Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.369.377.230
Nuværende stillinger 156
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - DFA International Value Fund Class 1 har afsløret 156 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.369.377.230 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - DFA International Value Fund Class 1s største beholdninger er Samsung Electronics Co., Ltd. (KR:005930) , Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RHHBY) , Reckitt Benckiser Group plc (GB:RKT) , Rexel S.A. (GB:0KBZ) , and ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (IT:INGA) . Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - DFA International Value Fund Class 1s nye stillinger omfatter Daikin Industries,Ltd. (JP:6367) , Murata Manufacturing Co., Ltd. (US:MRAAF) , La Française des Jeux Société anonyme (FR:FDJ) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,09 10,74 0,7753 0,7753
0,49 7,26 0,5237 0,5237
3,23 14,39 1,0390 0,4205
0,69 21,21 1,5310 0,3809
1,42 16,88 1,2182 0,3331
4,78 13,75 0,9924 0,3294
0,26 11,61 0,8381 0,2162
0,17 12,69 0,9160 0,2120
0,01 10,90 0,7867 0,1691
0,17 15,20 1,0969 0,1653
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
8,32 8,31 0,6001 -1,6260
0,46 3,95 0,2848 -0,4614
0,22 7,68 0,5541 -0,3912
1,23 17,38 1,2542 -0,2867
0,79 4,10 0,2960 -0,2774
0,18 17,70 1,2777 -0,2675
0,11 7,39 0,5334 -0,2293
0,33 10,88 0,7854 -0,2032
0,24 12,64 0,9126 -0,1844
1,85 7,57 0,5462 -0,1496
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-22 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,62 -0,50 27,43 10,99 1,9802 0,1049
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -0,77 25,23 -1,59 1,8211 -0,1239
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,35 -0,48 24,11 0,27 1,7404 -0,0841
0KBZ / Rexel S.A. 0,69 22,26 21,21 39,92 1,5310 0,3809
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,96 -0,54 21,08 11,27 1,5218 0,0843
DTRUY / Daimler Truck Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,44 0,00 20,64 17,12 1,4902 0,1528
BAS / Leverage Shares Plc - Corporate Bond/Note 0,40 -0,30 19,75 -1,63 1,4253 -0,0977
MT / ArcelorMittal S.A. 0,62 -3,29 19,60 6,31 1,4146 0,0160
TLPFY / Teleperformance SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 1,41 19,59 -2,05 1,4141 -0,1033
AMUN / Amundi S.A. 0,23 -0,47 18,91 2,97 1,3652 -0,0283
BAER / Julius Bär Gruppe AG 0,27 -0,48 18,19 -2,61 1,3129 -0,1041
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,18 -0,60 17,70 -13,08 1,2777 -0,2675
2RR / Alibaba Group Holding Limited 1,23 0,00 17,38 -14,44 1,2542 -0,2867
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,66 -1,69 17,12 1,02 1,2360 -0,0500
OLY1 / Olympus Corporation 1,42 59,44 16,88 44,67 1,2182 0,3331
GLAXF / GSK plc 0,86 -0,64 16,48 -0,87 1,1897 -0,0718
SMFNF / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 0,62 -1,27 15,69 -3,32 1,1322 -0,0987
MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0,42 0,00 15,66 5,83 1,1304 0,0076
CTTAY / Continental Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 0,00 15,20 23,77 1,0969 0,1653
688 / China Overseas Land & Investment Limited 8,65 0,00 15,07 -2,61 1,0878 -0,0863
RAND / Randstad N.V. 0,32 0,00 14,79 11,20 1,0676 0,0584
EQNR / Equinor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,58 0,00 14,68 -4,37 1,0599 -0,1051
