Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 439.786.721
Nuværende stillinger 75
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - Victory Sycamore Established Value Fund Class 3 har afsløret 75 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 439.786.721 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - Victory Sycamore Established Value Fund Class 3s største beholdninger er COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND (US:19766H239) , US Foods Holding Corp. (US:USFD) , Alliant Energy Corporation (US:LNT) , Crown Holdings, Inc. (US:CCK) , and Quest Diagnostics Incorporated (US:DGX) . Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - Victory Sycamore Established Value Fund Class 3s nye stillinger omfatter Labcorp Holdings Inc. (US:LH) , Microchip Technology Incorporated (US:MCHP) , Casey's General Stores, Inc. (US:CASY) , CMS Energy Corporation (US:CMS) , and Penske Automotive Group, Inc. (US:PAG) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 6,54 1,4854 1,4854
0,07 5,07 1,1514 1,1514
0,01 4,49 1,0204 1,0204
0,06 4,34 0,9856 0,9856
15,12 15,12 3,4360 0,9569
0,01 5,43 1,2344 0,7505
0,22 6,55 1,4890 0,7138
0,02 2,99 0,6794 0,6794
0,04 6,49 1,4743 0,5126
0,16 6,69 1,5201 0,5056
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,31 0,0711 -1,1809
0,00 0,00 -0,9120
0,06 4,33 0,9832 -0,6010
0,02 2,65 0,6030 -0,4831
0,06 7,65 1,7385 -0,4609
0,16 5,96 1,3548 -0,4527
0,07 5,16 1,1733 -0,4517
0,03 2,19 0,4980 -0,4347
0,03 5,62 1,2777 -0,4179
0,17 10,55 2,3966 -0,3102
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-22 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
19766H239 / COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND 15,12 39,35 15,12 39,35 3,4360 0,9569
USFD / US Foods Holding Corp. 0,14 -9,84 10,80 6,06 2,4536 0,1278
LNT / Alliant Energy Corporation 0,17 -5,27 10,55 -10,98 2,3966 -0,3102
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,08 -12,25 8,63 1,23 1,9611 0,0134
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,05 -12,59 8,60 -7,20 1,9553 -0,1632
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,15 11,67 8,26 -3,81 1,8778 -0,0850
PFGC / Performance Food Group Company 0,09 5,89 8,18 17,79 1,8585 0,2722
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,03 0,00 8,03 -9,31 1,8249 -0,1982
G / Genpact Limited 0,18 2,97 7,92 -10,05 1,8002 -0,2119
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,05 -5,91 7,79 -5,57 1,7710 -0,1149
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,06 -1,42 7,71 -7,04 1,7513 -0,1429
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,06 -22,49 7,65 -20,53 1,7385 -0,4609
CPT / Camden Property Trust 0,07 0,00 7,46 -7,86 1,6953 -0,1546
NNN / NNN REIT, Inc. 0,17 -7,57 7,38 -6,42 1,6770 -0,1248
TRMB / Trimble Inc. 0,10 4,54 7,35 21,00 1,6697 0,2822
LAMR / Lamar Advertising Company 0,06 0,00 7,33 6,66 1,6658 0,0956
CART / Maplebear Inc. 0,16 20,75 7,27 36,95 1,6511 0,4389
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,42 3,53 6,97 15,60 1,5844 0,2064
SBAC / SBA Communications Corporation 0,03 -16,71 6,90 -11,10 1,5690 -0,2055
CTRA / Coterra Energy Inc. 0,27 0,00 6,84 -12,18 1,5538 -0,2251
ORI / Old Republic International Corporation 0,18 0,00 6,80 -1,99 1,5453 -0,0399
XYL / Xylem Inc. 0,05 26,28 6,71 36,75 1,5257 0,4039
TFC / Truist Financial Corporation 0,16 44,21 6,69 50,65 1,5201 0,5056
LECO / Lincoln Electric Holdings, Inc. 0,03 31,82 6,61 44,48 1,5029 0,4570
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0,22 95,44 6,55 93,16 1,4890 0,7138
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,02 6,54 1,4854 1,4854
