Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 325.188.867
Nuværende stillinger 44
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

NLGAX - Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio Class A har afsløret 44 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 325.188.867 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). NLGAX - Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio Class As største beholdninger er Columbia Funds Series Trust I - Columbia Bond Fund Class A (US:CNDAX) , Columbia Funds Series Trust II - Columbia Quality Income Fund Institutional 3 Class (US:CUGYX) , Columbia Funds Series Trust I - Columbia U.S. Treasury Index Class Institutional3 (US:CUTYX) , Columbia Funds Series Trust I - Columbia Corporate Income Fund Class A (US:LIIAX) , and Columbia Funds Series Trust II - Columbia Overseas Core Fund Class Institutional 3 (US:COSOX) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,31 41,89 12,7774 0,3005
1,66 49,56 15,1147 0,2821
2,68 30,19 9,2067 0,2738
4,02 40,37 12,3116 0,2374
0,43 0,1312 0,1312
3,85 34,91 10,6484 0,1208
2,41 26,17 7,9821 0,0957
0,29 0,0872 0,0872
0,21 0,0646 0,0646
0,20 0,0609 0,0609
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,16 22,67 6,9133 -0,4637
1,65 22,71 6,9258 -0,4223
0,68 23,41 7,1395 -0,3919
15,44 15,43 4,7072 -0,3757
-0,43 -0,1308 -0,1308
0,08 1,98 0,6040 -0,0764
0,10 1,97 0,5995 -0,0560
-0,15 -0,0460 -0,0460
-0,15 -0,0457 -0,0457
0,20 3,28 1,0007 -0,0401
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-25 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CNDAX / Columbia Funds Series Trust I - Columbia Bond Fund Class A 1,66 -2,95 49,56 -0,66 15,1147 0,2821
CUGYX / Columbia Funds Series Trust II - Columbia Quality Income Fund Institutional 3 Class 2,31 -3,85 41,89 -0,16 12,7774 0,3005
CUTYX / Columbia Funds Series Trust I - Columbia U.S. Treasury Index Class Institutional3 4,02 -2,58 40,37 -0,60 12,3116 0,2374
LIIAX / Columbia Funds Series Trust I - Columbia Corporate Income Fund Class A 3,85 -1,61 34,91 -1,40 10,6484 0,1208
COSOX / Columbia Funds Series Trust II - Columbia Overseas Core Fund Class Institutional 3 2,68 -7,45 30,19 0,48 9,2067 0,2738
CHYYX / Columbia Funds Series Trust II - Columbia High Yield Bond Fund Class Inst3 2,41 0,22 26,17 -1,33 7,9821 0,0957
COFYX / Columbia Funds Series Trust I - Columbia Contrarian Core Fund Class Inst3 0,68 1,10 23,41 -7,59 7,1395 -0,3919
CCQYX / Columbia Funds Series Trust II - Columbia Disciplined Core Fund Institutional 3 Class 1,65 1,99 22,71 -8,11 6,9258 -0,4223
CLEYX / Columbia Funds Series Trust - Columbia Select Large Cap Equity Fund Institutional 3 Class 1,16 2,04 22,67 -8,64 6,9133 -0,4637
19766H239 / COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND 15,44 -9,70 15,43 -9,72 4,7072 -0,3757
CGFYX / Columbia Funds Series Trust I - Columbia Large Cap Growth Fund Class Inst3 0,07 13,57 5,11 1,35 1,5584 0,0594
CEBYX / Columbia Funds Series Trust II - Columbia Emerging Markets Bond Institutional 3 Class 0,52 -0,05 4,90 -0,79 1,4950 0,0260
NVLEX / Columbia Large Cap Value Fund 0,20 0,33 3,28 -6,26 1,0007 -0,0401
CGOAX / Columbia Funds Series Trust I - Small Cap Growth Fd I USD Cls A 0,08 4,11 1,98 -13,46 0,6040 -0,0764
CSSYX / Columbia Funds Series Trust II - Columbia Select Small Cap Value Fund Institutional 3 Class 0,10 4,97 1,97 -10,84 0,5995 -0,0560
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,43 0,1312 0,1312
SWISS FRANC / DFE (000000000) 0,29 0,0872 0,0872
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,21 0,0646 0,0646
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,20 0,0609 0,0609
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,13 0,0394 0,0394
EURO COUNTRIES / DFE (000000000) 0,10 0,0312 0,0312
JAPANESE YEN / DFE (000000000) 0,10 0,0309 0,0309
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,09 0,0281 0,0281
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,09 0,0263 0,0263
AUSTRALIA DOLLAR / DFE (000000000) 0,08 0,0241 0,0241
BRITISH POUND / DFE (000000000) 0,07 0,0210 0,0210
NORWAY KRONA / DFE (000000000) 0,03 0,0080 0,0080
US DOLLARS / DFE (000000000) 0,02 0,0071 0,0071
NORWAY KRONA / DFE (000000000) 0,01 0,0043 0,0043
US DOLLARS / DFE (000000000) 0,01 0,0035 0,0035
CANADIAN DOLLAR / DFE (000000000) 0,01 0,0023 0,0023
US DOLLARS / DFE (000000000) 0,01 0,0016 0,0016
TRSWAP: RU10GRTR INDEX / DE (000000000) -0,00 -0,0007 -0,0007
SWISS FRANC / DFE (000000000) -0,00 -0,0013 -0,0013
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index -0,02 -0,0062 -0,0062
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index -0,03 -0,0079 -0,0079
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index -0,03 -0,0101 -0,0101
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index -0,07 -0,0209 -0,0209
US DOLLARS / DFE (000000000) -0,11 -0,0321 -0,0321
US DOLLARS / DFE (000000000) -0,11 -0,0341 -0,0341
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index -0,12 -0,0361 -0,0361
US DOLLARS / DFE (000000000) -0,15 -0,0457 -0,0457
TRSWAP: RU10VATR INDEX / DE (000000000) -0,15 -0,0460 -0,0460
US DOLLARS / DFE (000000000) -0,43 -0,1308 -0,1308