Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 3.809.833.971
Nuværende stillinger 120
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Columbia Funds Variable Series Trust II - Columbia Variable Portfolio - Overseas Core Fund Class 3 har afsløret 120 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 3.809.833.971 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Columbia Funds Variable Series Trust II - Columbia Variable Portfolio - Overseas Core Fund Class 3s største beholdninger er AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AZN) , Sankyo Co., Ltd. (DE:SOK) , Check Point Software Technologies Ltd. (US:CHKP) , Prosus N.V. (NL:PRX) , and Ekotechnika AG (DE:ETE) . Columbia Funds Variable Series Trust II - Columbia Variable Portfolio - Overseas Core Fund Class 3s nye stillinger omfatter IHI Corporation (US:IHICF) , Banco Comercial Português, S.A. (GB:BCPU) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
48,46 48,45 1,2648 0,8373
0,95 37,39 0,9760 0,7122
1,85 26,97 0,7039 0,7039
2,79 57,30 1,4957 0,4159
1,03 57,16 1,4921 0,3878
0,13 14,26 0,3721 0,3721
18,25 14,22 0,3711 0,3711
0,09 56,00 1,4619 0,3658
1,11 32,69 0,8532 0,3589
5,76 73,42 1,9165 0,3529
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,53 47,21 1,2322 -0,6531
0,65 63,32 1,6529 -0,4962
1,12 78,51 2,0493 -0,4011
5,34 66,01 1,7231 -0,3984
2,08 73,09 1,9080 -0,3522
2,91 63,88 1,6675 -0,3273
0,99 65,50 1,7097 -0,3018
1,32 74,15 1,9357 -0,2681
2,25 45,93 1,1989 -0,2497
0,25 26,03 0,6795 -0,2242
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-22 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 1,12 -8,64 78,51 -13,14 2,0493 -0,4011
SOK / Sankyo Co., Ltd. 4,22 -13,03 78,17 10,15 2,0405 0,1166
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,35 9,97 77,21 6,75 2,0154 0,0547
PRX / Prosus N.V. 1,32 -24,46 74,15 -8,77 1,9357 -0,2681
ETE / Ekotechnika AG 5,76 2,61 73,42 27,30 1,9165 0,3529
SHELL / Shell plc 2,08 -8,64 73,09 -12,33 1,9080 -0,3522
MKS / Marks and Spencer Group plc 14,13 7,05 68,75 12,85 1,7947 0,1430
AXAHY / AXA SA - Depositary Receipt (Common Stock) 1,37 -8,64 67,50 5,00 1,7621 0,0191
NST / Northern Star Resources Limited 5,34 -21,16 66,01 -15,65 1,7231 -0,3984
A16 / ASR Nederland N.V. 0,99 -23,62 65,50 -11,72 1,7097 -0,3018
ITOCF / ITOCHU Corporation 1,24 -8,65 65,16 3,04 1,7009 -0,0134
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 4,75 -5,91 64,74 -5,91 1,6899 -0,1755
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,91 -22,40 63,88 -13,18 1,6675 -0,3273
FLUT / Flutter Entertainment plc 0,22 1,49 63,53 30,90 1,6585 0,3426
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,65 -8,64 63,32 -20,12 1,6529 -0,4962
SCGLY / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 1,08 -20,94 61,73 0,24 1,6113 -0,0581
FGR / FirstGroup plc 0,43 -11,46 60,78 6,86 1,5865 0,0446
PRMB / Primo Brands Corporation 2,04 44,61 60,48 20,69 1,5788 0,2202
MSMKF / MatsukiyoCocokara & Co. 2,79 9,41 57,30 43,87 1,4957 0,4159
BZU / Air New Zealand Limited 1,03 21,76 57,16 40,33 1,4921 0,3878
4ASM / ASM International NV 0,09 -1,60 56,00 38,52 1,4619 0,3658
TSMWF / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 1,51 -8,65 55,22 18,62 1,4414 0,1793
TKOBF / TBS Holdings,Inc. 1,56 12,44 54,84 36,68 1,4315 0,3437
