Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 982.211.914
Nuværende stillinger 44
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ABUAX - Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio Class A har afsløret 44 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 982.211.914 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ABUAX - Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio Class As største beholdninger er Columbia Funds Series Trust I - Columbia Bond Fund Class A (US:CNDAX) , Columbia Funds Series Trust II - Columbia Overseas Core Fund Class Institutional 3 (US:COSOX) , Columbia Funds Series Trust II - Columbia High Yield Bond Fund Class Inst3 (US:CHYYX) , Columbia Funds Series Trust II - Columbia Quality Income Fund Institutional 3 Class (US:CUGYX) , and Columbia Funds Series Trust I - Columbia Large Cap Growth Fund Class Inst3 (US:CGFYX) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
10,26 115,73 11,6649 0,6079
5,53 100,43 10,1228 0,4017
4,10 122,63 12,3605 0,3998
6,49 65,20 6,5719 0,1932
9,75 105,78 10,6622 0,1846
8,75 79,32 7,9953 0,1732
1,58 0,1590 0,1590
1,08 0,1088 0,1088
0,95 0,0958 0,0958
0,69 0,0691 0,0691
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,26 88,74 8,9448 -0,9382
10,03 10,02 1,0103 -0,6220
4,17 81,66 8,2308 -0,4787
2,40 82,77 8,3428 -0,3909
-1,60 -0,1616 -0,1616
0,34 8,62 0,8686 -0,1249
0,43 8,81 0,8876 -0,0994
-0,55 -0,0556 -0,0556
-0,55 -0,0552 -0,0552
-0,49 -0,0493 -0,0493
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-25 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CNDAX / Columbia Funds Series Trust I - Columbia Bond Fund Class A 4,10 -4,46 122,63 -2,21 12,3605 0,3998
COSOX / Columbia Funds Series Trust II - Columbia Overseas Core Fund Class Institutional 3 10,26 -8,05 115,73 -0,17 11,6649 0,6079
CHYYX / Columbia Funds Series Trust II - Columbia High Yield Bond Fund Class Inst3 9,75 -2,20 105,78 -3,70 10,6622 0,1846
CUGYX / Columbia Funds Series Trust II - Columbia Quality Income Fund Institutional 3 Class 5,53 -5,10 100,43 -1,46 10,1228 0,4017
CGFYX / Columbia Funds Series Trust I - Columbia Large Cap Growth Fund Class Inst3 1,26 -4,03 88,74 -14,36 8,9448 -0,9382
COFYX / Columbia Funds Series Trust I - Columbia Contrarian Core Fund Class Inst3 2,40 -1,11 82,77 -9,61 8,3428 -0,3909
CLEYX / Columbia Funds Series Trust - Columbia Select Large Cap Equity Fund Institutional 3 Class 4,17 -0,12 81,66 -10,57 8,2308 -0,4787
LIIAX / Columbia Funds Series Trust I - Columbia Corporate Income Fund Class A 8,75 -3,49 79,32 -3,28 7,9953 0,1732
NVLEX / Columbia Large Cap Value Fund 4,64 1,92 75,03 -4,79 7,5623 0,0465
CUTYX / Columbia Funds Series Trust I - Columbia U.S. Treasury Index Class Institutional3 6,49 -4,45 65,20 -2,50 6,5719 0,1932
CEKYX / Columbia Funds Series Trust I - Columbia Emerging Markets Fund Class Inst3 1,47 -4,34 20,03 -3,92 2,0188 0,0305
CEBYX / Columbia Funds Series Trust II - Columbia Emerging Markets Bond Institutional 3 Class 1,60 -3,34 15,11 -4,05 1,5228 0,0209
19766H239 / COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND 10,03 -41,42 10,02 -41,43 1,0103 -0,6220
CSSYX / Columbia Funds Series Trust II - Columbia Select Small Cap Value Fund Institutional 3 Class 0,43 0,19 8,81 -14,90 0,8876 -0,0994
CGOAX / Columbia Funds Series Trust I - Small Cap Growth Fd I USD Cls A 0,34 -0,46 8,62 -17,26 0,8686 -0,1249
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 1,58 0,1590 0,1590
SWISS FRANC / DFE (000000000) 1,08 0,1088 0,1088
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,95 0,0958 0,0958
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,69 0,0691 0,0691
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,45 0,0457 0,0457
EURO COUNTRIES / DFE (000000000) 0,38 0,0381 0,0381
JAPANESE YEN / DFE (000000000) 0,37 0,0378 0,0378
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,33 0,0330 0,0330
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,30 0,0299 0,0299
AUSTRALIA DOLLAR / DFE (000000000) 0,30 0,0298 0,0298
BRITISH POUND / DFE (000000000) 0,26 0,0259 0,0259
NORWAY KRONA / DFE (000000000) 0,10 0,0098 0,0098
US DOLLARS / DFE (000000000) 0,09 0,0086 0,0086
NORWAY KRONA / DFE (000000000) 0,05 0,0051 0,0051
US DOLLARS / DFE (000000000) 0,04 0,0043 0,0043
CANADIAN DOLLAR / DFE (000000000) 0,03 0,0027 0,0027
US DOLLARS / DFE (000000000) 0,02 0,0018 0,0018
TRSWAP: RU10GRTR INDEX / DE (000000000) -0,01 -0,0008 -0,0008
SWISS FRANC / DFE (000000000) -0,02 -0,0016 -0,0016
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index -0,05 -0,0049 -0,0049
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index -0,06 -0,0061 -0,0061
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index -0,17 -0,0167 -0,0167
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index -0,39 -0,0393 -0,0393
US DOLLARS / DFE (000000000) -0,39 -0,0397 -0,0397
US DOLLARS / DFE (000000000) -0,41 -0,0416 -0,0416
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index -0,49 -0,0493 -0,0493
US DOLLARS / DFE (000000000) -0,55 -0,0552 -0,0552
TRSWAP: RU10VATR INDEX / DE (000000000) -0,55 -0,0556 -0,0556
US DOLLARS / DFE (000000000) -1,60 -0,1616 -0,1616