Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 8.610.333 |
| Nuværende stillinger | 103 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
DRCVX - Comstock Capital Value Fund Class A har afsløret 103 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 8.610.333 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). DRCVX - Comstock Capital Value Fund Class As største beholdninger er Blueprint Medicines Corporation (US:BPMC) , Kellanova (US:K) , Frontier Communications Parent, Inc. (US:FYBR) , Juniper Networks, Inc. (US:JNPR) , and Amedisys, Inc. (US:AMED) . DRCVX - Comstock Capital Value Fund Class As nye stillinger omfatter Blueprint Medicines Corporation (US:BPMC) , Skechers U.S.A., Inc. (US:SKX) , SpringWorks Therapeutics, Inc. (US:SWTX) , AvidXchange Holdings, Inc. (US:AVDX) , and Vigil Neuroscience, Inc. (US:VIGL) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,45 | 5,2690 | 5,2690 | |
| 0,36 | 4,1957 | 4,1957 | ||
| 0,27 | 3,2186 | 3,2186 | ||
| 0,25 | 2,9894 | 2,9894 | ||
| 0,00 | 0,25 | 2,9644 | 2,9644 | |
| 0,25 | 2,9183 | 2,9183 | ||
| 0,01 | 0,23 | 2,7594 | 2,7594 | |
| 0,22 | 2,5703 | 2,5703 | ||
| 0,17 | 2,0363 | 2,0363 | ||
| 0,02 | 0,21 | 2,4269 | 1,8407 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -5,1929 | ||
| 0,00 | 0,00 | -4,0578 | ||
| 0,00 | 0,00 | -3,4273 | ||
| 0,00 | 0,00 | -2,4902 | ||
| 0,00 | 0,00 | -2,1766 | ||
| 0,00 | 0,00 | -2,0611 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,9139 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,2297 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,1816 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,1351 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPMC / Blueprint Medicines Corporation | 0,00 | 0,45 | 5,2690 | 5,2690 | |||||
| K / Kellanova | 0,01 | 10,00 | 0,44 | 6,07 | 5,1373 | -0,2746 | |||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797MH75) | 0,36 | 4,1957 | 4,1957 | ||||||
| FYBR / Frontier Communications Parent, Inc. | 0,01 | 15,15 | 0,35 | 16,95 | 4,0613 | 0,1794 | |||
| JNPR / Juniper Networks, Inc. | 0,01 | 15,38 | 0,30 | 27,23 | 3,5172 | 0,4306 | |||
| AMED / Amedisys, Inc. | 0,00 | 20,00 | 0,30 | 27,71 | 3,4667 | 0,4281 | |||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PG65) | 0,27 | 3,2186 | 3,2186 | ||||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PE18) | 0,25 | 2,9894 | 2,9894 | ||||||
| SKX / Skechers U.S.A., Inc. | 0,00 | 0,25 | 2,9644 | 2,9644 | |||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PP64) | 0,25 | 2,9183 | 2,9183 | ||||||
| SWTX / SpringWorks Therapeutics, Inc. | 0,01 | 0,23 | 2,7594 | 2,7594 | |||||
| TGI / Triumph Group, Inc. | 0,01 | 20,00 | 0,23 | 21,58 | 2,7218 | 0,2281 | |||
| ALE / ALLETE, Inc. | 0,00 | 16,67 | 0,22 | 13,71 | 2,6337 | 0,0475 | |||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PN17) | 0,22 | 2,5703 | 2,5703 | ||||||
| WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. | 0,02 | 350,00 | 0,21 | 368,18 | 2,4269 | 1,8407 | |||
| DNB / Dun & Bradstreet Holdings, Inc. | 0,02 | 230,58 | 0,18 | 235,19 | 2,1352 | 1,4255 | |||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PX98) | 0,17 | 2,0363 | 2,0363 | ||||||