ELEZY / Endesa, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,70 -14,55 53,72 2,17 1,4023 -0,0232
SHAOF / SHIMAMURA Co., Ltd. 0,76 -8,64 53,40 11,84 1,3939 0,0995
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,45 -8,64 52,50 7,73 1,3705 0,0493
7911 / TOPPAN Holdings Inc. 1,86 -8,64 50,43 -9,21 1,3164 -0,1895
JUMSY / Jumbo S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,45 -8,64 50,09 15,01 1,3075 0,1268
CCO / Cameco Corporation 0,67 -32,69 49,71 21,40 1,2976 0,1874
BOF / BOC Hong Kong (Holdings) Limited 11,20 -8,64 48,76 -1,78 1,2729 -0,0731
19766H239 / COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND 48,46 207,25 48,45 207,26 1,2648 0,8373
SZUKF / Suzuken Co., Ltd. 1,32 -8,64 47,61 0,00 1,2428 -0,0480
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,53 -37,94 47,21 -32,12 1,2322 -0,6531
STS1 / Santos Limited 9,29 -8,64 46,86 9,92 1,2233 0,0674
UPMMY / UPM-Kymmene Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 1,71 -8,64 46,77 -7,01 1,2208 -0,1427
WCPRF / Whitecap Resources Inc. 6,89 -8,64 46,27 -4,61 1,2079 -0,1072
EMAAR / Emaar Properties PJSC 12,39 26,30 45,96 29,37 1,1998 0,2366
ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 6,77 10,46 45,94 36,36 1,1992 0,2859
OTK / Otsuka Corporation 2,25 -8,64 45,93 -14,04 1,1989 -0,2497
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 1,29 -8,64 45,60 -6,09 1,1905 -0,1261
AIBGY / AIB Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 5,48 13,16 45,19 44,58 1,1797 0,3323
KMTUF / Komatsu Ltd. 1,37 -8,64 45,13 2,93 1,1781 -0,0106
TCAP / TP ICAP Group PLC 11,99 -8,64 44,91 2,64 1,1723 -0,0140
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,64 -8,64 44,43 -7,42 1,1599 -0,1413
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,99 -8,64 43,87 1,90 1,1451 -0,0220
FMS / Fresenius Medical Care AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,73 0,86 41,86 16,45 1,0926 0,1182
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,97 -12,56 40,38 -2,23 1,0541 -0,0656
NGKSF / Niterra Co., Ltd. 1,21 -8,64 40,12 -0,42 1,0472 -0,0450
3132 / Macnica Holdings, Inc. 2,97 -8,65 39,81 -5,31 1,0391 -0,1007
USSJF / USS Co., Ltd. 3,61 -8,64 39,79 8,32 1,0386 0,0428
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,32 -8,64 39,09 -0,17 1,0203 -0,0411
BUR / Burford Capital Limited 2,68 -8,64 38,20 -1,38 0,9972 -0,0530
PAAS / Pan American Silver Corp. 1,34 -1,38 38,03 8,43 0,9926 0,0419
IMBBF / Imperial Brands PLC 0,95 259,89 37,39 284,30 0,9760 0,7122
0FMO / Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna 1,72 -3,28 35,93 3,50 0,9380 -0,0032
DCC / DCC plc 0,53 -12,81 34,47 -15,33 0,8999 -0,2039
HTHIY / Hitachi, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,16 -8,64 33,70 13,09 0,8796 0,0718
XST / Sanwa Holdings Corporation 1,01 -8,65 33,49 -5,58 0,8743 -0,0874
109 / Kinden Corporation 1,13 -8,65 33,06 19,68 0,8629 0,1141
KGX / KION GROUP AG 0,59 -8,64 32,94 21,68 0,8600 0,1260
KTN / Kontron AG 1,11 46,74 32,69 79,25 0,8532 0,3589
0WH / WH Group Limited 33,28 -8,64 32,08 -4,11 0,8373 -0,0696
PUR / Paladin Energy Ltd 5,96 -1,31 31,77 62,49 0,8292 0,2992
JD. / JD Sports Fashion Plc 25,98 -8,64 31,68 25,99 0,8270 0,1453
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,48 -8,64 29,34 -13,34 0,7660 -0,1520
4966 / PARADE TECHNOLOGIES LTD COMMON STOCK TWD10. 1,42 -8,66 29,10 8,04 0,7596 0,0294
