Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 838.809.387
Nuværende stillinger 17
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

RBBAX - Columbia Income Builder Fund Class A har afsløret 17 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 838.809.387 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RBBAX - Columbia Income Builder Fund Class As største beholdninger er Columbia Funds Series Trust II - Columbia Quality Income Fund Institutional 3 Class (US:CUGYX) , Columbia Funds Series Trust II - Columbia High Yield Bond Fund Class Inst3 (US:CHYYX) , Columbia Funds Series Trust II - Columbia Floating Rate Fund Class Inst3 (US:CFRYX) , Columbia Funds Series Trust II - Columbia Emerging Markets Bond Institutional 3 Class (US:CEBYX) , and Columbia Funds Series Trust II - Columbia Dividend Opportunity Fund Institutional 3 Class (US:CDOYX) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13,26 237,83 28,2970 1,7290
0,80 16,15 1,9220 0,9622
1,36 55,20 6,5676 0,4691
2,30 48,63 5,7863 0,3249
5,92 57,82 6,8792 0,2983
1,79 60,08 7,1480 0,1226
2,15 40,55 4,8245 0,0510
1,63 29,57 3,5187 0,0307
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,55 27,50 3,2723 -1,4956
1,48 53,23 6,3338 -0,7759
6,96 77,43 9,2126 -0,6775
5,35 44,58 5,3044 -0,3879
1,93 18,33 2,1804 -0,3763
0,82 20,08 2,3885 -0,1795
5,23 47,92 5,7010 -0,0942
0,39 3,90 0,4637 -0,0182
0,01 0,01 0,0010 -0,0015
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-24 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CUGYX / Columbia Funds Series Trust II - Columbia Quality Income Fund Institutional 3 Class 13,26 7,87 237,83 6,56 28,2970 1,7290
CHYYX / Columbia Funds Series Trust II - Columbia High Yield Bond Fund Class Inst3 6,96 -9,15 77,43 -6,80 9,2126 -0,6775
CFRYX / Columbia Funds Series Trust II - Columbia Floating Rate Fund Class Inst3 1,79 0,04 60,08 1,80 7,1480 0,1226
CEBYX / Columbia Funds Series Trust II - Columbia Emerging Markets Bond Institutional 3 Class 5,92 1,38 57,82 4,59 6,8792 0,2983
CDOYX / Columbia Funds Series Trust II - Columbia Dividend Opportunity Fund Institutional 3 Class 1,36 1,47 55,20 7,75 6,5676 0,4691
LBSAX / Columbia Funds Series Trust I - Dividend Income Fund Class A 1,48 -17,12 53,23 -10,87 6,3338 -0,7759
CSVAX / Columbia Funds Series Trust I - Columbia International Div Inco Fd USD Cls A 2,30 0,90 48,63 6,01 5,7863 0,3249
LIIAX / Columbia Funds Series Trust I - Columbia Corporate Income Fund Class A 5,23 -2,54 47,92 -1,57 5,7010 -0,0942
CMOYX / Columbia Funds Series Trust II - Columbia Mortgage Opportunities Class Inst3 5,35 -5,76 44,58 -6,77 5,3044 -0,3879
SBND / Columbia ETF Trust I - Columbia Short Duration Bond ETF 2,15 0,00 40,55 1,12 4,8245 0,0510
DIAL / Columbia Threadneedle Investments - Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF Fund 1,63 0,00 29,57 0,94 3,5187 0,0307
CSVYX / Columbia Funds Series Trust I - Columbia Small Cap Value Fund I Class Inst3 0,55 -37,16 27,50 -31,33 3,2723 -1,4956
CSFYX / Columbia Funds Series Trust - Columbia Convertible Securities Fund Institutional 3 Class 0,82 -16,49 20,08 -6,94 2,3885 -0,1795
CREYX / Columbia Funds Series Trust I - Columbia Real Estate Equity Class Inst3 1,93 -11,98 18,33 -14,68 2,1804 -0,3763
HYSD / Columbia ETF Trust I - Columbia Short Duration High Yield ETF 0,80 97,81 16,15 100,36 1,9220 0,9622
CUTYX / Columbia Funds Series Trust I - Columbia U.S. Treasury Index Class Institutional3 0,39 -2,66 3,90 -3,73 0,4637 -0,0182
CGMXX / Columbia Funds Series Trust II - Columbia Government Money Market Class Inst3 0,01 -60,07 0,01 -60,00 0,0010 -0,0015