TTDKY / TDK Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,26 6,27 14,65 18,38 1,0575 0,1185
BIRG / Bank of Ireland Group plc 1,01 -9,49 14,46 9,16 1,0439 0,0388
GXYEF / Galaxy Entertainment Group Limited 3,23 54,79 14,39 76,56 1,0390 0,4205
SBRYL / J Sainsbury plc 3,62 -11,91 14,39 15,02 1,0388 0,0895
TSCDF / Tesco PLC 2,59 -15,07 14,27 8,85 1,0299 0,0353
DANSKE / Danske Bank A/S 0,35 -10,72 14,13 11,41 1,0200 0,0576
HSBC / HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,16 0,00 14,07 6,70 1,0158 0,0151
HTHIY / Hitachi, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,48 -1,67 14,00 21,71 1,0104 0,1378
FME / Fresenius Medical Care AG 0,24 0,00 13,83 15,47 0,9981 0,0895
HRSHF / Haier Smart Home Co., Ltd. 4,78 76,50 13,75 57,35 0,9924 0,3294
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 1,44 -15,79 13,67 -1,41 0,9868 -0,0653
SCGLY / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 -1,71 13,15 24,63 0,9493 0,1487
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 0,00 13,10 -3,92 0,9453 -0,0888
STBFF / Suntory Beverage & Food Limited 0,41 4,11 13,09 0,91 0,9446 -0,0393
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -1,62 13,00 12,27 0,9381 0,0598
UBS / UBS Group AG 0,38 0,00 12,83 10,55 0,9260 0,0455
ARKAY / Arkema S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 41,82 12,69 36,76 0,9160 0,2120
AC / Accor SA 0,24 -23,91 12,64 -12,56 0,9126 -0,1844
WI4 / Weichai Power Co., Ltd. 5,83 0,00 11,86 -3,33 0,8562 -0,0748
VIEP / Veolia Environnement SA 0,33 -1,69 11,64 2,05 0,8400 -0,0251
SHG / Shinhan Financial Group Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 0,00 11,61 41,67 0,8381 0,2162
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 -1,69 11,58 -3,27 0,8361 -0,0725
CIHKY / China Merchants Bank Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,65 0,00 11,56 18,33 0,8342 0,0931
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 10,79 -7,71 11,35 3,46 0,8192 -0,0130
MNBEF / MINEBEA MITSUMI Inc. 0,75 23,58 11,00 23,65 0,7943 0,1191
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 0,31 -1,69 10,90 1,07 0,7870 -0,0315
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 10,57 10,90 33,90 0,7867 0,1691
KMTUF / Komatsu Ltd. 0,33 -25,89 10,88 -16,49 0,7854 -0,2032
ABEV3 / Ambev S.A. 4,42 0,00 10,82 2,94 0,7807 -0,0165
S6M / Seven & i Holdings Co., Ltd. 0,67 -1,68 10,81 9,27 0,7800 0,0297
6367 / Daikin Industries,Ltd. 0,09 10,74 0,7753 0,7753
HDLMY / Heidelberg Materials AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -7,07 10,53 26,96 0,7598 0,1308
MDT / Medtronic plc 0,12 0,00 10,43 -3,00 0,7528 -0,0629
SMAWF / Siemens Aktiengesellschaft 0,04 -4,99 10,27 5,68 0,7416 0,0039
FJTSY / Fujitsu Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,42 -3,12 10,16 18,09 0,7335 0,0806
BAYN / Bayer Aktiengesellschaft 0,33 -17,72 9,96 3,42 0,7187 -0,0118
ORXCF / ORIX Corporation 0,43 -1,68 9,75 6,26 0,7040 0,0076
D1NC / DNB Bank ASA 0,34 -1,70 9,45 3,31 0,6819 -0,0119
MGA / Magna International Inc. 0,24 0,00 9,18 13,74 0,6627 0,0503
AER / AerCap Holdings N.V. 0,07 -1,72 8,69 12,55 0,6275 0,0415
CAP / Capgemini SE 0,05 -1,57 8,60 12,18 0,6205 0,0391
CKHUF / CK Hutchison Holdings Limited 1,39 -1,66 8,58 7,43 0,6196 0,0134
