Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 364.843.727
Nuværende stillinger 77
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PISEX - Columbia Pyrford International Stock Fund Class C har afsløret 77 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 364.843.727 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PISEX - Columbia Pyrford International Stock Fund Class Cs største beholdninger er Brambles Limited (DE:R1H) , Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NSRGY) , Japan Tobacco Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:JAPAY) , United Overseas Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UOVEY) , and Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RHHBY) . PISEX - Columbia Pyrford International Stock Fund Class Cs nye stillinger omfatter L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LRLCY) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,17 6,00 1,6197 0,8795
0,01 2,93 0,7904 0,7904
0,04 7,68 2,0740 0,4607
0,78 9,57 2,5848 0,4542
0,03 5,87 1,5854 0,4381
0,16 6,87 1,8549 0,3867
0,04 3,97 1,0725 0,2991
0,03 8,78 2,3706 0,2946
0,03 4,81 1,2996 0,2850
0,48 8,11 2,1904 0,2563
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -0,8955
2,33 2,33 0,6281 -0,8525
0,00 0,10 0,0259 -0,6645
0,55 3,58 0,9664 -0,4430
1,76 5,20 1,4048 -0,3209
0,12 3,55 0,9595 -0,2619
0,21 4,57 1,2328 -0,2547
0,45 2,57 0,6949 -0,2248
0,31 9,07 2,4485 -0,1927
0,14 5,27 1,4234 -0,1846
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-10-25 for rapporteringsperioden 2024-08-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
R1H / Brambles Limited 0,78 -17,14 9,57 7,47 2,5848 0,4542
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 -7,10 9,40 -6,14 2,5384 0,1428
JAPAY / Japan Tobacco Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,31 -19,30 9,07 -17,88 2,4485 -0,1927
UOVEY / United Overseas Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,38 -20,09 9,01 -15,76 2,4343 -0,1254
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -23,71 8,78 1,15 2,3706 0,2946
KDDIY / KDDI Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 -24,78 8,19 -7,90 2,2129 0,0846
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -22,61 8,13 -9,65 2,1944 0,0429
MIELF / Mitsubishi Electric Corporation 0,48 3,48 8,11 0,32 2,1904 0,2563
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 -19,49 7,90 -4,92 2,1345 0,1459
AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -2,34 7,71 -7,41 2,0809 0,0901
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -5,37 7,68 13,88 2,0740 0,4607
TELNY / Telenor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,57 -18,39 7,11 -13,23 1,9210 -0,0400
MAYBAN / Malayan Banking Bhd 2,84 -28,87 7,08 -15,90 1,9106 -0,1020
DPW / Deutsche Post AG 0,16 8,55 6,87 11,91 1,8549 0,3867
WWR / Woolworths Group Limited 0,28 -23,33 6,73 -12,31 1,8185 -0,0183
FI4000552500 / ORDINARY SHARES 0,15 -8,37 6,49 -4,56 1,7534 0,1260
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,91 4,54 6,43 -5,22 1,7352 0,1136
FPE3 / Fuchs SE - Preferred Stock 0,15 8,16 6,40 -6,30 1,7271 0,0943
CMSQY / Computershare Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,33 -19,80 6,28 -12,78 1,6964 -0,0261
NSC / Nissan Chemical Corporation 0,17 56,78 6,00 93,86 1,6197 0,8795
NHNKF / Nihon Kohden Corporation 0,44 82,84 5,97 -19,28 1,6133 -0,1571
BNR / Burning Rock Biotech Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,00 5,97 3,23 1,6132 0,2290
MRK / Marks Electrical Group PLC 0,03 14,00 5,87 22,41 1,5854 0,4381
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,05 -19,09 5,85 -7,25 1,5794 0,0711
BKRKY / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 16,76 -17,69 5,58 2,24 1,5065 0,2014
TLKM / Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 28,02 -14,16 5,53 -5,10 1,4922 0,0995
NG. / National Grid plc 0,41 -19,39 5,42 -6,28 1,4634 0,0801
3N8 / Nabtesco Corporation 0,32 -8,91 5,42 -5,11 1,4633 0,0974
VEM / Venture Corporation Limited 0,50 -9,36 5,36 -6,39 1,4474 0,0780