| CPPTL / Copper Property CTL Pass Through Trust | 0,01 | 0,00 | 0,16 | -3,59 | 1,8917 | -0,3126 | |||
| PARA / Paramount Global | 0,01 | 14,29 | 0,15 | 23,20 | 1,8181 | 0,1703 | |||
| AVDX / AvidXchange Holdings, Inc. | 0,01 | 0,15 | 1,7247 | 1,7247 | |||||
| VIGL / Vigil Neuroscience, Inc. | 0,02 | 0,14 | 1,6340 | 1,6340 | |||||
| HES / Hess Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,14 | -13,21 | 1,6271 | -0,4688 | |||
| FL / Foot Locker, Inc. | 0,01 | 0,13 | 1,5826 | 1,5826 | |||||
| FARO / FARO Technologies, Inc. | 0,00 | 0,13 | 1,5475 | 1,5475 | |||||
| RDUS / Radius Recycling, Inc. | 0,00 | 166,67 | 0,12 | 174,42 | 1,3948 | 0,8264 | |||
| ROG / Rogers Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,99 | 1,2064 | -0,1227 | |||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PW16) | 0,10 | 1,1645 | 1,1645 | ||||||
| TXNM / TXNM Energy, Inc. | 0,00 | 75,00 | 0,10 | 100,00 | 1,1576 | 0,4842 | |||
| TDS / Telephone and Data Systems, Inc. | 0,00 | 10,00 | 0,10 | 1,04 | 1,1492 | -0,1217 | |||
| SRDX / Surmodics, Inc. | 0,00 | 8,33 | 0,10 | 5,49 | 1,1340 | -0,0678 | |||
| EVRI / Everi Holdings Inc. | 0,01 | 8,33 | 0,09 | 12,20 | 1,0871 | 0,0109 | |||
| Soulpower Acquisition Corp / EC (KYG827451298) | 0,01 | 0,09 | 1,0322 | 1,0322 | |||||
| AGS / AGS LLC | 0,01 | 16,67 | 0,09 | 20,83 | 1,0268 | 0,0734 | |||
| CCRN / Cross Country Healthcare, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,08 | -12,50 | 0,9962 | -0,2737 | |||
| ESGR / Enstar Group Limited | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 1,20 | 0,9876 | -0,1027 | |||
| NLOP / Net Lease Office Properties | 0,00 | 25,00 | 0,08 | 30,65 | 0,9557 | 0,1322 | |||
| USM / United States Cellular Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -8,14 | 0,9391 | -0,1950 | |||
| TGNA / TEGNA Inc. | 0,00 | -5,00 | 0,08 | -13,19 | 0,9350 | -0,2604 | |||
| JE00BQBC8469 / Metals Acquisition Ltd., Class A | 0,01 | 0,08 | 0,9230 | 0,9230 | |||||
| SPR / Spirit AeroSystems Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 11,76 | 0,8961 | -0,0082 | |||
| IL0011898850 / SatixFy Communications Ltd | 0,02 | 0,07 | 0,8259 | 0,8259 | |||||
| BATRK / Atlanta Braves Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 16,67 | 0,8239 | 0,0365 | |||
| GSRT / GSR III Acquisition Corp. | 0,01 | 0,07 | 0,8237 | 0,8237 | |||||
| ACI / Albertsons Companies, Inc. | 0,00 | -36,84 | 0,06 | -38,46 | 0,7579 | -0,6127 | |||
| GB / Global Blue Group Holding AG | 0,01 | 6,25 | 0,06 | 8,62 | 0,7457 | -0,0269 | |||
| INFA / Informatica Inc. | 0,00 | 0,06 | 0,7150 | 0,7150 | |||||
| PARAA / Paramount Global | 0,00 | 150,00 | 0,06 | 159,09 | 0,6739 | 0,3753 | |||
| SIMO / Silicon Motion Technology Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 50,00 | 0,06 | 124,00 | 0,6621 | 0,3304 | |||
| SGRY / Surgery Partners, Inc. | 0,00 | 66,67 | 0,06 | 57,14 | 0,6527 | 0,1853 | |||
| CCIX / Churchill Capital Corp IX | 0,01 | 42,86 | 0,05 | 40,54 | 0,6178 | 0,1236 | |||
| VERV / Verve Therapeutics, Inc. | 0,00 | 0,05 | 0,5935 | 0,5935 | |||||
| SIRI / Sirius XM Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 2,13 | 0,5646 | -0,0545 | |||
| BRSL / Brightstar Lottery PLC | 0,00 | 140,00 | 0,05 | 135,00 | 0,5571 | 0,2904 | |||
