Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.808.553.558
Nuværende stillinger 50
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - AQR International Core Equity Fund Class 1 har afsløret 50 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.808.553.558 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - AQR International Core Equity Fund Class 1s største beholdninger er SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASML) , Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:MUFG) , Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SONY) , and Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RHHBY) . Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - AQR International Core Equity Fund Class 1s nye stillinger omfatter Fast Retailing Co., Ltd. (US:FRCOF) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,10 34,94 1,9044 1,9044
1,58 27,18 1,4816 1,4606
0,15 33,78 1,8413 0,8713
2,06 40,12 2,1867 0,4219
0,22 68,14 3,7140 0,3992
0,10 7,23 0,3940 0,3940
0,08 63,77 3,4758 0,3424
0,99 42,45 2,3137 0,3407
17,18 17,17 0,9362 0,3372
0,31 40,99 2,2343 0,3072
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,8312
0,00 0,00 -1,2288
0,82 44,50 2,4254 -0,7894
1,60 30,48 1,6612 -0,6587
2,32 30,31 1,6521 -0,4844
0,84 26,88 1,4652 -0,4654
1,48 52,14 2,8421 -0,3906
0,29 27,65 1,5071 -0,3743
0,03 24,29 1,3239 -0,3640
0,18 57,66 3,1427 -0,3163
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-22 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 -1,19 68,14 12,76 3,7140 0,3992
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -7,80 63,77 11,64 3,4758 0,3424
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 4,31 -7,80 58,73 -7,80 3,2011 -0,2932
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 2,26 -7,80 58,67 -5,26 3,1981 -0,1993
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 -7,80 57,66 -8,56 3,1427 -0,3163
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,88 -7,80 53,59 -5,70 2,9208 -0,1965
LISP / Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG - Preferred Stock 0,00 -15,67 52,25 5,13 2,8478 0,1215
SHELL / Shell plc 1,48 -7,80 52,14 -11,52 2,8421 -0,3906
1SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,19 -17,06 48,30 -7,75 2,6329 -0,2397
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 -7,80 48,16 -0,05 2,6253 -0,0183
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 -7,80 46,15 6,30 2,5155 0,1338
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,82 -29,63 44,50 -24,07 2,4254 -0,7894
IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,99 -7,80 42,45 18,03 2,3137 0,3407
MSADY / MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,86 -7,80 41,55 -5,22 2,2648 -0,1402
IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,15 -7,80 41,33 9,84 2,2529 0,1887
LGRDY / Legrand SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,31 -7,80 40,99 16,69 2,2343 0,3072
TME / Tencent Music Entertainment Group - Depositary Receipt (Common Stock) 2,06 -7,80 40,12 24,71 2,1867 0,4219
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,58 1,91 39,60 2,67 2,1587 0,0427
HLNL / Haleon plc 7,67 3,35 39,42 5,18 2,1488 0,0927
ITOCF / ITOCHU Corporation 0,75 -7,80 39,12 4,00 2,1322 0,0688
6861 / Keyence Corporation 0,09 -7,86 37,94 -6,31 2,0682 -0,1536
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 36,04 -15,89 37,89 -5,70 2,0655 -0,1389
EBKDY / Erste Group Bank AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,43 -15,41 36,35 4,10 1,9813 0,0657
AZN / Astrazeneca plc 0,25 -7,80 35,25 -12,62 1,9217 -0,2917
HEINY / Heineken N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,40 6,67 35,16 14,13 1,9166 0,2265
FRCOF / Fast Retailing Co., Ltd. 0,10 34,94 1,9044 1,9044
RCRUY / Recruit Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,58 -7,78 34,28 4,67 1,8688 0,0718
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,01 -7,79 34,19 15,87 1,8637 0,2449
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 -21,59 33,78 104,37 1,8413 0,8713
BAESY / BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,25 -7,80 32,55 18,50 1,7740 0,2673
FNBKY / FinecoBank Banca Fineco S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,39 -17,52 30,88 -7,62 1,6832 -0,1505
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,01 -29,13 30,72 -5,05 1,6747 -0,1004
GLAXF / GSK plc 1,60 -27,77 30,48 -27,93 1,6612 -0,6587
FWONK / Formula One Group 0,29 -24,11 30,47 -11,89 1,6606 -0,2363
0H7O / Bankinter, S.A. 2,32 -33,73 30,31 -22,17 1,6521 -0,4844
TRUMY / Terumo Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,60 -7,80 29,44 -10,08 1,6045 -0,1913
SVHH / Svenska Handelsbanken AB (publ) 2,19 -18,05 29,34 -2,93 1,5992 -0,0589
D1NC / DNB Bank ASA 1,04 -7,80 28,84 -3,10 1,5721 -0,0607
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,29 -7,80 27,65 -19,38 1,5071 -0,3743
SCGLY / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 1,58 7.721,21 27,18 5.038,00 1,4816 1,4606
BZLFY / Bunzl plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,84 -7,80 26,88 -23,62 1,4652 -0,4654
LONN / Lonza Group AG 0,03 -43,41 24,29 -25,67 1,3239 -0,3640
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 44,48 -7,80 23,78 -3,98 1,2961 -0,0624
FJI / FUJIFILM Holdings Corporation 1,01 -7,80 21,89 4,21 1,1930 0,0409
CYATY / Contemporary Amperex Technology Co., Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,53 37,55 18,70 38,55 1,0191 0,2788
19766H239 / COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND 17,18 57,30 17,17 57,30 0,9362 0,3372
SHM / Shimano Inc. 0,11 -7,85 16,50 -4,86 0,8993 -0,0520
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 -7,80 14,35 39,66 0,7820 0,2184
VWDRY / Vestas Wind Systems A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,90 -24,13 13,51 -17,61 0,7363 -0,1632
TD / The Toronto-Dominion Bank 0,10 7,23 0,3940 0,3940
NMC / NMC Health PLC 0,29 0,00 0,00 0,0000 0,0000
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,8312
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2288