Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 488.017.097
Nuværende stillinger 69
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Columbia Funds Variable Series Trust II - Columbia Variable Portfolio - Mid Cap Growth Fund Class 3 har afsløret 69 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 488.017.097 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Columbia Funds Variable Series Trust II - Columbia Variable Portfolio - Mid Cap Growth Fund Class 3s største beholdninger er Spotify Technology S.A. (US:SPOT) , COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND (US:19766H239) , Vertiv Holdings Co (US:VRT) , Vistra Corp. (US:VST) , and Howmet Aerospace Inc. (US:HWM) . Columbia Funds Variable Series Trust II - Columbia Variable Portfolio - Mid Cap Growth Fund Class 3s nye stillinger omfatter EQT Corporation (US:EQT) , Ferguson Enterprises Inc. (US:FERG) , NRG Energy, Inc. (US:NRG) , Texas Pacific Land Corporation (US:TPL) , and Stanley Black & Decker, Inc. (US:SWK) .

Columbia Funds Variable Series Trust II - Columbia Variable Portfolio - Mid Cap Growth Fund Class 3 - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
18,72 18,72 3,8368 2,5172
0,03 8,05 1,6504 1,6504
0,02 6,91 1,4171 1,4171
0,15 13,75 2,8183 1,3631
0,06 5,52 1,1306 1,1306
0,08 14,70 3,0125 1,0254
0,04 11,16 2,2878 0,9678
0,07 9,44 1,9351 0,9554
0,07 4,33 0,8866 0,8866
0,08 11,13 2,2805 0,8684
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 4,39 0,9004 -2,2782
0,01 5,73 1,1745 -1,2713
0,01 2,42 0,4966 -1,2328
0,00 0,00 -1,2028
0,01 2,89 0,5928 -1,0989
0,02 7,93 1,6260 -0,9840
0,06 7,56 1,5488 -0,9223
0,01 5,73 1,1753 -0,8338
0,05 9,42 1,9302 -0,7596
0,04 8,81 1,8064 -0,5889
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-22 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,03 -1,34 20,12 37,63 4,1236 0,4850
19766H239 / COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND 18,72 253,12 18,72 253,10 3,8368 2,5172
VRT / Vertiv Holdings Co 0,13 2,84 16,66 16,24 3,4140 0,3108
VST / Vistra Corp. 0,08 11,57 14,70 84,13 3,0125 1,0254
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,08 -10,61 14,37 28,26 2,9463 0,1565
HOOD / Robinhood Markets, Inc. 0,15 4,56 13,75 135,23 2,8183 1,3631
RBC / RBC Bearings Incorporated 0,03 -0,95 13,23 18,45 2,7120 -0,0686
TRGP / Targa Resources Corp. 0,07 19,11 12,88 3,43 2,6408 -0,4601
TLN / Talen Energy Corporation 0,04 44,55 11,16 110,51 2,2878 0,9678
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,08 34,31 11,13 96,14 2,2805 0,8684
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,03 -1,03 10,23 13,43 2,0978 -0,1481
SNOW / Snowflake Inc. 0,04 -0,34 9,77 52,58 2,0017 0,4084
DDOG / Datadog, Inc. 0,07 77,17 9,44 139,90 1,9351 0,9554
NET / Cloudflare, Inc. 0,05 -49,85 9,42 -12,86 1,9302 -0,7596
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,04 -20,37 9,41 -6,80 1,9287 -0,5845
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,02 -1,30 9,05 16,04 1,8555 -0,0866
CELH / Celsius Holdings, Inc. 0,19 39,31 8,87 81,43 1,8186 0,6012
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,04 -21,84 8,81 -8,42 1,8064 -0,5889
FLUT / Flutter Entertainment plc 0,03 -22,86 8,81 -0,51 1,8056 -0,3984
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,01 -35,98 8,76 0,77 1,7955 -0,3683
DASH / DoorDash, Inc. 0,03 -12,54 8,52 17,96 1,7459 -0,0515
