Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 202.337.821
Nuværende stillinger 81
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

CFAGX - The MidCap Growth Fund Shares har afsløret 81 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 202.337.821 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). CFAGX - The MidCap Growth Fund Sharess største beholdninger er iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (US:IWP) , Vistra Corp. (US:VST) , Royal Caribbean Cruises Ltd. (US:RCL) , Roblox Corporation (US:RBLX) , and Howmet Aerospace Inc. (US:HWM) . CFAGX - The MidCap Growth Fund Sharess nye stillinger omfatter Vistra Corp. (US:VST) , Royal Caribbean Cruises Ltd. (US:RCL) , Roblox Corporation (US:RBLX) , Cloudflare, Inc. (US:NET) , and Axon Enterprise, Inc. (US:AXON) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 6,38 3,1527 3,1527
0,01 4,46 2,2044 2,2044
0,03 4,33 2,1427 2,1427
0,05 6,97 3,4453 1,9757
0,02 3,54 1,7488 1,7488
0,00 3,36 1,6623 1,6623
0,01 2,47 1,2225 1,2225
0,01 2,46 1,2172 1,2172
0,03 2,34 1,1559 1,1559
0,02 2,28 1,1279 1,1279
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -6,9679
0,00 0,00 -2,0267
0,00 0,00 -1,2162
0,00 0,00 -1,1185
0,00 0,00 -1,0260
0,00 1,68 0,8312 -0,4736
0,00 1,44 0,7101 -0,4545
0,05 1,79 0,8841 -0,4099
0,00 1,67 0,8246 -0,3694
0,01 2,07 1,0226 -0,3395
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-11 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,05 118,59 6,97 154,92 3,4453 1,9757
VST / Vistra Corp. 0,03 6,38 3,1527 3,1527
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,01 4,46 2,2044 2,2044
RBLX / Roblox Corporation 0,03 4,33 2,1427 2,1427
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,02 36,74 4,19 77,38 2,0711 0,8018
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,01 33,85 3,58 59,12 1,7689 0,5606
NET / Cloudflare, Inc. 0,02 3,54 1,7488 1,7488
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 3,36 1,6623 1,6623
COR / Cencora, Inc. 0,01 26,07 3,13 23,22 1,5461 0,1821
PTC / PTC Inc. 0,01 -7,55 2,85 28,12 1,4105 0,2139
EME / EMCOR Group, Inc. 0,00 -19,77 2,83 25,66 1,3978 0,1884
SN / SharkNinja, Inc. 0,02 -5,98 2,77 35,58 1,3720 0,2721
LECO / Lincoln Electric Holdings, Inc. 0,01 -6,77 2,67 28,87 1,3178 0,2059
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,01 11,73 2,64 22,96 1,3055 0,1509
PFGC / Performance Food Group Company 0,03 -12,04 2,61 9,48 1,2912 0,0092
APH / Amphenol Corporation 0,02 -29,62 2,51 -2,60 1,2405 -0,1439
FAST / Fastenal Company 0,05 80,28 2,51 2,70 1,2396 -0,0724
BSY / Bentley Systems, Incorporated 0,04 -21,01 2,49 6,50 1,2312 -0,0252
PDYPF / Flutter Entertainment plc 0,01 2,47 1,2225 1,2225
RL / Ralph Lauren Corporation 0,01 2,46 1,2172 1,2172
PWR / Quanta Services, Inc. 0,01 -27,25 2,46 0,94 1,2169 -0,0936
NRG / NRG Energy, Inc. 0,01 -34,88 2,46 -0,65 1,2141 -0,1142
INCY / Incyte Corporation 0,03 -11,48 2,45 5,83 1,2111 -0,0333
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,03 13,14 2,44 14,10 1,2047 0,0566
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,01 -20,05 2,43 13,53 1,2034 0,0511
DDOG / Datadog, Inc. 0,02 -18,05 2,41 12,28 1,1940 0,0380
RPM / RPM International Inc. 0,02 2,99 2,40 13,24 1,1887 0,0479
TSCO / Tractor Supply Company 0,04 -2,67 2,40 9,48 1,1876 0,0086
ROST / Ross Stores, Inc. 0,02 -2,06 2,40 -3,77 1,1872 -0,1543
RMD / ResMed Inc. 0,01 -42,27 2,40 -17,46 1,1853 -0,1867
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,01 -2,07 2,40 22,44 1,1847 0,1329
TWLO / Twilio Inc. 0,02 -14,98 2,39 13,41 1,1835 0,0490
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,02 3,20 2,34 9,89 1,1590 0,0124
