Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 501.455.717
Nuværende stillinger 105
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ALDAX - Columbia Limited Duration Credit Fund Class A har afsløret 105 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 501.455.717 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ALDAX - Columbia Limited Duration Credit Fund Class As største beholdninger er COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND (US:19766H239) , Gilead Sciences Inc (US:US375558BF95) , Bacardi Ltd (BM:US067316AF68) , Citigroup Inc (US:US172967MS77) , and T-MOBILE USA INC 2.25% 02/15/2026 (US:US87264ABR59) . ALDAX - Columbia Limited Duration Credit Fund Class As nye stillinger omfatter Gilead Sciences Inc (US:US375558BF95) , Bacardi Ltd (BM:US067316AF68) , Citigroup Inc (US:US172967MS77) , T-MOBILE USA INC 2.25% 02/15/2026 (US:US87264ABR59) , and Northrop Grumman Corp. (US:US666807BK73) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
32,06 32,05 6,3640 2,7788
12,35 2,4526 2,4526
7,81 1,5516 1,5516
7,60 1,5099 1,5099
7,48 1,4859 1,4859
4,92 0,9762 0,9762
7,04 1,3985 0,9354
4,54 0,9013 0,9013
3,80 0,7549 0,7549
2,84 0,5639 0,5639
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
10,32 2,0496 -1,2416
1,96 0,3892 -0,8651
10,67 2,1179 -0,5753
17,33 3,4406 -0,5657
2,62 0,5194 -0,5124
2,57 0,5107 -0,4840
4,17 0,8276 -0,4333
2,18 0,4338 -0,2904
3,86 0,7656 -0,2441
7,34 1,4582 -0,1022
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-24 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
19766H239 / COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND 32,06 73,38 32,05 73,39 6,3640 2,7788
BANK OF AMERICA CORP / DBT (US06051GML04) 17,33 -16,12 3,4406 -0,5657
PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II / DBT (US74256LFB09) 14,95 9,31 2,9688 0,3160
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 13,50 0,42 2,6810 0,0733
MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA / DBT (US61776NVG59) 12,35 2,4526 2,4526
US375558BF95 / Gilead Sciences Inc 10,68 0,04 2,1213 0,0500
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 10,67 -23,19 2,1179 -0,5753
US067316AF68 / Bacardi Ltd 10,32 -39,17 2,0496 -1,2416
OXYD / Occidental Petroleum Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 10,19 1,63 2,0228 0,0787
US172967MS77 / Citigroup Inc 8,86 1,29 1,7593 0,0629
US87264ABR59 / T-MOBILE USA INC 2.25% 02/15/2026 8,72 0,53 1,7322 0,0492
US666807BK73 / Northrop Grumman Corp. 8,45 0,06 1,6770 0,0399
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 8,29 -0,25 1,6459 0,0342
US29103DAJ54 / Emera US Finance LP 8,10 0,48 1,6088 0,0450
US423012AF03 / Heineken NV 8,01 -0,11 1,5903 0,0352
WOODSIDE FINANCE LTD / DBT (US980236AT06) 7,81 1,5516 1,5516
CBOM / Credit Bank of Moscow (public joint-stock company) 7,60 1,5099 1,5099
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 7,48 1,4859 1,4859
MARS INC / DBT (US571676AY11) 7,35 -0,24 1,4602 0,0305
US85208NAE04 / Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC 7,34 -8,73 1,4582 -0,1022
US75513ECH27 / Raytheon Technologies Corp 7,26 0,08 1,4416 0,0345
US125896BP44 / CMS Energy Corp 7,07 0,24 1,4045 0,0361
BACARDI LTD / DBT (US05634WAA09) 7,04 195,01 1,3985 0,9354
US72650RBL50 / Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 6,83 -0,07 1,3567 0,0305
US694308JW85 / Pacific Gas and Electric Co 6,50 0,36 1,2902 0,0345
US502431AP47 / L3Harris Technologies, Inc. 6,44 -0,33 1,2784 0,0257
US196500AA09 / Colorado Interstate Gas Co LLC / Colorado Interstate Issuing Corp 6,07 0,12 1,2061 0,0294
IMB / Imperial Brands PLC 5,80 0,22 1,1516 0,0294
FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC / DBT (US33767BAG41) 5,59 0,72 1,1105 0,0335
US674599ED34 / Occidental Petroleum Corp 5,56 1,89 1,1041 0,0456
US98389BAW00 / Xcel Energy Inc 5,56 1,09 1,1036 0,0373
US404119CA57 / HCA Inc 5,55 0,91 1,1022 0,0354
FOUNDRY JV HOLDCO LLC / DBT (US350930AF07) 5,48 0,70 1,0880 0,0326
BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC / DBT (US10373QBY52) 5,38 -0,43 1,0680 0,0204
CISCO SYSTEMS INC / DBT (US17275RBW16) 5,34 -0,63 1,0606 0,0182
NORTHWESTERN MUTUAL GLOBAL FUNDING / DBT (US66815L2S71) 5,29 79,16 1,0500 0,4776
N1IS34 / NiSource Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 5,28 0,11 1,0482 0,0255
APA CORP (US) / DBT (US03743QAF54) 5,20 100,46 1,0323 0,5294
COREBRIDGE GLOBAL FUNDING / DBT (US00138CBF41) 4,92 0,9762 0,9762
US913017CY37 / United Technologies Corp 4,91 0,10 0,9751 0,0237
ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC / DBT (US68233JCW27) 4,80 -0,06 0,9525 0,0216
US00130HCE36 / CORP. NOTE 4,72 0,94 0,9379 0,0302
G1MI34 / General Mills, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 4,68 -0,23 0,9292 0,0194
