Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 282.853.712
Nuværende stillinger 61
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ILGEX - Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class R har afsløret 61 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 282.853.712 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ILGEX - Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class Rs største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . ILGEX - Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class Rs nye stillinger omfatter Everest Group, Ltd. (US:EG) , Ferguson Enterprises Inc. (US:FERG) , NXP Semiconductors N.V. (US:NXPI) , Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , and Commvault Systems, Inc. (US:CVLT) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 5,17 1,8274 1,8274
0,02 4,53 1,5999 1,5999
0,01 3,59 1,2681 1,2681
0,04 3,22 1,1374 1,1374
0,02 3,21 1,1352 1,1352
0,02 4,97 1,7577 1,1075
0,10 23,49 8,3017 0,9852
0,08 3,95 1,3963 0,9558
0,04 2,29 0,8085 0,8085
0,03 2,26 0,7995 0,7995
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,23 1,23 0,4341 -1,3568
0,01 3,03 1,0728 -1,2809
0,00 0,00 -1,1565
0,03 5,29 1,8713 -0,8821
0,00 0,00 -0,5969
0,01 0,69 0,2422 -0,5373
0,00 0,80 0,2819 -0,5320
0,02 1,64 0,5790 -0,4622
0,07 12,02 4,2484 -0,4506
0,00 0,00 -0,4282
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-10-25 for rapporteringsperioden 2024-08-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,21 884,68 25,30 7,21 8,9431 0,3205
AAPL / Apple Inc. 0,10 -1,53 23,49 17,29 8,3017 0,9852
MSFT / Microsoft Corporation 0,05 -1,53 22,07 -1,06 7,8028 -0,3491
META / Meta Platforms, Inc. 0,03 -1,53 14,12 9,96 4,9910 0,2991
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,08 -1,53 13,87 -0,38 4,9030 -0,1847
GOOG / Alphabet Inc. 0,07 -1,53 12,02 -6,54 4,2484 -0,4506
AVGO / Broadcom Inc. 0,07 884,73 10,60 20,68 3,7480 0,5377
MA / Mastercard Incorporated 0,02 -1,53 9,40 6,46 3,3219 0,0962
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 -1,54 8,61 15,23 3,0444 0,3133
NOW / ServiceNow, Inc. 0,01 8,48 6,27 41,20 2,2148 0,5933
ADBE / Adobe Inc. 0,01 -1,53 6,18 27,17 2,1840 0,4088
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,01 -12,31 5,39 -4,50 1,9052 -0,1571
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,03 -18,22 5,29 -29,75 1,8713 -0,8821
EG / Everest Group, Ltd. 0,01 5,17 1,8274 1,8274
AXP / American Express Company 0,02 42,93 5,09 54,06 1,7984 0,5915
CRM / Salesforce, Inc. 0,02 159,05 4,97 179,48 1,7577 1,1075
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,02 32,67 4,67 21,70 1,6513 0,2485
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,02 4,53 1,5999 1,5999
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 -1,54 4,25 1,94 1,5035 -0,0213
SMAR / Smartsheet Inc. 0,08 148,42 3,95 227,80 1,3963 0,9558
ROL / Rollins, Inc. 0,08 -1,53 3,79 8,13 1,3403 0,0592
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,01 3,59 1,2681 1,2681
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 -1,53 3,38 -6,73 1,1962 -0,1296
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,02 -16,33 3,34 3,12 1,1816 -0,0030
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,04 -1,53 3,24 13,22 1,1443 0,0996
PHM / PulteGroup, Inc. 0,02 -1,53 3,24 10,48 1,1438 0,0737
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,04 3,22 1,1374 1,1374
CVLT / Commvault Systems, Inc. 0,02 3,21 1,1352 1,1352
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 -60,46 3,03 -52,90 1,0728 -1,2809
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,00 -1,52 2,98 -13,64 1,0546 -0,2077
WM / Waste Management, Inc. 0,01 -1,53 2,98 -0,90 1,0517 -0,0455
TSLA / Tesla, Inc. 0,01 -1,54 2,80 18,39 0,9902 0,1256
LULU / lululemon athletica inc. 0,01 71,16 2,74 42,35 0,9672 0,2648
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,01 -1,53 2,73 27,60 0,9644 0,1831
ANET / Arista Networks Inc 0,01 -1,53 2,62 16,90 0,9270 0,1074
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,01 -1,53 2,49 -12,96 0,8811 -0,1653
WDAY / Workday, Inc. 0,01 -39,24 2,46 -24,38 0,8687 -0,3187
DASH / DoorDash, Inc. 0,02 -1,53 2,38 15,12 0,8400 0,0856
PSTG / Pure Storage, Inc. 0,04 2,29 0,8085 0,8085
XYZ / Block, Inc. 0,03 2,26 0,7995 0,7995
INCY / Incyte Corporation 0,03 -1,53 2,19 11,91 0,7743 0,0589
EXEL / Exelixis, Inc. 0,08 -1,53 2,10 18,22 0,7431 0,0931
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 -21,88 2,05 -30,45 0,7236 -0,3521
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,02 -1,53 2,02 -7,61 0,7126 -0,0846
CL / Colgate-Palmolive Company 0,02 2,00 0,7074 0,7074
HUBS / HubSpot, Inc. 0,00 -1,53 1,67 -19,58 0,5898 -0,1683
DXCM / DexCom, Inc. 0,02 -1,53 1,64 -42,51 0,5790 -0,4622
EOG / EOG Resources, Inc. 0,01 -1,53 1,59 1,85 0,5632 -0,0084
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 -1,53 1,54 12,03 0,5435 0,0419
CTAS / Cintas Corporation 0,00 -1,55 1,53 16,96 0,5413 0,0627
VST / Vistra Corp. 0,02 1,47 0,5204 0,5204
TPR / Tapestry, Inc. 0,03 -1,53 1,32 -7,26 0,4654 -0,0532
19766H239 / COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND 1,23 -74,95 1,23 -74,96 0,4341 -1,3568
TT / Trane Technologies plc 0,00 1,16 0,4104 0,4104
GTLB / GitLab Inc. 0,02 -1,53 1,09 -1,09 0,3856 -0,0174
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 0,89 0,3149 0,3149
EME / EMCOR Group, Inc. 0,00 -64,60 0,80 -64,21 0,2819 -0,5320
DELL / Dell Technologies Inc. 0,01 0,73 0,2565 0,2565
DT / Dynatrace, Inc. 0,01 -70,98 0,69 -67,89 0,2422 -0,5373
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,01 0,58 0,2061 0,2061
COKE / Coca-Cola Consolidated, Inc. 0,00 0,58 0,2036 0,2036
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1565
FLT / Corpay, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5969
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4282