Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 3.294.430.084 |
| Nuværende stillinger | 54 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
Columbia Funds Variable Series Trust II - Columbia Variable Portfolio - Select Large Cap Equity Fund Class 1 har afsløret 54 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 3.294.430.084 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Columbia Funds Variable Series Trust II - Columbia Variable Portfolio - Select Large Cap Equity Fund Class 1s største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Alphabet Inc. (US:GOOG) . Columbia Funds Variable Series Trust II - Columbia Variable Portfolio - Select Large Cap Equity Fund Class 1s nye stillinger omfatter Synopsys, Inc. (US:SNPS) , ON Semiconductor Corporation (US:ON) , Cencora, Inc. (US:COR) , EQT Corporation (US:EQT) , and .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 1,66 | 262,22 | 7,9576 | 1,8325 | |
| 0,58 | 288,41 | 8,7521 | 1,4252 | |
| 0,08 | 40,28 | 1,2224 | 1,2224 | |
| 0,77 | 40,26 | 1,2217 | 1,2217 | |
| 0,52 | 35,25 | 1,0698 | 1,0698 | |
| 0,11 | 33,37 | 1,0127 | 1,0127 | |
| 0,19 | 30,58 | 0,9279 | 0,9279 | |
| 0,36 | 105,14 | 3,1906 | 0,6173 | |
| 0,34 | 19,88 | 0,6032 | 0,6032 | |
| 0,10 | 71,75 | 2,1772 | 0,5476 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,77 | 158,38 | 4,8064 | -1,6602 | |
| 2,94 | 2,94 | 0,0892 | -1,2892 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,2699 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,2385 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,2263 | ||
| 0,47 | 50,41 | 1,5297 | -1,1135 | |
| 0,38 | 60,14 | 1,8250 | -1,0098 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,8671 | ||
| 0,12 | 68,96 | 2,0927 | -0,6846 | |
| 1,46 | 25,50 | 0,7738 | -0,5118 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-22 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,58 | -3,05 | 288,41 | 28,47 | 8,7521 | 1,4252 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 1,66 | -4,15 | 262,22 | 39,72 | 7,9576 | 1,8325 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,79 | 2,49 | 173,50 | 18,18 | 5,2652 | 0,4738 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,77 | -13,46 | 158,38 | -20,06 | 4,8064 | -1,6602 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,78 | -13,98 | 138,17 | -2,33 | 4,1929 | -0,4240 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,19 | -5,72 | 136,85 | 20,73 | 4,1531 | 0,4536 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,36 | 12,83 | 105,14 | 33,35 | 3,1906 | 0,6173 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,30 | -24,20 | 83,42 | 24,79 | 2,5316 | 0,3498 | |||
| GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN | 0,10 | 10,91 | 71,75 | 43,69 | 2,1772 | 0,5476 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 1,51 | -9,36 | 71,35 | 2,78 | 2,1652 | -0,1005 | |||
| BLK / BlackRock, Inc. | 0,07 | 3,78 | 69,47 | 15,05 | 2,1081 | 0,1375 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,12 | -20,96 | 68,96 | -18,96 | 2,0927 | -0,6846 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,09 | -8,41 | 67,89 | -13,55 | 2,0602 | -0,5029 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,67 | -5,19 | 65,26 | 5,59 | 1,9803 | -0,0367 | |||
| HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. | 0,49 | 28,28 | 62,43 | 31,54 | 1,8944 | 0,3455 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,71 | 17,37 | 60,15 | 40,74 | 1,8253 | 0,4304 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,38 | -25,94 | 60,14 | -30,76 | 1,8250 | -1,0098 | |||
