Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 149.039.940
Nuværende stillinger 35
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ABDAX - Columbia Capital Allocation Conservative Portfolio Class A har afsløret 35 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 149.039.940 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ABDAX - Columbia Capital Allocation Conservative Portfolio Class As største beholdninger er Columbia Funds Series Trust I - Columbia Bond Fund Class A (US:CNDAX) , Columbia Funds Series Trust I - Columbia U.S. Treasury Index Class Institutional3 (US:CUTYX) , Columbia Funds Series Trust II - Columbia Quality Income Fund Institutional 3 Class (US:CUGYX) , Columbia Funds Series Trust I - Columbia Corporate Income Fund Class A (US:LIIAX) , and COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND (US:19766H239) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,17 6,97 4,6462 0,3470
16,04 16,04 10,6880 0,3198
0,26 5,91 3,9377 0,2926
0,38 5,89 3,9279 0,2845
0,02 2,01 1,3406 0,2441
0,07 1,30 0,8693 0,0769
0,02 0,56 0,3744 0,0699
0,08 0,0536 0,0536
0,08 0,0506 0,0506
0,02 0,51 0,3425 0,0441
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,98 29,26 19,5026 -0,4584
2,12 21,04 14,0243 -0,4053
1,15 20,70 13,7957 -0,4038
0,59 7,19 4,7911 -0,1790
1,90 17,36 11,5718 -0,1077
-0,06 -0,0377 -0,0377
-0,04 -0,0256 -0,0256
-0,02 -0,0123 -0,0123
-0,01 -0,0085 -0,0085
0,30 2,95 1,9689 -0,0072
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-24 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CNDAX / Columbia Funds Series Trust I - Columbia Bond Fund Class A 0,98 -1,91 29,26 -2,40 19,5026 -0,4584
CUTYX / Columbia Funds Series Trust I - Columbia U.S. Treasury Index Class Institutional3 2,12 -1,83 21,04 -2,91 14,0243 -0,4053
CUGYX / Columbia Funds Series Trust II - Columbia Quality Income Fund Institutional 3 Class 1,15 -1,75 20,70 -2,94 13,7957 -0,4038
LIIAX / Columbia Funds Series Trust I - Columbia Corporate Income Fund Class A 1,90 -2,00 17,36 -1,02 11,5718 -0,1077
19766H239 / COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND 16,04 2,98 16,04 2,98 10,6880 0,3198
CHYYX / Columbia Funds Series Trust II - Columbia High Yield Bond Fund Class Inst3 1,00 -2,34 11,10 0,18 7,4017 0,0208
COSOX / Columbia Funds Series Trust II - Columbia Overseas Core Fund Class Institutional 3 0,59 -10,67 7,19 -3,70 4,7911 -0,1790
COFYX / Columbia Funds Series Trust I - Columbia Contrarian Core Fund Class Inst3 0,17 -7,47 6,97 7,96 4,6462 0,3470
CLEYX / Columbia Funds Series Trust - Columbia Select Large Cap Equity Fund Institutional 3 Class 0,26 -5,24 5,91 7,91 3,9377 0,2926
CCQYX / Columbia Funds Series Trust II - Columbia Disciplined Core Fund Institutional 3 Class 0,38 -5,52 5,89 7,71 3,9279 0,2845
CEBYX / Columbia Funds Series Trust II - Columbia Emerging Markets Bond Institutional 3 Class 0,30 -3,52 2,95 -0,47 1,9689 -0,0072
CGFYX / Columbia Funds Series Trust I - Columbia Large Cap Growth Fund Class Inst3 0,02 2,33 2,01 22,17 1,3406 0,2441
NVLEX / Columbia Large Cap Value Fund 0,07 0,36 1,30 9,67 0,8693 0,0769
CGOAX / Columbia Funds Series Trust I - Small Cap Growth Fd I USD Cls A 0,02 0,48 0,56 22,76 0,3744 0,0699
CSSYX / Columbia Funds Series Trust II - Columbia Select Small Cap Value Fund Institutional 3 Class 0,02 2,14 0,51 14,51 0,3425 0,0441
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,08 0,0536 0,0536
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,08 0,0506 0,0506
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,05 0,0304 0,0304
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,03 0,0223 0,0223
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,03 0,0169 0,0169
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,02 0,0154 0,0154
US DOLLARS / DFE (000000000) 0,02 0,0123 0,0123
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,02 0,0114 0,0114
US DOLLARS / DFE (000000000) 0,02 0,0110 0,0110
US DOLLARS / DFE (000000000) 0,01 0,0097 0,0097
TRSWAP: RU10VATR INDEX / DE (000000000) 0,01 0,0083 0,0083
US DOLLARS / DFE (000000000) 0,01 0,0073 0,0073
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,01 0,0035 0,0035
TRSWAP: RU10GRTR INDEX / DE (000000000) 0,00 0,0009 0,0009
EURO COUNTRIES / DFE (000000000) -0,01 -0,0060 -0,0060
CANADIAN DOLLAR / DFE (000000000) -0,01 -0,0063 -0,0063
NORWAY KRONA / DFE (000000000) -0,01 -0,0085 -0,0085
JAPANESE YEN / DFE (000000000) -0,02 -0,0123 -0,0123
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index -0,04 -0,0256 -0,0256
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index -0,06 -0,0377 -0,0377