Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 2.270.497.319
Nuværende stillinger 117
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Columbia Funds Variable Series Trust II - Variable Portfolio - Partners Core Equity Fund Class 3 har afsløret 117 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.270.497.319 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Columbia Funds Variable Series Trust II - Variable Portfolio - Partners Core Equity Fund Class 3s største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . Columbia Funds Variable Series Trust II - Variable Portfolio - Partners Core Equity Fund Class 3s nye stillinger omfatter Teledyne Technologies Incorporated (US:TDY) , Abbott Laboratories (US:ABT) , United Rentals, Inc. (US:URI) , Tradeweb Markets Inc. (US:TW) , and Welltower Inc. (US:WELL) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,38 188,75 8,3094 1,6735
0,95 150,61 6,6301 1,6502
0,10 71,83 3,1622 1,2243
0,25 69,15 3,0443 0,7939
0,14 17,06 0,7512 0,7512
0,10 11,16 0,4912 0,4912
0,02 9,57 0,4211 0,4211
0,10 9,19 0,4045 0,4045
0,07 19,83 0,8729 0,3839
0,10 22,76 1,0017 0,3774
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,51 104,69 4,6086 -2,0158
0,04 12,53 0,5515 -1,7448
0,01 6,97 0,3070 -0,7011
0,08 23,56 1,0370 -0,5166
0,00 0,00 -0,4714
0,37 5,16 0,2271 -0,4636
0,00 0,00 -0,4418
0,02 2,77 0,1221 -0,3081
0,02 3,13 0,1377 -0,3016
0,03 22,38 0,9854 -0,2809
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-22 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,38 -0,67 188,75 31,62 8,3094 1,6735
NVDA / NVIDIA Corporation 0,95 -4,00 150,61 39,94 6,6301 1,6502
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,48 -4,07 106,08 10,62 4,6697 0,2324
AAPL / Apple Inc. 0,51 -20,83 104,69 -26,87 4,6086 -2,0158
META / Meta Platforms, Inc. 0,10 33,94 71,83 71,52 3,1622 1,2243
AVGO / Broadcom Inc. 0,25 -13,63 69,15 42,19 3,0443 0,7939
GOOG / Alphabet Inc. 0,27 2,30 47,67 16,16 2,0987 0,1995
AXP / American Express Company 0,12 -3,33 39,15 14,60 1,7235 0,1428
WFC / Wells Fargo & Company 0,48 -0,77 38,43 10,74 1,6920 0,0860
WMT / Walmart Inc. 0,38 10,44 37,39 23,01 1,6460 0,2395
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,16 10,16 36,16 4,80 1,5918 -0,0048
V / Visa Inc. 0,09 -7,01 33,21 -5,79 1,4618 -0,1692
MA / Mastercard Incorporated 0,05 -1,03 30,64 1,46 1,3489 -0,0485
GOOGL / Alphabet Inc. 0,16 1,08 28,63 15,19 1,2604 0,1103
SYK / Stryker Corporation 0,07 -4,91 28,38 1,06 1,2496 -0,0501
BKR / Baker Hughes Company 0,72 3,85 27,74 -9,41 1,2212 -0,1957
ETN / Eaton Corporation plc 0,07 -6,34 26,45 23,00 1,1644 0,1693
DE / Deere & Company 0,05 -19,39 25,88 -12,67 1,1393 -0,2320
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,11 7,01 24,44 23,02 1,0760 0,1566
NFLX / Netflix, Inc. 0,02 -10,28 24,21 28,85 1,0660 0,1963
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,08 -9,88 24,04 6,51 1,0584 0,0138
MCD / McDonald's Corporation 0,08 -24,99 23,56 -29,84 1,0370 -0,5166
CRM / Salesforce, Inc. 0,08 -10,38 22,78 -8,94 1,0027 -0,1547
ORCL / Oracle Corporation 0,10 7,85 22,76 68,66 1,0017 0,3774
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,07 -5,71 22,41 -12,57 0,9866 -0,1995
LLY / Eli Lilly and Company 0,03 -13,34 22,38 -18,21 0,9854 -0,2809
VMC / Vulcan Materials Company 0,08 -4,82 20,80 6,41 0,9155 0,0111
