Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.348.915.529
Nuværende stillinger 104
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - William Blair International Leaders Fund Class 1 har afsløret 104 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.348.915.529 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - William Blair International Leaders Fund Class 1s største beholdninger er COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND (US:19766H239) , SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AAGIY) , and UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UNCRY) . Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - William Blair International Leaders Fund Class 1s nye stillinger omfatter Enel SpA (US:ESOCF) , Pan Pacific International Holdings Corporation (US:DQJCF) , BYD Company Limited (US:BYDDF) , Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG - Preferred Stock (MX:LISP N) , and Euronext N.V. (US:EUXTF) .

Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - William Blair International Leaders Fund Class 1 - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,15 20,41 1,5052 1,5052
39,11 39,10 2,8835 1,2266
0,44 15,08 1,1120 1,1120
0,94 14,62 1,0782 1,0782
0,11 22,61 1,6671 0,9477
0,00 12,64 0,9322 0,9322
0,07 12,41 0,9148 0,9148
0,45 10,49 0,7733 0,7733
0,09 20,49 1,5114 0,7651
0,84 15,44 1,1390 0,6462
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 8,56 0,6310 -1,0556
0,05 6,50 0,4791 -0,9562
0,09 7,74 0,5707 -0,7898
0,11 7,75 0,5713 -0,6337
0,56 18,85 1,3898 -0,5421
0,00 0,00 -0,5294
0,10 14,96 1,1033 -0,5260
0,03 18,76 1,3835 -0,4208
0,01 0,33 0,0245 -0,4007
0,29 14,90 1,0989 -0,3790
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-22 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
19766H239 / COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND 39,11 85,59 39,10 85,59 2,8835 1,2266
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 -15,16 34,54 -3,18 2,5472 -0,2584
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,94 -22,41 34,19 0,75 2,5216 -0,1474
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 3,10 14,62 28,08 37,16 2,0709 0,4607
UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,36 6,78 24,40 27,62 1,7991 0,2957
EXPGY / Experian plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,47 -17,89 24,26 -8,62 1,7892 -0,2988
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,55 9,64 23,87 23,70 1,7601 0,2428
DLMAY / Dollarama Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 12,28 23,34 47,95 1,7214 0,4805
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 25,37 23,23 45,82 1,7129 0,4601
BA. / BAE Systems plc 0,89 -4,85 23,13 22,30 1,7054 0,2183
AI / L'Air Liquide S.A. 0,11 127,65 22,61 147,14 1,6671 0,9477
ASML / ASML Holding N.V. 0,03 -9,39 22,54 9,72 1,6624 0,0466
THLLY / Thales S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -9,72 22,46 0,28 1,6563 -0,1051
IFC / Intact Financial Corporation 0,09 -4,85 21,80 8,30 1,6075 0,0245
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 6,49 21,05 30,52 1,5521 0,2839
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,01 -4,85 20,78 27,48 1,5322 0,2504
HEI / Heidelberg Materials AG 0,09 58,10 20,49 116,00 1,5114 0,7651
ESOCF / Enel SpA 2,15 20,41 1,5052 1,5052
000660 / SK hynix Inc. 0,09 -9,46 20,27 46,34 1,4951 0,4056
TGOPY / 3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,36 -4,85 20,14 14,52 1,4853 0,1022
CMPGF / Compass Group PLC 0,56 -25,08 18,85 -23,28 1,3898 -0,5421
LONN / Lonza Group AG 0,03 -29,36 18,76 -18,23 1,3835 -0,4208
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,02 -4,84 18,43 32,75 1,3594 0,2673
H11 / Halma plc 0,40 26,79 17,72 66,11 1,3070 0,4678
SDZ / Sandoz Group AG 0,32 -4,73 17,69 24,51 1,3045 0,1872
DG / Vinci SA 0,12 13,56 17,25 43,26 1,2724 0,4025
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0,32 18,21 16,97 42,93 1,2515 0,3177
SAF / Safran SA 0,05 -4,84 16,87 17,87 1,2443 0,1185
CNSWF / Constellation Software Inc. 0,00 -28,83 16,02 -17,59 1,1812 -0,3474
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -5,27 15,88 29,24 1,1709 0,2048
4543 N / Terumo Corporation 0,84 152,73 15,44 146,51 1,1390 0,6462
NNND / Tencent Holdings Limited 0,24 -20,25 15,43 -19,58 1,1376 -0,3710
ASI1 / ASICS Corporation 0,60 -5,02 15,25 14,21 1,1246 0,0745
MH6 / Tokio Marine Holdings, Inc. 0,36 -4,88 15,21 3,62 1,1217 -0,0326
UNA / Unilever PLC 0,25 57,18 15,20 60,77 1,1207 0,3773
RNMBY / Rheinmetall AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -5,22 15,14 40,26 1,1163 0,2676
DQJCF / Pan Pacific International Holdings Corporation 0,44 15,08 1,1120 1,1120
ABBN / ABB Ltd 0,25 27,19 15,01 47,73 1,1071 0,3079
LSE N / London Stock Exchange Group plc 0,10 -26,66 14,96 -27,79 1,1033 -0,5260
