Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.024.170.628
Nuværende stillinger 35
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ABUAX - Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio Class A har afsløret 35 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.024.170.628 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ABUAX - Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio Class As største beholdninger er Columbia Funds Series Trust I - Columbia Bond Fund Class A (US:CNDAX) , Columbia Funds Series Trust II - Columbia Overseas Core Fund Class Institutional 3 (US:COSOX) , Columbia Funds Series Trust II - Columbia High Yield Bond Fund Class Inst3 (US:CHYYX) , Columbia Funds Series Trust II - Columbia Quality Income Fund Institutional 3 Class (US:CUGYX) , and Columbia Funds Series Trust I - Columbia Large Cap Growth Fund Class Inst3 (US:CGFYX) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
4,15 92,56 8,9718 0,7410
2,30 92,56 8,9714 0,6285
4,67 82,59 8,0053 0,4430
1,15 96,85 9,3871 0,4423
14,35 14,34 1,3902 0,3799
0,33 10,47 1,0149 0,1463
0,77 0,0745 0,0745
0,43 9,89 0,9584 0,0707
0,68 0,0659 0,0659
0,53 0,0515 0,0515
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
9,20 111,88 10,8439 -0,8210
4,10 122,24 11,8489 -0,5117
5,53 99,18 9,6132 -0,5096
6,52 64,73 6,2742 -0,2976
9,69 107,82 10,4512 -0,2109
8,77 80,37 7,7897 -0,2056
-0,47 -0,0453 -0,0453
-0,32 -0,0315 -0,0315
1,35 20,53 1,9900 -0,0289
-0,19 -0,0181 -0,0181
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-24 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CNDAX / Columbia Funds Series Trust I - Columbia Bond Fund Class A 4,10 0,18 122,24 -0,32 11,8489 -0,5117
COSOX / Columbia Funds Series Trust II - Columbia Overseas Core Fund Class Institutional 3 9,20 -10,33 111,88 -3,33 10,8439 -0,8210
CHYYX / Columbia Funds Series Trust II - Columbia High Yield Bond Fund Class Inst3 9,69 -0,63 107,82 1,93 10,4512 -0,2109
CUGYX / Columbia Funds Series Trust II - Columbia Quality Income Fund Institutional 3 Class 5,53 -0,04 99,18 -1,25 9,6132 -0,5096
CGFYX / Columbia Funds Series Trust I - Columbia Large Cap Growth Fund Class Inst3 1,15 -8,57 96,85 9,13 9,3871 0,4423
CLEYX / Columbia Funds Series Trust - Columbia Select Large Cap Equity Fund Institutional 3 Class 4,15 -0,47 92,56 13,35 8,9718 0,7410
COFYX / Columbia Funds Series Trust I - Columbia Contrarian Core Fund Class Inst3 2,30 -4,17 92,56 11,82 8,9714 0,6285
NVLEX / Columbia Large Cap Value Fund 4,67 0,80 82,59 10,08 8,0053 0,4430
LIIAX / Columbia Funds Series Trust I - Columbia Corporate Income Fund Class A 8,77 0,32 80,37 1,31 7,7897 -0,2056
CUTYX / Columbia Funds Series Trust I - Columbia U.S. Treasury Index Class Institutional3 6,52 0,38 64,73 -0,72 6,2742 -0,2976
CEKYX / Columbia Funds Series Trust I - Columbia Emerging Markets Fund Class Inst3 1,35 -8,26 20,53 2,50 1,9900 -0,0289
CEBYX / Columbia Funds Series Trust II - Columbia Emerging Markets Bond Institutional 3 Class 1,59 -0,08 15,57 3,08 1,5096 -0,0132
19766H239 / COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND 14,35 43,09 14,34 43,09 1,3902 0,3799
CGOAX / Columbia Funds Series Trust I - Small Cap Growth Fd I USD Cls A 0,33 -0,62 10,47 21,49 1,0149 0,1463
CSSYX / Columbia Funds Series Trust II - Columbia Select Small Cap Value Fund Institutional 3 Class 0,43 0,01 9,89 12,28 0,9584 0,0707
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,77 0,0745 0,0745
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,68 0,0659 0,0659
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,53 0,0515 0,0515
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,41 0,0393 0,0393
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,33 0,0318 0,0318
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,31 0,0303 0,0303
US DOLLARS / DFE (000000000) 0,19 0,0182 0,0182
US DOLLARS / DFE (000000000) 0,17 0,0162 0,0162
US DOLLARS / DFE (000000000) 0,15 0,0143 0,0143
TRSWAP: RU10VATR INDEX / DE (000000000) 0,13 0,0124 0,0124
US DOLLARS / DFE (000000000) 0,11 0,0108 0,0108
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,06 0,0054 0,0054
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,05 0,0046 0,0046
TRSWAP: RU10GRTR INDEX / DE (000000000) 0,01 0,0014 0,0014
EURO COUNTRIES / DFE (000000000) -0,09 -0,0089 -0,0089
CANADIAN DOLLAR / DFE (000000000) -0,10 -0,0093 -0,0093
NORWAY KRONA / DFE (000000000) -0,13 -0,0126 -0,0126
JAPANESE YEN / DFE (000000000) -0,19 -0,0181 -0,0181
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index -0,32 -0,0315 -0,0315
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index -0,47 -0,0453 -0,0453