| T / AT&T Inc. | 2,00 | -44,75 | 57,92 | -4,71 | 1,7578 | -0,1675 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,15 | 11,00 | 52,82 | 45,77 | 1,6030 | 0,4203 | |||
| PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,07 | 25,34 | 52,06 | 44,03 | 1,5799 | 0,4002 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,18 | 14,08 | 52,05 | 22,07 | 1,5797 | 0,1879 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,47 | -31,33 | 50,41 | -37,76 | 1,5297 | -1,1135 | |||
| TEL / TE Connectivity plc | 0,29 | -9,37 | 49,57 | 8,17 | 1,5043 | 0,0086 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,38 | -14,68 | 46,57 | -13,50 | 1,4131 | -0,3439 | |||
| CTAS / Cintas Corporation | 0,20 | -2,37 | 45,50 | 5,86 | 1,3808 | -0,0220 | |||
| RSG / Republic Services, Inc. | 0,18 | -22,17 | 44,66 | -20,74 | 1,3554 | -0,4837 | |||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,40 | -8,46 | 43,37 | -2,53 | 1,3161 | -0,1361 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,08 | -17,97 | 43,24 | -10,00 | 1,3121 | -0,2558 | |||
| SWK / Stanley Black & Decker, Inc. | 0,64 | 56,18 | 43,23 | 37,64 | 1,3119 | 0,2868 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,04 | -16,44 | 41,74 | 7,91 | 1,2668 | 0,0042 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,58 | 20,41 | 41,35 | 13,49 | 1,2549 | 0,1665 | |||
| HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. | 0,15 | -21,82 | 40,79 | -8,49 | 1,2378 | -0,2169 | |||
| SNPS / Synopsys, Inc. | 0,08 | 40,28 | 1,2224 | 1,2224 | |||||
| ON / ON Semiconductor Corporation | 0,77 | 40,26 | 1,2217 | 1,2217 | |||||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,19 | -19,93 | 38,19 | -3,98 | 1,1590 | -0,1391 | |||
| ETR / Entergy Corporation | 0,45 | -15,55 | 37,52 | -17,89 | 1,1387 | -0,3527 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,79 | 16,89 | 36,75 | -11,28 | 1,1153 | -0,2367 | |||
| GM / General Motors Company | 0,72 | -2,37 | 35,41 | 2,15 | 1,0747 | -0,0568 | |||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,52 | 35,25 | 1,0698 | 1,0698 | |||||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,08 | -2,38 | 35,13 | -10,35 | 1,0662 | -0,2129 | |||
| DTE / DTE Energy Company | 0,26 | -10,33 | 35,05 | -14,10 | 1,0636 | -0,2680 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,09 | -4,17 | 34,58 | -21,91 | 1,0495 | -0,3959 | |||
| COR / Cencora, Inc. | 0,11 | 33,37 | 1,0127 | 1,0127 | |||||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,04 | -6,25 | 32,88 | -8,54 | 0,9978 | -0,1755 | |||
| AEE / Ameren Corporation | 0,32 | -12,64 | 31,01 | -16,44 | 0,9411 | -0,2701 | |||
| STZ / Constellation Brands, Inc. | 0,19 | 30,58 | 0,9279 | 0,9279 | |||||
| O / Realty Income Corporation | 0,48 | -25,43 | 27,70 | -25,19 | 0,8406 | -0,3320 | |||
| DOC / Healthpeak Properties, Inc. | 1,46 | -25,25 | 25,50 | -35,27 | 0,7738 | -0,5118 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,08 | 9,58 | 24,51 | 34,31 | 0,7439 | 0,1482 | |||
| EQT / EQT Corporation | 0,34 | 19,88 | 0,6032 | 0,6032 | |||||
| DDOG / Datadog, Inc. | 0,13 | -38,55 | 17,65 | -16,79 | 0,5356 | -0,1567 | |||
| INSM / Insmed Incorporated | 0,16 | -25,13 | 15,88 | -1,24 | 0,4820 | -0,0429 | |||
| GTLB / GitLab Inc. | 0,34 | 11,89 | 15,31 | 7,40 | 0,4645 | -0,0007 | |||
| 19766H239 / COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND | 2,94 | -93,04 | 2,94 | -93,04 | 0,0892 | -1,2892 | |||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,8671 | ||||
| DVN / Devon Energy Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,2263 | ||||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,2699 | ||||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,2385 |
