Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 51.249.693
Nuværende stillinger 74
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ILVFX - Columbia Integrated Large Cap Value Fund Institutional Class har afsløret 74 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 51.249.693 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ILVFX - Columbia Integrated Large Cap Value Fund Institutional Classs største beholdninger er Walmart Inc. (US:WMT) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note (US:C) , Chubb Limited (US:CB) , and American Express Company (US:AXP) . ILVFX - Columbia Integrated Large Cap Value Fund Institutional Classs nye stillinger omfatter Rollins, Inc. (US:ROL) , FirstEnergy Corp. (US:FE) , Euronet Worldwide, Inc. (US:EEFT) , BioMarin Pharmaceutical Inc. (US:BMRN) , and Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) .

ILVFX - Columbia Integrated Large Cap Value Fund Institutional Class - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 0,92 1,7847 1,7847
0,01 0,96 1,8652 1,5996
0,02 0,81 1,5809 1,5809
0,01 0,55 1,0812 1,0812
0,01 0,49 0,9646 0,9646
0,00 0,45 0,8686 0,8686
0,01 0,89 1,7448 0,8369
0,01 0,79 1,5496 0,7163
0,00 0,27 0,5292 0,5292
0,01 0,25 0,4814 0,4814
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,13 0,2541 -1,6153
0,00 0,24 0,4761 -0,6188
0,00 0,25 0,4830 -0,5780
0,01 0,33 0,6359 -0,4539
0,00 0,12 0,2251 -0,3935
0,00 0,59 1,1467 -0,3685
0,00 0,21 0,4049 -0,3389
0,01 0,80 1,5626 -0,2841
0,01 0,39 0,7648 -0,2530
0,01 0,89 1,7294 -0,2330
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-25 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
WMT / Walmart Inc. 0,02 -11,73 1,89 -11,64 3,6863 0,1663
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 -11,72 1,42 -18,89 2,7716 -0,1116
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 0,02 -11,72 1,25 -16,88 2,4313 -0,0356
CB / Chubb Limited 0,00 -11,72 1,19 -8,12 2,3179 0,1897
AXP / American Express Company 0,00 -11,74 1,15 -13,83 2,2498 0,0482
CMCSA / Comcast Corporation 0,03 -11,73 1,12 -14,94 2,1879 0,0171
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,01 -11,73 1,08 -9,73 2,0996 0,1375
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,01 -17,86 1,07 -2,01 2,0889 0,2898
STT / State Street Corporation 0,01 -11,71 1,01 -14,31 1,9623 0,0292
EG / Everest Group, Ltd. 0,00 -11,75 0,99 -13,31 1,9320 0,0525
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 -11,72 0,99 -15,74 1,9311 -0,0023
FTI / TechnipFMC plc 0,03 -11,72 0,98 -6,60 1,9047 0,1839
CMI / Cummins Inc. 0,00 -11,73 0,97 -22,95 1,8874 -0,1790
CRH / CRH plc 0,01 566,29 0,96 493,79 1,8652 1,5996
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 -11,73 0,94 -13,25 1,8405 0,0512
DASH / DoorDash, Inc. 0,00 -11,75 0,93 -7,20 1,8096 0,1640
EME / EMCOR Group, Inc. 0,00 -11,71 0,92 1,88 1,7959 0,3084
ROL / Rollins, Inc. 0,02 0,92 1,7847 1,7847
G / Genpact Limited 0,02 6,27 0,90 -14,03 1,7571 0,0322
SYY / Sysco Corporation 0,01 67,83 0,89 62,25 1,7448 0,8369
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 -11,73 0,89 -13,80 1,7427 0,0380
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,01 -11,73 0,89 -16,13 1,7338 -0,0104
FFIV / F5, Inc. 0,00 -11,69 0,89 -13,79 1,7322 0,0361
EOG / EOG Resources, Inc. 0,01 -11,73 0,89 -24,51 1,7304 -0,2037
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,01 -11,72 0,89 -25,67 1,7294 -0,2330
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,02 -11,73 0,87 -22,18 1,6976 -0,1432
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 15,07 0,86 3,37 1,6765 0,3075
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 -11,76 0,84 -18,70 1,6290 -0,0619