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,19 -9,99 20,53 -18,42 0,9037 -0,2606
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,30 -2,92 20,17 -3,50 0,8879 -0,0793
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,07 85,48 19,83 87,63 0,8729 0,3839
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,04 -3,85 18,63 -6,11 0,8200 -0,0980
ABBV / AbbVie Inc. 0,10 -8,83 18,15 -19,23 0,7992 -0,2408
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,09 -20,76 17,41 13,69 0,7662 0,0578
DIS / The Walt Disney Company 0,14 17,06 0,7512 0,7512
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,04 -7,15 16,83 -14,74 0,7408 -0,1724
GE / General Electric Company 0,06 -2,55 16,68 25,32 0,7343 0,1184
PG / The Procter & Gamble Company 0,10 3,85 16,60 -2,91 0,7306 -0,0604
LIN / Linde plc 0,03 15,97 16,29 16,85 0,7171 0,0720
SPGI / S&P Global Inc. 0,03 7,85 15,67 11,92 0,6899 0,0420
CARR / Carrier Global Corporation 0,21 42,32 15,59 64,31 0,6862 0,2472
INTU / Intuit Inc. 0,02 -12,68 15,31 12,02 0,6739 0,0415
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,22 32,95 15,29 30,19 0,6733 0,1297
MS / Morgan Stanley 0,11 0,04 14,90 20,78 0,6559 0,0851
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,06 41,73 14,65 26,62 0,6447 0,1095
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,02 10,96 14,57 27,51 0,6412 0,1126
MDT / Medtronic plc 0,17 9,16 14,46 5,90 0,6367 0,0047
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,02 -5,61 14,34 22,28 0,6313 0,0886
SO / The Southern Company 0,15 -3,51 14,19 -3,64 0,6247 -0,0567
ACN / Accenture plc 0,05 5,18 13,63 0,75 0,6001 -0,0260
MAR / Marriott International, Inc. 0,05 3,86 13,62 19,12 0,5995 0,0705
TEL / TE Connectivity plc 0,08 1,41 12,96 21,04 0,5706 0,0751
TSLA / Tesla, Inc. 0,04 -18,13 12,53 0,35 0,5516 -0,0262
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,04 -57,62 12,53 -74,76 0,5515 -1,7448
EXE / Expand Energy Corporation 0,11 -3,60 12,37 1,27 0,5444 -0,0207
ADI / Analog Devices, Inc. 0,05 -23,66 12,10 -9,91 0,5325 -0,0888
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,21 -14,50 12,01 -4,39 0,5288 -0,0525
PGR / The Progressive Corporation 0,04 -11,11 12,01 -16,18 0,5286 -0,1343
ALL / The Allstate Corporation 0,06 -9,93 11,94 -12,43 0,5256 -0,1053
COP / ConocoPhillips 0,13 22,01 11,83 4,26 0,5210 -0,0043
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,05 14,61 11,68 23,86 0,5140 0,0778
KO / The Coca-Cola Company 0,16 -17,72 11,64 -18,72 0,5124 -0,1502
CSX / CSX Corporation 0,35 -15,13 11,53 -5,90 0,5076 -0,0594
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,10 11,16 0,4912 0,4912
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,14 11,14 11,12 19,92 0,4897 0,0605
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,09 0,00 10,98 1,38 0,4835 -0,0178
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 4,66 10,88 42,80 0,4790 0,1264
COR / Cencora, Inc. 0,04 -38,02 10,88 -33,17 0,4789 -0,2743
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,07 -3,41 10,85 6,64 0,4778 0,0069
VLO / Valero Energy Corporation 0,08 -4,23 10,76 -2,53 0,4738 -0,0371
19766H239 / COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND 10,66 -16,16 10,66 -16,16 0,4691 -0,1190
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,03 -16,47 10,33 -24,45 0,4547 -0,1779
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,06 -37,46 10,28 -33,61 0,4527 -0,2640