USB / U.S. Bancorp - Depositary Receipt (Common Stock) 4,54 0,9013 0,9013
US629377CP59 / NRG Energy Inc 4,47 0,50 0,8869 0,0249
MET TOWER GLOBAL FUNDING / DBT (US58989V2H68) 4,45 -0,13 0,8843 0,0193
US91324PDX78 / UNITEDHEALTH GROUP INC 2% 05/15/2030 4,42 52,82 0,8774 0,3315
US13645RBF01 / Canadian Pacific Railway Co 4,25 0,66 0,8446 0,0251
US00108WAM29 / AEP Texas Inc 4,23 9,06 0,8391 0,0876
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 4,17 -35,89 0,8276 -0,4333
US458140BH27 / Intel Corp 4,08 1,07 0,8093 0,0271
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 4,03 25,05 0,7999 0,1750
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY / DBT (US13645RBJ23) 3,94 0,18 0,7832 0,0195
US958667AF48 / Western Midstream Operating LP 3,92 0,49 0,7778 0,0216
US15135BAV36 / CENTENE CORP 3.375% 02/15/2030 3,86 -25,94 0,7656 -0,2441
US25243YBK47 / Diageo Capital PLC 3,82 -0,50 0,7578 0,0139
US61238QAA67 / LYB Finance Co BV 3,80 0,7549 0,7549
US87264ABD63 / CORP. NOTE 3,43 -0,09 0,6806 0,0152
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,34 0,24 0,6624 0,0171
HCA INC / DBT (US404119CZ09) 3,27 0,55 0,6487 0,0186
BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) 3,23 0,25 0,6412 0,0166
US05523UAP57 / BAE Systems Holdings, Inc. 3,23 0,40 0,6407 0,0175
RYBD34 / Royal Bank of Canada (Brasil) S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,19 -13,73 0,6326 -0,0835
AVGO / Broadcom Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,07 68,00 0,6090 0,2549
US87264ABF12 / CORP. NOTE 3,00 0,50 0,5957 0,0167
JH NORTH AMERICA HOLDINGS INC / DBT (US46593WAB19) 2,84 0,5639 0,5639
RYBD34 / Royal Bank of Canada (Brasil) S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,81 0,5577 0,5577
FDX / FedEx Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 2,77 7,48 0,5506 0,0502
DIAGEO INVESTMENT CORPORATION / DBT (US25245BAC19) 2,72 0,07 0,5401 0,0131
SIEMENS FUNDING B.V. / DBT (US82622RAC07) 2,71 0,5372 0,5372
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,63 0,31 0,5224 0,0137
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 2,62 -50,84 0,5194 -0,5124
US161175CD44 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2,57 -49,86 0,5107 -0,4840
US91324PDP45 / UnitedHealth Group Inc 2,56 -0,62 0,5081 0,0088
KMIC34 / Kinder Morgan, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,49 1,22 0,4942 0,0173
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING / DBT (US64952WFK45) 2,45 -0,45 0,4864 0,0092
L1HX34 / L3Harris Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,18 -41,49 0,4338 -0,2904
PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II / DBT (US74256LFC81) 2,15 0,4275 0,4275
US771196CG59 / Roche Holdings Inc 2,15 -0,60 0,4274 0,0073
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,09 0,4151 0,4151
KVUE / Kenvue Inc. 2,04 0,4058 0,4058
US126650DJ69 / CVS Health Corp 1,96 0,87 0,3895 0,0123
USB / U.S. Bancorp - Depositary Receipt (Common Stock) 1,96 -69,69 0,3892 -0,8651
US6944PL2J76 / Pacific Life Global Funding II 1,93 0,3831 0,3831
UNH / UnitedHealth Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 1,93 0,3823 0,3823
WMT / Walmart Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,89 -0,74 0,3753 0,0061
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 1,89 0,3748 0,3748
RYBD34 / Royal Bank of Canada (Brasil) S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,74 -23,51 0,3465 -0,0959
US097023CD51 / Boeing Co/The 1,53 0,86 0,3044 0,0096
LMT / Lockheed Martin Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,48 0,2930 0,2930
COREBRIDGE GLOBAL FUNDING / DBT (US00138CBD92) 1,43 -0,28 0,2839 0,0058
US66815L2D03 / NORTHWESTERN MUTUAL GLOBAL FUNDING 1,38 0,58 0,2748 0,0079
GE / General Electric Company - Depositary Receipt (Common Stock) 1,28 0,2537 0,2537
A1ES34 / The AES Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,17 0,2316 0,2316
US92939UAM80 / WEC Energy Group, Inc. 1,07 -0,37 0,2123 0,0043
MET TOWER GLOBAL FUNDING / DBT (US58989V2J25) 1,01 -0,20 0,2008 0,0043
LINCOLN FINANCIAL GLOBAL FUNDING / DBT (US53359KAA97) 0,96 0,10 0,1908 0,0047
TREASURY NOTE / DBT (US91282CMC28) 0,90 -1,20 0,1793 0,0022
US708696CA52 / Pennsylvania Electric Co 0,86 0,12 0,1716 0,0041
US30040WAK45 / EVERSOURCE ENERGY 1.65% 08/15/2030 0,69 1,63 0,1365 0,0052
JH NORTH AMERICA HOLDINGS INC / DBT (US46593WAA36) 0,16 0,0323 0,0323
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,02 0,0041 0,0041
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index -0,13 -0,0262 -0,0262
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index -0,14 -0,0271 -0,0271
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index -0,33 -0,0656 -0,0656