Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 4.745.409
Nuværende stillinger 41
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

CAFRX - Africa Fund har afsløret 41 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 4.745.409 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). CAFRX - Africa Funds største beholdninger er Capitec Bank Holdings Limited (US:CKHGF) , Naspers Limited (DE:NNW0) , Gold Fields Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:GFI) , Datatec Limited (US:DTTLF) , and MTN Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:MTNOY) . CAFRX - Africa Funds nye stillinger omfatter Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD (US:GOIXX) , Republic of South Africa Government International Bond (ZA:US836205AP92) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,12 2,4465 0,8944
0,01 0,12 2,4877 0,7151
0,09 0,11 2,3059 0,6454
0,13 0,14 3,0261 0,5732
0,02 0,12 2,4224 0,5237
0,03 0,06 1,1958 0,4602
0,14 2,8465 0,4254
0,02 0,15 3,1745 0,3396
0,00 0,32 6,7598 0,2394
0,01 0,12 2,4653 0,1982
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,58 12,2453 -1,0314
0,01 0,13 2,8101 -0,4745
0,02 0,07 1,4494 -0,3608
0,00 0,12 2,4703 -0,3262
0,03 0,04 0,7978 -0,3199
0,07 0,14 2,8729 -0,2692
0,01 0,12 2,5669 -0,2528
0,16 0,10 2,1403 -0,2404
0,01 0,08 1,7241 -0,2299
0,01 0,20 4,2057 -0,2015
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-29 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CKHGF / Capitec Bank Holdings Limited 0,00 0,00 0,58 4,50 12,2453 -1,0314
NNW0 / Naspers Limited 0,00 0,00 0,32 17,58 6,7598 0,2394
GFI / Gold Fields Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,20 8,15 4,2057 -0,2015
DTTLF / Datatec Limited 0,05 3,21 0,17 8,81 3,6551 -0,1540
MTNOY / MTN Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,15 27,12 3,1745 0,3396
VKN / Vukile Property Fund Limited 0,13 26,73 0,14 40,20 3,0261 0,5732
DCYHF / Discovery Limited 0,01 0,00 0,14 6,77 2,9963 -0,1819
AU / AngloGold Ashanti plc 0,00 0,00 0,14 9,52 2,9213 -0,0946
MRPZF / Mr Price Group Limited 0,01 23,96 0,14 12,30 2,8996 -0,0260
MMT / Momentum Group Limited 0,07 0,00 0,14 3,82 2,8729 -0,2692
GOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD 0,14 33,66 2,8465 0,4254
SRGHY / Shoprite Holdings Ltd. 0,01 0,00 0,13 -2,92 2,8101 -0,4745
SGBLY / Standard Bank Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,12 2,54 2,5669 -0,2528
IPHB / Impala Platinum Holdings Limited 0,01 0,00 0,12 59,46 2,4877 0,7151
BPPPF / Bid Corporation Limited 0,00 0,00 0,12 0,00 2,4703 -0,3262
BDVSF / The Bidvest Group Limited 0,01 20,00 0,12 23,16 2,4653 0,1982
ALFDF / Astral Foods Limited 0,01 74,29 0,12 78,46 2,4465 0,8944
WQ9 / Wilson Bayly Holmes-Ovcon Limited 0,01 22,22 0,12 12,75 2,4252 -0,0142
MTH / Motus Holdings Limited 0,02 32,35 0,12 45,57 2,4224 0,5237
SSS / Stor-Age Property REIT Limited 0,13 0,00 0,11 7,62 2,3952 -0,1156
KFS / PSG Financial Services Limited 0,09 30,77 0,11 57,97 2,3059 0,6454
GRDLF / Grindrod Limited 0,16 0,00 0,10 2,02 2,1403 -0,2404
FSRA / FirstRand Limited 0,02 0,00 0,10 8,89 2,0745 -0,0914
EDV / Endeavour Mining plc 0,00 0,00 0,09 12,50 1,9082 -0,0161
US836205AP92 / Republic of South Africa Government International Bond 0,09 4,82 1,8396 -0,1429
EXXAF / Exxaro Resources Limited 0,01 0,00 0,09 7,41 1,8372 -0,1149
NBK / Nedbank Group Limited 0,01 0,00 0,08 0,00 1,7241 -0,2299
5VD / Vodacom Group Limited 0,01 0,00 0,08 2,53 1,7153 -0,1725
AFH / Alexander Forbes Group Holdings Limited 0,17 0,00 0,08 12,86 1,6661 -0,0165
OMM / Old Mutual Limited 0,10 0,00 0,07 14,75 1,4768 0,0219
OCGPF / Oceana Group Limited 0,02 0,00 0,07 -9,33 1,4494 -0,3608
CIBEY / Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,07 24,53 1,3913 0,1044
ZAE000117438 / Clientele Ltd. 0,09 0,00 0,06 12,73 1,3176 -0,0136
SBYSF / Sibanye Stillwater Limited 0,03 0,00 0,06 86,67 1,1958 0,4602
LDZA / Aspen Pharmacare Holdings Limited 0,01 0,00 0,05 -1,92 1,0812 -0,1714
BWO / Barloworld Ltd 0,01 0,00 0,05 8,70 1,0621 -0,0351
AGPPF / Valterra Platinum Limited 0,00 0,00 0,05 32,43 1,0402 0,1420
N8C / Coronation Fund Managers Limited 0,02 0,00 0,04 10,00 0,9273 -0,0267
SPI / Sappi Limited 0,03 0,00 0,04 -19,57 0,7978 -0,3199
IDHC / Integrated Diagnostics Holdings PLC 0,06 0,00 0,02 0,00 0,4382 -0,0464
SASOF / Sasol Limited 0,00 0,00 0,02 53,85 0,4312 0,0993