| NVEE / NV5 Global, Inc. | 0,00 | 0,05 | 0,5424 | 0,5424 | |||||
| LWAY / Lifeway Foods, Inc. | 0,00 | 75,00 | 0,04 | 79,17 | 0,5066 | 0,1858 | |||
| Altaba Inc Escrow / EC (000000000) | 0,03 | 0,04 | 0,4757 | 0,4757 | |||||
| INZY / Inozyme Pharma, Inc. | 0,01 | 0,04 | 0,4228 | 0,4228 | |||||
| ETWO / E2open Parent Holdings, Inc. | 0,01 | 0,04 | 0,4173 | 0,4173 | |||||
| LLYVK / Liberty Live Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 18,52 | 0,3813 | 0,0236 | |||
| SAGE / Sage Therapeutics, Inc. | 0,00 | 0,03 | 0,3749 | 0,3749 | |||||
| ITOS / iTeos Therapeutics, Inc. | 0,00 | 0,03 | 0,3513 | 0,3513 | |||||
| HRI / Herc Holdings Inc. | 0,00 | 0,03 | 0,3480 | 0,3480 | |||||
| MGRC / McGrath RentCorp | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 3,70 | 0,3405 | -0,0250 | |||
| SRG / Seritage Growth Properties | 0,01 | 12,50 | 0,03 | 8,00 | 0,3256 | -0,0135 | |||
| CTLP / Cantaloupe, Inc. | 0,00 | 0,03 | 0,3227 | 0,3227 | |||||
| GMS / GMS Inc. | 0,00 | 0,03 | 0,3193 | 0,3193 | |||||
| BASE / Couchbase, Inc. | 0,00 | 0,02 | 0,2863 | 0,2863 | |||||
| ALIT / Alight, Inc. | 0,00 | 33,33 | 0,02 | 29,41 | 0,2659 | 0,0325 | |||
| THRD / Third Harmonic Bio, Inc. | 0,00 | 0,02 | 0,2551 | 0,2551 | |||||
| CNNE / Cannae Holdings, Inc. | 0,00 | 0,02 | 0,2449 | 0,2449 | |||||
| BOOM / DMC Global Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -4,76 | 0,2367 | -0,0396 | |||
| GTX / Garrett Motion Inc. | 0,00 | -40,00 | 0,02 | -25,00 | 0,1852 | -0,0894 | |||
| SSYS / Stratasys Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 16,67 | 0,1684 | 0,0078 | |||
| WSC / WillScot Holdings Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,1609 | -0,0215 | |||
| MANU / Manchester United plc | 0,00 | -25,00 | 0,01 | 0,00 | 0,1569 | -0,0149 | |||
| SPTN / SpartanNash Company | 0,00 | 0,01 | 0,1556 | 0,1556 | |||||
| ATEX / Anterix Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,1506 | 0,1506 | |||||
| TTEC / TTEC Holdings, Inc. | 0,00 | -16,67 | 0,01 | 33,33 | 0,1412 | 0,0117 | |||
| RGLS / Regulus Therapeutics Inc. | 0,01 | 0,01 | 0,1116 | 0,1116 | |||||
| GENVR / Gen Digital Inc. - Equity Right | 0,00 | 0,01 | 0,0958 | 0,0958 | |||||
| GSRTR / GSR III Acquisition Corp. - Equity Right | 0,00 | 0,01 | 0,0749 | 0,0749 | |||||
| STHO / Star Holdings | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -16,67 | 0,0688 | -0,0150 | |||
| 5CV / CureVac N.V. | 0,00 | 0,01 | 0,0638 | 0,0638 | |||||
| WOW / WideOpenWest, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0477 | -0,0173 | |||
| CINCOR / EC (000000000) | 0,00 | 0,00 | 0,0370 | 0,0370 | |||||
| RFP / Resolute Forest Products Inc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0352 | -0,0041 | |||
| CONCERT PHARMACEUTICALS INC / EC (000000000) | 0,01 | 0,00 | 0,0352 | 0,0352 | |||||
| AKOUOS INC / EC (000000000) | 0,01 | 0,00 | 0,0352 | 0,0352 | |||||
| ALBIREO PHARMA INC / EC (000000000) | 0,00 | 0,00 | 0,0264 | 0,0264 | |||||
| ICOSAVAX INC / EC (US451CVR0216) | 0,01 | 0,00 | 0,0229 | 0,0229 | |||||
| CKPT / Checkpoint Therapeutics, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,00 | -98,48 | 0,0194 | -0,8553 | |||
| FUSN / Fusion Pharmaceuticals Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0132 | -0,0015 | |||