DCI / Donaldson Company, Inc. 0,03 -4,42 2,34 4,65 1,1580 -0,0449
H / Hyatt Hotels Corporation 0,02 -11,52 2,34 10,70 1,1564 0,0207
QSR / Restaurant Brands International Inc. 0,03 2,34 1,1559 1,1559
HAS / Hasbro, Inc. 0,03 -17,41 2,34 0,30 1,1556 -0,0971
HEI / HEICO Corporation 0,01 -17,91 2,32 6,96 1,1481 -0,0185
TTEK / Tetra Tech, Inc. 0,06 -20,02 2,32 -5,81 1,1475 -0,1766
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,01 -5,13 2,31 -3,15 1,1418 -0,1396
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,00 -21,44 2,30 -11,66 1,1355 -0,2620
OWL / Blue Owl Capital Inc. 0,12 9,78 2,29 14,65 1,1300 0,0584
PCTY / Paylocity Holding Corporation 0,01 4,53 2,28 0,62 1,1294 -0,0911
PLNT / Planet Fitness, Inc. 0,02 2,28 1,1279 1,1279
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,02 6,25 2,28 1,79 1,1272 -0,0765
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,00 -1,41 2,27 -6,85 1,1234 -0,1879
LAMR / Lamar Advertising Company 0,02 -9,68 2,27 -2,99 1,1219 -0,1353
DOCU / DocuSign, Inc. 0,03 14,49 2,26 5,92 1,1159 -0,0293
DVA / DaVita Inc. 0,02 3,83 2,25 2,98 1,1112 -0,0621
ROL / Rollins, Inc. 0,04 -11,49 2,25 -11,30 1,1110 -0,2503
TRGP / Targa Resources Corp. 0,01 18,91 2,24 15,83 1,1071 0,0677
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,00 -5,08 2,24 2,10 1,1070 -0,0714
PEN / Penumbra, Inc. 0,01 8,95 2,23 -6,16 1,1008 -0,1742
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,01 -5,24 2,22 -3,27 1,0969 -0,1360
NTAP / NetApp, Inc. 0,02 -12,79 2,21 1,19 1,0949 -0,0815
CPAY / Corpay, Inc. 0,01 5,71 2,21 4,93 1,0942 -0,0391
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,02 -0,90 2,21 -0,72 1,0927 -0,1038
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,02 8,34 2,20 2,27 1,0898 -0,0687
MSCI / MSCI Inc. 0,00 -4,16 2,20 -1,30 1,0881 -0,1104
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,01 -8,80 2,15 -14,74 1,0637 -0,2927
GWRE / Guidewire Software, Inc. 0,01 -19,07 2,15 -10,60 1,0632 -0,2296
TKO / TKO Group Holdings, Inc. 0,01 2,14 1,0596 1,0596
PAYX / Paychex, Inc. 0,01 -7,46 2,14 -9,25 1,0576 -0,2089
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,01 -73,93 2,13 -30,30 1,0545 -0,3143
DT / Dynatrace, Inc. 0,04 -11,58 2,13 -0,98 1,0529 -0,1028
DBX / Dropbox, Inc. 0,08 -8,47 2,13 -12,87 1,0513 -0,2607
PODD / Insulet Corporation 0,01 -14,24 2,09 -1,97 1,0346 -0,1127
CH1134540470 / On Holding AG 0,04 2,09 1,0332 1,0332
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,01 -3,91 2,08 -10,44 1,0270 -0,2195
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,01 -14,50 2,07 -18,36 1,0226 -0,3395
MASI / Masimo Corporation 0,01 2,04 1,0080 1,0080
GDDY / GoDaddy Inc. 0,01 -0,55 2,03 -14,66 1,0043 -0,2753
MORN / Morningstar, Inc. 0,01 -4,65 2,01 -7,41 0,9952 -0,1733
IT / Gartner, Inc. 0,01 4,45 1,91 -15,98 0,9436 -0,2775
WAT / Waters Corporation 0,01 4,75 1,88 -13,02 0,9288 -0,2320
KMX / CarMax, Inc. 0,03 1,85 0,9128 0,9128
EXEL / Exelixis, Inc. 0,05 -19,72 1,79 -25,72 0,8841 -0,4099
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 -4,10 1,68 -30,78 0,8312 -0,4736
CHE / Chemed Corporation 0,00 5,89 1,67 -24,94 0,8246 -0,3694
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 1,63 470,69 1,63 471,33 0,8084 0,6544
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 -67,17 1,44 -43,97 0,7101 -0,4545
PRI / Primerica, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1185
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -6,9679
APP / AppLovin Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,0267
SKX / Skechers U.S.A., Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0260
HUBS / HubSpot, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2162