Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 15.361.640 |
| Nuværende stillinger | 47 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
CNREX - Commonwealth Real Estate Securities Fund har afsløret 47 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 15.361.640 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). CNREX - Commonwealth Real Estate Securities Funds største beholdninger er Tecnoglass Inc. (US:TGLS) , Lennox International Inc. (US:LII) , InterContinental Hotels Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IHG) , Iron Mountain Incorporated (US:IRM) , and James Hardie Industries plc (US:JHX) . CNREX - Commonwealth Real Estate Securities Funds nye stillinger omfatter United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHC82) , United States Treasury Note/Bond (US:US9128284R87) , Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD (US:GOIXX) , Third Coast Bancshares, Inc. (US:TCBX) , and Federal National Mortgage Association (US:US3135G05Q27) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,18 | 1,1770 | 1,1761 | ||
| 0,01 | 0,18 | 1,1625 | 1,1625 | |
| 0,00 | 0,15 | 0,9766 | 0,9766 | |
| 0,00 | 0,56 | 3,6638 | 0,8062 | |
| 0,00 | 0,49 | 3,1650 | 0,7230 | |
| 0,01 | 0,23 | 1,4976 | 0,6682 | |
| 0,00 | 0,57 | 3,7044 | 0,6511 | |
| 0,01 | 0,28 | 1,8480 | 0,5330 | |
| 0,04 | 0,20 | 1,3088 | 0,2890 | |
| 0,00 | 0,21 | 1,3752 | 0,2717 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 0,59 | 3,8587 | -1,3730 | |
| 0,01 | 0,66 | 4,2810 | -0,8005 | |
| 0,00 | 0,12 | 0,7581 | -0,4886 | |
| 0,01 | 0,28 | 1,7980 | -0,4883 | |
| 0,00 | 0,58 | 3,7791 | -0,3995 | |
| 0,00 | 0,35 | 2,2596 | -0,3359 | |
| 0,01 | 0,65 | 4,1976 | -0,3221 | |
| 0,00 | 0,51 | 3,2857 | -0,2223 | |
| 0,00 | 0,21 | 1,3724 | -0,1827 | |
| 0,00 | 0,93 | 6,0431 | -0,1812 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-06-30 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
