | |||
| ENSG / The Ensign Group, Inc. | 0,02 | -24,78 | 3,16 | -14,22 | 2,0351 | -0,0350 | |||
| RS / Reliance, Inc. | 0,01 | -11,32 | 3,12 | -12,63 | 2,0087 | 0,0032 | |||
| WING / Wingstop Inc. | 0,01 | -11,32 | 2,92 | 29,12 | 1,8787 | 0,6088 | |||
| NVT / nVent Electric plc | 0,04 | 5,82 | 2,87 | 15,42 | 1,8453 | 0,4502 | |||
| STE / STERIS plc | 0,01 | -11,32 | 2,82 | -0,81 | 1,8182 | 0,2188 | |||
| GFL / GFL Environmental Inc. | 0,06 | -28,22 | 2,79 | -19,86 | 1,7933 | -0,1587 | |||
| EHC / Encompass Health Corporation | 0,02 | -46,08 | 2,77 | -34,90 | 1,7834 | -0,6069 | |||
| HLNE / Hamilton Lane Incorporated | 0,02 | -25,72 | 2,72 | -29,20 | 1,7502 | -0,4063 | |||
| CASY / Casey's General Stores, Inc. | 0,01 | -23,86 | 2,71 | -19,52 | 1,7443 | -0,1468 | |||
| HOMB / Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) | 0,10 | -11,32 | 2,71 | -16,22 | 1,7423 | -0,0724 | |||
| JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. | 0,01 | -11,41 | 2,70 | -7,54 | 1,7363 | 0,0979 | |||
| CSL / Carlisle Companies Incorporated | 0,01 | -11,40 | 2,65 | -1,16 | 1,7067 | 0,2004 | |||
| DPZ / Domino's Pizza, Inc. | 0,01 | -11,33 | 2,64 | -14,20 | 1,6967 | -0,0288 | |||
| KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. | 0,01 | -27,35 | 2,58 | -20,60 | 1,6579 | -0,1637 | |||
| VMI / Valmont Industries, Inc. | 0,01 | -11,32 | 2,57 | -19,05 | 1,6524 | -0,1283 | |||
| LFUS / Littelfuse, Inc. | 0,01 | 43,88 | 2,55 | 27,13 | 1,6446 | 0,5158 | |||
| BIPC / Brookfield Infrastructure Corporation | 0,06 | -11,32 | 2,54 | -12,39 | 1,6346 | 0,0073 | |||
| RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. | 0,03 | -11,32 | 2,53 | -12,93 | 1,6311 | -0,0030 | |||
| WCC / WESCO International, Inc. | 0,02 | -11,32 | 2,53 | -17,51 | 1,6259 | -0,0936 | |||
| CHE / Chemed Corporation | 0,00 | -11,34 | 2,52 | -15,17 | 1,6236 | -0,0462 | |||
| CNXC / Concentrix Corporation | 0,04 | -11,32 | 2,47 | 9,87 | 1,5920 | 0,3281 | |||
| PSMT / PriceSmart, Inc. | 0,02 | -11,32 | 2,45 | 7,12 | 1,5795 | 0,2930 | |||
| BWXT / BWX Technologies, Inc. | 0,02 | -11,32 | 2,45 | 7,13 | 1,5775 | 0,2928 | |||
| CPK / Chesapeake Utilities Corporation | 0,02 | -11,32 | 2,43 | -14,64 | 1,5655 | -0,0345 | |||
| DGX / Quest Diagnostics Incorporated | 0,01 | -11,32 | 2,43 | -11,12 | 1,5650 | 0,0293 | |||
| MORN / Morningstar, Inc. | 0,01 | -11,33 | 2,39 | -12,83 | 1,5401 | -0,0013 | |||
| NXST / Nexstar Media Group, Inc. | 0,01 | -11,32 | 2,39 | -10,66 | 1,5387 | 0,0362 | |||
| LMAT / LeMaitre Vascular, Inc. | 0,03 | -11,32 | 2,39 | -20,63 | 1,5382 | -0,1528 | |||
| PB / Prosperity Bancshares, Inc. | 0,03 | -11,32 | 2,37 | -19,56 | 1,5282 | -0,1288 | |||
| CNS / Cohen & Steers, Inc. | 0,03 | -25,17 | 2,35 | -34,22 | 1,5154 | -0,4943 | |||
| TRNO / Terreno Realty Corporation | 0,04 | -11,32 | 2,34 | -26,24 | 1,5083 | -0,2755 | |||
| SXI / Standex International Corporation | 0,02 | -11,32 | 2,34 | -28,04 | 1,5074 | -0,3200 | |||