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 -24,31 14,90 -20,71 1,0989 -0,3790
MUV2 / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München 0,02 51,32 14,84 55,56 1,0942 0,3440
SMFNF / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 0,59 -8,37 14,77 -10,27 1,0893 -0,2054
BYDDF / BYD Company Limited 0,94 14,62 1,0782 1,0782
RENA / RELX PLC 0,27 -10,95 14,54 -3,91 1,0724 -0,1179
BHE / Bharat Electronics Ltd 2,91 35,46 14,32 90,47 1,0563 0,4648
KGSPY / Kingspan Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 8,09 14,23 14,02 1,0494 0,0679
532174 / ICICI Bank Limited 0,82 -10,16 13,86 -3,41 1,0222 -0,1064
9961 / Trip.com Group Limited 0,23 -5,50 13,38 -12,94 0,9865 -0,2219
BAM / Brookfield Asset Management Ltd. 0,24 -4,76 13,31 8,66 0,9814 0,0183
UCBJY / UCB SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -4,85 13,00 6,33 0,9584 -0,0028
PRY / Tion Renewables AG 0,18 25,17 12,97 61,00 0,9568 0,3230
LISP N / Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG - Preferred Stock 0,00 12,64 0,9322 0,9322
RACE / Ferrari N.V. 0,03 77,53 12,55 104,02 0,9252 0,4415
EUXTF / Euronext N.V. 0,07 12,41 0,9148 0,9148
RY / Royal Bank of Canada 0,09 -19,34 12,22 -5,62 0,9010 -0,1171
SY1 / Symrise AG 0,11 48,09 11,40 49,81 0,8404 0,2421
FLUT / Flutter Entertainment plc 0,04 -5,01 11,10 22,52 0,8186 0,1061
4519 N / Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. 0,21 -4,85 11,07 8,47 0,8164 0,0137
BHARTIARTL / Bharti Airtel Limited 0,45 10,49 0,7733 0,7733
2020 / ANTA Sports Products Limited 0,79 -5,64 9,56 3,83 0,7049 -0,0190
2454 / MediaTek Inc. 0,22 -15,62 9,26 -16,12 0,6826 -0,1852
UMG / Universal Music Group N.V. 0,27 -7,75 8,84 8,38 0,6522 0,0104
KEY N / Keyence Corporation 0,02 -60,76 8,56 -60,10 0,6310 -1,0556
IFNNF / Infineon Technologies AG 0,19 -9,52 8,15 15,83 0,6011 0,0476
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 7,97 15,25 0,5876 0,0438
SGE / Société Générale Société anonyme 0,46 32,46 7,91 44,89 0,5832 0,1539
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -8,46 7,77 -9,22 0,5729 -0,1001
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 -50,11 7,75 -49,44 0,5713 -0,6337
AMS / Amadeus IT Group, S.A. 0,09 -59,45 7,74 -55,27 0,5707 -0,7898
AC8 / Aristocrat Leisure Limited 0,18 -31,50 7,64 -27,43 0,5632 -0,2644
KNEBV / KONE Oyj 0,12 -9,74 7,63 7,76 0,5626 0,0059
SEH / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 0,22 0,00 7,37 15,72 0,5433 0,0426
ATD / Alimentation Couche-Tard Inc. 0,14 0,00 7,09 0,80 0,5227 -0,0303
DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,00 7,08 -4,81 0,5222 -0,0628
CNI / Canadian National Railway Company 0,07 0,00 6,97 7,07 0,5141 0,0021
RMS / Hermès International Société en commandite par actions 0,00 -8,54 6,97 -5,78 0,5138 -0,0677
CSLLY / CSL Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 6,97 0,37 0,5137 -0,0322
SGSN / SGS SA 0,07 -11,66 6,90 -9,99 0,5092 -0,0940
S3Z / CapitaLand Ascendas REIT 3,24 0,00 6,84 6,80 0,5042 0,0007
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 -9,85 6,77 -14,47 0,4994 -0,1233
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -14,19 6,57 -7,83 0,4847 -0,0761
HOCPY / HOYA Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -66,17 6,50 -64,40 0,4791 -0,9562
CBHD / Coloplast A/S 0,07 0,00 6,43 -9,22 0,4739 -0,0829
MRK / Marks Electrical Group PLC 0,05 0,00 6,37 -5,77 0,4695 -0,0619
OBICY / OBIC Co.,Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 0,00 6,26 34,86 0,4617 0,0966
0YX / Sysmex Corporation 0,36 0,00 6,18 -8,81 0,4560 -0,0773
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 6,12 -15,49 0,4516 -0,1182
ACO5 / Atlas Copco AB (publ) 0,42 -9,14 6,02 -8,04 0,4443 -0,0710
VACN / VAT Group AG 0,01 0,00 5,76 17,54 0,4250 0,0394
XROLF / Xero Limited 0,05 5,75 0,4244 0,4244
SMC N / SMC Corporation 0,02 0,00 5,55 0,14 0,4096 -0,0266
IHG / InterContinental Hotels Group PLC 0,05 5,48 0,4040 0,4040
NG. / National Grid plc 0,37 5,42 0,3997 0,3997
DKI / Daikin Industries,Ltd. 0,05 0,00 5,32 8,18 0,3921 0,0055
PME / Pro Medicus Limited 0,03 -4,84 5,29 40,70 0,3904 0,0945
ADS / adidas AG 0,02 0,00 5,15 -1,02 0,3796 -0,0294
REC / Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. 0,08 0,00 5,02 10,93 0,3704 0,0143
PRX N / Prosus N.V. 0,09 4,88 0,3600 0,3600
H4W / Jardine Matheson Holdings Limited 0,09 0,00 4,31 13,81 0,3179 0,0200
COH / Cochlear Limited 0,02 0,00 4,27 20,01 0,3150 0,0351
NURAF / Nomura Research Institute, Ltd. 0,09 3,45 0,2546 0,2546
SHMZF / Shimadzu Corporation 0,13 0,00 3,23 -1,01 0,2383 -0,0185
MSUXF / MISUMI Group Inc. 0,23 0,00 3,09 -19,75 0,2278 -0,0749
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -93,63 0,33 -93,86 0,0245 -0,4007
TEAM / Atlassian Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5294