MKSI / MKS Inc. 0,07 14,09 6,52 41,45 1,4812 0,4282
HOLX / Hologic, Inc. 0,10 -15,75 6,52 -11,13 1,4808 -0,1945
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,07 1,72 6,51 19,75 1,4802 0,2374
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,04 39,60 6,49 54,16 1,4743 0,5126
ATR / AptarGroup, Inc. 0,04 1,48 6,43 6,99 1,4610 0,0880
KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. 0,14 0,00 6,36 1,70 1,4444 0,0165
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,03 23,71 6,35 20,09 1,4430 0,2348
TXT / Textron Inc. 0,08 0,00 6,21 11,14 1,4104 0,1343
PFG / Principal Financial Group, Inc. 0,08 17,42 6,00 10,55 1,3628 0,1233
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,04 4,89 5,98 14,76 1,3591 0,1683
BKR / Baker Hughes Company 0,16 -13,61 5,96 -24,65 1,3548 -0,4527
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,03 -27,18 5,62 -24,24 1,2777 -0,4179
AFG / American Financial Group, Inc. 0,04 15,40 5,58 10,89 1,2677 0,1184
AGCO / AGCO Corporation 0,05 -9,58 5,55 0,78 1,2612 0,0028
RPM / RPM International Inc. 0,05 0,00 5,54 -5,06 1,2580 -0,0741
AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. 0,19 0,00 5,53 -10,48 1,2556 -0,1548
HUBB / Hubbell Incorporated 0,01 107,81 5,43 156,54 1,2344 0,7505
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,09 0,71 5,27 -6,89 1,1982 -0,0956
WLK / Westlake Corporation 0,07 -4,36 5,16 -27,40 1,1733 -0,4517
AKAM / Akamai Technologies, Inc. 0,06 0,00 5,13 -0,93 1,1655 -0,0172
CHRD / Chord Energy Corporation 0,05 0,00 5,12 -14,07 1,1643 -0,1981
MIDD / The Middleby Corporation 0,04 -12,59 5,10 -17,19 1,1584 -0,2479
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,07 5,07 1,1514 1,1514
TRU / TransUnion 0,06 0,00 5,00 6,05 1,1359 0,0589
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,02 -19,59 4,81 -12,24 1,0932 -0,1593
BWA / BorgWarner Inc. 0,14 -18,00 4,79 -4,18 1,0880 -0,0536
PRMB / Primo Brands Corporation 0,16 65,73 4,70 38,31 1,0676 0,2915
JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. 0,03 -11,75 4,64 -14,33 1,0540 -0,1832
PKG / Packaging Corporation of America 0,02 4,80 4,52 -0,26 1,0278 -0,0083
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,01 4,49 1,0204 1,0204
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,03 20,83 4,45 23,65 1,0123 0,1893
CARR / Carrier Global Corporation 0,06 -22,58 4,44 -10,62 1,0096 -0,1261
FCN / FTI Consulting, Inc. 0,03 -3,87 4,41 -5,39 1,0019 -0,0628
RRX / Regal Rexnord Corporation 0,03 -25,00 4,39 -4,50 0,9981 -0,0528
CMS / CMS Energy Corporation 0,06 4,34 0,9856 0,9856
COO / The Cooper Companies, Inc. 0,06 -26,03 4,33 -37,60 0,9832 -0,6010
GPK / Graphic Packaging Holding Company 0,20 38,10 4,28 12,08 0,9720 0,1001
LSTR / Landstar System, Inc. 0,03 0,00 4,14 -7,44 0,9414 -0,0812
DVN / Devon Energy Corporation 0,13 0,00 4,12 -14,95 0,9361 -0,1705
AVY / Avery Dennison Corporation 0,02 -15,85 3,91 -17,05 0,8892 -0,1883
RSG / Republic Services, Inc. 0,01 3,50 3,65 5,40 0,8294 0,0382
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,01 0,00 3,60 17,06 0,8171 0,1152
RL / Ralph Lauren Corporation 0,01 -28,40 3,18 -11,02 0,7230 -0,0940
PAG / Penske Automotive Group, Inc. 0,02 2,99 0,6794 0,6794
APTV / Aptiv PLC 0,04 -18,41 2,87 -6,45 0,6527 -0,0488
ROST / Ross Stores, Inc. 0,02 -44,09 2,65 -44,18 0,6030 -0,4831
GLOB / Globant S.A. 0,03 -11,46 2,53 -31,68 0,5739 -0,2707
PB / Prosperity Bancshares, Inc. 0,03 -45,45 2,19 -46,33 0,4980 -0,4347
EBAY / eBay Inc. 0,00 -94,81 0,31 -94,31 0,0711 -1,1809
SKX / Skechers U.S.A., Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9120