Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 15.862.023
Nuværende stillinger 46
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

CNREX - Commonwealth Real Estate Securities Fund har afsløret 46 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 15.862.023 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). CNREX - Commonwealth Real Estate Securities Funds største beholdninger er Tecnoglass Inc. (US:TGLS) , Lennox International Inc. (US:LII) , InterContinental Hotels Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IHG) , Iron Mountain Incorporated (US:IRM) , and James Hardie Industries plc (US:JHX) . CNREX - Commonwealth Real Estate Securities Funds nye stillinger omfatter James Hardie Industries plc (US:JHX) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHC82) , Federal National Mortgage Association (US:US3135G05Q27) , Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD (US:GOIXX) , and .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 0,65 4,0911 4,0911
0,00 0,27 1,7155 0,7389
0,01 0,21 1,3432 0,5852
0,00 1,04 6,5312 0,4882
0,03 0,26 1,6465 0,4431
0,00 0,11 0,6811 0,4206
0,00 0,57 3,6044 0,3188
0,01 0,33 2,0756 0,2776
0,01 0,23 1,4251 0,2626
0,00 0,59 3,7489 0,2334
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 0,4139 -0,7631
0,00 0,37 2,3503 -0,3801
0,00 0,52 3,2866 -0,3772
0,00 0,45 2,8353 -0,3297
0,00 0,34 2,1190 -0,2625
0,00 0,55 3,4442 -0,2602
0,04 0,22 1,3778 -0,2372
0,00 0,16 0,9907 -0,1286
0,00 0,58 3,6670 -0,1121
0,38 2,3852 -0,0942
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-29 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TGLS / Tecnoglass Inc. 0,02 -5,09 1,45 3,93 9,1727 0,0749
LII / Lennox International Inc. 0,00 0,00 1,04 11,41 6,5312 0,4882
IHG / InterContinental Hotels Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,71 7,60 4,4723 0,1913
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,01 0,00 0,70 8,53 4,4222 0,2246
JHX / James Hardie Industries plc 0,03 0,65 4,0911 4,0911
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 0,00 0,59 10,00 3,7489 0,2334
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,00 0,58 0,00 3,6670 -0,1121
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,00 0,00 0,57 13,07 3,6044 0,3188
ASR / Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,55 -4,22 3,4442 -0,2602
AMT / American Tower Corporation 0,00 0,00 0,52 -7,64 3,2866 -0,3772
SBAC / SBA Communications Corporation 0,00 0,00 0,45 -7,61 2,8353 -0,3297
HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 0,02 0,00 0,39 3,96 2,4903 0,0216
US91282CHC82 / United States Treasury Note/Bond 0,38 -0,79 2,3852 -0,0942
NVR / NVR, Inc. 0,00 0,00 0,38 5,90 2,3813 0,0649
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,00 0,00 0,37 -11,22 2,3503 -0,3801
LEN / Lennar Corporation 0,00 0,00 0,36 3,17 2,2646 0,0050
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,00 0,00 0,34 -8,47 2,1190 -0,2625
TTNDY / Techtronic Industries Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,33 19,20 2,0756 0,2776
KAJMY / Kajima Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,30 5,28 1,8921 0,0441
WPC / W. P. Carey Inc. 0,00 0,00 0,29 2,51 1,8093 -0,0054
PSA / Public Storage 0,00 100,00 0,27 80,67 1,7155 0,7389
CX / CEMEX, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,26 41,08 1,6465 0,4431
PCH / PotlatchDeltic Corporation 0,01 0,00 0,25 6,52 1,5477 0,0502
CRH / CRH plc 0,00 0,00 0,24 0,00 1,5054 -0,0456
RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. 0,00 0,00 0,23 8,06 1,4393 0,0669
TCBX / Third Coast Bancshares, Inc. 0,01 0,00 0,23 26,40 1,4251 0,2626
LADR / Ladder Capital Corp 0,02 0,00 0,22 4,81 1,3778 0,0202
RWT / Redwood Trust, Inc. 0,04 0,00 0,22 -12,10 1,3778 -0,2372
PLD / Prologis, Inc. 0,00 0,00 0,21 4,41 1,3473 0,0183
WY / Weyerhaeuser Company 0,01 88,89 0,21 82,76 1,3432 0,5852
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 0,00 0,21 -0,47 1,3259 -0,0493
HARL / Harleysville Financial Corporation 0,01 0,00 0,21 9,57 1,3052 0,0785
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,01 0,00 0,21 3,54 1,2994 0,0109
SELF / Global Self Storage, Inc. 0,04 0,00 0,20 -0,49 1,2769 -0,0467
KRG / Kite Realty Group Trust 0,01 0,00 0,20 1,55 1,2480 -0,0189
CYRBY / Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,19 -4,48 1,2158 -0,0930
CQE / Charter Hall Social Infrastructure REIT 0,10 0,00 0,19 1,61 1,1939 -0,0161
US3135G05Q27 / Federal National Mortgage Association 0,17 0,00 1,0848 -0,0283
NNN / NNN REIT, Inc. 0,00 0,00 0,17 0,61 1,0412 -0,0280
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 0,00 0,16 3,82 1,0333 0,0101
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 0,00 0,16 -8,72 0,9907 -0,1286
STWD / Starwood Property Trust, Inc. 0,01 0,00 0,16 1,31 0,9821 -0,0160
MRP / Millrose Properties, Inc. 0,00 125,00 0,11 167,50 0,6811 0,4206
LND / BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,10 -2,88 0,6420 -0,0375
LAND / Gladstone Land Corporation 0,01 0,00 0,09 -7,29 0,5630 -0,0633
GOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD 0,07 -64,09 0,4139 -0,7631