Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 793.304.198
Nuværende stillinger 100
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

IEVAX - Columbia Global Equity Value Fund Class A har afsløret 100 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 793.304.198 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). IEVAX - Columbia Global Equity Value Fund Class As største beholdninger er JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Shell plc (NL:SHELL) , Bank of America Corporation (US:BAC) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , and BNP Paribas SA (CH:BNP) . IEVAX - Columbia Global Equity Value Fund Class As nye stillinger omfatter ON Semiconductor Corporation (US:ON) , Cencora, Inc. (US:COR) , Entergy Corporation (US:ETR) , Bristol-Myers Squibb Company (US:BMY) , and Banco Comercial Português, S.A. (GB:BCPU) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,24 10,01 1,2584 1,2584
0,03 9,63 1,2111 1,2111
0,14 9,49 1,1935 1,1935
0,11 9,05 1,1377 1,1377
0,29 8,81 1,1074 1,1074
0,17 8,44 1,0609 1,0609
9,55 7,45 0,9370 0,9370
1,49 5,32 0,6686 0,6686
0,95 11,28 1,4182 0,5862
0,20 6,73 0,8460 0,5088
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,09 15,63 1,9653 -1,0434
0,00 0,00 -0,8797
0,10 9,78 1,2296 -0,8300
0,02 9,38 1,1787 -0,7525
0,07 9,99 1,2556 -0,7038
0,14 13,97 1,7569 -0,6558
0,05 11,71 1,4722 -0,6374
0,17 17,77 2,2345 -0,6117
0,03 8,45 1,0620 -0,6077
0,03 5,95 0,7486 -0,6077
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-25 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,10 0,00 26,18 -0,24 3,2906 0,0605
SHELL / Shell plc 0,55 0,00 18,00 -1,26 2,2629 0,0188
BAC / Bank of America Corporation 0,40 -15,21 17,86 -18,83 2,2452 -0,4634
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,17 -16,34 17,77 -23,12 2,2345 -0,6117
BNP / BNP Paribas SA 0,20 0,00 17,36 15,56 2,1824 0,3331
BLK / BlackRock, Inc. 0,02 0,00 16,96 0,21 2,1324 0,0488
T / AT&T Inc. 0,57 -24,09 15,93 27,35 2,0021 0,3992
NST / Northern Star Resources Limited 1,17 -9,99 15,86 13,30 1,9939 0,2707
BSX / Boston Scientific Corporation 0,15 0,00 15,83 1,42 1,9903 0,0686
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,03 0,00 15,68 -3,51 1,9713 -0,0292
PG / The Procter & Gamble Company 0,09 -34,55 15,63 -36,04 1,9653 -1,0434
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,12 -9,35 14,73 -7,80 1,8515 -0,1148
C / Citigroup Inc. 0,19 -12,69 14,03 -17,75 1,7644 -0,3360
WMT / Walmart Inc. 0,14 -28,78 13,97 -28,70 1,7569 -0,6558
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,11 0,00 13,96 9,77 1,7544 0,1894
MA / Mastercard Incorporated 0,02 -10,82 13,13 -9,38 1,6505 -0,1329
GD / General Dynamics Corporation 0,05 0,00 13,02 10,25 1,6373 0,1831
ETN / Eaton Corporation plc 0,04 0,00 12,93 9,17 1,6259 0,1675
CS / AXA SA 0,27 -23,42 12,89 -7,68 1,6205 -0,0983
RSG / Republic Services, Inc. 0,05 -30,31 12,67 -24,35 1,5922 -0,4688
CCJ / Cameco Corporation 0,21 8,18 12,39 43,78 1,5582 0,4970
SHAOF / SHIMAMURA Co., Ltd. 0,17 0,00 12,09 20,95 1,5193 0,2893
EQIX / Equinix, Inc. 0,01 0,00 11,94 -1,74 1,5008 0,0051
TEL / TE Connectivity plc 0,07 -23,14 11,74 -20,13 1,4758 -0,3334
UNP / Union Pacific Corporation 0,05 -23,95 11,71 -31,67 1,4722 -0,6374
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,02 -12,42 11,70 -12,91 1,4711 -0,1831
TCAP / TP ICAP Group PLC 3,30 0,00 11,66 7,66 1,4657 0,1326
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 0,00 11,47 15,96 1,4414 0,2243
GM / General Motors Company 0,23 -12,05 11,28 -11,19 1,4185 -0,1456
ETE / Ekotechnika AG 0,95 30,15 11,28 66,90 1,4182 0,5862
CTAS / Cintas Corporation 0,05 0,00 11,09 9,16 1,3936 0,1435
ORXCF / ORIX Corporation 0,52 0,00 11,07 2,05 1,3923 0,0563
0WH / WH Group Limited 11,91 -6,78 10,95 4,94 1,3766 0,0920
6417 / Sankyo Co., Ltd. 0,62 -25,54 10,88 -8,33 1,3684 -0,0932
111770 KS / Youngone Corp 0,24 0,00 10,65 34,58 1,3386 0,3647
DWBOF / Daiwabo Holdings Co., Ltd. 0,63 0,00 10,63 -2,61 1,3362 -0,0073
NKE / NIKE, Inc. 0,17 54,13 10,47 -1,75 1,3166 0,0359
ON / ON Semiconductor Corporation 0,24 10,01 1,2584 1,2584