FE / FirstEnergy Corp. 0,02 0,81 1,5809 1,5809
COKE / Coca-Cola Consolidated, Inc. 0,01 782,58 0,80 -28,61 1,5626 -0,2841
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 -11,74 0,80 -14,68 1,5530 0,0177
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 88,40 0,79 56,92 1,5496 0,7163
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 -11,71 0,78 -21,38 1,5140 -0,1101
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,00 -11,75 0,78 -4,08 1,5131 0,1819
TWLO / Twilio Inc. 0,01 -11,74 0,75 -13,36 1,4669 0,0379
MDT / Medtronic plc 0,01 -11,73 0,74 -20,45 1,4505 -0,0872
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,01 -11,73 0,72 -12,67 1,4117 0,0474
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 0,01 23,55 0,72 -7,00 1,3996 0,1300
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 -11,57 0,71 -5,80 1,3932 0,1448
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0,03 -11,73 0,68 -19,76 1,3311 -0,0691
BAC / Bank of America Corporation 0,02 -11,73 0,68 -15,46 1,3223 0,0018
EIX / Edison International 0,01 -11,72 0,68 -9,75 1,3181 0,0855
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 -11,72 0,67 -1,61 1,3109 0,1856
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,01 -11,73 0,65 -25,20 1,2733 -0,1640
CVS / CVS Health Corporation 0,01 -11,73 0,65 -14,00 1,2590 0,0238
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -11,72 0,63 -24,49 1,2341 -0,1431
CL / Colgate-Palmolive Company 0,01 -11,73 0,61 -10,10 1,1984 0,0745
RTX / RTX Corporation 0,00 -11,71 0,60 -9,46 1,1773 0,0808
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,46 0,59 -36,09 1,1467 -0,3685
EEFT / Euronet Worldwide, Inc. 0,01 0,55 1,0812 1,0812
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,00 -11,73 0,50 -10,00 0,9669 0,0610
BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. 0,01 0,49 0,9646 0,9646
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 -11,71 0,48 -11,38 0,9272 0,0442
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 -11,72 0,47 -11,61 0,9211 0,0423
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,45 0,8686 0,8686
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -31,36 0,41 -33,50 0,7903 -0,2124
GPN / Global Payments Inc. 0,01 -11,71 0,39 -36,57 0,7648 -0,2530
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 -11,71 0,39 -16,67 0,7508 -0,0097
19766H239 / COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND 0,36 -11,65 0,36 -11,49 0,7061 0,0315
NRG / NRG Energy, Inc. 0,00 -11,72 0,35 30,37 0,6870 0,2417
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,00 -11,71 0,34 -17,89 0,6542 -0,0174
EXEL / Exelixis, Inc. 0,01 -55,74 0,33 -50,76 0,6359 -0,4539
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,00 0,27 0,5292 0,5292
MGM / MGM Resorts International 0,01 -11,71 0,26 -19,75 0,5007 -0,0249
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,00 -57,98 0,25 -61,65 0,4830 -0,5780
CUZ / Cousins Properties Incorporated 0,01 0,25 0,4814 0,4814
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,00 -64,28 0,24 -63,31 0,4761 -0,6188
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,00 -55,67 0,21 -54,20 0,4049 -0,3389
NOV / NOV Inc. 0,02 -11,73 0,19 -29,21 0,3697 -0,0697
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,00 -11,69 0,15 -22,05 0,2972 -0,0242
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 -11,71 0,14 -10,19 0,2761 0,0167
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 -89,68 0,13 -88,56 0,2541 -1,6153
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 -65,37 0,12 -69,33 0,2251 -0,3935
PHM / PulteGroup, Inc. 0,00 -11,78 0,12 -16,06 0,2248 -0,0017