Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 40.221.466
Nuværende stillinger 56
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

CONWX - Concorde Wealth Management Fund har afsløret 56 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 40.221.466 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). CONWX - Concorde Wealth Management Funds største beholdninger er Texas Pacific Land Corporation (US:TPL) , Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , Sprott Physical Gold Trust (US:PHYS) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEV90) , and Expand Energy Corporation (US:EXE) . CONWX - Concorde Wealth Management Funds nye stillinger omfatter United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEV90) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHU80) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , and Freeport-McMoRan Inc (US:US35671DCE31) .

CONWX - Concorde Wealth Management Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,99 1,61 3,9755 3,9755
1,48 3,6535 3,6535
0,50 0,50 1,2352 1,2352
0,49 0,49 1,2060 1,2060
0,10 0,48 1,1871 1,1871
0,25 0,40 0,9780 0,9780
0,00 0,39 0,9600 0,9600
0,00 0,31 0,7713 0,7713
0,48 0,48 1,1879 0,7340
0,00 1,19 2,9364 0,4677
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 2,10 5,1802 -1,2756
0,00 0,32 0,8028 -0,6425
0,06 1,52 3,7574 -0,6424
0,10 1,31 3,2421 -0,5187
0,00 0,51 1,2553 -0,3303
0,01 1,23 3,0455 -0,2930
0,00 0,87 2,1552 -0,2620
0,01 0,67 1,6646 -0,1897
0,00 0,75 1,8490 -0,1456
0,00 0,34 0,8407 -0,1451
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-20 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TPL / Texas Pacific Land Corporation 0,00 0,00 2,10 -20,30 5,1802 -1,2756
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 2,03 -0,98 2,03 -0,98 5,0039 -0,0172
LLR EQUITY PARTNERS V, L.P. / EC (N/A) 0,99 1,61 3,9755 3,9755
PHYS / Sprott Physical Gold Trust 0,06 -19,46 1,52 -15,12 3,7574 -0,6424
United States Treasury Bill / DBT (US912797NA14) 1,48 3,6535 3,6535
US91282CEV90 / United States Treasury Note/Bond 1,47 0,96 3,6374 0,0572
EXE / Expand Energy Corporation 0,01 0,00 1,33 5,04 3,2933 0,1783
BSM / Black Stone Minerals, L.P. - Limited Partnership 0,10 0,00 1,31 -14,36 3,2421 -0,5187
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,00 1,23 -9,41 3,0455 -0,2930
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 1,19 18,21 2,9364 0,4677
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,06 0,00 1,13 -2,41 2,7992 -0,0527
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 0,00 1,10 15,25 2,7099 0,3748
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -15,38 1,09 12,09 2,7033 0,3076
US72369L1070 / PIONEER ILS INTERVAL FUND 0.00000000 0,12 0,00 1,09 3,92 2,6898 0,1182
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,03 25,00 1,05 6,38 2,5945 0,1713
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,01 25,00 1,03 7,40 2,5457 0,1911
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,02 0,00 1,01 0,10 2,5040 0,0184
US91282CHU80 / United States Treasury Note/Bond 1,00 0,00 2,4811 0,0144
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,87 -11,38 2,1552 -0,2620
CB / Chubb Limited 0,00 0,00 0,87 -3,98 2,1472 -0,0766
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,08 0,00 0,87 6,79 2,1389 0,1490
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 -4,62 0,77 -3,29 1,8914 -0,0519
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,75 -7,88 1,8490 -0,1456
FR / First Industrial Realty Trust, Inc. 0,01 0,00 0,67 -10,86 1,6646 -0,1897
HUBB / Hubbell Incorporated 0,00 0,00 0,65 23,44 1,6143 0,3147
HSY / The Hershey Company 0,00 0,00 0,61 -3,01 1,5127 -0,0364
CH1300646267 / Bunge Global SA 0,01 0,00 0,61 5,21 1,4973 0,0811
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 0,01 0,00 0,60 0,00 1,4902 0,0083
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 0,00 0,55 14,64 1,3561 0,1825
LPX / Louisiana-Pacific Corporation 0,01 0,00 0,52 -6,60 1,2958 -0,0814
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,01 0,00 0,52 12,94 1,2729 0,1527
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,00 -24,39 0,51 -21,24 1,2553 -0,3303
HHH / Howard Hughes Holdings Inc. 0,01 0,00 0,51 -8,83 1,2506 -0,1131
RCPSELECT / EC (N/A) 0,50 0,50 1,2352 1,2352
LRVHEALTH, LP / EC (N/A) 0,49 0,49 1,2060 1,2060
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,00 0,49 -4,87 1,2058 -0,0536
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,48 160,00 0,48 160,87 1,1879 0,7340
CLICAPITA / EC (N/A) 0,10 0,48 1,1871 1,1871
PFLEX / PIMCO Flexible Credit Income Fund - PIMCO Flexible Credit Income Fund Institutional. 0,06 0,00 0,42 0,24 1,0330 0,0080
TICEMORAN / EC (N/A) 0,25 0,40 0,9780 0,9780
JEPQ / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,01 0,00 0,39 5,11 0,9676 0,0525
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,39 0,9600 0,9600
ARBIX / Unified Series Trust - Absolute Convertible Arbitrage Fund 0,03 0,00 0,36 1,40 0,8952 0,0172
EMN / Eastman Chemical Company 0,00 0,00 0,34 -15,21 0,8407 -0,1451
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 -43,48 0,32 -44,90 0,8028 -0,6425
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 0,31 0,7713 0,7713
BREFX / Baron Select Funds - Baron Real Estate Fund Retail Class 0,01 0,00 0,30 3,40 0,7529 0,0309
US35671DCE31 / Freeport-McMoRan Inc 0,17 0,58 0,4264 0,0049
US16411RAK59 / Cheniere Energy Inc 0,15 0,65 0,3824 0,0063
US25466AAP66 / Discover Bank 0,15 1,35 0,3726 0,0081
US05565QDU94 / COMPANY GUAR 12/99 VAR 0,15 0,00 0,3695 0,0028
US48128BAN10 / JPMORGAN CHASE and CO 3.65/VAR PERP 0,15 0,68 0,3647 0,0047
LLR Equity Partners VII, LP / EC (N/A) 0,12 0,11 0,2802 0,2802
SEG / Seaport Entertainment Group Inc. 0,00 0,00 0,02 -11,76 0,0384 -0,0055
HONGKONGO / EC (N/A) 0,50 0,00 0,0000 0,0000
SPACOPPOR / EC (N/A) 1,00 0,00 0,0000 0,0000
Martin Marietta Materials Inc / DE (N/A) -0,00 -0,0052 -0,0052
JPMorgan Chase & Co / DE (N/A) -0,01 -0,0345 -0,0345