CRS / Carpenter Technology Corporation 0,03 7,08 8,48 63,33 1,7377 0,4457
RBLX / Roblox Corporation 0,08 7,26 8,42 95,00 1,7269 0,7913
NTRA / Natera, Inc. 0,05 23,40 8,16 47,43 1,6724 0,2946
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,02 -9,93 8,11 -4,39 1,6626 -0,1966
ZS / Zscaler, Inc. 0,03 8,05 1,6504 1,6504
APP / AppLovin Corporation 0,02 -42,73 7,93 -24,34 1,6260 -0,9840
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,03 62,39 7,91 147,51 1,6211 0,8257
CHWY / Chewy, Inc. 0,18 -5,05 7,57 24,47 1,5526 0,0378
XPO / XPO, Inc. 0,06 -35,16 7,56 -23,88 1,5488 -0,9223
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,02 6,91 1,4171 1,4171
DKNG / DraftKings Inc. 0,16 -24,46 6,83 -17,34 1,4004 -0,4112
WST / West Pharmaceutical Services, Inc. 0,03 -0,97 6,33 -3,21 1,2980 -0,3308
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0,04 -1,25 6,21 6,50 1,2732 -0,1786
VIK / Viking Holdings Ltd 0,11 -1,08 5,75 32,63 1,1792 0,0993
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,01 -20,94 5,73 -37,45 1,1753 -0,8338
HUBS / HubSpot, Inc. 0,01 -40,14 5,73 -41,69 1,1745 -1,2713
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,03 5,52 5,72 28,68 1,1728 0,0659
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0,02 31,86 5,70 76,99 1,1685 0,4353
ROKU / Roku, Inc. 0,06 5,52 1,1306 1,1306
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,07 149,47 5,21 228,31 1,0674 0,6724
GKOS / Glaukos Corporation 0,05 -10,31 5,02 -5,89 1,0291 -0,2987
FWONK / Formula One Group 0,05 -0,74 5,00 15,24 1,0243 -0,0552
ALAB / Astera Labs, Inc. 0,05 26,31 4,86 91,42 0,9971 0,3644
INSM / Insmed Incorporated 0,05 -0,98 4,68 30,63 0,9590 0,0674
TKO / TKO Group Holdings, Inc. 0,03 -23,00 4,65 -8,31 0,9540 -0,3097
ARES / Ares Management Corporation 0,03 -70,88 4,39 -65,60 0,9004 -2,2782
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0,02 -12,65 4,36 -1,76 0,8942 -0,2112
EQT / EQT Corporation 0,07 4,33 0,8866 0,8866
FND / Floor & Decor Holdings, Inc. 0,06 24,65 4,24 17,65 0,8690 -0,0280
VMC / Vulcan Materials Company 0,02 -32,50 4,22 -24,53 0,8644 -0,5267
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,03 10,91 3,99 28,47 0,8186 0,0449
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,02 3,98 0,8164 0,8164
TOST / Toast, Inc. 0,09 34,71 3,91 63,66 0,8023 0,2844
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0,01 -33,26 3,87 11,02 0,7927 -0,0744
SN / SharkNinja, Inc. 0,04 23,60 3,69 25,67 0,7556 0,1204
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,02 29,95 3,66 30,41 0,7507 0,0515
NRG / NRG Energy, Inc. 0,02 3,47 0,7109 0,7109
TPL / Texas Pacific Land Corporation 0,00 3,35 0,6875 0,6875
DUOL / Duolingo, Inc. 0,01 -25,64 3,29 -1,82 0,6738 -0,1597
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,05 3,20 0,6560 0,6560
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,03 3,17 0,6491 0,6491
TPR / Tapestry, Inc. 0,03 2,96 0,6073 0,6073
MDB / MongoDB, Inc. 0,01 -58,96 2,89 -62,99 0,5928 -1,0989
PLNT / Planet Fitness, Inc. 0,02 2,67 0,5474 0,5474
PODD / Insulet Corporation 0,01 -70,85 2,42 -65,14 0,4966 -1,2328
BLD / TopBuild Corp. 0,01 2,38 0,4875 0,4875
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,02 2,14 0,4393 0,4393
RKT / Rocket Companies, Inc. 0,11 1,55 0,3179 0,3179
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2028