Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 133.307.839
Nuværende stillinger 47
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

RRIAX - Columbia Global Infrastructure Fund Class A har afsløret 47 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 133.307.839 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RRIAX - Columbia Global Infrastructure Fund Class As største beholdninger er Transurban Group - Debt/Equity Composite Units (AU:TCL) , Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IBDRY) , Ameren Corporation (US:AEE) , Xcel Energy Inc. (US:XEL) , and Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ENLAY) . RRIAX - Columbia Global Infrastructure Fund Class As nye stillinger omfatter Snam S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SNMRY) , Trane Technologies plc (US:TT) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , Verizon Communications Inc. (US:VZ) , and Eaton Corporation plc (US:ETN) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
5,31 5,31 4,0263 3,2672
0,60 2,70 2,0467 2,0467
0,01 2,84 2,1530 1,3586
0,02 1,79 1,3531 1,3531
0,04 1,56 1,1786 1,1786
0,03 1,53 1,1566 1,1566
0,02 1,51 1,1453 1,1453
1,03 9,17 6,9486 0,9635
0,08 6,08 4,6100 0,9277
0,74 7,34 5,5630 0,7134
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 0,90 0,6827 -1,6254
0,00 0,00 -1,5613
0,01 1,00 0,7604 -1,1918
0,00 0,00 -1,0743
0,45 1,84 1,3929 -0,9641
0,02 1,72 1,3040 -0,9278
0,02 1,96 1,4876 -0,7324
0,02 5,05 3,8278 -0,6271
0,00 0,00 -0,5477
0,01 2,00 1,5174 -0,3877
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-06-23 for rapporteringsperioden 2020-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TCL / Transurban Group - Debt/Equity Composite Units 1,03 7,59 9,17 -7,99 6,9486 0,9635
IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,74 0,00 7,34 -9,08 5,5630 0,7134
AEE / Ameren Corporation 0,08 11,91 6,08 -0,77 4,6100 0,9277
XEL / Xcel Energy Inc. 0,09 -6,55 5,80 -14,15 4,3947 0,3370
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,81 11,47 5,51 -12,65 4,1757 0,3868
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,06 -6,39 5,35 -25,35 4,0564 -0,2507
19766H239 / COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND 5,31 320,33 5,31 320,67 4,0263 3,2672
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,02 -20,97 5,05 -31,90 3,8278 -0,6271
TRP / TC Energy Corporation 0,11 -6,67 4,96 -21,67 3,7551 -0,0448
DTE / DTE Energy Company 0,05 14,80 4,83 -10,20 3,6585 0,4297
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,02 0,00 4,54 -14,48 3,4409 0,2520
SVT / Severn Trent PLC 0,14 0,00 4,29 -11,88 3,2536 0,3269
NI / NiSource Inc. 0,14 20,91 3,56 3,58 2,6961 0,6331
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 2,52 41,45 3,55 1,57 2,6897 0,5906
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0,06 0,00 3,18 5,20 2,4091 0,5935
INW / Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. 0,30 0,00 3,17 1,80 2,4052 0,5325
ENB / Enbridge Inc. 0,10 -6,79 2,95 -29,68 2,2336 -0,2842
SBAC / SBA Communications Corporation 0,01 84,91 2,84 114,90 2,1530 1,3586
SNMRY / Snam S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,60 2,70 2,0467 2,0467
D2G / Ørsted A/S 0,03 0,00 2,62 -7,38 1,9871 0,2865
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,00 2,55 -11,88 1,9290 0,1943
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,03 0,00 2,27 -21,17 1,7211 -0,0098
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 -21,36 2,24 -9,98 1,6956 0,2030
PLD / Prologis, Inc. 0,02 36,57 2,13 31,20 1,6160 0,6398
HON / Honeywell International Inc. 0,01 -22,94 2,00 -36,87 1,5174 -0,3877
VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -28,17 1,96 -46,89 1,4876 -0,7324
AMT / American Tower Corporation 0,01 -11,07 1,91 -8,70 1,4486 0,1915
SYDDF / Sydney Airport - Stapled (Unit SAT1, Ordinary Share) 0,45 -36,04 1,84 -53,16 1,3929 -0,9641
TT / Trane Technologies plc 0,02 1,79 1,3531 1,3531
FGR / FirstGroup plc 0,02 -34,31 1,72 -53,70 1,3040 -0,9278
PWR / Quanta Services, Inc. 0,05 0,00 1,71 -7,14 1,2922 0,1894
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,04 1,56 1,1786 1,1786
VZ / Verizon Communications Inc. 0,03 1,53 1,1566 1,1566
ETN / Eaton Corporation plc 0,02 1,51 1,1453 1,1453
152 / Shenzhen International Holdings Limited 0,74 0,00 1,43 -3,25 1,0835 0,1959
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,08 -17,28 1,26 -39,64 0,9556 -0,2991
IENOVA* / Infraestructura Energetica Nova SAB de CV 0,37 0,00 1,23 -29,38 0,9292 -0,1138
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,06 -25,83 1,21 -30,55 0,9148 -0,1293
MPW / Medical Properties Trust, Inc. 0,07 -21,51 1,13 -39,23 0,8533 -0,2602
BMI / Badger Meter, Inc. 0,02 0,00 1,11 0,00 0,8443 0,1748
VMC / Vulcan Materials Company 0,01 9,25 1,07 -12,90 0,8091 0,0732
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,01 -40,16 1,00 -69,14 0,7604 -1,1918
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,01 -3,77 0,97 -30,62 0,7352 -0,1046
ALB / Albemarle Corporation 0,02 0,00 0,95 -23,47 0,7214 -0,0258
FRA / Fraport AG 0,02 -60,19 0,90 -76,57 0,6827 -1,6254
XYL / Xylem Inc. 0,01 -42,05 0,83 -48,99 0,6307 -0,3490
KGSPY / Kingspan Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -41,20 0,70 -51,46 0,5290 -0,3347
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5613
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0743
FTAI / FTAI Aviation Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5477