Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.752.342.362
Nuværende stillinger 33
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - Morgan Stanley Advantage Fund Class 1 har afsløret 33 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.752.342.362 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - Morgan Stanley Advantage Fund Class 1s største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - Morgan Stanley Advantage Fund Class 1s nye stillinger omfatter Applied Materials, Inc. (US:AMAT) , Brinker International, Inc. (US:EAT) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,26 198,46 11,3265 2,4776
0,03 35,55 2,0292 2,0292
0,15 28,14 1,6062 1,6062
0,37 20,78 1,1861 1,1861
0,30 147,54 8,4207 1,0662
0,10 17,25 0,9846 0,9846
0,10 50,33 2,8723 0,9436
0,25 46,32 2,6435 0,7801
0,17 45,58 2,6013 0,6600
0,06 34,40 1,9632 0,5967
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
7,47 7,47 0,4261 -3,2425
0,00 0,00 -2,0297
0,61 125,08 7,1387 -1,5306
0,00 16,62 0,9485 -1,2427
0,12 25,29 1,4435 -1,0901
0,53 91,78 5,2384 -1,0674
0,00 0,00 -1,0476
0,13 34,68 1,9793 -1,0311
0,00 0,00 -0,9292
0,29 19,56 1,1164 -0,5017
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-22 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 1,26 -1,51 198,46 43,58 11,3265 2,4776
MSFT / Microsoft Corporation 0,30 -3,07 147,54 28,43 8,4207 1,0662
AAPL / Apple Inc. 0,61 0,00 125,08 -7,64 7,1387 -1,5306
META / Meta Platforms, Inc. 0,16 -4,44 117,82 22,38 6,7246 0,5611
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,48 0,00 105,89 15,31 6,0437 0,1646
ASND / Ascendis Pharma A/S 0,53 -15,86 91,78 -6,82 5,2384 -1,0674
GOOG / Alphabet Inc. 0,49 -4,83 86,34 8,45 4,9278 -0,1689
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,10 -21,42 81,96 23,70 4,6776 0,4361
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,04 -4,98 61,56 4,46 3,5131 -0,2593
GEV / GE Vernova Inc. 0,10 -3,63 50,33 67,04 2,8723 0,9436
NOW / ServiceNow, Inc. 0,05 -20,74 49,75 2,35 2,8393 -0,2723
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,25 10,91 46,32 59,13 2,6435 0,7801
AVGO / Broadcom Inc. 0,17 -8,71 45,58 50,30 2,6013 0,6600
ARES / Ares Management Corporation 0,22 -11,36 38,31 4,72 2,1866 -0,1555
LLY / Eli Lilly and Company 0,05 8,60 35,77 2,50 2,0414 -0,1925
NFLX / Netflix, Inc. 0,03 35,55 2,0292 2,0292
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,09 9,24 35,46 25,21 2,0236 0,2108
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,16 -3,91 35,24 -6,72 2,0110 -0,4073
PGR / The Progressive Corporation 0,13 -21,79 34,68 -26,25 1,9793 -1,0311
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0,06 -3,13 34,40 61,16 1,9632 0,5967
BAC / Bank of America Corporation 0,72 8,19 34,02 22,68 1,9415 0,1663
CRM / Salesforce, Inc. 0,12 -3,22 33,33 -1,66 1,9020 -0,2675
TSLA / Tesla, Inc. 0,10 -19,33 30,39 -1,12 1,7345 -0,2330
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,15 28,14 1,6062 1,6062
TEAM / Atlassian Corporation 0,12 -33,22 25,29 -36,09 1,4435 -1,0901
MNDY / monday.com Ltd. 0,07 -2,98 21,74 25,48 1,2406 0,1316
ROL / Rollins, Inc. 0,37 20,78 1,1861 1,1861
IP / International Paper Company 0,43 -3,35 20,33 -15,17 1,1602 -0,3738
LEGN / Legend Biotech Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,55 -4,93 19,61 -0,56 1,1189 -0,1433
PCOR / Procore Technologies, Inc. 0,29 -25,32 19,56 -22,61 1,1164 -0,5017
EAT / Brinker International, Inc. 0,10 17,25 0,9846 0,9846
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 531,45 16,62 643,91 0,9485 -1,2427
19766H239 / COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND 7,47 -86,97 7,47 -86,97 0,4261 -3,2425
HOOD / Robinhood Markets, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9292
MDB / MongoDB, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0476
DKNG / DraftKings Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,0297