Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 251.494.924
Nuværende stillinger 57
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

CFVLX - The Value Fund Shares har afsløret 57 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 251.494.924 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). CFVLX - The Value Fund Sharess største beholdninger er JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Blackstone Inc. (US:BX) . CFVLX - The Value Fund Sharess nye stillinger omfatter Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , T-Mobile US, Inc. (US:TMUS) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Universal Display Corporation (US:OLED) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 6,73 2,6752 2,6752
0,03 5,91 2,3497 2,3497
0,02 4,91 1,9499 1,9499
0,02 4,86 1,9310 1,9310
0,04 8,40 3,3395 1,4449
0,02 2,78 1,1033 1,1033
0,03 2,72 1,0798 1,0798
0,04 5,25 2,0876 0,9076
0,02 5,73 2,2757 0,6375
0,03 5,84 2,3216 0,5145
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,1057
0,00 0,00 -1,6251
0,00 0,00 -1,3027
0,00 0,00 -1,2150
0,03 4,37 1,7348 -0,7323
0,01 3,07 1,2187 -0,7264
0,04 4,86 1,9308 -0,6820
0,01 4,16 1,6538 -0,5610
0,10 4,77 1,8956 -0,4838
0,07 4,41 1,7536 -0,3992
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-11 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 -5,36 8,48 14,62 3,3706 0,2940
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,04 72,00 8,40 84,44 3,3395 1,4449
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 6,73 2,6752 2,6752
GOOGL / Alphabet Inc. 0,03 5,91 2,3497 2,3497
BX / Blackstone Inc. 0,03 2,35 5,84 34,40 2,3216 0,5145
ORCL / Oracle Corporation 0,02 -19,41 5,73 45,33 2,2757 0,6375
AVGO / Broadcom Inc. 0,02 -27,80 5,41 10,19 2,1488 0,1082
ETN / Eaton Corporation plc 0,01 -14,97 5,40 11,12 2,1451 0,1256
EMR / Emerson Electric Co. 0,04 33,70 5,25 85,13 2,0876 0,9076
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 -8,06 5,24 11,21 2,0813 0,1236
GD / General Dynamics Corporation 0,02 -10,57 5,16 2,40 2,0489 -0,0442
JNJ / Johnson & Johnson 0,03 2,92 5,09 8,47 2,0214 0,0717
AMGN / Amgen Inc. 0,02 10,61 5,06 12,20 2,0107 0,1359
RTX / RTX Corporation 0,03 -13,41 5,05 8,19 2,0064 0,0660
PEP / PepsiCo, Inc. 0,04 8,03 4,99 9,91 1,9836 0,0952
MS / Morgan Stanley 0,03 -14,44 4,97 5,59 1,9739 0,0184
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,03 -8,51 4,92 8,33 1,9543 0,0669
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,02 4,91 1,9499 1,9499
MDT / Medtronic plc 0,05 0,00 4,90 6,46 1,9456 0,0337
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 4,86 1,9310 1,9310
DUK / Duke Energy Corporation 0,04 -22,45 4,86 -22,69 1,9308 -0,6820
MCD / McDonald's Corporation 0,02 0,84 4,84 -5,34 1,9242 -0,2023
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 -6,54 4,81 -4,72 1,9111 -0,1872
ABBV / AbbVie Inc. 0,03 9,33 4,80 5,91 1,9096 0,0236
BAC / Bank of America Corporation 0,10 -29,68 4,77 -16,66 1,8956 -0,4838
CME / CME Group Inc. 0,02 -7,38 4,77 -6,97 1,8950 -0,2362
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,07 -14,40 4,72 0,94 1,8759 -0,0683
VZ / Verizon Communications Inc. 0,11 -1,09 4,72 -3,99 1,8742 -0,1684
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,04 -1,62 4,67 3,97 1,8550 -0,0115
PLD / Prologis, Inc. 0,04 -3,62 4,66 0,69 1,8506 -0,0721
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,08 -5,79 4,63 -3,56 1,8405 -0,1564
MRK / Merck & Co., Inc. 0,06 11,01 4,55 1,77 1,8094 -0,0504
CMCSA / Comcast Corporation 0,14 1,56 4,49 -1,32 1,7838 -0,1074
ABT / Abbott Laboratories 0,04 -8,95 4,42 -12,12 1,7580 -0,3349
CVX / Chevron Corporation 0,03 -2,08 4,42 9,14 1,7555 0,0725
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,07 -10,25 4,41 -14,78 1,7536 -0,3992
PG / The Procter & Gamble Company 0,03 -20,52 4,37 -26,43 1,7348 -0,7323
CB / Chubb Limited 0,02 -3,22 4,31 -10,00 1,7139 -0,2785
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,02 -14,88 4,20 -3,71 1,6690 -0,1443
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,01 -11,35 4,16 -21,87 1,6538 -0,5610
AOS / A. O. Smith Corporation 0,05 -0,83 3,23 3,46 1,2834 -0,0144
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,03 -2,34 3,20 2,01 1,2734 -0,0329
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,01 2,00 3,08 8,33 1,2253 0,0418
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,01 -38,56 3,07 -34,46 1,2187 -0,7264
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,04 15,75 3,01 30,48 1,1981 0,2374
OKE / ONEOK, Inc. 0,04 19,17 3,01 19,08 1,1958 0,1454
PKG / Packaging Corporation of America 0,02 -1,56 3,00 2,77 1,1939 -0,0216
USB / U.S. Bancorp 0,07 -7,18 2,98 3,43 1,1858 -0,0134
EMN / Eastman Chemical Company 0,04 13,07 2,83 6,63 1,1257 0,0212
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,05 5,14 2,78 -10,22 1,1036 -0,1823
OLED / Universal Display Corporation 0,02 2,78 1,1033 1,1033
DOX / Amdocs Limited 0,03 2,72 1,0798 1,0798
D / Dominion Energy, Inc. 0,05 -17,49 2,70 -11,33 1,0733 -0,1929
PSA / Public Storage 0,01 -5,48 2,70 -14,43 1,0726 -0,2389
MET / MetLife, Inc. 0,04 -4,67 2,70 -3,95 1,0718 -0,0955
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,01 -13,31 2,67 -12,85 1,0595 -0,2126
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 1,18 64,30 1,18 64,35 0,4692 0,1704
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,6251
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,1057
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3027
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2150