A5G / AIB Group plc 1,02 -1,68 8,44 25,62 0,6095 0,0995
ZOF / SBI Holdings, Inc. 0,24 -13,71 8,42 11,36 0,6079 0,0341
19766H239 / COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND 8,32 -71,66 8,31 -71,66 0,6001 -1,6260
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,89 -1,68 8,06 17,66 0,5821 0,0621
KBC / KBC Group NV 0,08 -1,77 8,00 11,22 0,5774 0,0318
1IFX / Infineon Technologies AG 0,19 -1,70 7,90 25,84 0,5701 0,0939
TYIDY / Toyota Industries Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -23,83 7,87 0,52 0,5678 -0,0259
BCLYF / Barclays PLC 1,68 0,00 7,76 22,90 0,5602 0,0811
MBGYY / Mercedes-Benz Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,00 7,73 -1,38 0,5578 -0,0367
SHEL / Shell plc 0,22 18,29 7,68 -41,39 0,5541 -0,3912
BBAS3 / Banco do Brasil S.A. 1,85 0,00 7,57 -17,49 0,5462 -0,1496
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,50 -1,68 7,47 -12,71 0,5393 -0,1100
ABIT / Anheuser-Busch InBev SA/NV 0,11 -34,31 7,39 -26,49 0,5334 -0,2293
LGI / Legal & General Group Plc 2,11 -9,09 7,39 0,86 0,5333 -0,0224
SEBA / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0,42 2,35 7,29 8,45 0,5263 0,0162
MRAAF / Murata Manufacturing Co., Ltd. 0,49 7,26 0,5237 0,5237
PROSY / Prosus N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 -1,68 7,22 18,73 0,5212 0,0598
STS1 / Santos Limited 1,40 -1,68 7,05 18,30 0,5091 0,0567
ERF / Eurofins Scientific SE 0,10 -1,72 6,94 31,31 0,5010 0,1000
TTFNF / TotalEnergies SE 0,11 -1,74 6,91 -6,80 0,4990 -0,0637
SGO / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,06 -1,69 6,85 15,93 0,4944 0,0462
TKD / Takeda Pharmaceutical Company Limited 0,22 0,00 6,84 4,17 0,4941 -0,0045
BRDCY / Bridgestone Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 0,00 6,68 1,78 0,4820 -0,0157
RSNHF / Resona Holdings, Inc. 0,72 0,00 6,65 5,77 0,4801 0,0030
ESWB / Essity AB (publ) 0,24 -1,68 6,63 -4,19 0,4785 -0,0464
DCC / DCC plc 0,10 12,21 6,62 8,97 0,4778 0,0169
DB1 / Deutsche Börse AG 0,02 -1,46 6,60 9,11 0,4763 0,0174
DPW / Deutsche Post AG 0,14 -1,73 6,58 6,01 0,4748 0,0041
MRK / Marks Electrical Group PLC 0,05 7,43 6,56 1,22 0,4736 -0,0182
ALLIANZ / Allianz SE 0,02 -1,23 6,53 4,73 0,4716 -0,0017
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -1,84 6,47 7,26 0,4670 0,0094
ZAL / Zalando SE 0,19 7,99 6,38 2,74 0,4604 -0,0107
TRYIF / Toray Industries, Inc. 0,93 0,00 6,37 0,17 0,4598 -0,0227
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -1,52 6,11 6,76 0,4412 0,0068
MQBKY / Macquarie Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -1,69 6,11 18,82 0,4408 0,0508
EVK / Evonik Industries AG 0,30 0,00 6,10 -4,70 0,4402 -0,0454
RYLPF / Koninklijke Philips N.V. 0,25 -0,40 6,04 -6,06 0,4362 -0,0518
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 -11,82 6,01 -9,80 0,4339 -0,0718
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,03 -1,45 6,00 -4,34 0,4328 -0,0428
GU81 / Aviva plc 0,66 -1,69 5,60 15,98 0,4039 0,0378
4FK / Fukuoka Financial Group, Inc. 0,20 0,00 5,23 0,40 0,3776 -0,0177
HKHHY / Heineken Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -1,69 5,20 1,36 0,3755 -0,0139
LIN / Linde plc 0,01 -0,90 5,16 -0,15 0,3725 -0,0196
4755 / Rakuten Group, Inc. 0,91 -1,68 5,04 -5,56 0,3639 -0,0411
ARC / Aker BP ASA 0,19 -13,57 4,95 -6,84 0,3571 -0,0458
KYR / Kyocera Corporation 0,41 -8,63 4,93 -2,86 0,3561 -0,0292