| PARAGON 28 INC / EC (US609CVR0225) | 0,02 | 0,00 | 0,0129 | 0,0129 | |||||
| MRTX / Mirati Therapeutics, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0103 | -0,0012 | ||||
| US003CVR0169 / CONTRA ABIOMED INC | 0,00 | 0,00 | 0,0094 | 0,0094 | |||||
| KDNY / Chinook Therapeutics Inc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0070 | -0,0126 | |||
| OPTN / OptiNose, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0059 | -0,1145 | |||
| GRACELL BIOTECHNOLOGIES INC / EC (000000000) | 0,01 | 0,00 | 0,0035 | 0,0035 | |||||
| OPIANT PHARMACEUTICALS INC / EC (000000000) | 0,00 | 0,00 | 0,0029 | 0,0029 | |||||
| Paratek Pharmaceuticals CVR / EC (000000000) | 0,01 | 0,00 | 0,0015 | 0,0015 | |||||
| PERSHING TONTINE SPAR / EC (000000000) | 0,00 | 0,00 | 0,0013 | 0,0013 | |||||
| EPIZYME INCCONTINGENT / EC (000000000) | 0,01 | 0,00 | 0,0012 | 0,0012 | |||||
| ALIMERA SCIENCES INC / EC (000000000) | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||||
| SWI / SolarWinds Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3627 | ||||
| EDR / Endeavor Group Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7217 | ||||
| TSVT / 2seventy bio, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2593 | ||||
| TSVT / 2seventy bio, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2593 | ||||
| PYCR / Paycor HCM, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,0611 | ||||
| CMRX / Chimerix, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0050 | ||||
| CKPT / Checkpoint Therapeutics, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,8747 | ||||
| DAN / Dana Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1749 | ||||
| PDCO / Patterson Companies, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,2297 | ||||
| PTVE / Pactiv Evergreen Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,1816 | ||||
| ITCI / Intra-Cellular Therapies, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -5,1929 | ||||
| ML / MoneyLion Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,1351 | ||||
| LGTY / Logility Supply Chain Solutions, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0291 | ||||
| ATSG / Air Transport Services Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,9139 | ||||
| ACCD / Accolade, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7785 | ||||
| OPTN / OptiNose, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1203 | ||||
| CYTEIR THERAPEUTICS INC / EC (000000000) | 0,01 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| VOXX / VOXX International Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4921 | ||||
| NVRO / Nevro Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7663 | ||||
| FNA / Paragon 28, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -3,4273 | ||||
| BECN / Beacon Roofing Supply, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -4,0578 | ||||
| HEES / H&E Equipment Services, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,1766 | ||||
| DESP / Despegar.com, Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,4902 | ||||
| DADA / Dada Nexus Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0498 | ||||
| AMPS / Altus Power, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5846 |
