Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 11.279.842
Nuværende stillinger 38
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

CNZLX - Commonwealth Australia/New Zealand Fund har afsløret 38 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 11.279.842 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). CNZLX - Commonwealth Australia/New Zealand Funds største beholdninger er South Port New Zealand Ltd. (NZ:NZSPNE0001S8) , Infratil Limited (NZ:IFT) , Mainfreight Limited (US:MFGHF) , Brambles Limited (AU:BXB) , and Freightways Ltd (NZ:FRE) . CNZLX - Commonwealth Australia/New Zealand Funds nye stillinger omfatter Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD (US:GOIXX) , Suncorp Group Limited (DE:SU4) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,08 0,27 2,3507 0,9859
0,30 0,50 4,3776 0,9204
0,05 0,28 2,4375 0,6960
0,16 0,45 3,9774 0,6056
0,83 0,37 3,2292 0,5923
0,00 0,06 0,4927 0,4927
0,01 0,13 1,1431 0,4523
0,04 0,23 2,0709 0,4346
0,00 0,11 0,9654 0,2974
0,32 0,25 2,2339 0,2638
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 0,66 5,8274 -1,5248
0,10 0,14 1,2041 -1,1036
0,15 0,38 3,3226 -0,5751
0,00 0,31 2,7175 -0,4021
0,00 0,19 1,6683 -0,3749
0,00 0,40 3,5505 -0,3586
0,46 0,18 1,5611 -0,3544
0,10 0,61 5,3532 -0,2979
0,18 0,46 4,0651 -0,2946
0,16 0,98 8,6927 -0,2905
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-30 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NZSPNE0001S8 / South Port New Zealand Ltd. 0,38 0,00 1,30 4,66 11,5064 0,2209
IFT / Infratil Limited 0,16 0,00 0,98 -0,71 8,6927 -0,2905
MFGHF / Mainfreight Limited 0,02 0,00 0,66 -18,62 5,8274 -1,5248
BXB / Brambles Limited 0,05 0,00 0,61 7,62 5,3631 0,2479
FRE / Freightways Ltd 0,10 0,00 0,61 -2,73 5,3532 -0,2979
MLC / Millennium & Copthorne Hotels PLC 0,30 0,00 0,50 29,92 4,3776 0,9204
BGP / 0,18 0,00 0,46 -4,37 4,0651 -0,2946
TLS / Telstra Group Limited 0,16 2,27 0,45 20,97 3,9774 0,6056
CSLLY / CSL Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,40 -6,73 3,5505 -0,3586
QUB / Qube Holdings Limited 0,15 0,00 0,39 -1,27 3,4408 -0,1304
SKL / Skellerup Holdings Limited 0,15 0,00 0,38 -12,56 3,3226 -0,5751
NZIKEE0001S9 / ikeGPS Group Ltd. 0,83 0,00 0,37 25,43 3,2292 0,5923
COH / Cochlear Limited 0,00 0,00 0,31 -10,76 2,7175 -0,4021
SKHHY / Sonic Healthcare Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,31 -4,66 2,7111 -0,2137
LYSDY / Lynas Rare Earths Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 0,28 43,75 2,4375 0,6960
NZNTHE0001S3 / Marsden Maritime Holdings Ltd. 0,08 0,00 0,27 77,33 2,3507 0,9859
TWR / Tower Limited 0,32 6,67 0,25 16,59 2,2339 0,2638
APA / APA Group - Debt/Equity Composite Units 0,04 3,99 0,23 30,00 2,0709 0,4346
QBE / QBE Insurance Group Limited 0,02 2,93 0,23 9,91 2,0652 0,1440
CWY / Cleanaway Waste Management Limited 0,12 0,00 0,21 -2,82 1,8305 -0,1002
PKF1 / Port of Tauranga Limited 0,06 0,00 0,20 0,00 1,7755 -0,0478
MQBKY / Macquarie Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,19 -16,00 1,6683 -0,3749
OCA / Oceania Healthcare Limited 0,46 0,00 0,18 -16,59 1,5611 -0,3544
Q82719164 / Sanford Ltd. 0,06 0,00 0,16 1,88 1,4424 -0,0146
WEB / Web Travel Group Limited 0,06 0,00 0,16 -11,80 1,3893 -0,2282
TCL / Transurban Group - Debt/Equity Composite Units 0,02 2,35 0,15 12,40 1,2837 0,1111
RYM / Ryman Healthcare Limited 0,10 0,00 0,14 -46,46 1,2041 -1,1036
SCG / Scentre Group 0,06 0,00 0,13 3,15 1,1568 -0,0014
WDS / Woodside Energy Group Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 100,00 0,13 69,74 1,1431 0,4523
GOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD 0,13 10,43 1,1239 0,0732
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 53,33 0,11 49,32 0,9654 0,2974
RHC / Ramsay Health Care Limited 0,00 0,00 0,08 2,53 0,7178 -0,0002
GXH / Green Cross Health Limited 0,18 0,00 0,08 -2,53 0,6871 -0,0366
AFT / AFT Pharmaceuticals Limited 0,05 0,00 0,07 -4,11 0,6229 -0,0397
SU4 / Suncorp Group Limited 0,00 0,06 0,4927 0,4927
DGL / Delegat Group Limited 0,02 0,00 0,05 -15,52 0,4392 -0,0871
PEB / Pacific Edge Limited 0,80 0,00 0,05 76,92 0,4115 0,1707
NZARXE0001S1 / Aroa Biosurgery Ltd. 0,14 0,00 0,04 -23,08 0,3608 -0,1134