Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 4.179.945
Nuværende stillinger 41
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

CAFRX - Africa Fund har afsløret 41 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 4.179.945 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). CAFRX - Africa Funds største beholdninger er Capitec Bank Holdings Limited (ZA:CPI) , Naspers Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NPSNY) , Gold Fields Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:GFI) , Datatec Limited (US:DTTLF) , and Shoprite Holdings Ltd. (ZA:SRGHY) . CAFRX - Africa Funds nye stillinger omfatter Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD (US:GOIXX) , Republic of South Africa Government International Bond (ZA:US836205AP92) , .

CAFRX - Africa Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,10 2,4211 1,8044
0,10 0,10 2,4529 1,4399
0,05 0,16 3,8092 0,8389
0,01 0,18 4,4072 0,7207
0,00 0,27 6,5204 0,6975
0,00 0,13 3,0159 0,6093
0,00 0,56 13,2768 0,5918
0,00 0,08 1,9243 0,2880
0,01 0,08 1,8878 0,2258
0,07 0,13 3,1421 0,1976
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,05 1,2526 -0,7730
0,03 0,05 1,1177 -0,5809
0,01 0,10 2,4394 -0,5061
0,02 0,08 1,8103 -0,4820
0,01 0,10 2,2671 -0,4500
0,01 0,14 3,2846 -0,4460
0,16 0,10 2,3807 -0,4055
0,01 0,08 1,9540 -0,3903
0,00 0,12 2,7965 -0,3596
0,02 0,09 2,1659 -0,3408
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-30 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CPI / Capitec Bank Holdings Limited 0,00 0,00 0,56 16,56 13,2768 0,5918
NPSNY / Naspers Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,27 24,66 6,5204 0,6975
GFI / Gold Fields Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,18 33,33 4,4072 0,7207
DTTLF / Datatec Limited 0,05 21,26 0,16 43,24 3,8092 0,8389
SRGHY / Shoprite Holdings Ltd. 0,01 0,00 0,14 -2,14 3,2846 -0,4460
DCYHF / Discovery Limited 0,01 0,00 0,13 14,66 3,1782 0,0937
MMTHF / Momentum Group Limited 0,07 0,00 0,13 19,09 3,1421 0,1976
AU / AngloGold Ashanti plc 0,00 0,00 0,13 40,00 3,0159 0,6093
MRPZF / Mr Price Group Limited 0,01 23,08 0,12 18,45 2,9256 0,1642
MTNOY / MTN Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,12 7,27 2,8349 -0,0999
SGBLY / Standard Bank Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,12 8,26 2,8197 -0,0995
BPPPF / Bid Corporation Limited 0,00 0,00 0,12 -0,85 2,7965 -0,3596
SSS / Stor-Age Property REIT Limited 0,13 0,00 0,11 3,96 2,5108 -0,1854
VKE / Vukile Property Fund Limited 0,10 146,34 0,10 168,42 2,4529 1,4399
WQ9 / Wilson Bayly Holmes-Ovcon Limited 0,01 0,00 0,10 -7,27 2,4394 -0,5061
GOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD 0,10 339,13 2,4211 1,8044
GRDLF / Grindrod Limited 0,16 0,00 0,10 -4,81 2,3807 -0,4055
NQL1 / The Bidvest Group Limited 0,01 0,00 0,10 -6,86 2,2671 -0,4500
FSRA / FirstRand Limited 0,02 0,00 0,09 -4,26 2,1659 -0,3408
US836205AP92 / Republic of South Africa Government International Bond 0,08 -3,49 1,9825 -0,3181
NDBKF / Nedbank Group Limited 0,01 0,00 0,08 -7,95 1,9540 -0,3903
LCQ / Exxaro Resources Limited 0,01 16,28 0,08 1,25 1,9521 -0,1859
EDV / Endeavour Mining plc 0,00 0,00 0,08 31,15 1,9243 0,2880
MTH / Motus Holdings Limited 0,02 21,43 0,08 -3,66 1,8987 -0,2882
VODAF / Vodacom Group Limited 0,01 0,00 0,08 27,42 1,8878 0,2258
OCGPF / Oceana Group Limited 0,02 0,00 0,08 -12,79 1,8103 -0,4820
IMPUF / Impala Platinum Holdings Limited 0,01 0,00 0,07 8,82 1,7725 -0,0495
AFH / Alexander Forbes Group Holdings Limited 0,17 0,00 0,07 -5,41 1,6826 -0,3025
EU4 / PSG Financial Services Limited 0,07 0,00 0,07 9,52 1,6605 -0,0274
A9U / Astral Foods Limited 0,01 0,00 0,07 -1,52 1,5521 -0,2136
ODMUF / Old Mutual Limited 0,10 0,00 0,06 -7,58 1,4549 -0,3027
ZAE000117438 / Clientele Ltd. 0,09 0,00 0,06 -6,78 1,3312 -0,2594
CBKD / Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,05 6,00 1,2870 -0,0638
LDZA / Aspen Pharmacare Holdings Limited 0,01 0,00 0,05 -31,58 1,2526 -0,7730
SAP / Sappi Limited 0,03 0,00 0,05 -26,98 1,1177 -0,5809
BWO / Barloworld Ltd 0,01 0,00 0,05 2,22 1,0972 -0,1091
CML / Coronation Fund Managers Limited 0,02 0,00 0,04 5,26 0,9540 -0,0600
RPHA / Valterra Platinum Limited 0,00 0,00 0,04 -2,63 0,8982 -0,1267
SBYSF / Sibanye Stillwater Limited 0,03 0,00 0,03 15,38 0,7355 0,0445
IDHC / Integrated Diagnostics Holdings plc 0,06 0,00 0,02 -4,76 0,4845 -0,0961
SASOF / Sasol Limited 0,00 0,00 0,01 -27,78 0,3319 -0,1673