Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 16.439.627
Nuværende stillinger 43
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

CNGLX - Commonwealth Global Fund har afsløret 43 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 16.439.627 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). CNGLX - Commonwealth Global Funds største beholdninger er Apple Inc. (US:AAPL) , Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SIEGY) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , NetApp, Inc. (US:NTAP) , and Group 1 Automotive, Inc. (US:GPI) . CNGLX - Commonwealth Global Funds nye stillinger omfatter James Hardie Industries plc (US:JHX) , Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD (US:GOIXX) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,80 4,8656 1,0961
0,01 0,17 1,0252 1,0252
0,00 0,48 2,9382 0,8186
0,00 0,24 1,4483 0,7254
0,00 0,67 4,0567 0,6379
0,00 0,35 2,1306 0,5575
0,00 0,62 3,7825 0,5164
0,01 0,73 4,4319 0,4375
0,00 0,35 2,1351 0,3764
0,01 0,89 5,4414 0,3122
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,11 0,6466 -1,5079
0,00 0,69 4,1849 -0,6139
0,00 0,19 1,1448 -0,5452
0,00 0,09 0,5435 -0,5263
0,00 0,24 1,4543 -0,4093
0,00 0,93 5,6792 -0,4005
0,00 0,47 2,8361 -0,3680
0,02 0,49 2,9574 -0,3487
0,01 0,41 2,4868 -0,3415
0,00 0,27 1,6675 -0,3266
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-29 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,00 0,93 -2,30 5,6792 -0,4005
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,89 10,92 5,4414 0,3122
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 0,80 35,14 4,8656 1,0961
NTAP / NetApp, Inc. 0,01 0,00 0,73 15,92 4,4319 0,4375
GPI / Group 1 Automotive, Inc. 0,00 -10,70 0,69 -8,75 4,1849 -0,6139
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,00 0,67 24,21 4,0567 0,6379
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,00 0,63 8,98 3,8388 0,1566
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,62 21,25 3,7825 0,5164
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,61 5,68 3,7342 0,0370
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,55 1,86 3,3330 -0,0903
MLR / Miller Industries, Inc. 0,01 0,00 0,54 -0,19 3,2705 -0,1544
GJNSY / Gjensidige Forsikring ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,54 11,67 3,2602 0,2084
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,00 0,53 11,34 3,2270 0,1993
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,49 -6,54 2,9574 -0,3487
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,48 45,05 2,9382 0,8186
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,47 -4,70 2,8389 -0,2716
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 0,00 0,47 -7,36 2,8361 -0,3680
NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,42 0,24 2,5618 -0,1137
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,41 -7,88 2,4868 -0,3415
SRGHY / Shoprite Holdings Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,36 -3,27 2,1640 -0,1714
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,35 27,17 2,1351 0,3764
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,00 0,35 41,70 2,1306 0,5575
CPA / Copa Holdings, S.A. 0,00 0,00 0,33 20,36 2,0185 0,2683
PSO / Pearson plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 25,00 0,28 9,23 1,7304 0,0774
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,27 -12,46 1,6675 -0,3266
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,24 -18,43 1,4543 -0,4093
NJDCY / Nidec Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 0,24 9,63 1,4531 0,0671
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 100,00 0,24 110,62 1,4483 0,7254
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 0,00 0,23 -8,00 1,4024 -0,1919
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,23 6,07 1,3819 0,0186
ARKAY / Arkema S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,21 -9,01 1,2937 -0,1925
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,19 -29,06 1,1448 -0,5452
AMX / América Móvil, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,18 4,65 1,0987 0,0026
SO / The Southern Company 0,00 0,00 0,17 3,03 1,0340 -0,0176
VEOEY / Veolia Environnement SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 42,86 0,17 32,03 1,0321 0,2154
NGS / Natural Gas Services Group, Inc. 0,01 0,00 0,17 34,40 1,0253 0,2255
JHX / James Hardie Industries plc 0,01 0,17 1,0252 1,0252
BRDCY / Bridgestone Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,12 -3,20 0,7380 -0,0585
ALIZY / Allianz SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,12 -4,07 0,7209 -0,0671
GOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD 0,11 -68,64 0,6466 -1,5079
UDR / UDR, Inc. 0,00 0,00 0,10 -5,77 0,5972 -0,0684
FDX / FedEx Corporation 0,00 -50,00 0,09 -47,02 0,5435 -0,5263
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 0,00 0,06 3,70 0,3440 -0,0005