Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 12.700.150
Nuværende stillinger 41
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

CNZLX - Commonwealth Australia/New Zealand Fund har afsløret 41 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 12.700.150 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). CNZLX - Commonwealth Australia/New Zealand Funds største beholdninger er South Port New Zealand Ltd. (NZ:NZSPNE0001S8) , Infratil Limited (AU:IFT) , Brambles Limited (AU:BXB) , Mainfreight Limited (NZ:MFT) , and Freightways Ltd (NZ:FRE) . CNZLX - Commonwealth Australia/New Zealand Funds nye stillinger omfatter Reliance Worldwide Corporation Limited (US:RLLWF) , Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD (US:GOIXX) , Goodman Group - Debt/Equity Composite Units (US:GMGSF) , NEXTDC Limited (DE:2NX) , and DigiCo Infrastructure REIT (US:DGTRF) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,38 1,70 13,0505 1,5441
0,21 0,31 2,3428 1,1387
0,05 0,14 1,0550 1,0550
0,18 0,66 5,0533 0,9882
0,83 0,49 3,7624 0,5332
0,00 0,07 0,5149 0,5149
0,01 0,06 0,4948 0,4948
0,03 0,06 0,4845 0,4845
2,00 0,04 0,3156 0,3156
0,32 0,33 2,5155 0,2815
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -4,3776
0,02 0,70 5,3523 -0,4751
0,16 1,07 8,2288 -0,4639
0,04 0,24 1,8391 -0,2318
0,00 0,43 3,3195 -0,2310
0,02 0,32 2,4916 -0,2195
0,02 0,14 1,0928 -0,1909
0,16 0,50 3,8150 -0,1624
0,15 0,43 3,2887 -0,1521
0,06 0,16 1,2492 -0,1401
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-29 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NZSPNE0001S8 / South Port New Zealand Ltd. 0,38 0,00 1,70 30,47 13,0505 1,5441
IFT / Infratil Limited 0,16 0,00 1,07 8,94 8,2288 -0,4639
BXB / Brambles Limited 0,05 0,00 0,71 16,47 5,4274 0,0643
MFT / Mainfreight Limited 0,02 0,00 0,70 5,61 5,3523 -0,4751
FRE / Freightways Ltd 0,10 0,00 0,68 12,05 5,2151 -0,1382
BGP / 0,18 0,00 0,66 43,04 5,0533 0,9882
TLS / Telstra Group Limited 0,16 0,00 0,50 10,44 3,8150 -0,1624
NZIKEE0001S9 / ikeGPS Group Ltd. 0,83 0,00 0,49 34,25 3,7624 0,5332
CSLLY / CSL Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,43 7,46 3,3195 -0,2310
QUB / Qube Holdings Limited 0,15 0,00 0,43 10,03 3,2887 -0,1521
SKL / Skellerup Holdings Limited 0,15 0,00 0,42 11,70 3,2311 -0,0915
CHEOY / Cochlear Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,36 16,29 2,7423 0,0248
LYSDY / Lynas Rare Earths Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 0,34 23,55 2,6220 0,1844
TWR / Tower Limited 0,32 0,00 0,33 29,25 2,5155 0,2815
SKHHY / Sonic Healthcare Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,32 5,54 2,4916 -0,2195
RYM / Ryman Healthcare Limited 0,21 100,00 0,31 124,26 2,3428 1,1387
QBE / QBE Insurance Group Limited 0,02 0,00 0,25 7,30 1,9260 -0,1392
APA / APA Group - Debt/Equity Composite Units 0,04 0,00 0,24 2,14 1,8391 -0,2318
CWY / Cleanaway Waste Management Limited 0,12 0,00 0,23 10,63 1,7611 -0,0694
PKF1 / Port of Tauranga Limited 0,06 0,00 0,23 11,94 1,7306 -0,0448
MQBKY / Macquarie Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 1,77 0,21 13,23 1,6497 -0,0186
Q82719164 / Sanford Ltd. 0,06 0,00 0,20 23,31 1,5491 0,1067
OCA / Oceania Healthcare Limited 0,46 0,00 0,19 5,11 1,4241 -0,1370
WOPEY / Woodside Energy Group Ltd - ADR 0,01 0,00 0,17 31,01 1,2994 0,1563
WEB / Web Travel Group Limited 0,06 0,00 0,16 3,18 1,2492 -0,1401
TCL / Transurban Group - Debt/Equity Composite Units 0,02 0,00 0,14 -2,07 1,0928 -0,1909
RLLWF / Reliance Worldwide Corporation Limited 0,05 0,14 1,0550 1,0550
SCG / Scentre Group 0,06 0,00 0,14 3,05 1,0381 -0,1188
GOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD 0,13 4,72 1,0236 -0,1004
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,12 6,42 0,8944 -0,0709
GXH / Green Cross Health Limited 0,21 16,50 0,10 27,27 0,7539 0,0668
RHC / Ramsay Health Care Limited 0,00 0,00 0,09 16,05 0,7251 0,0073
AFT / AFT Pharmaceuticals Limited 0,05 0,00 0,07 4,29 0,5611 -0,0618
GMGSF / Goodman Group - Debt/Equity Composite Units 0,00 0,07 0,5149 0,5149
2NX / NEXTDC Limited 0,01 0,06 0,4948 0,4948
DGTRF / DigiCo Infrastructure REIT 0,03 0,06 0,4845 0,4845
NZARXE0001S1 / Aroa Biosurgery Ltd. 0,14 0,00 0,06 45,00 0,4504 0,0896
SU4 / Suncorp Group Limited 0,00 0,00 0,06 3,64 0,4424 -0,0502
DGL / Delegat Group Limited 0,02 0,00 0,05 0,00 0,3790 -0,0602
PEB / Pacific Edge Limited 0,80 0,00 0,05 2,17 0,3614 -0,0502
xReality Group Ltd / EC (AU0000196065) 2,00 0,04 0,3156 0,3156
MLC / Millennium & Copthorne Hotels PLC 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -4,3776