| BSY / Bentley Systems, Incorporated | 0,05 | -11,32 | 2,32 | -3,57 | 1,4950 | 0,1422 | |||
| TNL / Travel + Leisure Co. | 0,05 | -11,31 | 2,32 | -22,81 | 1,4944 | -0,1950 | |||
| NYT / The New York Times Company | 0,04 | 2,28 | 1,4693 | 1,4693 | |||||
| NDSN / Nordson Corporation | 0,01 | 7,86 | 2,26 | 8,75 | 1,4567 | 0,2879 | |||
| OLED / Universal Display Corporation | 0,02 | 14,99 | 2,26 | 7,32 | 1,4533 | 0,2717 | |||
| TTEK / Tetra Tech, Inc. | 0,06 | -11,32 | 2,24 | 6,15 | 1,4451 | 0,2573 | |||
| POWI / Power Integrations, Inc. | 0,05 | 3,22 | 2,24 | -15,57 | 1,4423 | -0,0482 | |||
| YOU / Clear Secure, Inc. | 0,09 | 2,23 | 1,4389 | 1,4389 | |||||
| UNF / UniFirst Corporation | 0,01 | -11,33 | 2,23 | -22,22 | 1,4361 | -0,1744 | |||
| FSV / FirstService Corporation | 0,01 | -11,32 | 2,18 | -11,86 | 1,4066 | 0,0146 | |||
| FDS / FactSet Research Systems Inc. | 0,00 | -11,32 | 2,15 | -11,97 | 1,3869 | 0,0121 | |||
| USPH / U.S. Physical Therapy, Inc. | 0,03 | 12,78 | 2,14 | 4,38 | 1,3806 | 0,2267 | |||
| CHDN / Churchill Downs Incorporated | 0,02 | 5,76 | 2,14 | -14,77 | 1,3784 | -0,0329 | |||
| POOL / Pool Corporation | 0,01 | -11,32 | 2,10 | -23,17 | 1,3494 | -0,1831 | |||
| MTDR / Matador Resources Company | 0,05 | -11,32 | 2,09 | -27,13 | 1,3472 | -0,2658 | |||
| BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation | 0,02 | -11,32 | 2,09 | -11,14 | 1,3452 | 0,0241 | |||
| LSTR / Landstar System, Inc. | 0,02 | 10,06 | 2,08 | -4,89 | 1,3400 | 0,1107 | |||
| TRU / TransUnion | 0,02 | -11,32 | 2,05 | -17,83 | 1,3173 | -0,0816 | |||
| PRGO / Perrigo Company plc | 0,07 | -11,32 | 2,01 | -18,12 | 1,2922 | -0,0850 | |||
| ST / Sensata Technologies Holding plc | 0,07 | 7,50 | 1,95 | -2,89 | 1,2556 | 0,1275 | |||
| CBT / Cabot Corporation | 0,03 | -11,33 | 1,89 | -22,98 | 1,2168 | -0,1617 | |||
| PRI / Primerica, Inc. | 0,01 | 1,87 | 1,2045 | 1,2045 | |||||
| HXL / Hexcel Corporation | 0,03 | -11,32 | 1,83 | -25,99 | 1,1791 | -0,2108 | |||
| RGLD / Royal Gold, Inc. | 0,01 | 43,29 | 1,83 | 73,60 | 1,1771 | 0,5856 | |||
| UFPI / UFP Industries, Inc. | 0,02 | -11,32 | 1,74 | -19,16 | 1,1220 | -0,0887 | |||
| DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. | 0,01 | -11,42 | 1,74 | -29,42 | 1,1217 | -0,2649 | |||
| BC / Brunswick Corporation | 0,03 | 10,64 | 1,73 | -7,99 | 1,1130 | 0,0580 | |||
| CGNX / Cognex Corporation | 0,06 | -11,32 | 1,67 | -18,97 | 1,0778 | -0,0827 | |||
| CHX / ChampionX Corporation | 0,07 | -11,32 | 1,64 | -28,38 | 1,0562 | -0,2303 | |||
| KWR / Quaker Chemical Corporation | 0,02 | -11,32 | 1,64 | -30,84 | 1,0557 | -0,2758 | |||
| KLIC / Kulicke and Soffa Industries, Inc. | 0,05 | -11,32 | 1,60 | -25,50 | 1,0330 | -0,1768 | |||
| NOG / Northern Oil and Gas, Inc. | 0,06 | -11,32 | 1,47 | -25,18 | 0,9452 | -0,1569 | |||
| AESI / Atlas Energy Solutions Inc. | 0,10 | 15,75 | 1,19 | -27,40 | 0,7642 | -0,1546 |
