Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 331.657.693
Nuværende stillinger 35
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

NLGAX - Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio Class A har afsløret 35 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 331.657.693 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). NLGAX - Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio Class As største beholdninger er Columbia Funds Series Trust I - Columbia Bond Fund Class A (US:CNDAX) , Columbia Funds Series Trust II - Columbia Quality Income Fund Institutional 3 Class (US:CUGYX) , Columbia Funds Series Trust I - Columbia U.S. Treasury Index Class Institutional3 (US:CUTYX) , Columbia Funds Series Trust I - Columbia Corporate Income Fund Class A (US:LIIAX) , and Columbia Funds Series Trust II - Columbia Overseas Core Fund Class Institutional 3 (US:COSOX) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,12 25,03 7,4928 0,5795
1,59 24,92 7,4590 0,5332
0,63 25,40 7,6056 0,4660
0,26 4,60 1,3766 0,3759
16,31 16,30 4,8806 0,1734
0,07 2,32 0,6953 0,0913
0,19 0,0574 0,0574
0,10 2,19 0,6544 0,0549
0,13 0,0393 0,0393
0,11 0,0327 0,0327
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,29 40,98 12,2692 -0,5081
2,40 29,20 8,7414 -0,4653
1,64 48,99 14,6670 -0,4477
3,99 39,66 11,8746 -0,4371
3,83 35,10 10,5072 -0,1411
2,37 26,42 7,9107 -0,0714
0,06 5,03 1,5073 -0,0511
-0,15 -0,0445 -0,0445
-0,09 -0,0283 -0,0283
-0,05 -0,0152 -0,0152
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-24 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CNDAX / Columbia Funds Series Trust I - Columbia Bond Fund Class A 1,64 -0,64 48,99 -1,14 14,6670 -0,4477
CUGYX / Columbia Funds Series Trust II - Columbia Quality Income Fund Institutional 3 Class 2,29 -0,97 40,98 -2,17 12,2692 -0,5081
CUTYX / Columbia Funds Series Trust I - Columbia U.S. Treasury Index Class Institutional3 3,99 -0,65 39,66 -1,74 11,8746 -0,4371
LIIAX / Columbia Funds Series Trust I - Columbia Corporate Income Fund Class A 3,83 -0,46 35,10 0,53 10,5072 -0,1411
COSOX / Columbia Funds Series Trust II - Columbia Overseas Core Fund Class Institutional 3 2,40 -10,27 29,20 -3,27 8,7414 -0,4653
CHYYX / Columbia Funds Series Trust II - Columbia High Yield Bond Fund Class Inst3 2,37 -1,57 26,42 0,97 7,9107 -0,0714
COFYX / Columbia Funds Series Trust I - Columbia Contrarian Core Fund Class Inst3 0,63 -6,98 25,40 8,53 7,6056 0,4660
CLEYX / Columbia Funds Series Trust - Columbia Select Large Cap Equity Fund Institutional 3 Class 1,12 -3,04 25,03 10,42 7,4928 0,5795
CCQYX / Columbia Funds Series Trust II - Columbia Disciplined Core Fund Institutional 3 Class 1,59 -3,74 24,92 9,72 7,4590 0,5332
19766H239 / COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND 16,31 5,63 16,30 5,63 4,8806 0,1734
CGFYX / Columbia Funds Series Trust I - Columbia Large Cap Growth Fund Class Inst3 0,06 -17,44 5,03 -1,47 1,5073 -0,0511
CEBYX / Columbia Funds Series Trust II - Columbia Emerging Markets Bond Institutional 3 Class 0,51 -0,86 5,01 2,29 1,5008 0,0058
NVLEX / Columbia Large Cap Value Fund 0,26 28,33 4,60 40,14 1,3766 0,3759
CGOAX / Columbia Funds Series Trust I - Small Cap Growth Fd I USD Cls A 0,07 -4,07 2,32 17,27 0,6953 0,0913
CSSYX / Columbia Funds Series Trust II - Columbia Select Small Cap Value Fund Institutional 3 Class 0,10 -0,94 2,19 11,20 0,6544 0,0549
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,19 0,0574 0,0574
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,13 0,0393 0,0393
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,11 0,0327 0,0327
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,08 0,0243 0,0243
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,07 0,0205 0,0205
US DOLLARS / DFE (000000000) 0,05 0,0153 0,0153
US DOLLARS / DFE (000000000) 0,05 0,0136 0,0136
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,04 0,0123 0,0123
US DOLLARS / DFE (000000000) 0,04 0,0120 0,0120
TRSWAP: RU10VATR INDEX / DE (000000000) 0,03 0,0103 0,0103
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,03 0,0091 0,0091
US DOLLARS / DFE (000000000) 0,03 0,0091 0,0091
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,01 0,0040 0,0040
TRSWAP: RU10GRTR INDEX / DE (000000000) 0,00 0,0011 0,0011
EURO COUNTRIES / DFE (000000000) -0,02 -0,0075 -0,0075
CANADIAN DOLLAR / DFE (000000000) -0,03 -0,0078 -0,0078
NORWAY KRONA / DFE (000000000) -0,04 -0,0106 -0,0106
JAPANESE YEN / DFE (000000000) -0,05 -0,0152 -0,0152
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index -0,09 -0,0283 -0,0283
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index -0,15 -0,0445 -0,0445