111770 KS / Youngone Corp 0,60 -8,64 27,86 27,61 0,7273 0,1354
VEM / Venture Corporation Limited 3,04 -8,64 27,28 -10,61 0,7121 -0,1153
KKC / Kakaku.com, Inc. 1,46 -8,64 27,16 18,29 0,7091 0,0865
JBSS32 / JBS N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,85 26,97 0,7039 0,7039
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 0,25 -8,64 26,03 -21,91 0,6795 -0,2242
JEP / SalMar ASA 0,60 -8,64 25,82 -17,65 0,6740 -0,1761
AMANF / Amano Corporation 0,79 -8,64 24,58 6,22 0,6416 0,0143
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -8,64 23,69 -9,39 0,6183 -0,0904
NSE / Nomura Holdings, Inc. 3,56 -8,64 23,45 -2,30 0,6122 -0,0386
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 -8,64 23,12 -10,12 0,6036 -0,0939
LAND / Landis+Gyr Group AG 0,32 -8,64 22,71 8,32 0,5929 0,0244
IMP / Impala Platinum Holdings Limited 2,48 -14,71 22,28 11,32 0,5817 0,0390
PALZF / PAL GROUP Holdings CO., LTD. 0,88 -23,71 22,12 -5,82 0,5775 -0,0594
CLS / Celestica Inc. 0,14 -6,81 21,51 84,59 0,5614 0,2456
SHHPF / Ship Healthcare Holdings, Inc. 1,37 -20,12 18,39 -19,67 0,4802 -0,1407
SSUMF / Sumitomo Corporation 0,68 -8,65 17,64 3,32 0,4605 -0,0024
UUUU / Energy Fuels Inc. 2,52 -8,64 14,46 40,83 0,3776 0,0991
TMV / TeamViewer SE 1,27 -8,64 14,34 -21,02 0,3743 -0,1179
IHICF / IHI Corporation 0,13 14,26 0,3721 0,3721
BCPU / Banco Comercial Português, S.A. 18,25 14,22 0,3711 0,3711
DUE / Dürr Aktiengesellschaft 0,52 -8,64 13,89 -3,53 0,3626 -0,0278
JR0 / Just Group plc 7,45 -8,64 13,56 -12,41 0,3539 -0,0657
LNXSF / LANXESS Aktiengesellschaft 0,44 -8,64 13,13 -10,45 0,3427 -0,0548
INSM / Insmed Incorporated 0,11 -8,64 11,54 20,51 0,3013 0,0416
VET / Vermilion Energy Inc. 1,08 -8,64 7,89 -17,89 0,2060 -0,0546
ACAD / ACADIA Pharmaceuticals Inc. 0,25 -8,64 5,36 18,63 0,1400 0,0174
SWISS FRANC / DFE (000000000) 3,42 0,0894 0,0894
EURO COUNTRIES / DFE (000000000) 3,27 0,0853 0,0853
BRITISH POUND / DFE (000000000) 1,66 0,0434 0,0434
SWEDISH KRONA / DFE (000000000) 1,29 0,0337 0,0337
US DOLLARS / DFE (000000000) 0,99 0,0257 0,0257
DANISH KRONA / DFE (000000000) 0,79 0,0207 0,0207
AUSTRALIA DOLLAR / DFE (000000000) 0,17 0,0043 0,0043
AUSTRALIA DOLLAR / DFE (000000000) 0,17 0,0043 0,0043
SINGAPORE DOLLAR / DFE (000000000) 0,14 0,0038 0,0038
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,11 0,0029 0,0029
NEW ZEALAND DOLLAR / DFE (000000000) 0,10 0,0027 0,0027
NEW ZEALAND DOLLAR / DFE (000000000) 0,10 0,0027 0,0027
LKOH / PJSC LUKOIL 0,13 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US DOLLARS / DFE (000000000) -0,01 -0,0003 -0,0003
US DOLLARS / DFE (000000000) -0,02 -0,0006 -0,0006
US DOLLARS / DFE (000000000) -0,03 -0,0007 -0,0007
NORWAY KRONA / DFE (000000000) -0,03 -0,0008 -0,0008
Cameco Corp / DE (000000000) -0,04 -0,0011 -0,0011
Cameco Corp / DE (000000000) -0,04 -0,0011 -0,0011
US DOLLARS / DFE (000000000) -0,08 -0,0022 -0,0022
Cameco Corp / DE (000000000) -0,16 -0,0041 -0,0041
Celestica Inc / DE (000000000) -0,17 -0,0045 -0,0045
Celestica Inc / DE (000000000) -0,17 -0,0045 -0,0045
US DOLLARS / DFE (000000000) -0,24 -0,0062 -0,0062
US DOLLARS / DFE (000000000) -0,24 -0,0062 -0,0062
US DOLLARS / DFE (000000000) -0,31 -0,0080 -0,0080
US DOLLARS / DFE (000000000) -0,36 -0,0094 -0,0094
US DOLLARS / DFE (000000000) -0,78 -0,0202 -0,0202
US DOLLARS / DFE (000000000) -3,07 -0,0802 -0,0802