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 -35,22 5,27 -21,59 1,4234 -0,1846
LGGNY / Legal & General Group Plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,76 -21,70 5,20 -27,89 1,4048 -0,3209
LGRDY / Legrand SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -9,16 4,93 -6,31 1,3319 0,0727
BVI / Tao Heung Holdings Limited 0,15 -10,26 4,90 -1,90 1,3222 0,1282
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 5,82 4,81 13,46 1,2996 0,2850
WDS / Woodside Energy Group Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 -8,85 4,75 -9,76 1,2830 0,0236
AMKYF / ABC-Mart,Inc. 0,23 -17,63 4,71 -12,42 1,2724 -0,0146
QBE / QBE Insurance Group Limited 0,44 -10,74 4,65 -19,93 1,2561 -0,1336
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 -24,37 4,57 -26,60 1,2328 -0,2547
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,08 -7,70 4,56 -7,22 1,2322 0,0558
6 / Power Assets Holdings Limited 0,65 -32,16 4,50 -14,95 1,2152 -0,0506
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,14 -27,14 4,29 -15,76 1,1592 -0,0597
ZURVY / Zurich Insurance Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -19,85 4,28 -11,59 1,1560 -0,0023
SIT4 / Singapore Telecommunications Limited 1,77 -31,43 4,24 -10,61 1,1448 0,0104
IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 24,18 4,03 12,66 1,0883 0,2325
PHG / Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 -8,48 3,98 0,91 1,0747 0,1314
NEMKY / Nemetschek SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 7,80 3,97 22,83 1,0725 0,2991
SJX / Singapore Technologies Engineering Ltd 1,16 -30,61 3,95 -23,71 1,0662 -0,1718
KNEBV / KONE Oyj 0,07 -14,72 3,90 -9,84 1,0521 0,0185
2412 / Chunghwa Telecom Co., Ltd. 0,98 -10,13 3,78 -11,96 1,0217 -0,0062
ESWB / Essity AB (publ) 0,12 -23,05 3,76 -9,05 1,0153 0,0265
303 / Vtech Holdings Limited 0,55 -32,75 3,58 -39,27 0,9664 -0,4430
IMB / Imperial Brands PLC 0,12 -39,76 3,55 -30,42 0,9595 -0,2619
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -3,94 3,45 -16,40 0,9321 -0,0554
BUZ1 / Bunzl plc 0,07 -33,50 3,43 -17,43 0,9253 -0,0672
SMTUF / Sumitomo Rubber Industries, Ltd. 0,30 0,00 3,11 -9,21 0,8409 0,0205
6CMB / Croda International Plc 0,06 -6,91 3,07 -13,66 0,8281 -0,0215
ASMVY / ASMPT Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 2,69 3,06 -3,10 0,8270 0,0711
SHEL / Shell plc 0,09 -24,64 3,02 -26,02 0,8145 -0,1608
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 2,93 0,7904 0,7904
RUI / Rubis 0,09 9,87 2,92 -0,78 0,7893 0,0846
6BH / Endeavour Group Limited 0,81 -14,73 2,92 -7,27 0,7890 0,0354
ASAZY / ASSA ABLOY AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 -28,90 2,80 -21,84 0,7567 -0,1008
ACO4 / Atlas Copco AB (publ) 0,14 -13,20 2,59 -18,02 0,6993 -0,0563
BPAQF / BP p.l.c. 0,45 -26,05 2,57 -33,08 0,6949 -0,2248
IMIUY / IMI plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 -25,40 2,48 -24,41 0,6693 -0,1151
VZ1 / ComfortDelGro Corporation Limited 2,26 -14,78 2,47 -9,89 0,6665 0,0113
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 2,44 -31,38 2,40 -30,44 0,6470 -0,1767
19766H239 / COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND 2,33 -62,42 2,33 -62,43 0,6281 -0,8525
6888 / Axiata Group Bhd 3,88 -6,73 2,29 -7,70 0,6180 0,0249
SGSOY / SGS SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -31,21 2,28 -17,48 0,6146 -0,0453
SCHP / Schindler Holding AG - Preferred Stock 0,01 -12,64 2,09 -6,59 0,5632 0,0292
2395 / Advantech Co., Ltd. 0,19 -17,13 2,06 -17,22 0,5573 -0,0390
GEBN / Geberit AG 0,00 -24,69 2,01 -21,66 0,5420 -0,0710
GVDNY / Givaudan SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -35,23 1,99 -29,44 0,5382 -0,1373
T / Telekom Malaysia Bhd 1,11 -25,89 1,73 -12,27 0,4675 -0,0045
9914 / Merida Industry Co., Ltd. 0,09 0,00 0,67 6,51 0,1814 0,0306
FLMNY / Fielmann Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -96,75 0,10 -96,67 0,0259 -0,6645
VPK / Koninklijke Vopak N.V. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8955