Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 6.540.111
Nuværende stillinger 50
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

CNJFX - Commonwealth Japan Fund har afsløret 50 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 6.540.111 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). CNJFX - Commonwealth Japan Funds største beholdninger er Kajima Corporation (US:KAJMF) , Hitachi, Ltd. (US:HTHIF) , Meidensha Corporation (DE:MW7) , HOYA Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HOCPY) , and Terumo Corporation (US:TRUMF) . CNJFX - Commonwealth Japan Funds nye stillinger omfatter AMERICAN HONDA F (US:US02665WDT53) , Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD (US:GOIXX) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,29 4,3165 1,0947
0,01 0,32 4,8455 0,8508
0,00 0,13 1,8892 0,7070
0,01 0,24 3,6825 0,4047
0,00 0,13 1,9451 0,3587
0,01 0,18 2,7373 0,3000
0,01 0,21 3,2182 0,2892
0,03 0,25 3,8183 0,2729
0,00 0,10 1,4907 0,2510
0,01 0,14 2,0842 0,2046
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,07 1,0488 -1,3028
0,02 0,12 1,8777 -0,7025
0,00 0,10 1,5326 -0,6833
0,01 0,25 3,8359 -0,6072
0,01 0,20 3,0683 -0,3977
0,01 0,11 1,7144 -0,3431
0,05 0,6814 -0,3195
0,00 0,18 2,7600 -0,2883
0,01 0,09 1,3911 -0,2433
0,00 0,11 1,7293 -0,2064
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-29 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
KAJMF / Kajima Corporation 0,01 0,00 0,32 4,90 4,8545 0,1199
HTHIF / Hitachi, Ltd. 0,01 0,00 0,32 24,42 4,8455 0,8508
MW7 / Meidensha Corporation 0,01 0,00 0,29 37,50 4,3165 1,0947
HOCPY / HOYA Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,28 7,36 4,1858 0,1935
TRUMF / Terumo Corporation 0,01 0,00 0,25 -11,50 3,8359 -0,6072
DCNSF / Daiichi Life Group, Inc. 0,03 0,00 0,25 10,48 3,8183 0,2729
6XT / Asahi Intecc Co., Ltd. 0,02 0,00 0,25 1,63 3,7550 -0,0387
TDHOF / T&D Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,24 15,09 3,6825 0,4047
ORXCF / ORIX Corporation 0,01 0,00 0,21 12,70 3,2182 0,2892
SMPNY / Sompo Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,20 -9,37 3,0683 -0,3977
FR7 / Fast Retailing Co., Ltd. 0,00 0,00 0,18 -7,11 2,7600 -0,2883
UGI / Sugi Holdings Co.,Ltd. 0,01 0,00 0,18 15,29 2,7373 0,3000
SURDF / Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. 0,00 0,00 0,15 -1,35 2,2035 -0,0891
MBGCF / Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc. 0,01 0,00 0,14 14,05 2,0842 0,2046
1968 / Taihei Dengyo Kaisha, Ltd. 0,00 0,00 0,13 25,49 1,9451 0,3587
JP3457600009 / Takada Corp. 0,01 0,00 0,13 -0,79 1,9032 -0,0642
TM / Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 75,00 0,13 64,47 1,8892 0,7070
UNCHF / Unicharm Corporation 0,02 0,00 0,12 -25,30 1,8777 -0,7025
DKILY / Daikin Industries,Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,12 7,02 1,8543 0,0921
NJDCY / Nidec Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,12 8,11 1,8229 0,0971
9742 / INES Corporation 0,01 0,00 0,12 1,75 1,7630 -0,0063
HKY / Hankyu Hanshin Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,11 -8,80 1,7293 -0,2064
OSUKF / Otsuka Corporation 0,01 0,00 0,11 -15,04 1,7144 -0,3431
8596 / Kyushu Leasing Service Co., Ltd. 0,01 0,00 0,11 12,63 1,6160 0,1469
NCLTF / Nitori Holdings Co., Ltd. 0,00 0,00 0,10 -29,37 1,5326 -0,6833
YATRF / Yamato Holdings Co., Ltd. 0,01 0,00 0,10 2,02 1,5264 -0,0081
NPEHF / Nippon Express Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,10 22,50 1,4907 0,2510
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,10 -6,73 1,4670 -0,1404
9020 / East Japan Railway Company 0,00 0,00 0,10 -1,03 1,4546 -0,0521
KIR / Kirin Holdings Company, Limited 0,01 0,00 0,09 -12,38 1,3911 -0,2433
KPO / The Kansai Electric Power Company, Incorporated 0,01 0,00 0,09 -2,17 1,3580 -0,0655
KAOCF / Kao Corporation 0,00 0,00 0,09 4,71 1,3572 0,0363
2653 / Aeon Kyushu Co., Ltd. 0,00 0,00 0,09 11,25 1,3529 0,1138
J9558N106 / Yamae Group Holdings Co Ltd 0,01 0,00 0,09 -5,32 1,3470 -0,1100
IPXHY / Inpex Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,09 11,69 1,3099 0,1165
SEH / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 0,00 0,00 0,09 -4,44 1,3019 -0,1029
US02665WDT53 / AMERICAN HONDA F 0,09 2,38 1,2976 -0,0160
FANUF / Fanuc Corporation 0,00 0,00 0,08 9,21 1,2594 0,0739
TKOMY / Tokio Marine Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,08 1,27 1,2200 -0,0111
MFU / Mitsui Fudosan Co., Ltd. 0,01 0,00 0,08 -9,09 1,2132 -0,1582
TOELY / Tokyo Electron Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,08 6,76 1,1988 0,0511
AFL / Aflac Incorporated 0,00 -50,00 0,07 -54,61 1,0488 -1,3028
KHEXF / Keikyu Corporation 0,01 0,00 0,07 -1,49 1,0075 -0,0378
9433 N / KDDI Corporation 0,00 0,00 0,07 -7,14 0,9900 -0,1016
DNZOF / DENSO Corporation 0,00 0,00 0,07 4,84 0,9821 0,0231
TBURF / Tobu Railway Co., Ltd. 0,00 0,00 0,06 -6,15 0,9241 -0,0893
JP3475300004 / Daiichi Koutsu Sangyo Co. Ltd. 0,01 0,00 0,06 -4,76 0,9134 -0,0656
ALE / Alps Alpine Co., Ltd. 0,00 0,00 0,06 24,44 0,8453 0,1455
GOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD 0,05 -29,69 0,6814 -0,3195
MRAAF / Murata Manufacturing Co., Ltd. 0,00 0,00 0,04 -4,35 0,6734 -0,0449