Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 6.403.886
Nuværende stillinger 50
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

CNJFX - Commonwealth Japan Fund har afsløret 50 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 6.403.886 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). CNJFX - Commonwealth Japan Funds største beholdninger er Kajima Corporation (US:KAJMF) , Terumo Corporation (US:TRUMF) , Hitachi, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HTHIY) , HOYA Corporation (US:HOCPF) , and Asahi Intecc Co., Ltd. (DE:6XT) . CNJFX - Commonwealth Japan Funds nye stillinger omfatter AMERICAN HONDA F (US:US02665WDT53) , Tokio Marine Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TKOMY) , Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD (US:GOIXX) , .

CNJFX - Commonwealth Japan Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,08 1,2311 1,2311
0,01 0,31 4,7345 0,9299
0,01 0,11 1,7258 0,7479
0,00 0,15 2,3516 0,7425
0,01 0,09 1,4570 0,3324
0,01 0,16 2,4373 0,2655
0,01 0,22 3,4661 0,2621
0,02 0,17 2,5802 0,2394
0,00 0,10 1,5067 0,1726
0,01 0,11 1,6344 0,1594
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 1,0009 -1,5463
0,01 0,26 3,9947 -1,2381
0,00 0,26 3,9923 -0,9271
0,02 0,25 3,7937 -0,6733
0,00 0,08 1,1822 -0,5879
0,01 0,12 1,8795 -0,4485
0,01 0,19 2,9290 -0,4124
0,00 0,08 1,1855 -0,3028
0,00 0,07 1,1477 -0,2567
0,01 0,29 4,4431 -0,2461
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-30 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
KAJMF / Kajima Corporation 0,01 0,00 0,31 34,21 4,7345 0,9299
TRUMF / Terumo Corporation 0,01 0,00 0,29 2,14 4,4431 -0,2461
HTHIY / Hitachi, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -16,00 0,26 -17,83 3,9947 -1,2381
HOCPF / HOYA Corporation 0,00 0,00 0,26 -12,54 3,9923 -0,9271
6XT / Asahi Intecc Co., Ltd. 0,02 0,00 0,25 -8,58 3,7937 -0,6733
DCNSF / Dai-ichi Life Holdings, Inc. 0,03 300,00 0,23 5,05 3,5454 -0,0920
ANK / Sompo Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,22 16,67 3,4661 0,2621
TDHOY / T&D Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,21 11,58 3,2779 0,1099
6508 / Meidensha Corporation 0,01 0,00 0,21 7,22 3,2218 -0,0129
9983 / Fast Retailing Co., Ltd. 0,00 0,00 0,20 0,00 3,0484 -0,2422
ORXCF / ORIX Corporation 0,01 0,00 0,19 -5,50 2,9290 -0,4124
UNCHF / Unicharm Corporation 0,02 0,00 0,17 18,57 2,5802 0,2394
SGIPF / Sugi Holdings Co.,Ltd. 0,01 0,00 0,16 20,77 2,4373 0,2655
AFL / Aflac Incorporated 0,00 55,56 0,15 58,33 2,3516 0,7425
RL2 / Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. 0,00 0,00 0,15 7,25 2,2927 -0,0088
NCLTF / Nitori Holdings Co., Ltd. 0,00 0,00 0,14 2,14 2,2159 -0,1241
OSUKF / Otsuka Corporation 0,01 0,00 0,13 -1,48 2,0576 -0,1949
JP3457600009 / Takada Corp. 0,01 0,00 0,13 4,96 1,9674 -0,0577
HKY / Hankyu Hanshin Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,13 12,61 1,9357 0,0715
MBGCF / Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc. 0,01 0,00 0,12 -12,95 1,8795 -0,4485
9742 / INES Corporation 0,01 0,00 0,11 -3,39 1,7692 -0,1998
DKILF / Daikin Industries,Ltd. 0,00 0,00 0,11 -2,56 1,7622 -0,1937
NNDNF / Nidec Corporation 0,01 85,29 0,11 91,38 1,7258 0,7479
KIR / Kirin Holdings Company, Limited 0,01 0,00 0,11 19,32 1,6344 0,1594
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,10 18,18 1,6074 0,1415
1968 / Taihei Dengyo Kaisha, Ltd. 0,00 0,00 0,10 9,68 1,5865 0,0372
YATRF / Yamato Holdings Co., Ltd. 0,01 0,00 0,10 19,28 1,5345 0,1383
EJPRF / East Japan Railway Company 0,00 0,00 0,10 21,25 1,5067 0,1726
8596 / Kyushu Leasing Service Co., Ltd. 0,01 0,00 0,10 13,10 1,4691 0,0594
J9558N106 / Yamae Group Holdings Co Ltd 0,01 0,00 0,09 40,30 1,4570 0,3324
KAEPF / The Kansai Electric Power Company, Incorporated 0,01 0,00 0,09 12,20 1,4234 0,0456
SHECF / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 0,00 0,00 0,09 -3,23 1,4048 -0,1439
8801 / Mitsui Fudosan Co., Ltd. 0,01 0,00 0,09 8,64 1,3714 0,0187
KAOCF / Kao Corporation 0,00 0,00 0,09 7,59 1,3209 0,0003
US02665WDT53 / AMERICAN HONDA F 0,08 1,20 1,3136 -0,0685
J53377107 / NIPPON EXPRESS 0,00 0,00 0,08 11,11 1,2397 0,0252
2653 / Aeon Kyushu Co., Ltd. 0,00 0,00 0,08 5,26 1,2390 -0,0342
TKOMY / Tokio Marine Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,08 1,2311 1,2311
IPXHF / Inpex Corporation 0,01 0,00 0,08 6,94 1,1934 -0,0188
FANUF / Fanuc Corporation 0,00 0,00 0,08 -14,61 1,1855 -0,3028
TM / Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -33,33 0,08 -34,48 1,1822 -0,5879
TOELF / Tokyo Electron Limited 0,00 0,00 0,07 -11,90 1,1477 -0,2567
KDDIF / KDDI Corporation 0,00 100,00 0,07 6,06 1,0916 -0,0179
9006 / Keikyu Corporation 0,01 0,00 0,07 19,64 1,0453 0,0964
TBURF / Tobu Railway Co., Ltd. 0,00 0,00 0,07 6,56 1,0134 -0,0182
GOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD 0,06 -57,89 1,0009 -1,5463
JP3475300004 / Daiichi Koutsu Sangyo Co. Ltd. 0,01 0,00 0,06 5,00 0,9790 -0,0290
DNZOF / DENSO Corporation 0,00 0,00 0,06 -6,06 0,9590 -0,1470
MRAAF / Murata Manufacturing Co., Ltd. 0,00 0,00 0,05 -2,13 0,7183 -0,0665
APELF / Alps Alpine Co., Ltd. 0,00 0,00 0,05 9,76 0,6998 0,0014