DTE / DTE Energy Company 0,07 -38,61 9,99 -37,26 1,2556 -0,7038
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,15 27,68 9,88 -3,46 1,2416 -0,0177
AEE / Ameren Corporation 0,10 -38,72 9,78 -41,54 1,2296 -0,8300
O / Realty Income Corporation 0,17 2,06 9,72 10,89 1,2214 0,1323
COR / Cencora, Inc. 0,03 9,63 1,2111 1,2111
BT.A / BT Group plc 3,94 0,00 9,55 20,08 1,2001 0,2214
XEL / Xcel Energy Inc. 0,14 9,49 1,1935 1,1935
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 0,09 0,00 9,47 -24,70 1,1908 -0,3578
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,02 -21,52 9,38 -40,23 1,1787 -0,7525
MFZ / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0,67 0,00 9,35 9,72 1,1754 0,1264
ETR / Entergy Corporation 0,11 9,05 1,1377 1,1377
DVN / Devon Energy Corporation 0,29 8,81 1,1074 1,1074
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,49 0,00 8,50 -14,90 1,0689 -0,1611
VEM / Venture Corporation Limited 0,99 0,00 8,49 -8,17 1,0667 -0,0709
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,03 -33,58 8,45 -37,72 1,0620 -0,6077
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,17 8,44 1,0609 1,0609
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,02 -16,56 8,39 -19,59 1,0548 -0,2296
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,04 -12,35 7,87 -39,27 0,9893 -0,5566
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 -21,42 7,83 -37,05 0,9850 -0,5469
DCCPF / DCC plc 0,12 0,00 7,75 -7,80 0,9742 -0,0606
3132 / Macnica Holdings, Inc. 0,57 0,00 7,58 9,19 0,9527 0,0984
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 0,00 7,57 -12,13 0,9513 -0,1089
BCPU / Banco Comercial Português, S.A. 9,55 7,45 0,9370 0,9370
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,02 11,19 6,88 2,44 0,8650 0,0382
PRMB / Primo Brands Corporation 0,20 150,31 6,73 145,76 0,8460 0,5088
19766H239 / COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND 6,51 11,17 6,51 11,15 0,8182 0,0974
UPMMY / UPM-Kymmene Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 0,00 6,08 -4,74 0,7639 -0,0214
GOOG / Alphabet Inc. 0,03 -46,15 5,95 -45,96 0,7486 -0,6077
EMAAR / Emaar Properties PJSC 1,49 5,32 0,6686 0,6686
JR0 / Just Group plc 2,58 19,23 5,21 14,58 0,6549 0,0952
0WP / WPP plc 0,64 0,00 5,19 -0,44 0,6519 0,0107
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 4,96 -24,89 5,15 -11,77 0,6472 -0,0711
DG20 / Diversified Energy Company PLC 0,30 0,00 4,22 5,05 0,5311 0,0360
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,02 -48,70 4,19 -50,22 0,5266 -0,5092
INSM / Insmed Incorporated 0,06 0,00 4,03 -14,50 0,5070 -0,0736
MP / MP Materials Corp. 0,18 -13,73 3,82 -21,70 0,4804 -0,1204
PUR / Paladin Energy Ltd 0,90 0,00 3,63 -7,64 0,4562 -0,0274
NORWAY KRONA / DFE (000000000) 0,37 0,0468 0,0468
US DOLLARS / DFE (000000000) 0,27 0,0345 0,0345
SWEDISH KRONA / DFE (000000000) 0,12 0,0154 0,0154
KOREAN WON / DFE (000000000) 0,08 0,0104 0,0104
CANADIAN DOLLAR / DFE (000000000) 0,06 0,0078 0,0078
AUSTRALIA DOLLAR / DFE (000000000) 0,06 0,0073 0,0073
SINGAPORE DOLLAR / DFE (000000000) 0,05 0,0066 0,0066
NORWAY KRONA / DFE (000000000) 0,03 0,0043 0,0043
NEW ZEALAND DOLLAR / DFE (000000000) 0,02 0,0022 0,0022
SWISS FRANC / DFE (000000000) 0,01 0,0006 0,0006
EURO COUNTRIES / DFE (000000000) 0,00 0,0004 0,0004
EURO COUNTRIES / DFE (000000000) 0,00 0,0004 0,0004
LKOH / PJSC LUKOIL 0,05 0,00 0,00 0,0000 0,0000
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8797
JAPANESE YEN / DFE (000000000) -0,00 -0,0005 -0,0005
US DOLLARS / DFE (000000000) -0,01 -0,0011 -0,0011
US DOLLARS / DFE (000000000) -0,01 -0,0011 -0,0011
NORWAY KRONA / DFE (000000000) -0,01 -0,0014 -0,0014
Cameco Corp / DE (000000000) -0,01 -0,0015 -0,0015
Cameco Corp / DE (000000000) -0,01 -0,0015 -0,0015
US DOLLARS / DFE (000000000) -0,01 -0,0015 -0,0015
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index -0,02 -0,0022 -0,0022
JAPANESE YEN / DFE (000000000) -0,03 -0,0037 -0,0037
US DOLLARS / DFE (000000000) -0,04 -0,0044 -0,0044
US DOLLARS / DFE (000000000) -0,05 -0,0065 -0,0065
US DOLLARS / DFE (000000000) -0,06 -0,0076 -0,0076
US DOLLARS / DFE (000000000) -0,24 -0,0308 -0,0308