AME / AMETEK, Inc. 0,06 -17,51 10,24 -13,28 0,4506 -0,0956
ATO / Atmos Energy Corporation 0,07 -1,90 10,07 -2,20 0,4431 -0,0331
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,06 -2,85 10,03 6,29 0,4414 0,0049
CL / Colgate-Palmolive Company 0,11 -17,12 9,94 -19,60 0,4377 -0,1346
RSG / Republic Services, Inc. 0,04 -5,00 9,88 -3,25 0,4349 -0,0376
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 -8,56 9,77 14,91 0,4302 0,0367
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,11 1.163,79 9,73 -20,49 0,4283 -0,1379
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,04 -5,35 9,72 -5,13 0,4281 -0,0462
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,12 7,04 9,65 11,25 0,4248 0,0234
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,02 9,57 0,4211 0,4211
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,03 8,87 9,54 7,05 0,4198 0,0076
SLB / SLB N.V. 0,28 -3,81 9,49 -22,22 0,4176 -0,1467
PKG / Packaging Corporation of America 0,05 8,83 9,47 3,56 0,4171 -0,0062
FTI / TechnipFMC plc 0,27 -3,36 9,45 5,03 0,4162 -0,0003
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,02 -14,74 9,41 8,82 0,4144 0,0141
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,10 9,19 0,4045 0,4045
IP / International Paper Company 0,19 -3,21 8,98 -15,04 0,3954 -0,0938
TT / Trane Technologies plc 0,02 -46,31 8,78 -30,30 0,3865 -0,1964
AEE / Ameren Corporation 0,09 7,62 8,64 2,94 0,3803 -0,0080
USB / U.S. Bancorp 0,19 0,16 8,59 7,35 0,3782 0,0079
MU / Micron Technology, Inc. 0,07 5,52 8,41 49,67 0,3704 0,1103
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 0,00 8,35 -0,88 0,3677 -0,0222
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,50 6,44 8,32 18,85 0,3662 0,0423
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,05 13,16 8,17 11,00 0,3598 0,0191
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,04 8,12 0,3577 0,3577
ABT / Abbott Laboratories 0,06 7,97 0,3509 0,3509
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,01 -19,08 7,87 -19,50 0,3465 -0,1060
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,02 -31,15 7,83 -23,66 0,3449 -0,1300
URI / United Rentals, Inc. 0,01 7,81 0,3437 0,3437
EFX / Equifax Inc. 0,03 -22,68 7,44 -17,66 0,3275 -0,0906
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,05 7,44 0,3275 0,3275
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,06 9,41 7,18 11,99 0,3159 0,0194
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,01 -61,33 6,97 -67,99 0,3070 -0,7011
PLD / Prologis, Inc. 0,06 -4,11 6,82 -9,83 0,3004 -0,0498
ETR / Entergy Corporation 0,07 -14,40 5,98 -16,79 0,2632 -0,0692
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,06 -14,30 5,92 -14,66 0,2608 -0,0605
WELL / Welltower Inc. 0,04 5,52 0,2429 0,2429
PCG / PG&E Corporation 0,37 -57,41 5,16 -65,44 0,2271 -0,4636
XYL / Xylem Inc. 0,04 -48,15 4,67 -43,86 0,2058 -0,1795
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 24,91 4,59 51,05 0,2020 0,0615
BX / Blackstone Inc. 0,03 4,15 0,1828 0,1828
PNR / Pentair plc 0,04 4,11 0,1809 0,1809
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,02 -65,25 3,13 -67,06 0,1377 -0,3016
ROST / Ross Stores, Inc. 0,02 -70,12 2,77 -70,18 0,1221 -0,3081
S&P500 EMINI SEP 25 / DE (000000000) 0,01 0,0004 0,0004
EQT / EQT Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4418
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4714