Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.808.553.558
Nuværende stillinger 50
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - AQR International Core Equity Fund Class 1 har afsløret 50 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.808.553.558 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - AQR International Core Equity Fund Class 1s største beholdninger er SAP SE (DE:SAP) , ASML Holding N.V. (NL:ASML) , Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (DE:MFZ) , Sony Group Corporation (JP:6758) , and Roche Holding AG (CH:ROG) . Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - AQR International Core Equity Fund Class 1s nye stillinger omfatter Fast Retailing Co., Ltd. (US:FRCOF) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,10 34,94 1,9044 1,9044
1,58 27,18 1,4816 1,4606
0,15 33,78 1,8413 0,8713
2,06 40,12 2,1867 0,4219
0,22 68,14 3,7140 0,3992
0,10 7,23 0,3940 0,3940
0,08 63,77 3,4758 0,3424
0,99 42,45 2,3137 0,3407
17,18 17,17 0,9362 0,3372
0,31 40,99 2,2343 0,3072
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,8312
0,82 44,50 2,4254 -0,7894
1,60 30,48 1,6612 -0,6587
2,32 30,31 1,6521 -0,4844
0,84 26,88 1,4652 -0,4654
1,48 52,14 2,8421 -0,3906
0,29 27,65 1,5071 -0,3743
0,03 24,29 1,3239 -0,3640
0,18 57,66 3,1427 -0,3163
4,31 58,73 3,2011 -0,2932
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-22 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SAP / SAP SE 0,22 -1,19 68,14 12,76 3,7140 0,3992
ASML / ASML Holding N.V. 0,08 -7,80 63,77 11,64 3,4758 0,3424
MFZ / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 4,31 -7,80 58,73 -7,80 3,2011 -0,2932
6758 / Sony Group Corporation 2,26 -7,80 58,67 -5,26 3,1981 -0,1993
ROG / Roche Holding AG 0,18 -7,80 57,66 -8,56 3,1427 -0,3163
UNA / Unilever PLC 0,88 -7,80 53,59 -5,70 2,9208 -0,1965
LISP / Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG - Preferred Stock 0,00 -15,67 52,25 5,13 2,8478 0,1215
SHEL / Shell plc 1,48 -7,80 52,14 -11,52 2,8421 -0,3906
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,19 -17,06 48,30 -7,75 2,6329 -0,2397
CFR / Compagnie Financière Richemont SA 0,25 -7,80 48,16 -0,05 2,6253 -0,0183
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 -7,80 46,15 6,30 2,5155 0,1338
RENA / RELX PLC 0,82 -29,63 44,50 -24,07 2,4254 -0,7894
IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,99 -7,80 42,45 18,03 2,3137 0,3407
MSADY / MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,86 -7,80 41,55 -5,22 2,2648 -0,1402
IBE / Iberdrola, S.A. 2,15 -7,80 41,33 9,84 2,2529 0,1887
LR / Legrand SA 0,31 -7,80 40,99 16,69 2,2343 0,3072
TME / Tencent Music Entertainment Group - Depositary Receipt (Common Stock) 2,06 -7,80 40,12 24,71 2,1867 0,4219
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,58 1,91 39,60 2,67 2,1587 0,0427
HLN N / Haleon plc 7,67 3,35 39,42 5,18 2,1488 0,0927
8001 / ITOCHU Corporation 0,75 -7,80 39,12 4,00 2,1322 0,0688
KEY N / Keyence Corporation 0,09 -7,86 37,94 -6,31 2,0682 -0,1536
LLOY / Lloyds Banking Group plc 36,04 -15,89 37,89 -5,70 2,0655 -0,1389
EBS / Erste Group Bank AG 0,43 -15,41 36,35 4,10 1,9813 0,0657
AZN / Astrazeneca plc 0,25 -7,80 35,25 -12,62 1,9217 -0,2917
HEIA / Heineken N.V. 0,40 6,67 35,16 14,13 1,9166 0,2265
FRCOF / Fast Retailing Co., Ltd. 0,10 34,94 1,9044 1,9044
6098 / Recruit Holdings Co., Ltd. 0,58 -7,78 34,28 4,67 1,8688 0,0718
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,01 -7,79 34,19 15,87 1,8637 0,2449
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 -21,59 33,78 104,37 1,8413 0,8713
BA. / BAE Systems plc 1,25 -7,80 32,55 18,50 1,7740 0,2673
FBK / FinecoBank Banca Fineco S.p.A. 1,39 -17,52 30,88 -7,62 1,6832 -0,1505
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,01 -29,13 30,72 -5,05 1,6747 -0,1004
GLAXF / GSK plc 1,60 -27,77 30,48 -27,93 1,6612 -0,6587
FWONK / Formula One Group 0,29 -24,11 30,47 -11,89 1,6606 -0,2363
BKT / Bankinter, S.A. 2,32 -33,73 30,31 -22,17 1,6521 -0,4844
4543 / Terumo Corporation 1,60 -7,80 29,44 -10,08 1,6045 -0,1913
SVHH / Svenska Handelsbanken AB (publ) 2,19 -18,05 29,34 -2,93 1,5992 -0,0589
D1NC / DNB Bank ASA 1,04 -7,80 28,84 -3,10 1,5721 -0,0607
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,29 -7,80 27,65 -19,38 1,5071 -0,3743
SCGLF / Société Générale Société anonyme 1,58 7.721,21 27,18 5.038,00 1,4816 1,4606
BNZL N / Bunzl plc 0,84 -7,80 26,88 -23,62 1,4652 -0,4654
LONN / Lonza Group AG 0,03 -43,41 24,29 -25,67 1,3239 -0,3640
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 44,48 -7,80 23,78 -3,98 1,2961 -0,0624
FJI / FUJIFILM Holdings Corporation 1,01 -7,80 21,89 4,21 1,1930 0,0409
300750 / Contemporary Amperex Technology Co., Limited 0,53 37,55 18,70 38,55 1,0191 0,2788
19766H239 / COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND 17,18 57,30 17,17 57,30 0,9362 0,3372
SHM / Shimano Inc. 0,11 -7,85 16,50 -4,86 0,8993 -0,0520
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 -7,80 14,35 39,66 0,7820 0,2184
VWSB / Vestas Wind Systems A/S 0,90 -24,13 13,51 -17,61 0,7363 -0,1632
TD / The Toronto-Dominion Bank 0,10 7,23 0,3940 0,3940
DGE / Diageo plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,8312
NMC / NMC Health PLC 0,29 0,00 0,00 0,0000 0,0000