Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 114.557.590
Nuværende stillinger 37
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Cooke Wealth Management, LLC har afsløret 37 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 114.557.590 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Cooke Wealth Management, LLCs største beholdninger er Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF (US:SCHF) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (US:SPSB) , and Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (US:SCHR) . Cooke Wealth Management, LLCs nye stillinger omfatter Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF (US:SCHF) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (US:SPSB) , and Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (US:SCHR) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,08 28,65 25,0059 25,0059
0,31 7,76 6,7724 6,7724
0,08 7,70 6,7250 6,7250
0,23 7,00 6,1124 6,1124
0,25 6,33 5,5282 5,5282
0,11 5,24 4,5754 4,5754
0,04 5,24 4,5706 4,5706
0,06 4,99 4,3516 4,3516
0,02 4,92 4,2958 4,2958
0,01 4,74 4,1410 4,1410
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2026-01-21 for rapporteringsperioden 2025-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Δ Aktier
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,08 28,65 25,0059 25,0059
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,31 7,76 6,7724 6,7724
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,08 7,70 6,7250 6,7250
SPSB / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF 0,23 7,00 6,1124 6,1124
SCHR / Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 0,25 6,33 5,5282 5,5282
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,11 5,24 4,5754 4,5754
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,04 5,24 4,5706 4,5706
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,06 4,99 4,3516 4,3516
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,02 4,92 4,2958 4,2958
SYK / Stryker Corporation 0,01 4,74 4,1410 4,1410
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,06 4,43 3,8676 3,8676
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,02 3,40 2,9689 2,9689
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,02 2,89 2,5220 2,5220
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,01 2,04 1,7808 1,7808
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,04 2,02 1,7595 1,7595
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,01 1,65 1,4425 1,4425
MDYV / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P 400 TM Mid Cap Value ETF 0,02 1,65 1,4402 1,4402
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,02 1,42 1,2435 1,2435
IAU / iShares Gold Trust 0,02 1,41 1,2317 1,2317
ORCL / Oracle Corporation 0,01 1,38 1,2065 1,2065
TSCO / Tractor Supply Company 0,02 1,09 0,9543 0,9543
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 1,09 0,9515 0,9515
SCHH / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. REIT ETF 0,04 0,94 0,8202 0,8202
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,01 0,94 0,8179 0,8179
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,90 0,7846 0,7846
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,88 0,7722 0,7722
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,01 0,46 0,3976 0,3976
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,45 0,3945 0,3945
SCHC / Schwab Strategic Trust - Schwab International Small-Cap Equity ETF 0,01 0,44 0,3814 0,3814
FAST / Fastenal Company 0,01 0,42 0,3661 0,3661
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,01 0,40 0,3516 0,3516
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,00 0,35 0,3081 0,3081
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,35 0,3013 0,3013
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,34 0,2984 0,2984
CWI / SPDR Index Shares Funds - SPDR MSCI ACWI ex-US ETF 0,01 0,22 0,1879 0,1879
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,21 0,1870 0,1870
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,01 0,21 0,1840 0,1840