Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 2.651.207.431
Nuværende stillinger 42
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Columbia Funds Variable Series Trust II - Columbia Variable Portfolio - Large Cap Growth Fund Class 3 har afsløret 42 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.651.207.431 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Columbia Funds Variable Series Trust II - Columbia Variable Portfolio - Large Cap Growth Fund Class 3s største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . Columbia Funds Variable Series Trust II - Columbia Variable Portfolio - Large Cap Growth Fund Class 3s nye stillinger omfatter Synopsys, Inc. (US:SNPS) , Cencora, Inc. (US:COR) , ON Semiconductor Corporation (US:ON) , Merus N.V. (US:MRUS) , and .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,11 333,44 12,5785 2,7981
0,43 117,48 4,4318 2,0095
0,59 294,52 11,1102 1,7009
0,06 31,32 1,1814 1,1814
0,10 28,61 1,0793 1,0793
0,50 26,12 0,9853 0,9853
0,20 145,73 5,4975 0,6801
0,24 12,40 0,4678 0,4678
0,06 44,67 1,6850 0,3840
0,47 33,53 1,2648 0,2877
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,07 220,18 8,3058 -2,1463
0,00 0,00 -1,8327
0,10 77,61 2,9278 -1,0995
0,17 26,71 1,0075 -0,9388
0,46 81,03 3,0566 -0,6760
5,07 5,07 0,1914 -0,6363
0,07 19,44 0,7334 -0,5682
0,11 18,56 0,7000 -0,4613
0,26 91,77 3,4618 -0,4113
0,07 34,72 1,3096 -0,3654
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-22 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 2,11 -1,00 333,44 44,32 12,5785 2,7981
MSFT / Microsoft Corporation 0,59 0,00 294,52 32,50 11,1102 1,7009
AAPL / Apple Inc. 1,07 -3,45 220,18 -10,83 8,3058 -2,1463
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,88 0,00 193,77 15,31 7,3096 0,1960
META / Meta Platforms, Inc. 0,20 0,00 145,73 28,06 5,4975 0,6801
AVGO / Broadcom Inc. 0,43 24,71 117,48 105,32 4,4318 2,0095
V / Visa Inc. 0,26 -1,00 91,77 0,30 3,4618 -0,4113
GOOGL / Alphabet Inc. 0,46 -1,00 81,19 12,83 3,0627 0,0165
GOOG / Alphabet Inc. 0,46 -19,07 81,03 -8,10 3,0566 -0,6760
LLY / Eli Lilly and Company 0,10 -13,56 77,61 -18,42 2,9278 -1,0995
COST / Costco Wholesale Corporation 0,07 -4,21 73,61 0,26 2,7769 -0,3310
TSLA / Tesla, Inc. 0,17 -9,63 52,55 10,77 1,9823 -0,0259
NOW / ServiceNow, Inc. 0,05 -8,47 46,84 18,19 1,7668 0,0893
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,06 12,18 44,67 45,34 1,6850 0,3840
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,22 -10,83 44,20 6,94 1,6673 -0,0824
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,47 -21,34 43,74 0,73 1,6499 -0,1881
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,08 -14,36 42,38 -6,03 1,5986 -0,3105
ETN / Eaton Corporation plc 0,11 -1,00 38,40 30,02 1,4484 0,1983
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,30 -11,42 37,06 -10,20 1,3982 -0,3490
DDOG / Datadog, Inc. 0,27 4,55 35,99 41,56 1,3575 0,2814
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,07 -39,26 34,72 -12,26 1,3096 -0,3654
NKE / NIKE, Inc. 0,47 48,51 33,53 39,98 1,2648 0,2877
CTAS / Cintas Corporation 0,15 -19,99 32,39 -13,24 1,2219 -0,3586
TEL / TE Connectivity plc 0,19 -11,21 31,98 5,97 1,2063 -0,0711
SNPS / Synopsys, Inc. 0,06 31,32 1,1814 1,1814
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,11 -19,05 30,27 -5,25 1,1420 -0,2105
DKNG / DraftKings Inc. 0,69 -17,06 29,43 7,11 1,1103 -0,0529
BSX / Boston Scientific Corporation 0,27 -54,02 28,74 -8,69 1,0842 -0,2607
COR / Cencora, Inc. 0,10 28,61 1,0793 1,0793
TEAM / Atlassian Corporation 0,13 -1,00 26,71 -5,25 1,0076 -0,1858
PG / The Procter & Gamble Company 0,17 -37,86 26,71 -41,91 1,0075 -0,9388
ON / ON Semiconductor Corporation 0,50 26,12 0,9853 0,9853
TKO / TKO Group Holdings, Inc. 0,14 -29,83 25,99 -16,45 0,9805 -0,3364
EQIX / Equinix, Inc. 0,03 -13,96 25,45 -16,06 0,9600 -0,3234
AME / AMETEK, Inc. 0,14 -21,50 25,07 -17,48 0,9457 -0,3403
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,05 -0,99 24,24 -9,09 0,9145 -0,2143
GD / General Dynamics Corporation 0,07 -40,90 19,44 -36,77 0,7334 -0,5682
GTLB / GitLab Inc. 0,42 27,98 19,16 22,83 0,7229 0,0625
INSM / Insmed Incorporated 0,19 23,26 19,12 62,61 0,7214 0,2235
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,11 -32,59 18,56 -32,36 0,7000 -0,4613
MRUS / Merus N.V. 0,24 12,40 0,4678 0,4678
19766H239 / COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND 5,07 -74,06 5,07 -74,06 0,1914 -0,6363
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,8327