Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 249.853.306 |
| Nuværende stillinger | 58 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
CFGRX - The Growth Fund Shares har afsløret 58 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 249.853.306 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). CFGRX - The Growth Fund Sharess største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) . CFGRX - The Growth Fund Sharess nye stillinger omfatter CBRE Group, Inc. (US:CBRE) , Casey's General Stores, Inc. (US:CASY) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,17 | 29,47 | 11,8019 | 4,0547 | |
| 0,05 | 29,21 | 11,6976 | 2,2872 | |
| 0,03 | 10,15 | 4,0661 | 1,6317 | |
| 0,01 | 2,34 | 0,9352 | 0,9352 | |
| 0,00 | 2,11 | 0,8467 | 0,8467 | |
| 0,02 | 6,94 | 2,7808 | 0,4777 | |
| 0,01 | 3,46 | 1,3850 | 0,4311 | |
| 0,00 | 3,72 | 1,4905 | 0,3402 | |
| 0,01 | 9,66 | 3,8672 | 0,2872 | |
| 0,01 | 2,52 | 1,0074 | 0,1913 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 4,89 | 1,9578 | -1,8329 | |
| 0,05 | 9,50 | 3,8057 | -1,4351 | |
| 0,11 | 22,87 | 9,1581 | -1,2905 | |
| 0,01 | 4,07 | 1,6316 | -0,4727 | |
| 0,05 | 12,06 | 4,8308 | -0,2827 | |
| 0,05 | 2,07 | 0,8284 | -0,2285 | |
| 0,00 | 2,14 | 0,8574 | -0,2078 | |
| 0,00 | 2,07 | 0,8293 | -0,2034 | |
| 0,07 | 1,90 | 0,7628 | -0,1684 | |
| 0,01 | 1,98 | 0,7940 | -0,1661 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-09-11 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,17 | 4,75 | 29,47 | 71,07 | 11,8019 | 4,0547 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,05 | 3,42 | 29,21 | 39,59 | 11,6976 | 2,2872 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,11 | 0,76 | 22,87 | -1,58 | 9,1581 | -1,2905 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,05 | -16,43 | 12,06 | 6,09 | 4,8308 | -0,2827 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,03 | 22,92 | 10,15 | 87,57 | 4,0661 | 1,6317 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,01 | -13,90 | 9,66 | 21,31 | 3,8672 | 0,2872 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,05 | -32,52 | 9,50 | -18,46 | 3,8057 | -1,4351 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,02 | 24,10 | 6,94 | 35,58 | 2,7808 | 0,4777 | |||
| IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF | 0,01 | -51,70 | 4,89 | -42,00 | 1,9578 | -1,8329 | |||
| V / Visa Inc. | 0,01 | 25,88 | 4,37 | 25,88 | 1,7495 | 0,1887 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,01 | 5,76 | 4,07 | -12,93 | 1,6316 | -0,4727 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | 42,04 | 3,72 | 45,52 | 1,4905 | 0,3402 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,01 | 57,75 | 3,46 | 63,11 | 1,3850 | 0,4311 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | 23,88 | 3,24 | 17,05 | 1,2983 | 0,0527 | |||
| CDNS / Cadence Design Systems, Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,67 | 22,47 | 1,0673 | 0,0885 | |||
| APH / Amphenol Corporation | 0,02 | -24,11 | 2,64 | 5,01 | 1,0581 | -0,0730 | |||
| PTC / PTC Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,52 | 38,64 | 1,0074 | 0,1913 | |||
| BSY / Bentley Systems, Incorporated | 0,04 | -5,47 | 2,45 | 27,44 | 0,9823 | 0,1170 | |||
| MSI / Motorola Solutions, Inc. | 0,01 | 14,51 | 2,44 | 14,11 | 0,9783 | 0,0158 | |||
| HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. | 0,01 | -0,33 | 2,43 | 18,51 | 0,9716 | 0,0509 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,00 | -13,01 | 2,36 | 8,84 | 0,9464 | -0,0299 | |||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,01 | 14,61 | 2,36 | 22,30 | 0,9446 | 0,0772 | |||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,01 | 4,73 | 2,35 | 6,86 | 0,9418 | -0,0476 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,01 | 7,59 | 2,34 | 13,00 | 0,9366 | 0,0058 | |||
| CBRE / CBRE Group, Inc. | 0,01 | 2,34 | 0,9352 | 0,9352 | |||||
| PFGC / Performance Food Group Company | 0,02 | -3,52 | 2,32 | 20,06 | 0,9302 | 0,0604 | |||
| TRGP / Targa Resources Corp. | 0,01 | 26,20 | 2,31 | 22,91 | 0,9260 | 0,0798 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,01 | 21,43 | 2,31 | 23,17 | 0,9242 | 0,0816 | |||
| MSCI / MSCI Inc. | 0,00 | 10,63 | 2,31 | 13,93 | 0,9240 | 0,0133 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,01 | 7,50 | 2,29 | 9,62 | 0,9177 | -0,0226 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,01 | 12,78 | 2,29 | 5,87 | 0,9175 | -0,0557 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,02 | 0,00 | 2,29 | -3,26 | 0,9166 | -0,1470 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,01 | 27,15 | 2,29 | 23,21 | 0,9163 | 0,0810 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | -10,75 | 2,28 | -3,67 | 0,9148 | -0,1516 | |||
| MCK / McKesson Corporation | 0,00 | 4,16 | 2,26 | 1,35 | 0,9041 | -0,0977 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,01 | 4,05 | 2,25 | 9,90 | 0,9029 | -0,0196 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,01 | 8,70 | 2,25 | 6,75 | 0,8998 | -0,0468 | |||
| TSCO / Tractor Supply Company | 0,04 | 13,41 | 2,24 | 27,57 | 0,8988 | 0,1078 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,01 | 15,45 | 2,21 | 11,00 | 0,8851 | -0,0104 | |||
| ROK / Rockwell Automation, Inc. | 0,01 | -11,31 | 2,19 | 25,90 | 0,8782 | 0,0952 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,00 | -8,47 | 2,14 | -9,63 | 0,8574 | -0,2078 | |||
| BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. | 0,01 | 2,27 | 2,11 | 4,40 | 0,8470 | -0,0638 | |||
| CASY / Casey's General Stores, Inc. | 0,00 | 2,11 | 0,8467 | 0,8467 | |||||
| WDAY / Workday, Inc. | 0,01 | 6,89 | 2,08 | 0,05 | 0,8336 | -0,1018 | |||
| TW / Tradeweb Markets Inc. | 0,01 | 11,36 | 2,07 | 11,58 | 0,8298 | -0,0055 | |||
| TKO / TKO Group Holdings, Inc. | 0,01 | -3,30 | 2,07 | -0,29 | 0,8293 | -0,1045 | |||
| SPOT / Spotify Technology S.A. | 0,00 | -11,63 | 2,07 | -9,84 | 0,8293 | -0,2034 | |||
| CPRT / Copart, Inc. | 0,05 | 18,50 | 2,07 | -12,00 | 0,8284 | -0,2285 | |||
| ROL / Rollins, Inc. | 0,04 | 0,00 | 2,03 | 0,25 | 0,8116 | -0,0976 | |||
| TYL / Tyler Technologies, Inc. | 0,00 | 4,86 | 2,02 | 12,79 | 0,8088 | 0,0038 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,01 | 9,14 | 2,00 | 1,73 | 0,8016 | -0,0832 | |||
| DT / Dynatrace, Inc. | 0,04 | 0,00 | 2,00 | 12,02 | 0,7993 | -0,0021 | |||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,98 | -7,12 | 0,7940 | -0,1661 | |||
| DBX / Dropbox, Inc. | 0,07 | -3,34 | 1,90 | -8,02 | 0,7628 | -0,1684 | |||
| FI / Fiserv, Inc. | 0,01 | 41,34 | 1,89 | 6,43 | 0,7562 | -0,0419 | |||
| CPAY / Corpay, Inc. | 0,01 | 5,86 | 1,87 | 5,06 | 0,7484 | -0,0512 | |||
| GDDY / GoDaddy Inc. | 0,01 | 9,22 | 1,84 | -6,28 | 0,7357 | -0,1459 | |||
| GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls | 0,98 | 93,08 | 0,98 | 93,32 | 0,3942 | 0,1649 |