TEN / Tenaris S.A. 0,26 28,48 4,88 23,08 0,3522 0,0514
ASHTF / Ashtead Group plc 0,07 -1,71 4,80 16,58 0,3462 0,0341
BKRKY / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 20,77 0,00 4,79 -4,62 0,3456 -0,0353
6752 / Panasonic Holdings Corporation 0,44 87,11 4,68 67,84 0,3376 0,1261
SW / Smurfit Westrock Plc 0,11 -1,73 4,67 -5,91 0,3370 -0,0394
SKHHY / Sonic Healthcare Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 -1,68 4,64 6,91 0,3352 0,0056
GLCNF / Glencore plc 1,15 -1,68 4,49 4,68 0,3244 -0,0014
CNH / CNH Industrial N.V. 0,35 -14,63 4,48 -9,91 0,3236 -0,0539
NEN / Renesas Electronics Corporation 0,36 -1,20 4,39 -8,86 0,3172 -0,0486
FANUF / Fanuc Corporation 0,16 -1,73 4,31 -2,09 0,3108 -0,0229
HENOY / Henkel AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 18,26 4,27 16,78 0,3086 0,0309
0MUM / Edenred SE 0,13 52,77 4,19 46,04 0,3024 0,0847
IJCA / Inchcape plc 0,42 -1,68 4,19 13,17 0,3022 0,0216
7751 / Canon Inc. 0,14 -1,72 4,15 -8,58 0,2998 -0,0449
NTDOF / Nintendo Co., Ltd. 0,04 -1,82 4,15 38,68 0,2994 0,0725
CNI / Canadian National Railway Company 0,04 -1,75 4,11 5,20 0,2963 0,0003
NOKIA / Nokia Oyj 0,79 -44,92 4,10 -45,74 0,2960 -0,2774
TDHOY / T&D Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 0,00 3,96 2,54 0,2858 -0,0071
1CABK / CaixaBank, S.A. 0,46 -63,93 3,95 -59,88 0,2848 -0,4614
SDXAY / Sodexo S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -1,72 3,88 -5,83 0,2799 -0,0325
SNN / Smith & Nephew plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 -1,69 3,82 7,03 0,2758 0,0050
1CK / CK Asset Holdings Limited 0,76 -1,62 3,34 7,46 0,2414 0,0052
SCBFY / Standard Chartered PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,00 3,30 11,50 0,2381 0,0137
CCL.B / CCL Industries Inc. 0,06 -16,74 3,25 -0,58 0,2345 -0,0135
PSORF / Pearson plc 0,22 -1,69 3,17 -8,46 0,2289 -0,0339
PSNL / Persimmon Plc 0,18 -1,72 3,15 13,06 0,2276 0,0160
RYAOF / Ryanair Holdings plc 0,11 -1,70 3,11 37,95 0,2244 0,0535
3291 / Iida Group Holdings Co., Ltd. 0,22 0,00 3,09 -7,68 0,2231 -0,0309
KFI1 / Kingfisher plc 0,77 -1,68 3,08 19,20 0,2223 0,0263
BDEV / Barratt Developments plc 0,47 -1,69 2,94 11,94 0,2124 0,0129
IEA / Informa plc 0,27 -1,70 2,94 8,53 0,2122 0,0067
BWJ / Boliden AB (publ) 0,09 -1,72 2,86 -6,39 0,2062 -0,0254
LFPB / Travis Perkins plc 0,34 0,00 2,85 16,86 0,2057 0,0207
6WS / Wise plc 0,20 26,53 2,83 47,30 0,2046 0,0586
WC2 / Whitehaven Coal Limited 0,72 -1,67 2,56 2,04 0,1845 -0,0056
NOK / Nokia Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0,48 0,00 2,49 -1,70 0,1794 -0,0124
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 15,64 2,46 17,15 0,1776 0,0183
EXO / Exor N.V. 0,02 -1,91 2,07 9,07 0,1494 0,0054
CEVMY / CTS Eventim AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -1,89 1,94 21,57 0,1400 0,0190
BZLFY / Bunzl plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 9,16 1,90 -9,57 0,1371 -0,0223
SDF / K+S Aktiengesellschaft 0,05 -38,64 0,99 -17,64 0,0715 -0,0197
BHP / BHP Group Limited 0,04 -1,91 0,99 -2,76 0,0714 -0,0058
PRY / Tion Renewables AG 0,01 -2,31 0,90 25,73 0,0649 0,0106
ROCK B / Rockwool A/S 0,01 0,69 0,0501 0,0501
BB2 / Burberry Group plc 0,03 -70,80 0,50 -52,89 0,0359 -0,0442
FDJ / La Française des Jeux Société anonyme 0,01 0,44 0,0317 0,0317