Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 149.042.694
Nuværende stillinger 44
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ABDAX - Columbia Capital Allocation Conservative Portfolio Class A har afsløret 44 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 149.042.694 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ABDAX - Columbia Capital Allocation Conservative Portfolio Class As største beholdninger er Columbia Funds Series Trust I - Columbia Bond Fund Class A (US:CNDAX) , Columbia Funds Series Trust I - Columbia U.S. Treasury Index Class Institutional3 (US:CUTYX) , Columbia Funds Series Trust II - Columbia Quality Income Fund Institutional 3 Class (US:CUGYX) , Columbia Funds Series Trust I - Columbia Corporate Income Fund Class A (US:LIIAX) , and COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND (US:19766H239) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,00 29,98 19,9610 0,2208
1,17 21,33 14,1995 0,1522
0,18 0,1194 0,1194
2,16 21,67 14,4296 0,1171
1,93 17,54 11,6794 0,0843
0,02 1,65 1,0966 0,0827
0,11 0,0740 0,0740
0,10 0,0693 0,0693
0,08 0,0539 0,0539
0,66 7,46 4,9701 0,0343
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,19 6,46 4,2991 -0,3408
0,28 5,47 3,6451 -0,2755
0,40 5,47 3,6435 -0,2529
15,58 15,57 10,3682 -0,2051
-0,16 -0,1039 -0,1039
0,07 1,19 0,7923 -0,0379
-0,05 -0,0365 -0,0365
-0,05 -0,0363 -0,0363
-0,05 -0,0322 -0,0322
-0,04 -0,0271 -0,0271
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-25 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CNDAX / Columbia Funds Series Trust I - Columbia Bond Fund Class A 1,00 -2,98 29,98 -0,69 19,9610 0,2208
CUTYX / Columbia Funds Series Trust I - Columbia U.S. Treasury Index Class Institutional3 2,16 -2,96 21,67 -0,98 14,4296 0,1171
CUGYX / Columbia Funds Series Trust II - Columbia Quality Income Fund Institutional 3 Class 1,17 -4,39 21,33 -0,72 14,1995 0,1522
LIIAX / Columbia Funds Series Trust I - Columbia Corporate Income Fund Class A 1,93 -1,29 17,54 -1,07 11,6794 0,0843
19766H239 / COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND 15,58 -3,67 15,57 -3,69 10,3682 -0,2051
CHYYX / Columbia Funds Series Trust II - Columbia High Yield Bond Fund Class Inst3 1,02 -0,16 11,08 -1,71 7,3809 0,0062
COSOX / Columbia Funds Series Trust II - Columbia Overseas Core Fund Class Institutional 3 0,66 -8,91 7,46 -1,10 4,9701 0,0343
COFYX / Columbia Funds Series Trust I - Columbia Contrarian Core Fund Class Inst3 0,19 -0,45 6,46 -9,01 4,2991 -0,3408
CLEYX / Columbia Funds Series Trust - Columbia Select Large Cap Equity Fund Institutional 3 Class 0,28 1,99 5,47 -8,69 3,6451 -0,2755
CCQYX / Columbia Funds Series Trust II - Columbia Disciplined Core Fund Institutional 3 Class 0,40 1,94 5,47 -8,17 3,6435 -0,2529
CEBYX / Columbia Funds Series Trust II - Columbia Emerging Markets Bond Institutional 3 Class 0,31 0,39 2,97 -0,37 1,9761 0,0285
CGFYX / Columbia Funds Series Trust I - Columbia Large Cap Growth Fund Class Inst3 0,02 19,03 1,65 6,19 1,0966 0,0827
NVLEX / Columbia Large Cap Value Fund 0,07 0,33 1,19 -6,30 0,7923 -0,0379
CGOAX / Columbia Funds Series Trust I - Small Cap Growth Fd I USD Cls A 0,02 12,26 0,46 -6,73 0,3044 -0,0160
CSSYX / Columbia Funds Series Trust II - Columbia Select Small Cap Value Fund Institutional 3 Class 0,02 13,69 0,45 -3,24 0,2983 -0,0051
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,18 0,1194 0,1194
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,11 0,0740 0,0740
SWISS FRANC / DFE (000000000) 0,10 0,0693 0,0693
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,08 0,0539 0,0539
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,05 0,0338 0,0338
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,04 0,0258 0,0258
EURO COUNTRIES / DFE (000000000) 0,04 0,0248 0,0248
JAPANESE YEN / DFE (000000000) 0,04 0,0245 0,0245
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,04 0,0233 0,0233
AUSTRALIA DOLLAR / DFE (000000000) 0,03 0,0192 0,0192
BRITISH POUND / DFE (000000000) 0,03 0,0167 0,0167
NORWAY KRONA / DFE (000000000) 0,01 0,0064 0,0064
US DOLLARS / DFE (000000000) 0,01 0,0057 0,0057
NORWAY KRONA / DFE (000000000) 0,01 0,0034 0,0034
US DOLLARS / DFE (000000000) 0,00 0,0028 0,0028
CANADIAN DOLLAR / DFE (000000000) 0,00 0,0018 0,0018
US DOLLARS / DFE (000000000) 0,00 0,0013 0,0013
TRSWAP: RU10GRTR INDEX / DE (000000000) -0,00 -0,0006 -0,0006
SWISS FRANC / DFE (000000000) -0,00 -0,0010 -0,0010
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index -0,01 -0,0060 -0,0060
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index -0,01 -0,0097 -0,0097
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index -0,02 -0,0140 -0,0140
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index -0,03 -0,0178 -0,0178
US DOLLARS / DFE (000000000) -0,04 -0,0255 -0,0255
US DOLLARS / DFE (000000000) -0,04 -0,0271 -0,0271
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index -0,05 -0,0322 -0,0322
US DOLLARS / DFE (000000000) -0,05 -0,0363 -0,0363
TRSWAP: RU10VATR INDEX / DE (000000000) -0,05 -0,0365 -0,0365
US DOLLARS / DFE (000000000) -0,16 -0,1039 -0,1039